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2月2日忠言午评：爆仓平仓继续释放，大盘底部有所抬高
李志林
/ 02月02日 12:50 发布今日消息面：
【美股高开高走 道指再创历史收盘新高】隔夜美股高开高走，三大指数集体收涨。纳指涨1.3%，标普500指数涨1.25%，道指涨0.97%，再创历史收盘新高。大型科技股普涨，亚马逊、英伟达涨超2%，Meta、苹果、微软涨超1%。法拉利涨超12%，股价创下历史新高，市值突破700亿美元超过了宝马。【上交所内部文件重申：保荐机构对再次申报IPO要针对性核查三大事项】上海证券交易所向保荐机构重申发行人再次申报IPO的核查要求。据记者获得的最新一期《上交所发行上市审核动态》（2024年第1期（总第20期）），在问题解答中，上交所对保荐机构明确，发行人再次申报IPO时，应当三大事项进行针对性核查，并在保荐工作报告中充分说明。三大事项具体包括：一，前次申报IPO的时间、审核和注册阶段关注的主要问题、前次IPO申请被否或撤回的具体原因。二，导致前次IPO申报撤否的相关问题的整改落实情况。涉及现场检查或现场督导的，重点关注现场检查或现场督导发现问题的整改落实情况，并充分分析对本次申请的影响。三，发行人历次变更中介机构的原因及合理性。保荐机构质控、内核部门应当对项目终止后相关问题的整改情况予以重点关注，督促项目组采取充分的核查程序，做好尽职调查工作，并对保荐工作报告质量进行把关。 (澎湃新闻) 【2月1日晚超过300家上市公司发布回购及增持的相关公告】2月1日晚，超过300家上市公司发布回购及增持的相关公告。不仅新的回购、增持方案层出，还有240多家公司公告了回购、增持的最新动态，用实际行动表达对市场和公司未来发展的信心。引人关注的是，20多家上市公司董事长公开“喊话”：看好行业和公司自身的发展，提议进行大手笔回购。还有多家上市公司董事长及高管已经出手，以实际行动进行增持，用真金白银提振投资者对公司的发展信心。 【年内三次大规模敲入 风险进一步出清】2024年以来，经过3次较大规模敲入，产品边际风险进一步出清。截至2月1日收盘，上证指数跌0.64%报2770.74点，深证成指涨0.34%。产品主要挂钩的中证500指数、中证1000指数，分别收跌0.39%、0.72%。开年以来，中证500指数、中证1000指数分别累计下跌13.82%、19.31%，其中，中证1000连续失守5300点，5000点，4800点等重要关口。京华世家私募副总经理张馨元分析认为，目前最集中的敲入时点已过，市场普遍预测存量比例较小，且时点分布较分散，对市场的影响可控。另外对目前A股市场的影响更多体现在情绪上，如果后续市场基本面和资金面能明显改善，的影响也会相应弱化。 【两融大规模平仓概率不大 未来行情走向是关键】数据显示，1月31日，沪深两市融资余额创下近一年半的单日最大“缩水”，相比前一交易日下降近200亿元至14994.24亿元，自去年9月中旬以来首次跌破1.5万亿元。不过，展望2月市场行情，有机构人士称，A股探底临近尾声，继续下行空间不大。 【大金融板块持续走弱 九鼎投资跌停】大金融板块持续走弱，多元金融、证券方向领跌，九鼎投资跌停，另外首创证券、哈投股份、华金资本触及跌停，国盛金控、信达证券、华鑫股份等多股跌超7%。 【国资股持续活跃 中字头方向领涨】以中字头为首的国资股持续活跃，中视传媒9连板，中远海科、国投中鲁、大庆华科、启明信息等多股涨停，中纺标、天纺标、中铁装配、中国交建、中农联合等再度冲高。消息面上，国资委表示，将进一步研究将市值管理纳入企业负责人业绩考核。 【央行公开市场净回笼3640亿元】央行今日进行140亿元14天期逆回购操作，中标利率为1.95%，与此前持平；进行830亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因今日有4610亿元7天期逆回购到期，实现净回笼3640亿元。 【两市融资余额减少114.63亿元】截至2月1日，上交所融资余额报7868.38亿元，较前一交易日减少56.52亿元；深交所融资余额报7011.22亿元，较前一交易日减少58.11亿元；两市合计14879.6亿元，较前一交易日减少114.63亿元。 
【北向资金净流出18亿元】截止午间收盘，北上资金净流出18.18亿。 今上午大盘高开3点2773点，冲高2791点，午前以最低点2750点收盘。上证50、沪深300、上证指数、深成指、创业板、科创板、中证500、中证1000跌0.33%、0.71%、0.72%、1.49%，1.96%、2.05%、1.46%、2.36%。个股涨跌比为483：4797，涨跌停比26：42。两市半日成交额为3937亿，较上个交易日缩量916亿。 各指数连续下跌，1月份以来每天都是三四千股下跌，个股涨跌比为1：8、1:9、甚至1:10。在1月份各指数跌幅超过熊市一年之后，进入2月份仍然下跌不止。 人们百思不得其解，为什么从去年“7.24”救市以来，出了20多项利好政策，大盘却从3164点跌到2724点。 我以为主要原因有四个： 一是注水制惹的大祸。在连续十多年扩容后，三年前在没有制定严刑峻法、严厉打击财务造假的情况下，冲忙推出注册制，结果变成了注水制。三年来共有1280只新股涌向了市场。导致了市场严重的供大于求。 二是新股三高发行。明明市场平均市盈率只有十几倍，新股发行价却在“市场化”的旗号下，由机构定为五六十倍市盈率高价发行，而且还是高超募，消耗市场大量宝贵资金。上市后绝大多数都破发，尤其是北交所从新三板—精选层—直接转板上市。没有经过审核制就一步跨越到注水制，大量财务造假公司蒙混上市，造成了科创板从1000点起板指数，跌到675点；创业板从2400点跌到1500点；北交所从1000点起板指数跌倒了702点。这无情的事实便证明了注水制的失败，并殃及所有指数暴跌不止。 三是证金公司违反《证券法》关于限售股不得上市流通的规定，以转融通为名，将大量限售的大小非出借给机构做空，导致股票买不完，吓退了贝莱德等国际著名机构，亏损40%出局。如今，虽然全面暂停限售股转融通，但是“暂停”二字仍然没有彻底贯彻执行《证券法》，留下了今后可以卷土重来的制度漏洞。 四是券商设计的中证500和中证1000的产品。从一开始券商就是看空，没有任何资金投入，而让投资者一到几倍的杠杆看多做多。以至于在短短一两个月，利用股指期货跌停或做空，使这两个指数就暴跌了1000多点，导致产品的爆仓，引发市场融资盘的恐慌和中小市值个股大面积的崩塌。 
今上午，中证500和中证1000继续大跌1.46%和2.20%，引起产品的爆仓，融资盘也随之涌出。北交所从1114点跌到了786点，跌破了去年11月20日的放量上涨起点880点。北交所还面临着进入A股开板上市交易后的第一个年报审计，定有大量业绩造假的公司现出原形。上证指数也跌破了昨日的低点2752点，报收2750点，表明爆仓盘、融资减磅盘、割肉盘在继续释放。 
当然，上午成交量只有3937亿，比昨上午缩量916亿。跌停股42只，比前三天的91只、186只和78只有明显减少，也许要等到跌停股寥寥无几时，大盘才会止跌反弹。 我估计下方最多还有50点的做空释放空间，反弹随时可能发生。 下午关注：大盘下方能否收在2730点之上？上方能否收在2780点之上？国家队护盘的四大ETF能否再次反击？北上资金能否由上午净流出18亿变为净流入？483：4797的个股悬殊跌多涨少局面能否有所改观？成交量能否萎缩到6500亿以下？
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