一、今日盘面分析及明日操作策略

今日大盘低开震荡上涨0.22%，深市则小跌。商业航天、低空经济、化工等相对强势，合成生物和地产等在分化中局部强势，ST、无人驾驶、光模块、铁路轨交、电力、家电、汽车和券商等趋弱。五成多个股上涨，涨停板57个，其中一字板7个，另有20个涨逾10cm，涨停被砸个股21个。无ST以外的跌停，ST跌停则有58个，大跌4%以上个股107个。

市场呈现出震荡分化走势，指数窄幅震荡，个股从整体来看是大分化，从力度来看则并无明显亏钱效应，意味着还是良性分化。盘面热点题材则是开启加速轮动之势，先起的AI应用和高速铜缆方向冲了一把后被光模块的小作文给带了下来。应用行情缺的是一个新的爆款故事来刺激，光模块的故事逐渐乏味了，但是铜缆应该还有潜力。随后发力的低空经济概念冲一把也乏力，不过在午后被商业航空概念挺住了。热点轮动到了AI和低空经济概念是成长类题材的回归，不过从过程和结果来看目前资金还是偏向于搞低位票和新方向，很明显低空经济和商业航空概念很多票是重叠的，然而更低位的商业航空概念一窝蜂的热情就高很多。

资金一天挖一个新方向，从量子科技、合成生物再到商业航空，其实新的逻辑驱动并不强，核心是资金找超跌20cm票轮番套利的模式，情绪到了后消息面也吹风到了，是先情绪后找逻辑的。最近新东西第一时间跟进基本上倒是有不错溢价，毋庸置疑挖的东西多起来后持续性自然会下降，究竟谁是主线依然无定论。这几天持续性最好的是化工板块，但是这一块当题材来炒的话很多票其实是讲不出题材的，而是跟随板块的情绪。龙头特停本来是村里要给过激的投机情绪降温，然而每次市场都是在当板块利好看待，这样拔高情绪后隔天分化起来也更容易。

如今是量化主导行情，就造就了不论个股实质逻辑而是一窝蜂的炒作模式，情绪好时热点转的快没问题，一旦情绪不行了的话打砸起来就也是成堆的。几天下来各类板块轮动的差不多了，明天应该要缩容集中要正式分化了。东拉西扯的方向可能仍然不少，但是能坚持下来的票可能就不多了，最近活跃的那些方向也要朝人气高的票集中，再伴随着少数票的补涨行情。

大盘缩量小涨，走势还算正常，问题在于量缩得比较多，量缩意味着就缺乏攻击性了。对于指数暂且不纠结于大方向的问题，短线存在蓄势整固的需求，周一的跳空缺口是大概率要回补的，只要可能还需要多折腾下再补。明天指数的波动应该会加大，带来的是更严格的节奏应对问题，下半周两天的走势可能才影响方向。个股机会还有但分化会加大，连续反弹后不宜再冒进，而是适合冲起来大涨大卖了，看着什么脉冲起来再去追可能就会出现很多面了，初次大分化分歧的洗礼后还可以找机会。

二、盘中主要热点题材

1、化工

染料+有机颜料：百合花、联合化学

TMA：百川股份、怡达股份

民爆：高争民爆、保利联合

染料：亚邦股份、吉华集团

氯化亚砜+染料：世龙实业

合成树脂：兴业股份

环氧树脂：惠柏新材

聚酯树脂：光华股份

改性塑料：道恩股份

磷化工：湖北宜化

甲醇：金牛化工

2、低空经济：四创电子、安达维尔、立航科技、航新科技、宗申动力、地铁设计、华生科技、上工申贝

3、商业航天：豪能股份、南京熊猫、上海沪工、超捷股份、新研股份、达华智能、北摩高科、霍莱沃、火炬电子

4、合成生物：蔚蓝生物、富士莱、广济药业、钱江生化、拓新药业

5、其他

地产：南国置业、新城控股、南都物业

医疗：尚荣医疗、宝莱特、济民医疗

资产转让+医疗：永和智控

股权转让+包装膜：大东南

前妖+输送带：艾艾精工

水泥+氢能源：四川金顶

多元金融：华金资本

复合铜箔：宝明科技

智能装备：天元智能

AIGC+电商：值得买

维生素：兄弟科技

机器人：永创智能

电商：返利科技

网安：国华网安

瓷砖：东鹏控股

汽配：联明股份

三、游资和机构龙虎榜

霍莱沃（688682）：海通上海崇州路及中信上海分公司游资主买，一机构买1184万

华金资本（000532）：华鑫上海分公司及财通温岭中华路游资主买，一机构买533万、卖1219万

新研股份（300159）：国君宜昌珍珠路及华鑫成都交子大道游资主买，一机构买586万、卖318万

航新科技（300424）：华鑫上海分公司及华鑫苏州总官堂路游资主买，一机构买484万、卖1158万

安达维尔（300719）：中建投北京广渠门内大街及国君咸宁咸宁大道游资主买，两机构买1946万、卖1390万

宗申动力（001696）：中建投北京广渠门内大街及南京绍兴人民东路游资主买，一机构卖3365万

联合化学（301209）：东方杭州龙井路及中建投南昌桃苑大街游资主买，一机构卖1739万

富士莱（301258）：国君成都龙腾东路及长江长沙金星中路游资主买，两机构卖2606万

吉华集团（603980）：中信杭州市心北路及中金北京建国门外大街游资主买

四川金顶（600678）：华鑫广州广州大道中机高盛上海世纪大道游资主买

南都物业（603506）：东吴苏州干将东路及国新北京中关村大街游资主买

亚邦股份（603188）：湘财杭州五星路及国新北京中关村大街游资主买

返利科技（600228）：国君成都北一环路及开源西安西大街游资主买

拓新药业（301089）：麦高北京分公司及万和北京分公司游资主买

南国置业（002305）：华鑫南昌分公司及国盛宁波桑田路游资主买

湖北宜化（000422）：国君咸宁咸宁大道及平安北京望京游资主买

高争民爆（002827）：华创北京西直门及中财深圳爱国路游资主买

注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，据此买卖，盈亏自负。 转载请注明作者及出处，部分或全文转载凡是未署名为“幽兰行天下”的均为抄袭之举，抄袭将追究责任，欢迎大家留言举报