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3月19日忠言午评：“北上”国家队获利回吐，冲关前震荡洗盘蓄势
李志林
/ 03月19日 12:52 发布今日消息面：
【美股三大指数集体收涨 特斯拉涨超6%创年内最大单日涨幅】隔夜美股三大指数集体收涨，纳指涨0.82%，标普500指数涨0.63%，道指涨0.2%。大型科技股普涨，特斯拉涨超6%，创年内最大单日涨幅，公司在欧洲部分地区提高Model Y的价格。谷歌涨超4%，苹果正在谈判将谷歌的Gemini人工智能引擎植入iPhone。 【十只中证A50ETF“同台竞技”：核心资产吸引力上升 龙头效应持续强化】继摩根中证A50ETF、平安中证A50ETF之后，首批10只中证A50ETF中的其余8只3月18日集体上市。至此，首批中证A50ETF“集结完毕”，在二级市场上演“同台竞技”。Wind数据显示，截至3月18日收盘，当日上市的8只中证A50ETF成交额累计突破60亿元。2月以来，中证A50指数涨幅可观，截至3月18日，该指数累计涨幅超11%。相关公募机构表示，低利率环境或是催生核心资产上升行情的重要因素，市场步入潜在上升通道，具有盈利优势的行业龙头有望在经济的上行阶段率先开启估值修复与企稳反弹。 (中证报) 【首次突破29万亿元 公募基金总规模创新高】中国证券投资基金业协会3月18日发布最新公募基金市场数据显示，截至2024年2月底，我国境内共有基金管理公司146家，其中，外商投资基金管理公司49家（包括中外合资和外商独资），内资基金管理公司97家；取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司12家、保险资产管理公司1家。以上机构管理的公募基金资产净值合计29.30万亿元。这也是公募基金总规模首次突破29万亿元。此次公募基金总规模创下历史新高，或得益于各类基金规模相较于今年1月底的规模均有所增长。具体来看，封闭式基金资产净值合计为3.81万亿元，开放式基金资产净值合计为25.49万亿元，分别较今年1月底增加151.07亿元和1.92万亿元。 (证券日报) 【严把准入关 IPO市场生态迎深刻变革】截至3月18日，今年以来已有67家公司IPO终止（撤回），超过去年同期的43家；24家公司实现首发上市，低于去年同期的56家，发行节奏明显放缓；IPO合计募资203.58亿元，去年同期则为474.59亿元……一组数据，折射出新股发行逆周期调节的效果。 【结构性机会不断涌现 增量资金持续入场 A股市场中枢整体上移】3月18日，A股市场高开高走，上证指数、深证成指、创业板指分别上涨0.99%、1.46%、2.25%，均创年内新高。A股成交额超1.1万亿元，其中沪市成交额为4855.21亿元，深市成交额为6523.84亿元。资金面上，Wind数据显示，上周北向资金累计净流入328.20亿元，A股融资余额增加236.11亿元，两路资金合计加仓A股超560亿元。 【日本央行自2007年以来首次加息 负利率时代终结】日本央行将政策利率设定在0%-0.1%区间，符合市场预期，为2007年以来首次加息，长达8年的负利率时代正式终结。日本央行取消收益率曲线控制（YCC）政策。日本央行将继续购买日本国债，规模与以前基本持平。 【两市融资余额增加136.01亿元】截至3月18日，上交所融资余额报7852.39亿元，较前一交易日增加66.43亿元；深交所融资余额报7037.06亿元，较前一交易日增加69.58亿元；两市合计14889.45亿元，较前一交易日增加136.01亿元。 
【北向资金净流出56亿元】截止午间收盘，北上资金净流出55.88亿。 今上午大盘低开7点3077点，冲高3090点，探底3070点，午前收3073点。上证50、沪深300、上证指数、深成指、创业板、科创板、中证500、中证1000跌0.34%、0.31%，0.39%、0.24%、0.65%、0.93%、0.60%、0.49%。个股涨跌比为1663：3479，涨跌停比61：1。两市半日成交额为6933亿，较上个交易日缩量176亿。 昨在证监会制定四大文件的利好刺激下，大盘以4588:655的悬殊涨跌比，1.14万亿巨量，创出了本轮反弹的新高3084点，离3100点整数关和年线仅一步之遥。 但是，面对450点的涨幅，以及大盘回到去年10-11月的平台位置，获利盘和解套盘压力日益加大。近期领涨的北上资金在连续7天净流入后，渐显疲乏，大盘一鼓作气冲关的难度较大。即使靠大盘股冲关，仍将会回落，甚至深幅回调。 于是，上午北上资金一路净流出，半日达55.9亿。而国家队的沪深300ETF，在开盘冲到3.60元后，也出现跳水至3.580元，四大ETF和四大银行股集体回落。只是由于中海油、中石油、中国神华、茅台等大盘股的强势上涨，使指数跌幅不太大。但个股却是悬殊的跌多涨少，超过2:1。但是成交量却不减，仅比昨上午减少176亿，表明在洗盘中换手率较高，接盘仍较大。 
从日线、周线、月线的态势看，春生反弹行情还没有完，大盘具有继续上攻3100点，甚至“7.24”会议的起点3164点的动力犹在。前提是在3100点整数关前要充分蓄势洗盘，减轻上行的负累。 在此期间，投资者可对获利较多的筹码进行兑现，低吸涨幅不大的优质高成长股，进行自我板块个股调整。值得关注的是，在春节后4周多的反弹行情中，唯一不涨反跌的板块是银行股。春节后普遍跌了5%-10%。42只银行股平均市净率仅0.56倍，四大行的估值接近2010年以来的历史低位。工农中建的市净率只有0.59倍、0.56倍、0.62倍、0.59倍，市盈率只有不到6倍，而美国的四大行的市净率为1.2-1.8倍。再有3个月就可分红6%，估计在分红前它们会有一波反弹，并且很有可能成为3100点冲关的利器，其中也存在着交易性机会，建议拉开距离往下逢低吸纳。 从板块而言，新质生产力仍然是主线，其中调整已久落后大盘涨幅的板块是数字经济，如计算机、互联网、软件、大数据、算力等，其企国家队的个股尤其值得关注。 下午关注：大盘下方能否收在3065点和5天线3058点之上？上方能否收在3075点之上？国家队护盘的八大品种能否反击？北上资金净流出量能否缩小？1663：3479的悬殊个股跌多涨少局面能否有所改观？成交量能否在1.05万亿以上？
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