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3月06日忠言午评：四大银行股冲高回落，中小市值股快速拉升
李志林
/ 03月06日 12:50 发布今日消息面： 【美股三大指数集体收跌 热门科技股普跌】隔夜美股三大指数集体收跌，道指跌1.04%，纳指跌1.65%，标普500指数跌1.02%。热门科技股普跌，英特尔跌超5%，特斯拉跌近4%，微软跌近3%。锂电池、软件应用板块跌幅居前，地区性银行、油气能源板块走高。 【多只沪深300ETF显著放量 机构成ETF重要“买手”】3月5日，多只沪深300ETF显著放量。四只沪深300ETF成交额合计272亿元。其中，易方达沪深300ETF成交额创历史新高。从公私募基金近期仓位看，公募仓位保持在相对高位，私募也大幅加仓。展望后市，机构普遍较为乐观。 【比特币报价突破69000美元 时隔逾两年之久再创历史新高】比特币突破69000美元，现报69130美元，时隔逾两年之久再创历史新高。此前高位纪录在2021年11月的69000美元附近，之后一路下滑，2022年底触及1.6万美元的低点后开始震荡上行。自今年2月以来，比特币价格加速上涨，最终突破时隔逾两年之久的高位，今年以来累计涨幅超过60%。 【央行公开市场净回笼3140亿元】央行今日进行100亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因今日有3240亿元7天期逆回购到期，实现净回笼3140亿元。 【两市融资余额减少45.51亿元】截至3月5日，上交所融资余额报7655.43亿元，较前一交易日减少23.32亿元；深交所融资余额报6815.36亿元，较前一交易日减少22.19亿元；两市合计14470.79亿元，较前一交易日减少45.51亿元。 
【北向资金净流入24亿元】截止午间收盘，北上资金净流入23.74亿。 今上午大盘低开6点3041点，探底3034点，午前以最高点3051点收盘。沪深300、上证指数、深成指、创业板、科创板、中证500、中证1000涨0.08%、0.12%、0.34%、0.65%，0.00%、0.45%、0.59%，上证50跌0.06%。个股涨跌比为3992：1203，涨跌停比72：0。两市半日成交额为5725亿，较上个交易日缩量739亿。 昨日在国家队和北上资金合力做多下，四大银行股和四大ETF集体拉升，带动三个大盘股指数上涨。但引发市场恐慌，春节长假后大涨的中小市值股纷纷跳水，4346只个股下跌，七个小盘股指数齐跌，阶段性的风格转换让市场措手不及。 今上午开盘后，四大银行股继续上冲，农业银行再创新高，中国银行和工商银行接近新高，大盘又出现了个股跌多涨少的局面。但是11点过后，四大银行股冲高回落，中国石油、中国神华在创新高后由涨转跌，11点15分中小市值股集体拉升，十大指数全线上扬翻红。个股涨跌比扭转为3992：1203，涨跌停比72：0。成交量虽比昨上午萎缩739亿，但北上资金由净流出25多变为净流入24亿。 看来，大盘股与中小市值股的轮涨产生的跷跷板效应，将会不断地重演。尤其是在2月6日以来连续17个交易日单边上涨，大盘指数远离20天线2919点、五周均线2935点132点和116点，大盘和个股的技术指标都处于高位的情况下，大盘很可能将通过跷跷板式的震荡来进行洗盘，充分换手，抬高整个市场的持股成本。 大盘在连涨17后仍能维持强势的重要原因是：一是政府工作报告确定了今年GDP增长5%左右，CPI3%左右，消除了人们对今年经济下滑的担忧。二是国家队持仓的ETF和四大行继续发力，如昨日四大ETF成交272亿，四大银行股成交60亿。与此同时，高盛、摩根大通等外资表示，从2月初开始外资结束了从A股和港股的撤离，并且从涨幅较大的印度股市和日本股市开始撤退，转战A股市场，因为A股和港股的估值在全球最低。估计外资、北上资金今年将会加大流入A股的力度，连北上资金都开始追捧四大行和沪深300ETF，确实相对于美国四大行13倍市盈率而言，中国的四大行股市盈率仅6-7倍，市净率也仅0.6-0.7倍，这对外资具有极大的吸引力，包括对国家队以及刚成立的新华保险和中国人寿设立的500亿私募基金，也有极大的吸引力，哪怕3个多月后分红6%，也能使他们满足了。外资看好沪深300指数今年能涨10%，即从3431-3800点左右，至今还有不小的空间。 
总体看，A股市场收复前年收盘指数3089点，去年“7.24”重要会议的3164点，以及重回3200-3500点震荡箱体，将是大概率事件。因此，每次深幅回调，都是投资者逢低吸纳和加仓的机会，切勿在春生阶段就急于“卖青苗”。只要3030点能连续收盘，大盘震荡向上的趋势不变。 下午关注：大盘下方能否连续第三天收在3030点关键位之上？上方能否收在3050点之上？国家队护盘的八个品种能否维系强势？北上资金净流入量能否继续扩大？3.5:1的个股涨跌比能否维系？成交量能否在9500亿以上？
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