这一周的股市还是让人印象很深刻的，连续的五根阳线既让持仓和底部加仓的投资者喜笑颜开却也让节前开始空仓的人坐立不安。股市里一直有句话流传叫踏空比亏钱还难受，其实呢，盈亏同源，你今天的坚持或者不坚持都有可能有一天成为你反向的结果。

经历过煎熬的几年时光，整个国家和我们这些普通百姓都在重整旗鼓，中国在边改边干产业升级和转型的大计，而我们在重新思考自己人生的意义，潜移默化的改变着很多消费习惯。我的感觉是国家其实已经站上了一个更高的台阶去攻坚克难，而我们活得更加脚踏实地，更加洒脱，更加自我了。如果说原来更加注重面子，现在则更加注重里子了。

如果说有那么一群人无时无刻不饱含着忧患意识在唱衰这个国家，那大概就在各大股票论坛里了。饭店旅游人满为患，他们说经济不好消费降级了，人少了，他们说消费完了。看电影人多，经济不行了口红效应，看电影人少，你看，电影都没人看了多萧条。这可真是，一个春节都不能闲着，嘴咋就这么贱，心咋就那么脏呢？

最新的利好是开会确定“推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新有效降低全社会物流成本”这件事。相比于其他宏大的呼吁和政策，我反而特别对这件事感兴趣，我认为这是一个实实在在的利好。

为啥呢？在体制内层面，除非一家单位富得流油，经费非用出去不可，每隔一段时间要更换设备，否则可不是你想换设备就能换的，要打报告申请，要到年限。而这还是一般性办公设备，而对于大型的设备和专用仪器就要更复杂，因为单项费用可能非常高。现在有了这个定调，很多事情就要好办得多，尤其是对于国产化的自主可控设备更是平替的大机会。分散花钱办好自己的事，大家其实比花大钱或者赚钱热情高得多，这件事会比其他政策推动的更快更好。在体制外，可以肯定今年内肯定会出台大量以旧换新的消费优惠政策，以推动这个决定落地。

所以这个决定出台是个很妙的高招，会很快很有效的推动消费和企事业单位等各个部门更新换代设备与产品。忽然想到华为今年要干的大事，如果能够适时结合，大力度优惠补贴以旧换新，从体制内开始，把PC端大规模更换国产设备和系统，那将是一场多赢的局面。

随着政策的落地，以持仓股举例，迈瑞医疗，中控技术，麦格米特，博众精工这样的企业一定会受益，而降低全社会物流成本，优化运输结构，强调综合运输联运的中集环科也会受益。如果执行的好，范围广泛的大量企业都会受益于这项政策的落地。

所以，这个“推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新 有效降低全社会物流成本”，看着没有那么高大上，却是近期最容易推进，特别有效的实实在在举措。估计各地会推出消费补贴与支持，配合企业设备以旧换新，升级换代大规模减税政策，利好整个实体经济需求与产出端国产化替代，升级换代和大规模提量。走的依然不是大水漫灌，而是有针对性的夯实实体经济基础，刺激大规模消费的路子，我想这要点个赞。

我的持仓是光峰科技，天合光能，恒生电子，迈瑞医疗，东方雨虹，华兰疫苗，涪陵榨菜，中控技术，麦格米特，博威合金，丽珠集团，浙江荣泰，凯莱英，博众精工，云南白药，安琪酵母。

这和上周没什么变化，可能是因为底部买了太多便宜的股票，现在一路涨上去看什么也不是太感兴趣，还得再等等，找不到就算了。唯一念念不忘的还是澜起科技，就像是投资历程中一个抹不掉的印记，似乎总是差那么一点，就擦肩而过了，就是没能把它买回来，非常遗憾。

总还有朋友问到我为什么买这么多持仓标的。这两周我大概都在讲满地爆金币的情况，那你就去捡就是，难道还非得挑那个看上去好像重一点的吗？功课都是提前做的，如果你只了解那一两家公司，那就买那一两家，如果你认为了解十家公司，那这个时候就可以多捡几个标的。分散还是集中这本身不是个一定要解决的问题。不同领域的生意也不是那么好直接比较，除非差异特别明显，我们是投资企业而不是经营企业，所以好生意我不介意多投几家。

光峰科技的快报还是有点让我吃惊。因为三季报的时候我记得算出来合资公司是减亏的，现在参股公司和存货减值如此之大，这是妥妥的要洗大澡的节奏啊。当然不是不行，就是我总认为一家公司最好是好预期的公司，就是说不要总是出什么轰轰烈烈的事情，就专注业务，给外界稳定预期就挺好。这一会天上一脚一会地下一脚其实不是什么可夸耀的操作，就最好不要有神操作。事已至此，既然已经决定了，那就这样吧，不过最好是一次性计提完全，千万别又整出什么幺蛾子，今年又说没有计提完，再来一把。看起来公司是下定决定壮士断腕，要依靠车载业务打个翻身仗了。这公司搞技术挺明白，对外投资和外部投资者预期管理一塌糊涂，如果要减值，三季报参股业务还减什么亏啊，还没审计，你就明明白白说呗，参股公司状况不佳，今年准备财务洗澡，结果憋了半天，这都到了减值测试过不了的地步了，闪瞎了我们的狗眼。

行了，这回24年业绩就使劲儿往上翻吧，可千万别说到时候又来个23年减值不充分，继续减值，那可真是无力吐槽了。

期权这一次赚的非常多，属于重大的盈利。上周留下的那几笔认购期权没想到发挥了那么厉害的能量。这还不是关键，最紧要的是本周按周记计划持续买进去的几笔认购。我是完全没想到会有这种奇怪的机会，值得记录一下。

当时上周周记里的计划是因为觉得买少了，异想天开一个低价继续买进的机会。其实这一周股市并没有回调机会，但是期权市场就不一样了，因为波动率过高，导致很多虚值期权合约价格在周一周二的时候，在ETF标的本身大幅上涨的同时反而大幅下跌，讲实话，这种情况买方是非常吃亏的，但是计划就是等这样的下跌机会，虽然不是由ETF下跌带来的期权价格大幅下跌，但结果是一样的，所以我一定是硬着头皮买下去，这没有什么疑问，但是多少感觉自己有点头铁。好在周三大反转，其实这是个累积的结果。这里面有几笔期权真的是不止翻了一两倍，当然，尽管我买的已经很虚了，但仍然在可理解可预期范畴，看到有合约盘中涨1000%以上时我还是受到了惊吓。期权就是这样一个让人欲死欲仙的同时开着天堂与地狱之门的迷境。

总结下来，这一次之所以能够在期权上大获全胜并全身而退，首先还是方向的判断。对于像我这样的期权买方而言，方向是第一位的，不能判断方向就不能坚定自己的选择，只能做滑头。一旦确定了方向就要做好计划坚定投入，当然这并不能确保盈利的必然到来，由于时间的消耗，最大亏损和最好的盈利机会可能都来自于最后的期权到期前的最后一周左右时间，属于或生或死的局面，所以期权是不存在all in这种可能性的，只能磨着性子一笔一笔赚，才可能成为赢家。

由于盈利丰厚，所以我考虑了一下还是下单了科创板50ETF认购的虚值认购，不过这次我同时买了2月和3月的合约。理由当然不是我飘了，这可以说是由大幅盈利带来的福利，就是你可以稍微不那么小心的去实施一些想法，打了水漂你并不会太心疼。我的想法是什么呢？是科创板指数和ETF并没有跟上上证指数，而理论上我认为它的弹性应该比上证更好，而由于一些不清不楚的原因，导致科创板50中的成分股在上证反弹的时候被压制了。因为我预期指数仍然会继续向上，所以选了一个滞后的ETF期权，假如有行情，它很有可能会跟上脚步。

下周没什么特殊的计划，只能寄希望于意外的机会来临，比如阿美莉卡又放点什么狠话之类的，会不会有人跪下来向我献上另一个凯莱英的股权。