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瑞鹤仙早盘提示
瑞鹤仙 / 05月16日 09:03 发布
现在市场量能萎缩,赚钱效应也比较低迷。估计很多人不愿意出手了,但其实没必要悲观。
从市场的情绪负反馈来说,和四月连板上的一字A杀相比,现在已经好很多了,至少现在断板后次日也能走掉。说明情绪是越来越好的。
更关键的是现在市场又处于量能萎缩,但是考虑到美国9月可能开始降息,所以整体上指数即使短期下跌,风险也不大。
那么情绪越来越好,而指数刚刚陷入低迷,这些数据有什么含义呢,就是现在可能是妖股萌芽期。
盘后消息
量化新规将于10月8号正式实施。其中的重点是重点监控,暂停交易,提高手续费。市场苦量化久已,新规出来后,量化肯定开始着手准备,有利于市场赚钱效应的恢复。
重磅的是房地产消息,杭州临安区,在区内收购一批商品住房用作公共租赁住房。而在这个节点,中国同时发行超长期国债。个人感觉,这是政府托底的明显信号。有利于一线以及准一线的地产稳定。
只有当地产真正稳定,股市才能开启上升之路。
1,化工,南京化纤:预期今天是弱转强了,不过这股尾盘才算风险,因为要扛过正丹股份的冲高回落。所以想继续上车的话考虑一下。
正丹股份:这股现在要做的是规避异动,昨天已经涨停,今天估计是冲高回落预期,不过如果回落,还可以持续低吸,会有很多资金在这股里持续做差价。
常青科技:拟百亿元投建高分子新材料生产基地,一字板了
2,地产方向,这个板块大多数股都在走趋势,而且资金是持续流入的。比如滨江集团,我爱我家,海南高速,大名城,保利发展等等。都是一线地产。
投机上,近期就一个南国置业打出了高度,其他投机几乎都没有高度,真要玩的话,预期追高,还不如低吸这个,说不定会带出二波。
其他方向,像低空经济等也有利好,炒作久了不想玩了。合成生物也有机会再次活跃,都在等政策出台等。
昨天市场有点颓,气势如虹的港股一休息,大A好像就没了主心骨,直接选择当鸵鸟,下行后的指数也有点进入调整浪的味道。
无奈的是港股虽然休息,但却遭遇了内资的隔空砸盘,场内的几个恒生ETF都被无情蹂躏,直接干到折价。要知道隔夜的金龙指数可是平盘的,属实是有点冒昧了。
其实昨天市场的表现,和几个宏观层面的变化有关联,分别和大伙梳理下。
1、早盘央妈等量等价续作了逆回购和MLF,基于Q1回暖的数据以及稳汇的压力,理论上降息的必要性不大,但考虑到4月社融的瘦身,不排除部分资金抱有一丝"量或价"的幻想,但结果并没有实现,致使市场开盘便走弱。
量的方面,在分析4月金融数据时就该明白,以后走的是效率的路,求精不求多,如果解决不了需求,再多的流动性也只是空转,意义不大;价的方面,如果欧洲6月能开始降息,一定程度缓解我们稳汇的压力,则有望跟随。
2、地产层面迎来催化,首先深圳上周的二手房成交数据环比+232%,单周过户量创近三年新高,提升显著。虽然有五一积压的需求,但政策引导下的预期变化更为关键。另外盘中有传言,村里或出手消化存量房。二者叠加,直接催化了地产链。
对于地产来说,都不需要困境反转,只要能走出困境,通盘复苏的质感就完全不同了,地产的意义早已超出了自身。盘后,杭州临安区公告,决定收购一批商品住房用作公共租赁住房,这可真乃是光速落地。。
3、昨晚美国公布了4月CPI,考虑其已经连续4次超预期的高,白天的资金也多少有些警惕。从结果看,4月CPI同比+3.4%,预估为3.4%,前值为3.5%;核心CPI同比+3.6%,预估为3.6%,前值为3.8%。其中核心CPI月率出现6个月来首次降温,表明价格压力正在逐渐减弱。
随之而来的是降息预期的博弈,利率观察工具9月前降息的概率小幅上涨至72%,年内降息两次的概率得到了巩固。资本市场反应也比较激烈,美三大指数全线高开,最终表现最好的纳指大涨1.4%,A50、金龙小幅收涨。
关于降息的故事后面还会继续,我刚看了下,6月份会更精彩,12号八点半公布CPI,13号凌晨就是议息会议,届时的博弈可想而知。
复盘时间:
1、计算机:Open AI和谷歌连放大招,但市场已然审美疲劳,对于饭都快吃不饱的内资,只看眼下的苟且(高股息+稳增长),哪管什么诗和远方(创新+成长),这也是当下市场风格的缩影。
2、券商:国联方案出炉复盘,一字封停,板块却走了个利好落地,集体高开跳水。。主要是板块也没因为这事涨多少,只能说弱市思维依然深刻,内资啥时候能换换脑子。
3、医药:只要市场风偏不好,总是首当其冲。现在市场对医药的偏见很大,一首诗描绘下吧:买时像个绅士,卖时像个流氓,无视业绩拐点,心中只有恐慌。
4、消费:最近总是跟着高股息防御同频,已经有点红利化了。实际也有据可循,家电三巨头是显性红利,白酒是隐性潜在红利。不过消费红利化,究竟是高攀了,还是堕落了?
财经要闻
吴清:优化发行上市、并购重组、股权激励等制度安排,支持那些有创新发展潜力的公司加快做优做强。
证监会:2024年重点打击欺诈发行、财务造假、占用担保、违规减持等违法违规行为。
五部门:开展2024年新能源汽车下乡活动。
国家发改委:国内汽、柴油价格每吨分别降低235元、225元。
两部门:完善再生资源回收体系,支持家电等耐用消费品以旧换新。
IDC:预计未来五年中国IT统一运维市场的复合增长率为3.7%。
北京低空经济产业发展联盟成立。
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