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3月01日忠言午评：重要会议再挺新质生产力，大盘震荡整固科技股发力
李志林
/ 03月01日 12:50 发布今日消息面：
【美股三大指数集体收涨 纳指创收盘新高】隔夜美股三大指数集体收涨，道指涨0.12%，2月累计上涨2.22%，纳指涨0.9%创收盘新高，2月累计上涨6.12%，标普500指数涨0.51%再创收盘新高，2月累计上涨5.17%。热门科技股多数上涨，AMD涨超9%续创新高，市值站上3000亿美元，Arm涨超5%，亚马逊、英伟达、英特尔涨超2%。锂电池、金属、半导体、电脑硬件等板块走高。百货商店、生物医药、减肥药板块走低。 【2月财新中国制造业PMI微升至50.9 连续四个月扩张】今日公布的2024年2月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得50.9，较上月微升0.1个百分点，2021年下半年以来首次连续四个月位于扩张区间，表明制造业景气度持续提升。 【国家统计局：2月份制造业采购经理指数为49.1% 比上月下降0.1个百分点】中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心今天（1日）发布2月份中国采购经理指数。受春节假期因素影响，制造业生产活动有所放缓，但制造业市场需求相对平稳，企业预期稳中有升。2月份，制造业采购经理指数为49.1%，比上月下降0.1个百分点；非制造业商务活动指数为51.4%，比上月上升0.7个百分点；综合PMI产出指数为50.9%，与上月持平，我国经济总体延续扩张态势。 【新基金提前结募迅速建仓 透露了何种信号？】随着市场情绪有所提升，资金进场信号加速显现，近期有多只新发基金调整募集期选择提前入市。数据显示，截至2月29日，年初至今已有58只基金产品提前结束募集期，部分产品成立后迅速建仓，甚至赶上了2月6日以来的反弹行情。 【竞争不过就打压？针对中国进口汽车 拜登又宣布将采取“前所未有行动”】据路透社报道，当地时间2月29日，美国总统拜登宣称，中国汽车可能会充斥美国市场，“给我们的国家安全带来风险”。他还宣布，美国政府将“采取前所未有的行动”加以应对。 (环球网) 【央行公开市场净回笼2370亿元】央行今日进行100亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因今日有2470亿元7天期逆回购到期，实现净回笼2370亿元。 【两市融资余额增加52.53亿元】截至2月29日，上交所融资余额报7635.88亿元，较前一交易日增加21.94亿元；深交所融资余额报6761.48亿元，较前一交易日增加30.59亿元；两市合计14397.36亿元，较前一交易日增加52.53亿元。 
【北向资金净流出59亿元】截止午间收盘，北上资金净流出58.7亿。 今上午大盘低开2点3013点，探底3003，冲高3024点，午前收3017点。上证50、沪深300、上证指数、深成指、创业板、科创板、中证500、中证1000涨0.11%、0.33%、0.09%、0.45%，0.12%、0.10%、0.05%、0.17%。个股涨跌比为2564：2556，涨跌停比61：2。两市半日成交额为6678亿，较上个交易日缩量4亿。 周四大盘以罕见的反弹力度，各大指数均大阳包大阴，收复失地还有余，是一次成功的利用大阴线张网扑鱼的反击行动，以连续5天成交超万亿，充分换手，从而封杀了3000点以下的下跌空间。从今日起进入3月行情，按以往惯例，大盘指数通常是震荡缓上，个股行情此起披伏。 昨会议再次力挺新质生产力和力挺新能源。今上午新质生产力的高科技股依然涨势良好。国家队护盘的四大ETF和四大行也一片红，表明国家队在获利丰厚后，非但没有退而且继续向上推进。尤其是国家队仓位75%的沪深300ETF，今上午已经攻到了他们开始护盘的价位3.524元。 相对而言，春节后的两周，在大盘连续大涨的情况下，四大银行股均调整了3%-5%，明显是在抑制大盘过快上涨。如果四大银行股也与上证指数同步反弹15%，那么现在的指数已经在3200点以上。从四大银行股至今只有6倍市盈率、市净率也只有6倍看，明显是超跌的。再过3个多月就将分红5%-6%，对风险偏好低的投资者而言，也有绝对的投资价值，远胜过存银行、买理财产品和国债回购。至于分红高的前十大民营银行最近跌幅更大、估值更低，比四大行更具投资价值。 从盘面看，上午主要是在3000点上方整固，最低3003点、最高3024，午前收3017点，九大指数均飘红，但涨幅较小。不过涨幅大于5%的个股有180多家，涨幅2%-5%有576家。而跌幅大于5%的仅43家，跌幅在2-5%的仅370家，2140家个股跌幅在0-2%之间。所以在个股层面上还是明显占优的。个股涨跌比持平为2564：2556，成交量也与昨上午持平。国家队在买入，但北上资金净流出59亿。大盘稳稳地站在20日线2893点、五周均线2905点、60日线2912点、10天线2976点、5天线2996点，是完全的多头市场状态。 值得人们关注的是北上资金的动向。去年上半年净流入，从去年8月起净流出，至今年1月26日净流出1615亿。1月26日2910点开始又开始恢复净流入，整个二月份15个交易日中有11个交易日净流入。在2月20日净流入105亿，2月27日净流入127亿，昨日又净流入166亿，创7个月新高。二月份累计加仓607亿，创13个月新高，单月净流入量就超过了2023年全线净流入量的437亿。截止2月底，北上资金持仓规模已达1.8万亿，创了历史新高。可见，做空近半年的外资，在迅速翻多，看好2024年A股。一般而言，北上资金净流入后，至少持仓几个月，加上国家队仍在继续做多。因此，今年的春生行情必大于去年，收复去年“7.24”重要会议的3164点和3200点，是大概率事件。 
近期从2635点反弹15%涨400点的重要原因：一是换人。二是对新股入口把关越来越严。今年1-2月新股发行和上市仅20家，同比减少14家，新股数量和募资额均同比减少超40%，创业板同比减少70%以上，已有50家排队企业撤否。再融资和大小非减持也不闻其声，这是2017年以来最宽松的扩容面。连续十多年坚持常态化不动摇的扩容，终于在新官上任后得到了纠正，这也是连续5天成交超万亿的重要原因。只要这样的供求生态能继续保持，相信场内外新增资金将会源源不断地进场，亏损累累的投资者资金卡也会得到不同程度的修复，增强对A股的信心。股市的上涨必将会拉动餐饮、购物、旅游、房产等各方面消费，真正成为拉动中国经济的枢纽。 眼下投资者应加强多头思维，可以在震荡中做高抛低吸，但仓位至少要保持在70%以上。尽量选择有主力关照的新质生产力个股，在个股轮涨中不断捕捉机会。 下午关注：大盘下方能否收在3000点之上？上方能否再度冲击3031点？国家队护盘的八大品种能否继续稳步上行？北上资金净流出量能否收敛？持平的个股涨跌比能否变为涨多跌少？成交量能否再超万亿？
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