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2月22日忠言午评：国资委要求加快AI+布局，数字经济等高科技板块启动
李志林
/ 02月22日 12:47 发布今日消息面：
【美股三大指数收盘涨跌不一 热门科技股多数下跌】隔夜美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.12%，纳指跌0.32%，标普500指数涨0.13%。热门科技股多数下跌，英伟达、英特尔跌超2%，谷歌涨超1%。有色金属、石油煤气板块涨幅居前，美国铝业公司涨超4%。机器人、半导体、区块链板块跌幅居前，迦南科技跌超12%，超微电脑跌超6%。 【央企AI概念股开盘大涨 国脉文化等多股涨停】央企AI概念股开盘大涨，国脉文化4连板，美利云、中南股份竞价涨停，国投智能、中科信息、曙光数创高开超10%。消息面上，2月21日，国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”企业人工智能专题推进会。会议强调，企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划，深入推进产业焕新，加快布局和发展智能产业。 【不足2个月 超3300亿元资金涌入！A股这次不一样？】资金借道ETF，持续加码买入A股。Wind数据显示，春节以来已有百亿元资金驰援A股，拉长周期看，今年以来已有超3300亿元资金净流入股票型ETF产品。其中，易方达沪深300ETF最受青睐，年内合计“吸金”614.8亿元。此外，嘉实基金、华泰柏瑞基金和华夏基金旗下沪深300ETF年内分别获资金净流入541.49亿元、498.14亿元和493.12亿元。 【私募认错 量化交易全监管开启 证监会：系列举措将成熟一项推出一项】近日来，多家量化机构深陷舆论漩涡。针对此前的砸盘交易被沪深交易所采取限制交易措施，宁波灵均投资管理合伙企业（有限合伙）于2月21日凌晨发文道歉，并表示对此决定坚决服从。此外，在近期市场波动情况下，多家知名量化私募旗下产品也出现净值大幅回撤情况，自2月19日以来，已有多家机构针对相关情况进行说明甚至致歉。与此同时，中国证监会相关负责人表示，将出台更多量化交易监管规则，成熟一项推出一项。 【美联储会议纪要显示：多数官员提及过快降息的风险】美联储会议纪要显示，多数官员提及过快降息的风险；部分官员认为遏制通胀的进程存在停滞风险；美联储资产负债表相关讨论将为放缓缩表的“最终决定”提供指引；美联储官员判断利率很可能已处于峰值；几位官员指出了金融环境放宽带来的潜在风险；美联储官员表示需求可能较评估更为强劲。 【日经225指数刷新历史新高】日经225指数涨幅扩大至2%，报39029点，刷新历史新高。此前，日经指数的盘中历史最高位为38957.44点，历史最高收盘价为38915.87点，均在1989年12月29日创下。 【两市融资余额增加54.76亿元】截至2月21日，上交所融资余额报7453.0亿元，较前一交易日增加25.07亿元；深交所融资余额报6558.23亿元，较前一交易日增加29.69亿元；两市合计14011.23亿元，较前一交易日增加54.76亿元。 
【北向资金净流入15亿元】截止午间收盘，北上资金净流入15.65亿。 今上午大盘低开5点2945点，探底2944点，冲高2973点，午前收2965点。上证50、沪深300、上证指数、深成指、科创板、中证500、中证1000涨0.36%、0.28%、0.49%、0.19%、0.59%，0.07%、0.80%，创业板0.28%。个股涨跌比为3534：1560，涨跌停比65：0。两市半日成交额为5062亿，较上个交易日缩量459亿。 昨日，大盘在冲破去年底收盘指数2974点，下午开盘后，在四大银行股和四大ETF带动下，冲高到2994点，向3000点发起冲击。2点以后，国家队对八个品种有压盘动作，大盘指数跳水至2950点收盘。 但是，没有出现以往庄股集体跳水对市场带来的连续冲击，国家队在低位又开始护守。 今上午，四大ETF继续强势，四大银行股略有回调，大盘依然收在2965点。个股悬殊涨多跌少3534：1560，只是涨停板个股在连续6日超百股后，今上午仅65个涨停。 近期连续涨停的Sora为代表的人工智能板块领涨个股，因赛集团、当虹科技退出了涨幅榜。而由于国资委要求加快央国企对AI+的布局，因此AI板块开始扩散。连续超跌的数字经济、通信、电子信息、计算机、软件、大数据、云计算等高科技股开始启动，居涨幅榜前列。尤其是老牌的央国企数字经济板块，如易华录、太极股份、云赛智联、深桑达、中国软件、电科数字、中国长城等，放量上扬或涨停。国资委重点强调的AI+的启动，使AI板块不再是单打独斗，而是扩大到整个相关的高科技板块。这对推动大盘实质性上扬，个股跑赢大盘，修复投资者的资产负债表，具有重大意义。 
在我看来，昨下午的大幅震荡，预示着连续6天个股普涨式局面告一段落。更突出市场三大主线，即四大ETF为代表的优质核心资产价值股，四大银行股为代表的高股息价值股，以及AI+为代表的优质高成长高科技股。以结构性行情代替普涨，以指数的慢牛代替修复性快涨。 我还是坚持周一的预判，本周只需收复去年底的收盘指数2974点，就是新官上任后的重大胜利，攻克3000点的任务留待下周。 目前，由于证监会主席换人，最高检倒查10年严厉打击造假上市公司；每周新股发行只有1家；大量排队企业将会撤销退出排队；以往那种注水式的每周发10-15家新股的不正常情况将不复存在；再融资和大小非减持近乎绝迹；500多加上市公司回购股份，其中有13家回购注销。 
可以说，目前是中国股市30多年来扩容压力最小的时期，这势必吸引更多的新增资金进场。如2024年元旦至2月16日，就有440亿美元（近3200亿）外资进入A股，昨日北上资金净流入136亿，创了去年7月以来的新高，今上午又净流入15亿。作为聪明钱的北上资金动向，必将带动内资新增资金进场。 近日，市场纷纷向证监会新主席谏言实施T+0，我认为不妥。这仅是修复A股的技术手段，效果如何不得而知。因为当务之急是要对3年来注水制上市的1300多家新股，进行倒查造假嫌疑，切不可让这些造假公司趁T+0交易之际拉高拔脚开溜。尤其是创业板、科创板、北证50，财务造假的不会少。如果一定要搞T+0试点，也只能在沪深300中国核心资产股中搞试点，但可能会对国家队护盘造成冲击，目前时机似也不成熟。如果大盘能按今上午的走势走，投资者应该会感到很满足了。 下午关注：大盘下方能否收在2930点关键位之上？上方能否收在2960点之上？为下周攻克半年线2996点或3000点蓄势，为个股跑赢大盘创造更多机会，以便让新主席在低位推出新政，给上涨留出指数空间。国家队护盘的8个品种能否维持强势整理？北上资金净流入量能否继续增加？超过2:1的个股悬殊涨多跌少局面能否维系？成交量能否在8500亿以上？
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