-
5月31日忠言午评：打压权重股强制指数调整，新质生产力股不跌反涨机构吸盘
李志林
/ 05月31日 12:50 发布今日消息面：
【美股三大指数集体收跌 热门科技股多数下跌】隔夜美股三大指数集体收跌，道指跌0.86%，纳指跌1.08%，标普500指数跌0.6%。热门科技股多数下跌，英伟达、微软跌超3%，谷歌跌超2%，特斯拉涨超1%。半导体、软件应用板块跌幅居前，海运、动力煤板块走高。惠普涨超17%，创最近十一年最大单日涨幅。 【国家统计局：5月制造业采购经理指数为49.5%】国家统计局数据显示，5月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.5%，比上月下降0.9个百分点，制造业景气水平有所回落。非制造业商务活动指数为51.1%，与上月基本持平，非制造业继续保持扩张。综合PMI产出指数为51.0%，比上月下降0.7个百分点，继续高于临界点，表明我国企业生产经营活动总体保持恢复发展态势。 【利好！中国资产被外资集体唱多！高盛：当前是入市的好时机】高盛日前表示，近期股市出现回调并不令人意外，反而为投资者提供了一个更好的入市机会，继续维持中国A股的增持评级，预计沪深300指数在2024年12个月内上升空间为14%。 【消费电子行业景气度回升 多只股票被大幅加仓】消费电子景气度回升，A股多家产业链上下游公司在2023年业绩增长后一季度业绩继续增长，平板、手机、PC等消费电子产品出货量增速回升，消费电子行业复苏态势逐渐明朗。近期，消费电子产业链内股票英力股份连日大涨，5月以来累计上涨超150%。北向资金今年以来积极加仓消费电子产业相关股票。分析人士表示，在多重因素影响下，消费电子行业景气度有望持续回暖，消费电子产业链上中下游均值得关注。 【两市融资余额减少9.36亿元】截至5月30日，上交所融资余额报7886.14亿元，较前一交易日增加1.81亿元；深交所融资余额报7010.37亿元，较前一交易日减少11.17亿元；两市合计14896.51亿元，较前一交易日减少9.36亿元。 今上午大盘高开3点3094点即为最低点，冲高3107点，午前收3099点。上证50、沪深300、上证指数、深成指、创业板、科创板、中证500、中证1000涨0.19%、0.20%、0.27%，0.36%，0.54%、0.34%、0.38%、0.63%。个股涨跌比为3616：1499，涨跌停比37：3。两市半日成交额为4454亿，较上个交易日放量40亿。 在创出3174点反弹高点后，市场普遍认为从2月初2635点，已涨了540点，第一波到位有见顶迹象。而根据以往惯例，反弹20%之后，通常要回调5%。照此计算，大盘将回调到3015点。 于是，大盘出现连续2周调整，并击破了3100点整数关。此时，内资和外资发生严重分歧，内资机构普遍看跌，而外资机构继续集体高调看多A股。于是就形成了3100点附近的纠缠。 在我看来，外资看多理由似乎更充分些，毕竟新村长把3000点以下的下跌视为“非理性恐慌”、“市场失灵”。所以不能光看这段反弹幅度较大，就认为3000点以下还要去探底。何况3000点上方收盘44天、成交38万亿；3100点上方收盘22天，成交18万亿。因而，3100点下方的探底空间有限，乐观点看年线3074点左右应由较强支撑。再看空一点，3050点足矣。 从新国九条1+n政策、塑造A股全新市场生态，政府希望激活股市的政策预期，经济增长势头良好，A股全球的超低估值，以及美加息预期削弱股市滞涨、资金流出的角度，外资是看多A股的。尤其是从今年2月开始，大盘重返3000点，4月下旬冲上3100点，均是政策预期+北上资金持续净流入下推动的。而内资始终处于被动跟随状态。 鉴于外资在本周大盘调整时继续连续净流入看，外资更高调看多A股。估计第二波仍将是外资发动。 回到盘面，上午四大ETF、四大银行股和五大权重股代表的权重板块，继续遭到打压，导致大盘冲高回落。但是，今上午市场出现一个新情况：连续重挫的中小市值成长股，尤其是半导体、TMT、人工智能为代表的新质生产力概念股，拒绝下跌，不跌反涨。各路机构正积极吸盘，造成个股悬殊的涨多跌少。连续跌停的ST股，数量也明显减少。 
这一方面是因为新质生产力的中小市值股，不仅远低于去年底2974点的价位，而且跌到2500-2800点的水平。另一方面，近期公募、私募、券商、保险等机构，正加紧调研新质生产力概念股。 随着分红概念股再有1个月左右分红除权，我认为第二波的上涨，以新质生产力为主流热点的概率较高。尤其是前十大股东中有一个或多个社保基金、养老基金、保险资金、国家队、外资入列的个股，不仅在本轮调整中毫发无损，而且持续稳步走高。这些股应该是毫无踩雷风险，比较安全，赢面较大的品种。 下午关注：大盘能否收在3104点之上，收出月阳线？国家队的四大ETF和四大行能否走强？3616：1499的个股悬殊涨多跌少局面能否维系并扩大？成交量能否放大到7500亿？
公安备案号 51010802001128号