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4月30日忠言午评:连涨4日后获利回吐,缩量震荡整固3100点

李志林   / 04月30日 12:50 发布

今日消息面:

【美股三大指数均小幅收涨】隔夜美股三大指数均小幅收涨,道指涨0.38%,纳指涨0.35%,标普500指数涨0.32%。特斯拉大涨超15%,创2020年3月份以来最大单日涨幅。苹果涨超2%,英伟达、亚马逊小幅上涨;谷歌跌超3%,Meta跌超2%。
【4月财新中国制造业PMI升至51.4 创2023年3月来新高】今日公布的2024年4月财新中国制造业采购经理指数(PMI)录得51.4,高于3月0.3个百分点,再度创2023年3月来新高,反映制造业生产经营活动继续加快扩张。
【国家统计局:4月份PMI为50.4% 连续两个月位于扩张区间】国家统计局数据显示,4月份,制造业采购经理指数(PMI)为50.4%,比上月下降0.4个百分点,连续两个月位于扩张区间,制造业继续保持恢复发展态势。
【政策鼓励中长期资金入市 机构一季度增持高股息股】新“国九条”强化上市公司现金分红监管,受此影响,机构在今年一季度大幅加仓高股息、大市值公司股票。数据显示,一季度公募基金对主板、创业板和科创板的持股占比分别为 74.84%、16.13%、9.03%,与2023年四季度相比,主板持仓占比大幅上升3.16个百分点,创业板持仓占比则下降1.39个百分点,科创板持仓占比下降1.77个百分点。
【超七成券商投行营收下滑!下一步怎么走?】随着一季报逐渐披露,证券行业的整体业绩表现也初现轮廓。经历了A股市场强震、IPO逆周期调节之后,证券公司的营收和净利普降。备受关注的投行业务收入毫无意外地持续下滑。强基础、修内功、调方向成为当下证券行业的共识。“IPO逆周期调节下,各家券商投行根据自身优势,有的发力区域性金融债的发行,有的重点关注以上市企业和拟辅导企业的再融资,”北方某中小券商的相关业务负责人分析到,“当然,北交所也是重点。”
【整车板块走低 长安汽车触及跌停】汽车整车股早盘大幅走低,长安汽车触及跌停,中国重汽、金龙汽车、江淮汽车等纷纷大幅走低。
【奥维通信直线跳水触及跌停 上演“天地板”】军工信息化概念股奥维通信直线跳水触及跌停,上演“天地板”行情,成交近5亿元。该股早间以涨停开盘,此前走出6连板。
【央行公开市场净投放4380亿元】央行今日进行4400亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.80%,与此前持平。因今日有20亿元逆回购到期,实现净投放4380亿元。
【两市融资余额增加56.5亿元】截至4月29日,上交所融资余额报7873.27亿元,较前一交易日增加34.61亿元;深交所融资余额报6991.04亿元,较前一交易日增加21.89亿元;两市合计14864.31亿元,较前一交易日增加56.5亿元。
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【北向资金净流出32亿元】截止午间收盘,北上资金净流出32.49亿。
今上午大盘低开3点3110点,冲高3123点,探底3105点,午前收3109点。上证50涨0.03%,沪深300、上证指数、深成指、创业板、科创板、中证500、中证1000跌0.20%、0.12%、0.63%、1.25%、1.10%、0.59%、0.94%。个股涨跌比为1573:3640,涨跌停比53:30。两市半日成交额为6939亿,较上个交易日缩量1047亿。
在北上资金和国家队合力做多下,大盘连涨4天,连续2天站上3100点,连续3天成交超万亿,昨日成交量为今年第二大量,市场人气和信心有所修复。
今天是4月收官日,随后五一放假5天,获利盘和解套盘纷纷抛出,致使今上午呈冲高3123点后回落,缩量震荡整理。
目前,绝大多数投资者已看好红5月行情,有人甚至看好大牛行情来了。但我认为大牛的可能性几乎没有,很大程度上将走慢牛,大概率在3100-3200点走“夹板”行情。
对市场两个流行观点,我持不同看法:
一是“‘牛市旗手’券商股将卷土重来”,对此我不敢苟同。券商成为牛市旗手已是过去式,刚刚公布的2023年年报,七成券商业绩下滑,2024年情况更不妙。因为以往券商收益的大头是投行,靠新股扩容、三高发行、高价再融资、限售股转融通、融券来赚钱。而新村长上任,及新国九条发布后,券商财路的大头被堵住。今年4个月新股上市仅36只,而去年同期超100只,融资额也降了74%。三高发行也不再,再融资的口子也越收越紧,限售股转融通被全面禁止,融券改为T+1交易,致使大量投行人员失业或转岗。虽然要求券商做大做强,但目前也只不过是大吃小的合并,对业绩提升有限,只不过是有交易性机会而已。总之,靠券商股来带动股市的时代,已经一去不复返了。如今上午券商股就全面回落。
二是“房地产股将成为新一轮牛市的发动机”,在我看来可能性也不大。目前中国房地产市场的症结在于房子过剩、房价太高,有效购买力下降。房地产企业前些年过度追求扩张,债务不堪重负,陷入财务困境。虽然多地发布取消限购政策,最佳效果只能是使房地产企业减亏,房地产股止跌企稳。要想全面振兴房地产企业的条件尚不具备,至少要到2025年以后。房地产股机会在于资产重组、转型升级。昨日18个房地产股涨停潮,今日也不见了。因此,房地产股行情的持续性有待观察。
红五月行情机会主要还是“哑铃的两头”:
一头是低估值、高分红的大盘蓝筹股,吸引越来越多的长线资金入场。例如今天四大行宣布中期分红,即一年两次分红。2023年盈利分红率就高达5.5%以上,如果再来一次中期分红,将超7%,这对长线资金有极大的吸引力。除了保险资金、外资、养老基金、社保基金以外,对居民存款银行理财资金的吸引力更大。目前一年期银行利率1.45%、三年期1.95%、五年期2.0%,而理财产品的预期收益也就3%左右。据最新数据,从2020年-2023年底,居民新增银行存款58.24万亿,超过2009-2019年10年的总和,总额达140万亿,银行理财资金有30万亿。如果这些庞大的居民储蓄资金转换思路,投资银行股,收益将远超存款利率几倍。这是无需动员的,只要看看2%的5年期存单需要通宵排队才能买到,就知道目前居民追求稳定高回报的强烈需求了。
哑铃的另一头是新质生产力的中盘股。我认为这将是红五月的主流。那些股价被错杀、超跌、业绩优,只有十几倍市盈率,拥有核心资产、高成长的新质生产力的中盘股,比比皆是。尤其是国家队、社保基金、养老基金、外资同时出现在前十大股东的个股,必将受到市场的追捧,其可靠性和安全度远胜于炒绩差概念股。
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今天是四月最后1天,一般而言大盘会在3100点上方收盘。如果下午继续下行,甚至跌破3100点,那便是建仓加仓的绝佳机会,五一长假后大概率会赢。因为历次长假前敢于买入者,在长假后都有机会将所有的假日开销,向节后追涨者报销。
下午关注:大盘能否收在3100点之上?国家队重仓的八品种能否稳住盘面?北上资金在上午净流出32亿的基础上能否收敛?1573:3640的个股悬殊跌多涨少的局面能否有所改善?成交量能否超万亿?