6月17日忠言午评：市场风格正发生变化，新质生产力概念开始崛起

李志林 / 06月17日 12:50 发布

今日消息面：

【纳指连续五个交易日续创历史新高】上周五夜美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.15%，周累跌0.54%，日线四连跌；标普500指数跌0.04%，周累涨1.58%，终结日线四连涨；纳指涨0.12%，周累涨3.24%，连续五个交易日续创历史新高。大型科技股涨跌不一，奈飞涨超2%，英伟达涨超1%，谷歌、微软、Meta小幅上涨；特斯拉跌超2%，苹果、亚马逊小幅下跌。其中，英伟达、微软续创历史收盘新高。

【证监会新闻发言人就融券与转融券有关情况答记者问：将依法严肃查处大股东、相关机构通过多层嵌套、融券“绕道”减持限售股等违法违规行为】据证监会网站，问：近日，有自媒体称“转融通疯狂报复，难怪市场持续下跌，转融通（6月12日）一天新增近1.7亿股”。请问证监会怎么看？答：6月12日转融券出借数量有所增加，主要是由于指数成分股半年度调整导致转融券“还旧借新”，即收回被调出成分股等存量出借股份，同时出借新纳入的成分股等。自媒体引用个别交易日新增出借数据，忽略了存量收回、余额减少的情况。从数据来看，6月11日（周二）、6月12日（周三）新增出借2.8亿股、1.7亿股，同时收回8.6亿股、0.5亿股，两天转融券余量实际累计净减少4.6亿股，当周转融券余额下降54亿元，降幅14%。

【国家统计局：5月份规模以上工业增加值同比增长5.6%】国家统计局数据显示，5月份，规模以上工业增加值同比实际增长5.6%。从环比看，5月份，规模以上工业增加值比上月增长0.30%。1—5月份，规模以上工业增加值同比增长6.2%。

【十大券商策略：“科特估”行情来了！能否引领市场？可能要“买预期卖兑现”】中信证券：当前A股正处于现实验证驱动的阶段，价格信号依然偏弱，外部信号仍趋复杂，政策信号有待明确，市场的存量博弈和配置保守化特征更加明显，且各行业内部的个股分化大于行业之间的板块分化，随着三大信号在三季度逐步验证，A股有望迎来拐点，配置上，拐点明确之前建议聚焦绩优龙头，之后配置重心建议从红利低波转向绩优成长。

【北向资金显著回流外资用真金白银投下“信心票”】今年以来，北向资金显著回流，净买入额已接近800亿元。其中，电子、有色金属、银行等板块最近一个季度均迎来北向资金百亿元以上加仓。与此同时，摩根大通、贝莱德、美林国际、巴克莱银行等外资巨头均于近期纷纷加仓A股和港股。

【高盛、花旗等外资机构调仓方向曝光！他们的“口味”大变】2024年以来，外资机构加仓A股资产时，出现了向工业制造、医药医疗、新型消费等领域中的“新质资产”聚集的迹象。对比发现，外资机构对部分个股公司的加仓动作有“大手笔、高强度”的特征，即在短时间内就快速提升了持股数量。

【央行开展1820亿元1年期MLF操作利率维持不变】央行今日进行1820亿元1年期MLF操作，中标利率为2.50%，与此前持平；进行40亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。今日有2370亿元1年期MLF到期。

【两市融资余额减少40.93亿元】截至6月14日，上交所融资余额报7809.65亿元，较前一交易日减少19.42亿元；深交所融资余额报6907.87亿元，较前一交易日减少21.51亿元；两市合计14717.52亿元，较前一交易日减少40.93亿元。

今上午大盘低开15点3017点，冲高3026点，探底3012点，午前收3017点。深成指、创业板、科创板、中证500、中证1000涨0.37%、0.80%、0.47%、0.01%、0.22%，上证50、沪深300、上证指数跌0.57%、0.20%、0.51%。个股涨跌比为1770：3403，涨跌停比32：4。两市半日成交额为4901亿，较上个交易日放量153亿。

自5月中旬以来，市场受到系列利空的袭扰：st板块持续20多天的跌停潮，重挫了市场人气；新能源板块遭到美欧的制裁威胁；股王茅台连续跳水破位；北上资金连续5天出货226亿，正好抵消了4月26日冲3088点那天的买入量；国家队重仓的四大ETF和四大银行股，随着分红除权临近，缺乏市场接盘；四大ETF、四大银行股，以及六大权重股的持续下跌，迫使大盘又回到3000点附近，苟延残喘。

今上午依然延续上周的颓势，四个大盘股指数以及中证2000、北证50下跌。而深成指、创业板、科创板、中证500和中证1000五个小盘股指数上涨。市场风格正发生转换，新质生产力概念股逆势上扬。上周半导体板块涨7.79%，电子化学品涨7.21%，通信服务涨7.17%。今上午通信服务板块依然涨幅居前。

新质生产力板块开始崛起有其合理性：一是上半年一直跌，很多绩优高成长低估值个股被错杀。二是传统产业转型新质生产力已成了国家经济发展的重大战略，预计是7月份三中全会的重点政策取向。现在整个板块的个股绝大部分今年跌了50%以上，也具备了超跌反弹的条件。更重要的是新质生产力高科技股是公募、私募基金的重仓股，严重被套，有强烈生产自救的愿望。

正因为此，近期人们要适应市场调仓换股下的3000点徘徊格局，轻指数重个股。通过新质生产力个股的反弹而有所收益。

同时，人们不妨关注提前半个月预告的、本周三（6月19日）陆家嘴论坛，证监会究竟拿出何等“政策大礼包”。

下午关注：大盘能否保持3011点低点不破？收盘能否在3030点之上？国家队的八品种能否如上周五那样反击？1770：3403的个股悬殊跌多涨少局面能否有所改善？成交量能否在8000亿以上？

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