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“吃喝玩乐”又来啦!指数低位震荡,后市该如何参与?
骑牛看熊
/ 01月19日 14:47 发布
【盘面分析】
美股经过近一周的回调后再度走高,外围金融局势有所好转,A股也出现了日内V型反转的走势。A股出现“大长腿”的走势,这往往是底部行情容易出现的盘面,现在还有3周的时间就是春节了,牛哥掐指一算下周要变盘,这里依然保持春节前先抑后扬的操作思路,这个位置看清行情可以“躺平”,找到市场方向就要左侧介入了,短线反弹行情还是可期的!
骑牛看熊发现旅游板块王者归来,酒店餐饮紧随其后,大消费板块再度出现大资金的“聚集地。春节期间,冰雪游产品订单量同比增长超10倍,热门目的地多为北方城市,包括哈尔滨、牡丹江、长春、长白山等。现阶段旅游产品预定数据同比高速增长,甚至超过2019 年同期水平,寒假及春节假期旅游市场预计表现出高景气度,同时各地学生寒假从本周开始,冬天小旺季逐步预热,催化春节行情提前演绎。
三大指数集体低开,随后指数纷纷翻红,两市个股涨多跌少,题材板块方面云游戏、互联网、锂矿等概念表现较强,飞行汽车、旅游、POE胶膜等板块表现较差。游戏板块大幅反弹,惠程科技、游族网络涨停,恺英网络、宝通科技等涨幅靠前,发布的《2023年中国游戏产业报告》,2023年我国自研产品海外实销收入163.66亿美元,规模连续四年超千亿人民币。纺织服装板块延续强势,九牧王、华升股份等多股涨停,据海关总署1月12日发布的最新数据,按美元计,2023年12月纺织服装出口252.7亿美元,增幅为2.6%,环比增长6.8%。其中纺织品出口同比增长3.5%,服装出口增长1.9%。
先进封装概念早盘走高,文一科技涨停,通富微电、华海诚科等涨幅靠前,台积电预测今年资本支出稳定,第四季度利润超出预期,今年先进封装产能规划倍增,预估2025年持续扩充产能。跨境电商概念股再度活跃,永艺股份、鸿智科技等多股涨停,华鼎股份、乐歌股份等纷纷跟涨,近日菜鸟宣布与速卖通联合推出多重入仓保障,今年春节备货期间,菜鸟与速卖通优选仓备货量与去年同比增长600%。锂矿股开盘走强,盛新锂能涨停,雅化集团、中矿资源等纷纷跟涨,我国在四川雅江探获锂资源近百万吨,是亚洲迄今探明最大规模伟晶岩型单体锂矿。
旅游板块异动拉升,云南旅游、丽江旅游涨停,九华旅游、桂林旅游等纷纷跟涨,2024年全年国内旅游人数达60.25亿人次,同比2019年的恢复率为25%;入出境旅游人数将超过2.64亿人次。新型工业化概念异动拉升,青海华鼎涨停,华东数控、恒进感应等纷纷跟涨,要求以科技创新引领现代化产业体系建设,大力推进新型工业化,加强创新能力建设,加快新旧动能转换,推动传统产业转型升级,大力发展数字经济。短剧概念震荡走高,中文在线领涨,上海电影、引力传媒等纷纷跟涨,“辰星计划”宣布,将给予精品微短剧创作者资金和流量扶持,影视公司、媒体机构、MCN机构及个人均可参与。
大盘:
创业板:
【大盘预判】
上证指数周五低开后震荡为主,并未继续向上反弹走出新的高度,这也说明主力资金还是护盘为主,真正的大反弹还要等。从1月份的ETF成交量来看,主力资金仍然把重心放在宽基指数上,只不过指数步步下跌,确实让场外投资者看了又看,场内投资者也不知道如何是好,这里还是要谨慎为上,等待最后一跌的投资机会。接下来注意上证指数能否在2800点之上稳住。
创业板指数周五并没有继续强势上攻,全天主要是在水下震荡为主,这也说明盘面趋于弱势。本周连续调整2日的消费板块再度崛起,出现了明显的反弹迹象,传媒娱乐、影视、游戏等板块,其实也是在围绕“吃喝玩乐”在做文章,这也是目前投资逻辑比较靠谱的一个投资方向。接下来注意创业板指数能否在1700点之上稳住。
【淘金计划】
当前A股市场已经调整至底部,宏观调控政策宽松有望支撑基本面和情绪的修复,投资逻辑逐步转变至自下而上,结构性机会在增加。A股估值已经较低,已有较高的安全边际,机构资金开始左侧布局的时期。市场风险偏好已处于较低位置,短期内市场或仍呈震荡态势,但资金面入市信号一旦出现市场有望企稳回升。A股春季躁动行情兑现率较高,但指数向上弹性差异较大,小盘优于大盘,成长和消费板块的机会逐渐增加。
题材板块中的旅游、酒店餐饮、传媒娱乐等概念是资金净流入的主要参与板块,飞行汽车、POE胶膜、华为算力等概念是资金净流出相对较大的板块。骑牛看熊发现春节假期国内游、出境游、入境游订单均大幅增长。其中北方冰雪游、南方温泉避寒游“南北互换”是国内游热门,春节期间旅游订单同比增长超7 倍;出境游、入境游订单均同比增长10 倍以上。
北方城市哈尔滨旅游热度从元旦延续至春节假期,从2023 年未进入前十攀升至2024 年第五位,旅游预订同比增长超14 倍。同程旅行数据显示,元旦假期期间国内冰雪旅游热度环比上涨216%,其中哈尔滨旅游热度环比上涨240%,冬季冰雪主题已成为文旅消费市场的主要增长点,预计1 月10 日寒假开启后,冰雪游将迎来新一波客流高峰。
2024 年春运即将到来,“避寒游”、“冰雪游”热度提升,部分国家的免签政策为旅客出境游提供便利,燃油附费的降低以及航司退改签新规均有效降低旅客出行成本。人口老龄化趋势加速,未来退休群体扩大,大量有钱有闲的低龄老年人将充实旅游消费客群,平滑旅游淡旺季差异,提升景区类公司业绩。
预计伴随开年旅游数据火爆,跨行业比较下景气度高,景区板块有望获得机构资金青睐,基金配置比例提升或带来超额收益。得益于2024 年春节假期时间较长,“探亲+旅游”或将成24 年热门出行模式。
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