5月8日忠言午评：45股大小非减持压大盘，银行股反弹多数股回调

李志林 / 05月08日 12:50 发布

今日消息面：

【美股三大指数收盘涨跌不一】隔夜美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.08%，标普500指数涨0.13%，纳指跌0.1%。大型科技股互有涨跌，特斯拉跌超3%，英伟达、微软跌超1%，英特尔小幅下跌；谷歌、奈飞涨超1%，亚马逊、Meta、苹果小幅上涨。其中，亚马逊盘中一度创历史新高。

【社保基金一季度大手笔加仓！“爱股”浮出水面】数据显示，一季度社保基金出现在800多家上市公司前十大流通股东名单中，合计持仓市值达0亿元，其中有216只股票被加仓，有232只股票获新进布局。从社保基金对各行业持仓市值占总持股市值的比例来看，一季度社保基金依然重仓大金融板块，主要密集增配银行业，增加对公用事业、石油、有色、医药、机械的投资，减少对电力设备、计算机、军工、电子、食品饮料、通信、家电等行业的配置。

【中法联合发布人工智能声明】两国在人工智能方面达成10条共识，在上月底，在中美达成的《五点共识》中，明确写明，中美将“进一步推进中美人工智能合作”、“双方宣布将举行中美人工智能政府间对话首次会议”。人工智能已成为国家发展战略、成为国际合作战略！

【苹果公司发布搭载M4芯片的新款iPad Pro】苹果公司在春季新品发布特别活动上发布新款iPad Pro，新 iPad Pro从M2芯片直接跃升至M4芯片，CPU速度相比前代iPad Pro的M2提升最高达50%。苹果表示神经网络引擎让M4成为了胜任AI任务的超强芯片。

【两市融资余额增加29.49亿元】截至5月7日，上交所融资余额报7893.12亿元，较前一交易日增加15.21亿元；深交所融资余额报7015.34亿元，较前一交易日增加14.28亿元；两市合计14908.46亿元，较前一交易日增加29.49亿元。

【北向资金净流出39亿元】截止午间收盘，北上资金净流出39.28亿。

今上午大盘低开6点3141点，冲高3144点，探底3133点，午前收3134点。上证50、沪深300、上证指数、深成指、创业板、科创板、中证500、中证1000跌0.45%、0.66%、0.41%、1.17%、1.23%、0.98%、0.99%、1.37%。个股涨跌比为966：4250，涨跌停比42：5。两市半日成交额为5466亿，较上个交易日缩量810亿。

五一长假后，尽管港股十连涨，美股四连涨，但A股仅2连涨，涨了43点，就出现回调。

基本面可谓利好多多，4.30重要会议、新国九条、港股美股暴涨、人民币升值、经济复苏势头向好、房地产新政，但是A股就是不能流畅的上涨。看看港股从1月26日14794点到18638点，涨幅26%。从4月19日16044点算，涨幅也有16.2%。但A股仅仅是在3100点上方站稳2天而已。

主要原因是，一是市场刚上3100点，就有45家上市公司宣布大小非减持，挫伤市场人气。二是退市新规导致大盘连续3天，分别有59只、60只和47只ST股大面积跌停。尤其是像st美尚承认上市造假，但至今没有作出赔偿投资者损失的表述，对中小投资者造成沉重打击。三是85万亿市值和5400只股票，本身就是供大于求的产物，大象屁股推不动了。四是尽管国家队有效地托住了3000点底部，外资也高调看好中国资产和A股。但北上资金仅净流入1天之后，就净流出2天，让人看不清其到底是真正看好，还是拉高出货。市场严重缺乏能推动大盘上涨的资金，所谓的引进中长线资金和耐心资本，至今看不到在哪里。

因此，大盘能够在3100点或3130点上方，构筑新的平台，长时间运行，板块和个股轮涨就已经很不错了。A股想复制港股那样的暴涨，可能性很小。

大盘在3130点往上走，首先碰到的是去年6月3144点抄底大军的解套压力，其次是去年7.24重要会议起点3164点开始抄底的解套压力。所以必将是步履蹒跚，对此应有充分的思想准备。

例如，连续调整9天的四大银行股，今上午刚一反弹，何况在过1个多月它们的分红率就高达5.5%，市盈率仅6倍、市净率仅0.5-0.6倍，理应上涨，但市场却顿时受到惊吓。存量资金搬家，中小市值股跷跷板式下行。11个指数全线下跌，个股涨跌比悬殊的1:5，这种走势与三四月份无异。只要大盘不能流畅的上涨或缓涨，场外资金就不会如入场，哪怕港股涨的再猛、外资叫的再响，130万亿居民储蓄和30万亿居民理财资金就是纹丝不动。

因此，在新国九条和1+N政策和规定全面完成后，当务之急绝不能急忙开始增加新股的发行数量，而是让市场休养生息（消化上届村长发行1934只新股中合规的潜在大小非减持压力），逐步恢复信心，在引进新资金上下大功夫。今有消息称，三个交易所的上市标准发布后，550家排队企业有20%不达最低标准，将无法申请上市。如果对其余80%上市公司再进行严厉审核的话，应该还有20%-30%被终止上市，真正做到严控入口端的质量关。

我仍然认为5月行情的主流板块是分红、活跃题材、新质生产力中盘股三足鼎立，最看好新质生产力中盘股。但是高分红板块仍然值得投资者作为资产配置的一部分。尤其是其分红率高达5.5%-6%，一个多月后便可兑现，更值得逢低吸纳。如昨日和前日逢低吸纳四大银行股者，今日更可获取相当于1年期银行利息的收益。甚至认为，高分红板块是能穿越牛熊的良好品种。人们定已看到已公布的国家队、社保基金、养老基金、保险资金的持仓情况，均将高分红率板块列为持仓的首位，不能不引起人们的高度重视。

下午或者未来几天，不排除大盘会补掉5月6日的3126-3123点缺口的可能，但那也是投资者逢低吸纳的机会。

下午关注：大盘能否第三天收在3130点之上？国家队的四大银行股能否继续发力、四大ETF能否反弹？北上资金在上午净流出39亿的基础上能否有所收敛？966：4250的个股悬殊跌多涨少局面能否有所改观？成交量能否在9000亿以上？

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