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1月31日忠言午评：中字头股继续强势资金涌入，连板国资股退潮至大盘杀跌
李志林
/ 01月31日 12:48 发布今日消息面：
【美股三大指数收盘涨跌不一 道指四连涨续创历史新高】隔夜美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.35%，连涨四日，续创历史新高；标普500指数跌0.06%，纳指跌0.76%。大型科技股多数下跌，奈飞跌超2%，谷歌、亚马逊、苹果跌超1%；特斯拉、英伟达小幅上涨，其中英伟达续创收盘、盘中新高。 【1月中国制造业采购经理指数为49.2% 较上月上升0.2个百分点】中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心今天公布1月份中国采购经理指数。制造业采购经理指数较上月小幅回升，景气水平有所改善。1月份中国制造业采购经理指数为49.2%，较上月上升0.2个百分点，结束了连续3个月下降势头。1月份中国非制造业商务活动指数为50.7%，较上月上升0.3个百分点，连续2个月小幅上升，显示非制造业延续去年四季度以来的趋稳恢复趋势。 【非常有吸引力 外资机构为何看好A股？】近日，多家外资机构公开发声称，从估值方面看，目前A股非常有吸引力，中国股市已是全球最具吸引力的市场之一。据数据统计，截至1月30日，万得全A指数市盈率为15.45倍，处于过去10年14.06%的历史分位数水平。而MSCI中国指数市盈率为8.26倍，处于过去10年0.38%的历史分位数水平。从全球市场来看，A股的估值处在低位。 【多股昨晚预告年报巨亏 青岛中程等一字跌停】多只年报大额预亏股开盘大跌，青岛中程20CM跌停，合力泰、景峰医药、文投控股、美吉姆、海正药业、博敏电子等多股一字跌停，易华录低开超7%。消息面上，合力泰2023年预亏90亿元至120亿元；青岛中程2023年报预亏7.7亿-10.78亿元；易华录2023年报预亏14.8亿元—19.1亿元；美吉姆2023年预亏6.7亿-9.3亿元；博敏电子2023年预亏4.5亿-7.4亿元。 【两市融资余额减少79.46亿元】截至1月30日，上交所融资余额报8002.45亿元，较前一交易日减少38.82亿元；深交所融资余额报7185.32亿元，较前一交易日减少40.64亿元；两市合计15187.77亿元，较前一交易日减少79.46亿元。 【北向资金净流入7亿元】截止午间收盘，北上资金净流入7.41亿。 今上午大盘低开15点2815点，冲高2834点，探底2782点，午前收2819点。创业板、科创板涨0.85%、0.05%，上证50、沪深300、上证指数、深成指、中证500、中证1000跌0.26%、0.18%，0.38%、0.44%、0.54%、1.80%。个股涨跌比为952：4317，涨跌停比34：61。两市半日成交额为4689亿，较上个交易日放量674亿。 自国资委强调市值管理纳入业绩考核后，市场出现了大动荡大分化。在中视传媒9天8板带动下，中字头央企股轮番走强。而地方国资股在深市国企深中华13天12板涨停效应刺激下，沪市国企同有中华名称的中华企业也有5个涨停，带动上海10来个国资股5连板。 但是，中字头央企有低估值、高分化、业绩优的优势，而沪市10来个5连板的国企股业绩基本属于垃圾，估值高、少分红，属于浑水摸鱼性质。如上海凤凰业绩亏损，因信披违规、连年虚增利润被证监会立案调查，同时正在被股民索赔，竟然也一度6连板。而中华企业业绩平平，在5连板后，卖方席位；卖一卖出5.4亿，卖二2.8亿、卖三1.3亿，加在一起砸出10亿资金，而卖方五大席位均是几千万的游资。显然是5%以下的大小非，无需公告趁机卖出，而游资却成为“大小非”了。 这种非理性上涨，既害了自己也害了市场。经2个跌停吓坏市场大批题材股、绩差股。大盘指数盘中再破2800点，探底2782点。个股涨跌比952：4317，依然是悬殊的跌多涨少，涨跌停比34：61。前期的妖股，如深中华、龙头等纷纷跳水杀跌出逃。 
上午，中证500股指主连和中证1000股指主连一度大跌2.47%和3.41%，导致高杠杆的产品爆仓。使国家队护盘的四大ETF和四大银行股一度也大败退，直至10点半以后才开始修复。 
不过，新加坡A50期指翻红走强，一些实力的境外资金开始买入。中证A50也随之翻红，银行股集体翻红。北上资金昨尾盘半小时空翻多逆势买入50亿，净流入17.4亿，今上午继续净流入7.4亿。境外机构从全球视野看到了A股的超低估值，具有绝对投资价值，开始超中国股市的大低。这个新动向值得A股和2亿股民、7亿基民高度重视。中国股市的历史大低，很可能在内资机构一片恐慌中，又被外资抄了去。 
上午九大指数中创业板、科创板、北证50已经翻红，其余指数跌幅收敛。这可能与在强调央企国企市值之后，又打了一些补丁有关。如国资委又强调，要把推进科技创新发展也纳入央企国企负责人业绩考评。又如昨工信部等七部委联合发文，强调要发展未来创新产业的六大赛道。再如，今主要强调“以科技创新推动产业创新，加快培育发展新质生产力”，所谓的“新质生产力”，经济工作会议解释为“新型工业化，数字经济、人工智能”。 这就为今年春生行情指明了两大方向。一是央企国企市值管理+低估值高分化；二是新质生产力的三领域，拥有核心技术、业绩优、高成长性的高科技股。相信市场会逐步从“单打一”变成多元发展。至于亏损绩差国资股，就看地方国资委能否通过资产重组来实现市值管理了。而民营企业的亏损股绩差股，甚至股价被疯炒的个股，只能不断挤泡沫价值回归，人们务必加以防范。 下午关注：大盘下方能否收在2800点之上？上方能否收在2830点之上？国家队护盘的四大ETF能否由跌转涨？北上资金净流入量能否扩大？952：4317的个股悬殊的跌多涨少局面能否有所改观？成交量能否在7000亿以上？
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