CPO、游戏、白酒板块反弹！指数“跌不动了”，该反弹了吗？

【盘面分析】

  美国劳工部周四公布的数据显示，截至6月3日当周初请失业金人数增加2.8万人，至26.1万人。失业数据公布后，两年期美债收益率一度回落超10个基点，美元指数加速下跌，创逾两周新低。值得注意的是美股不仅没有回调下跌，反而出现了震荡走高的局面，这也说明近期经济数据的好坏，对于美股目前的反弹走势而言，区别只是涨多涨少而已。A股仍然在探底的节奏中，成交量依然是缩量的态势为主，并没有明确的赚钱方向，这也导致了内外盘出现较大的走势区别。

骑牛看熊发现在AI 算力高弹性、国产化进程持续推进、下游模块厂商海外业务拓展等的共同催化下，光芯片领域发展前景广阔，国产替代正当时。CPO 方案是通过在交换机光电共封装起到降低成本、降低功耗的目的。CPO 是长期来看在实现高集成度、低功耗、低成本以及未来超高速率模块应用方面是综合最优的封装方案。LPO 短距离、低功耗、低时延等特性适配AI 计算中心。未来光芯片顺应集成化规律，向硅光芯片集成高速光引擎的发展趋势是目前行业共识，硅光芯片凭借低成本、高性能的优势亦有望成为更优解决方案。

三大指数开盘涨跌不一，两市个股出现了久违的涨多跌少，题材板块方面知识产权、东数西算、传媒娱乐等板块表现较强，鸡肉、家居用品、房地产等板块表现较差。汽车产业链早盘大涨，亚星客车涨停，江铃汽车、江淮汽车等纷纷拉升，开展汽车促消费活动的通知，鼓励企业针对农村地区特点，推动性价比高、实用性强的新能源载货微面、微卡、轻卡等车型下乡，进一步丰富农村新能源汽车产品供应。边缘计算板块持续活跃，智微智能开盘一字涨停，拓息涨停，优刻得、润欣科技等快速拉升，在元宇宙等概念主题投资、物联网趋势不断加深以及5G等网络建设持续发展背景下，边缘计算相关产品及应用侧有望打开海量空间。

液冷概念反复活跃，英特科技冲击20%涨停，同星科技、高澜股份等多股涨逾5%，近期《电信运营商液冷技术白皮书》提出2025年50%以上数据中心项目应用液冷技术，有望催化液冷技术渗透率的提升。充电桩板块反复活跃，江苏华辰再度涨停5天4板，长电高新、金冠电气等纷纷跟涨，发布组织开展汽车促消费活动的通知，提出推动完善农村充电基础设施，合理推进农村集中式公共充电桩场站建设。数据要素板块反复活跃，人民网5天3板，佳华科技大涨超15%，开普云、新华网等快速跟涨，湖北公共数据授权运营平台和湖北数据要素流通交易平台将于6月底上线，深圳数据交易所与珠海市香洲区日前共同实现了企业社保分析公共数据产品正式上市深数所数据交易平台，推动全国首个“政所直连”公共数据产品上市。

光伏板块震荡反弹，绿康生化涨停，钧达股份拉升冲板，帝科股份、中信博等快速跟涨，根据“全球光伏”官网预测，2023年全球光伏组件的需求在450GW左右。硅料与硅片降价后，全产业链有望实现“以价换量”，背板、胶膜、银浆、掩膜版等产能利用率较高的辅材有望率先实现高弹性。CPO概念股快速拉升，太辰光20CM涨停，源杰科技、德科立等纷纷涨超5%，近日光通信行业市场调研机构LightCounting预计，使用基于SiP的光模块市场份额将从2022年的24%增加到2028年的44%。传媒、游戏股持续走高，ChatGPT低开高走，开普云、掌趣科技冲击20%涨停，金逸影视、新华传媒涨停，三七互娱、中文传媒等超10股涨超5%，创业板指数并未出现明显的反弹走势，但是中小创个股却出现了明显的反弹，说明有场外资金进场的动向。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周五在3200点附近反复还早呢当，进入到6月份连续横盘震荡，已经让市场进入到机构性行情中。5日线、10日线、250日线压制明显，下周就看能否站上去，那么继续反弹的力度将会更强一些，关键还是要看主力资金的动向，中特估的走势尤为关键。接下来注意大盘能否在322点之上稳住。

创业板指数周五小幅度高开后横盘震荡，盘中并未出现大幅度下跌的走势，但是新低之后仍然没有企稳迹象，这个位置依然要小心。按照牛哥的分析来看，创业板指数目前的走势是没有企稳将会再度新低，这里要关注新能源、AI板块的动向，暂时来看大消费还是轮动拉升的走势。接下来注意创业板指数能否在2100点之上稳住。

【淘金计划】     

6月份A股市场进入到主力资金在大盘3200点的攻坚战，然而创业板指数和深证成指不断创出新低，出现了明显的走势分歧。对比近期的外围走势来看，外围新能源行业呈现牛市格局，但是A股新能源行业接近熊市的表现，市场的这种差异除了信心不足之外，与国内外股市的供需关系差距较大有关。

目前来看A股权重股的表现较强，但是赚钱效应还是在中小创板块，市场成交量没有明显变化，结构性行情依然明显。上半年上交所IPO融资额将居全球首位，深交所第二，以及基金发行量大幅萎缩，当前市场面临的供需压力加剧了上涨难度，目前最佳策略仍是等待调整之后的买入机会。

题材板块中的CPO、通信设备、知识产权等概念是资金净流入的主要参与对象，IT设备、家居用品、化纤等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现据商务部网站披露，商务部6月8日发布组织开展汽车促消费活动的通知，为进一步稳定和扩大汽车消费，根据“2023消费提振年”活动安排，商务部将组织开展汽车促消费活动。

根据活动安排，建立“百城联动”重点活动清单。各地统筹部署汽车促消费活动，择优推荐3-5个“百城联动”候选城市及其重点汽车促消费活动安排。商务部将选取特色鲜明、优势互补的约100个城市，形成“百城联动”重点活动清单。

在6月2日召开的国常会上指出，要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策，构建高质量充电基础设施体系，进一步稳定市场预期、优化消费环境，更大释放新能源汽车消费潜力。

当前车市呈弱复苏状态，但新能源渗透率进一步攀升。推动恢复和扩大消费被视为促进经济回升向好的关键所在，汽车作为大宗消费对于稳增长至关重要。叠加前期国家明确新能源汽车下乡政策，后续新能源汽车需求有望逐步回暖。

同时据湘财证券判断，中国新能源汽车产销稳步复苏中，考虑到再往后的七月八月是夏休淡季，五月六月会是销售冲量关键时间窗口，必然要有所发力是以保障全年销量目标，2023 年 新能源汽车销量高增长有望延续。

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大金融拉升护盘！指数二八分化，还有哪些机会？

【盘面分析】

 随着指数的持续调整，市场重心开始步步下移，市场赚钱效应每况愈下，A股今年来始终是在走自己的路。美股在经济数据的多空角逐下，依然还是震荡向上的走势，日本股市不断新高，A股却是出现了探底的行情。在中特估预冷、新能源回调、AI分化的阶段性行情中，暂时来看只有大消费板块有一定的资金避险情绪，总体来看还是风险大于机会。对于普通投资者而言，指数没有完全企稳前，还是应该谨慎为上，改变仓位配置和占比，应对之后的触底反弹行情。

骑牛看熊发现首届文化强国建设高峰论坛召开，本次主论坛主题为推进文化自信自强，促进文明交流互鉴，八个分论坛包括数字出版前沿技术发展与应用、电影业高质量发展、共建互联网版权新生态等。作为文化强国媒介之一，影视行业发展受机构关注，暑假档、国庆档带来院线板块复苏。AI支持下可以为剧本创作提供新思路，创作者根据ChatGPT的生成内容再进行筛选和二次加工，激发创作者的灵感，开拓创作思路，缩短创作周期。另外，AI技术应用于动画特效、虚拟拍摄、衍生产品开发等，提高内容创作效率。

三大指数开盘涨跌不一，两市个股跌多涨少，题材板块方面汽车拆解、动力电池回收、POE胶膜等板块表现较强，传媒娱乐、知识产权、互联网等板块表现较差。边缘计算板块今早继续走强，奥拓电子2连板，南凌科技大涨超17%，移远通信、中科创达等多股涨超5%，英伟达6月7日宣布，在6月14-16日的2023上海国际嵌入式展中，位于A358展位的中电港展示适用于自主机器和诸多其它嵌入式应用的英伟达Jetson边缘计算平台。充电桩板块快速走高，江苏华辰反包涨停，伊戈尔涨停，经纬股份大涨17%，阿尔特、英可瑞等纷纷快速跟涨，上海充换电展开幕，从技术趋势上看，新能源汽车用户对直流快充需求明确，叠加充电对电网冲击增长，车网互动成为大势所趋。

电池回收概念早盘异动拉升，超越科技、天奇股份等多股开盘涨停，浙矿股份、格林美等纷纷拉升，近期随着碳酸锂价格回升，同时《新能源汽车动力电池回收利用管理办法》也将加速推出，动力电池回收行业的经济效益将得到有效改善，处于发展初期的动力电池回收行业或将迎来发展机遇。养殖板块快速反弹，猪肉方向领涨，新五丰、巨星农牧双双涨停，晓鸣股份、华统股份等快速跟涨，年初开始能繁母猪有所去化，对应2~3个季度之后生猪供应将有所回落，且下半年节假日较多，旅游、聚餐等助力猪肉需求回暖，预计猪价将于三季度迎来拐点。游戏、传媒等AI应用端集体调整，浙文影业逼近跌停，奥飞娱乐跌逾8%，中视传媒、天地在线、唐德影视、金逸影视、皖新传媒、天舟文化、大晟文化等十余股跌超6%，市场仍然还是轮动拉升和调整的节奏为主。

大基建、新型城镇化板块持续拉升，蕾奥规划、建科院、测绘股份均20cm涨停，尤安设、杭州园林等纷纷拉升，主力资金试图拉升有政策面利好的基建板块，但是个股拉升为主，板块效应不明显，市场进入到调整的氛围中。银行、券商等大金融板块盘中护盘拉升明显，首创证券拉升冲板，中国银行、光大证券等纷纷拉升，看来本周在3200点多空争夺战明显，指数下跌后总有主力资金出手护盘，这也说明真正的底部“不远了”！中字头、国企改革概念股走强，上海物贸4连板，中信海直、四川长虹纷纷涨停，中钢国际、中国铁建等快速跟涨，中字头出现明显的反弹走势，沪指一度涨近1%，不过两市个股还是跌多涨少，这里依然是护盘为主的行情。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周四低开后，在基建和金融股的护盘下，在3200点附近反复震荡，这个位置仍然没有向上突破，只是稳住而已。上方5日线、10日线、250日线压制明显，导致大盘再度出现横盘震荡的走势，这个位置要是不能突破，要小心再度创出新低。牛哥保持之前的判断，目前这是一个“不破不立”的行情走势，要注意之后的反弹机会。接下来注意大盘能否在3170点之上稳住。

创业板指数周四低开低走，再度创出新低，午后一度拉升翻红，但是反弹力度较差，而且近期下跌行情都是放量下行，并没有明显的反弹迹象。新能源板块涨涨跌跌，AI板块大幅度分化，中小创个股赚钱效应较差，每日跌多涨少的盘面，也确实让不少投资者都不想看盘了。接下来注意创业板指数能否在2100点之上稳住。

【淘金计划】     

从近期的市场行情来看，大盘已经连续11个交易日出现3200点附近震荡的走势，忽上忽下的走势让盘面个股出现了大起大落，资金开始有些疲惫不堪。纵观外围市场纷纷走高，A股近期横盘也要做出抉择了，要是无法完全站稳支撑点，恐怕要跌破近期的新低，这里不用过于担心，反而是可以关注“不破不立”的大反弹机会了。牛哥掐指一算：大消费、新能源、中特估、AI板块，谁将会再度起航带领新的赚钱机会呢？

题材板块中的汽车拆解、猪肉、房地产等概念是资金净流入的主要参与对象，传媒娱乐、互联网、知识产权等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现央行官网更新数据显示，截至5月末，央行黄金储备报6727万盎司，环比上升51万盎司，这也是央行黄金储备连续第七个月增加。

据世界黄金协会报告，在央行购金量达历史高位后，有24%的央行计划在2023年增持黄金。同时，央行对美元的看法比之前更为悲观。去美元化持续，央行购金需求为金价提供强大动力。

黄金在上世纪70年代和本世纪前十年出现了两轮牛市，涨幅分别为23倍和7倍，当前正处于黄金的第三轮牛市之中，正站在十年牛市的起点，短期逻辑有两点，一是美国经济下行压力加大，二是美联储加息周期已经达到或接近尾声。

长期逻辑有三点：一是全球的长期通胀中枢正在上升；二是美国财政难以走出困境，三是美元信用受到严重损伤。

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AI分化、旅游大涨！创业板指3连跌，该怎么办？

【盘面分析】

美股依然是震荡走高的节奏，过于强势的非农数据，导致市场普遍认为美国7月份仍将加息25个基点，这对市场情绪仍有一定的压制。A股今年来的IPO在全球首屈一指，但是新募基金却较为低迷，数据显示，2023年一季度共成立新基金290只，总募集规模约为2734亿元，相对于2020年一季度和2021年一季度新成立基金募集规模分别达5091亿元和10667亿，明显偏弱。A股进入到新一轮的探底阶段，创业板指数接连新低，沪指和深证成指也难撑起大梁，这里调整氛围较为明显，建议耐心等待调整之后的机会。

骑牛看熊发现在文心大模型技术交流会（成都）上，百度智能云推出“Comate”编码智能推荐工具，并正式开放邀请测试。百度集团副总裁侯震宇表示，“Comate”代码助手是基于大模型打造的新一代编码辅助工具，已在百度内部进行了大量测试。测试结果显示，在“Comate”辅助编写的代码中，近50%的建议代码被开发者采纳。在AI大模型赋能下，自动化编程工具有望实现代码自动测试、自动检查、代码互译等高级功能，未来有望打开广阔蓝海市场。

三大指数开盘涨跌不一，两市个股涨跌互半，题材板块方面房地产、保险、家居用品等板块表现较强，电气设备、新能源车、航空等板块表现较差。猴痘概念开盘走高，润达医疗开盘一字涨停，之江生物、热景生物等多股纷纷拉升，北京市医疗机构报告两例猴痘病毒感染病例，其中一例为境外输入病例，另一例为境外输入病例的关联病例。空间计算概念持续活跃，时空科技2连板，蕾奥规划涨超17%，亿道信息、创意信息等纷纷跟涨，苹果CEO库克表示，“如同Mac将我们带入个人计算时代，iPhone将我们带入移动计算时代，Apple Vision Pro将带我们进入空间计算时代。”知名分析师郭明錤称，空间计算=3D交互设计+3D电脑图像。

房地产板块开盘继续冲高，京投发展4天3板，沙河股份、福星股份等多股跟涨，多地金融监管部门近期开展调研，对当前经济信贷需求、房地产市场、金融风险变化等情况开展进行调研。高铁轨交板块走强，广深铁路涨停，今创集团6天3板，必得科技、交大思诺等纷纷跟涨，6月5日国铁集团招标机车车辆总价超过了280亿元，据统计，上一次单轮招标超过此次规模的还要追溯到2015年。英伟达概念股震荡走强，鸿博股份反包涨停再创新高，奥比中光、奥士康等纷纷跟涨，鸿博股份近日接受机构调研时表示，公司与英伟达在智算中心等十大领域进行合作，最近英伟达概念利好不断，推动相关题材股不断走高。

Chiplet概念异动拉升，同兴达涨停，赛微电子涨逾12%，长电科技、富满微等纷纷跟涨，随着算力需求增加催化Chiplet提速渗透，将加速推动我国IC载板、封测、设备等相关产业链环节革新与国产化进程。边缘计算概念盘中再度走强，竞业达、南凌科技涨停，顺网科技大涨超16%，虹软科技、智微智能等纷纷走强，未来发展来看，边缘算力确实有望成为AI算力发展的重要形式，据高通CEO预测，明年手机和电脑能跑 20B的小模型，汽车能跑60B大模型，边缘算力打开模组的应用领域/品类扩张和长期市场空间。旅游酒店股持续走高，九华旅游、三特索道、曲江文旅纷纷涨停，峨眉山A、西安旅游等纷纷大幅度拉升，从目前来看资金开始介入消费板块，还是选择6月份的消费行情，同时也能在指数下行时有一定的避险作用。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周三小幅度高开后，始终是横盘震荡的走势，未能突破上方的压力。5日线、10日线、250日线形成了三座大山，大盘未能强势站稳3200点，按照牛哥之前所说可能再度创出新低。这个位置就是不破不立，中特估在这个位置护盘力度在减弱，目前这是一个“不破不立”的行情走势。接下来注意大盘能否在3170点之上稳住。

创业板指数周三低开低走，始终未能有所反弹，盘中一度跌逾1.6%。锂矿、光伏等新能源板块表现较弱，这也是导致创业板指数连续新低的一个主要原因，再加上市场缩量行情明显，没有增量资金进场。北向资金出现净流入，这个位置还是要注意外资动向。接下来注意创业板指数能否在2100点之上稳住。

【淘金计划】     

 从6月份的市场行情来看，没有决定性的主线行情，结构性行情中的少数板块反弹节奏也已经预冷，主要原因还是指数开始不断新低。在大方向上出现问题后，一定要注意机构资金和游资的出手会开始减弱，从而导致板块赚钱效应变差，这里要注意6月份的经济数据变化。目前李戡6月份的美联储加息“暂停”，7月份仍然会选择继续加息，这样的节奏会让市场稍微喘口气后再度陷入恐慌，外围局势的变动，也会带动A股出现大起大落的走势，这也是大家要注意的。

题材板块中的旅游、传媒娱乐、CPO等概念是资金净流入的主要参与对象，电气设备、新能源车、锂矿等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现韩国统计厅周二公布的数据显示，今年5月，韩国服装和鞋类产品的价格同比上涨8%，创31年来最大涨幅，原因是越来越多的人进行户外活动。

国内方面，618首轮预售报告出炉，京东超2000个服装品牌成交额同比增长超100%，女鞋品类成交额整体增长超2倍。天猫平台男女装预售额同比分别增长10.8%和38.5%，运动鞋预售额增长超过35%。

今年电商618大促，在折扣优惠、赠品赠送等方面力度均较大，或成为今年上半年刺激居民释放购物需求的最大催化剂，有利于带动国产服饰、鞋履和化妆品等品牌线上销售增长。

今年服装在消费大类中展现强α属性，4月服装社零同增32%（3月18%），3-4月比2021年均小幅增长。短期A股品牌服饰具备基本面稳健性和估值性价比，尤其男装赛道表现突出。

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苹果新产品问世！三大指数跌逾1%，又要调整了吗？

【盘面分析】

美国经济数据物价指标创三年新低，市场继续下调对6月美联储加息预期，美股冲高回落，出现一定的调整迹象，但是整体来看依然是趋势向上的反弹阶段。A股市场上涨的驱动力不足，主要还是成交量在缩小，再加上从5月份到6月份始终没有赚钱主线，轮动行情踏错节奏很容易导致亏钱效应扩大，现在的A股市场犹如经济环境一般，经济仍在经历自然寻底的过程，A股也在下跌中寻找真正的反弹契机，值得一提的是主力资金近期开始频繁出手护盘了！

骑牛看熊发现苹果发布了首款混合现实（MR）头显设备 Vision Pro，万众期待的苹果Vision Pro压轴登场，堪称苹果近十年最重要的一款新产品，是整场发布会的焦点。苹果CEO蒂姆·库克称：“这标志着一个旅程的开始。”市场预期，有望开启虚拟现实硬件行业的“iPhone时刻”。苹果Vision Pro预计将于2024年初上市，售价为3499美元，明显高于竞争对手的同类产品，并超出市场预期的3000美元。苹果官宣的上市时间点，也比预期的要晚，这意味着苹果Vision Pro或将错过美国黄金销售季。

三大指数集体低开，两市红盘个股千余只，题材板块方面传媒娱乐、知识产权、NFT等板块表现较强，混合现实、TOPCON电池、POE胶膜等板块表现较差。苹果MR概念股多数低开，清越科技开盘大跌超16%，荣旗科技、捷邦科技等超10股跌逾5%，隔夜苹果股价一度上涨2％，创下历史新高，股价盘中跳水，尾盘一度跌超1％，该公司发布了其首款混合现实（MR）头显设备 Vision Pro，售价高达3499美元，远超市场预期，牛哥只能说“太贵了”！算力、液冷概念股开盘大涨，高澜股份冲击20%涨停，鸿博股份、铭普光磁等纷纷涨超7%，三大运营商联合发布液冷技术白皮书；此外全国一体化算力算网调度平台正式发布，在超算、高性能计算领域取得了广泛应用，预计随着散热要求的提高，其将成为未来数据中心主流的散热技术之一。

虚拟数字人板块持续活跃，东方国信大涨超11%，奥飞娱乐、丝路视觉等多股大涨，东方国信旗下子公司东云睿连宣布将与Intel联合发布基于Intel NUC一体机硬件和OpenVINO打造而成的OMHuman虚拟数字人解决方案。上证50指数涨超1%，以保险为首的大金融板块走高，中国太保涨超5%，中国人保、中国人寿等纷纷拉升，银行、证券等板块也有所助力，沪指水下拉起出现翻红的走势，看来主力资金还是出手了！大基建、新型城镇化概念股快速拉升，蕾奥规划20cm涨停，启迪设计涨超10%，新城市、华建集团等纷纷跟涨，近期上再次提到了基建复苏的问题，这也推动了相关上市公司的新机会，基建拉升也带动了指数的反弹效应。

TOPCon板块快速回升，爱旭股份涨停，钧达股份、帝科股份等纷纷涨超5%，随着N型电池逐渐投放市场，基于N型电池更高效率、温度系数更低，且随着成本的下降性价比优势逐步凸显，市场对于N型产品的接受度越来越高，具备明显性价比优势的TOPCon、N型等高效电池片或面临结构性紧张的格局。水产养殖板块异动拉升，大湖股份一度触板，国联水产、中水渔业等快速跟涨，其实从大消费板块的走势来看，很明显还是有资金介入，只不过没有某一个板块特别强势，有新的板块拉升就会有旧的消费板块倒下，整体赚钱 节奏还是较差。三大指数均跌超1%，两市下跌个股超4400只，看来市场要从横盘走势变成回调行情了，好日子到头了？

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周二在中特估的拉升下，向上补掉了缺口，在120日线受阻回落。早盘市场只有千余只个股红盘，大金融和基建的拉升带动市场反弹，随后没有机构资金承接，反而出现了回调的走势，这样的盘面导致市场极其弱势。午后红盘个股不足500只，这也让行情出现了近期的冰点。接下来注意大盘能否在3170点之上稳住。

创业板指数周二跌逾1%，出现了明显的回落走势，再度创出近期新低的行情。连续2日的下跌，已经让中小创个股明显透支，也可以说丧失了希望，正是因为这样的市场才让行情变得更弱。AI、英伟达等板块持续回落，对于市场人气影响较大。接下来注意创业板指数能否在2150点之上稳住。

【淘金计划】     

 周二的行情可谓是从头弱到尾，中特估的拉升只带来了片刻的喜悦，之后的回调才是市场不断走弱的关键，最可怕的是全天没有资金敢去抄底。不管是价值投资者，还是技术投资者，在这个位置都没有明显的参与其中，说明这波调整还没有结束，投资者仍然要小心之后的回调走势。AI、大消费、中特估等主线的全线回调，将会带动指数进一步走弱，也是6月份新低后反弹的转折点。

题材板块中的家居用品、煤炭、房地产等概念是资金净流入的主要参与对象，混合现实、苹果概念、英伟达等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现iPhone 15系列即将在郑州富士康量产、备货目标庞大。据媒体报道，iPhone 15系列已经在鸿海富士康完成试产工作，将于本月底之前在郑州富士康量产。

苹果设定了十分庞大的备货目标，数字在8500万—9000万台。为了满足生产供货需求，鸿海富士康还特别增加了新员工的签约奖金。

另外，深圳立讯精密将作为两款Pro系列的二供，此举旨在实现供应链多元化。按照惯例，苹果将在今年9月举办一年一度的秋季新品发布会，届时iPhone 15系列将正式与用户见面。此前据业内爆料，iPhone 15系列或将用上全新的4800万像素传感器，并采用灵动岛功能和USB-C接口。苹果供应链与中国关系紧密。

根据苹果日前公布的2022财年供应商名单，全球188家主要供应商中，有151家在中国大陆拥有为苹果产品而造的工厂。泰嘉股份、珠海冠宇于此次新纳入苹果供应链；立讯精密已成功导入A客户声学产品和iPhone组装供应链。

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华为“盘古Chat”将发布！大小指数分化，机会在哪？

【盘面分析】

美国债务上限问题解决之后，外围金融市场情绪有所缓解，再加上美国就业市场数据远超预期，对美国股市形成明显提振，美股出现大阳线反弹的格局。A股市场还是一个筑底的过程，近2周指数“抗跌”的特征十分明显，指数连续多次探底后均出现回升，明显有主力资金护盘的动作，这里可以关注指数回落后的买入机会，暂时来看牛哥还是保持6月份结构性行情为主的观点。

骑牛看熊发现华为“盘古Chat”或将于7月7日发布，这是一款直接对标ChatGPT的多模态千亿级大模型产品。盘古大模型于2020年11月在华为云内部立项成功。对于盘古大模型定位，华为内部团队确立了三项最关键的核心设计原则：一是模型要大，可以吸收海量数据；二是网络结构要强，能够真正发挥出模型的性能；三是要具有优秀的泛化能力，可以真正落地到各行各业的工作场景。此款大模型或成为国内领先的大模型，其生态产业链标的有望迎来加速发展，AI模型时代将迎来新的变革时期。

三大指数开盘涨跌不一，两市个股涨跌互半，题材板块方面旅游、6G、石油等板块和表现较强，电气设备、家居用品、新能源等板块表现较差。芯片股开盘拉升，北方华创冲击涨停，芯源微、拓荆科技等超10股纷纷涨超5%，北方华创6月2日在互动平台上称，目前公司在手订单充足，经营状况良好，预计二季度业绩仍将保持增长。医药商业股震荡走高，第一医药涨超8%，重药控股、药易购等纷纷跟涨，近期医药板块受到改革相关的信息，出现了明显的反弹迹象，可以关注这里的基本面变化，所带来的的行业反弹机会。

旅游板块异动拉升，峨眉山A率先涨停，九华旅游、金马游乐等多股大幅度拉升，整个板块出现全线翻红的走势，白酒、酒店餐饮等板块也有所反弹，这种走势有点延续上周大消费板块反弹的节奏。6G板块快速走高，本川智能20%涨停，金信诺、华力创通等多股快速跟涨，工信部宣布将加快5G行业虚拟专网建设，深入实施5G应用扬帆行动，前瞻布局下一代互联网等前沿领域，全面推进6G技术研发。CPO概念股再度冲高，铭普光磁3连板，中际旭创、瑞斯康达等纷纷跟涨，铭普光磁近日在互动平台表示，公司400G光模块已经批量交付，800G高速光模块正在研发当中。

锂电、光伏、风电等新能源方向集体下挫，尚纬股份跳水跌停，紫建电子、帝科股份等超10股跌超5%，宁德时代、亿纬锂能、阳光电源等多只权重股的下跌，导致创业板指数出现进一步回调的走势。边缘计算板块持续活跃，移远通信涨停，华星创业涨超18%，广和通、移远通信等多股涨超5%，AIGC发展主要得益于算力、算法、数据三大要素的跨越式进步，借助边缘计算，AI有望实现更加快速响应，同时有望降低数据暴露或被篡改的风险，在安全性方面也有望得到更多保障。虚拟数字人板块震荡走高，天地在线7天5板，凡拓数创涨停，恒信东方、百纳千成等多股涨超10%，小冰推出“半藏森林”克隆人，目前报名克隆人的网红明星全网粉丝总数已超5亿，公司首批克隆人将限制300人，预计年底逐步开放到更大规模，计划每周四解锁新克隆人。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

 上证指数 周一小幅度高开后反复震荡，向上补缺口却受到120日线压制，从而出现了明显的回调。全天在120日线和5日线之间进行震荡，两市成交量并未进一步放大，个股还是跌多涨少的盘面。大消费板块中的旅游、酒店餐饮板块有所表现，食品饮料、白酒板块却出现回调，这也导致了市场赚钱效应出现分歧。接下来注意大盘能否在3250点之上稳住。

 创业板 周一低开低走，一度跌逾1.7%，出现了明显的回调走势，中小创个股分化明显，并没有上涨突破的气势。目前来看市场趋势仍然没有形成，场内个股犹如惊弓之鸟一般，稍有反弹就会离场，暂时来看还是一个阶段性横盘筑底的过程，这个位置还是应该谨慎为上。接下来注意创业板指数能否在2200点之上稳住。

【淘金计划】     

   从目前的市场趋势来看，大小指数继续跷跷板效应，但是中特估和AI板块并未像之前一样出现“挑大梁”的走势，大消费板块有复苏迹象，仍然属于是弱势反弹的轮动机制，并未出现火爆的资金追捧。进入到6月份后，美联储加息的概率大幅度降低，再加上上半年经济数据会纷纷曝出，可以关注2季度转暖后对金融市场带来的契机，同时也要注意结构性行情下的新机会在哪里！

题材板块中的旅游、传媒娱乐、知识付费概念是资金净流入的主要参与对象，家居用品、电气设备、猪肉等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现华为公司将发布一款直接对标ChatGPT的多模态千亿级大模型产品，名为“盘古Chat”。预计华为盘古Chat将于今年7月7日举行的华为云开发者大会(HDC.Cloud2023)上对外发布以及内测，产品主要面向ToB/G政企端客户。

盘古大模型进化路径可分为L0-L1-L2三个阶段，L0基础大模型包括业界首个千亿级生成与理解中文NLP（中文语言）大模型、包含30亿+参数的CV（视觉）大模型、具备跨模态理解、检索与生成能力的多模态大模型、致力于解决各种科学问题的科学计算大模型以及采用图网络融合技术的Graph（图网络）大模型。

L1是在L0基础上导入行业数据进行训练后衍生出的行业大模型，L2是在L1基础上结合行业细分场景得到的推理模型，上层是在下层的基础上演化而来，层层递进，确保了在真实产业场景中的效率和适用能力。此外，一站式AI开发平台ModelArts为盘古大模型的训练和推理提供了计算优化、通信优化、存储优化以及算法优化，是盘古大模型重要的基础平台资源。

此外，除了模型和应用层外，华为在框架和芯片层均有布局，华泰证券分析称在框架层布局ModelArts平台，加速大模型训练/推理；芯片层自研昇腾310和910芯片，提供强大的AI算力支持。未来华为工业化AI开发模式有望助力各行各业加速智能化转型。

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新能源走起，白酒反弹！指数高开高走，机会在哪里？

【盘面分析】

债务上限协议通过美国众议院表决，以及ADP等多项数据显示美国就业难降温，市场普遍认为6月美联储暂停加息概率为76%，这也带动了美股出现反弹走势。A股本周出现了先抑后扬的走势，两市成交量有所回升，市场情绪明显回暖。隔夜人民币大幅走高，以及市场对宏观政策的期望升温，这里要密切注意指数能否企稳反弹，从而迎来6月初的一波反弹行情，目前来看本周还是横盘震荡格局为主。

骑牛看熊发现多只虚拟现实概念高位人气股继续走高，力鼎光电晋级4连板，双象股份、冠石科技也双双获3连板。苹果MR将搭载硅基OLED屏幕，未来硅基OLED渗透率将加速提升。2021年全球AR/VR硅基OLED显示面板市场规模约为6400万美元，预计至2025年市场规模将达到14.7亿美元，2021-2025年CAGR达119%。目前国内企业在硅基OLED产业链中积极布局，未来将深度受益。未来随着成熟度提升和产能扩充，硅基OLED有望加速渗透。投资者聚焦下周将至的苹果发布会，其可能发布的MR头显设备也倍受市场所关注。

三大指数集体高开，两市个股涨多跌少，题材板块方面船舶、有色、家用电器等概念表现较强，人脑工程、种业、旅游等板块表现较差。MR概念持续走强，双象股份3连板，道明光学一字涨停，清越科技、美迪凯等纷纷涨超5%，当地时间6月1日，Meta发布新款MR头显Quest 3，扎克伯格称其为“世界首款主流高分辨率彩色MR头显”，Quest 3起售价499美元，预计秋季上市。电商概念股快速拉升，华凯易佰涨超16%，盛迅达、焦点科技等纷纷涨超5%，丽人丽妆、吉宏股份等纷纷跟涨，京东618火爆开场，10分钟破亿品牌数同比增长23%，近五成中小商家成交额增长超200%。

电力股再度活跃，深南电A直线拉升涨停，西昌电力、银星能源等纷纷跟涨，随着南方多地气温不断攀升，区域用电负荷持续走高，5月31日，南方电网最高电力负荷达2.22亿千瓦，接近历史最高水平。锂矿板块快速反弹，吉翔股份涨停，天华新能、融捷股份等纷纷拉升，近日碳酸锂价格再次上行，Mysteel数据显示，电池级碳酸锂6月1日报价30.45万元/吨，近一周（5月26日至6月1日）累计上涨3.22%，本轮电池级碳酸锂自4月24日以17.9万元/吨企稳回升以来，已累计上涨70.11%。风电板块快速走高，泰胜风能涨超13%，天顺风能、新强联等纷纷涨超5%，近期中国企业的出海订单落地不断超预期，截至2030年底，欧洲、美国、韩国、日本、印度海风装机目标分别为132、30、18、10、30GW，合计为190GW。

传媒游戏股继续活跃，欢瑞世纪涨停，恒信东方涨超14%，欢瑞世纪、奥飞娱乐等多股涨停，国产游戏版号发布，共有86 款国产游戏获得了版号。其中大多是手游，但也包括两款任天堂游戏。CPO概念股震荡走强，东田微20CM涨停，铭普光磁涨停，中天科技、特发信息等纷纷跟涨，近日光通信行业市场调研机构LightCounting预计，使用基于SiP的光模块市场份额将从2022年的24%增加到2028年的44%。半导体板块震荡反弹，富瀚微涨超11%，路维光电、力芯微等纷纷涨超5%，近日景嘉微、中芯集成两大IC公司同时宣布大手笔加码主业，半导体公司已经看向新需求，开启大规模投资。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周五出现了高开高走的局面，大盘再度回到5日线和250日线之上，两市成交量有所放大，但是部分个股也出现了冲高回落。中特估板块并未有较为明显的表现，白酒板块连续反弹，但是旅游板块却出现资金大幅度净流出，这也说明场内资金还是短线操作逻辑为主。接下来注意大盘能否在3220点之上稳住。

创业板指数周五高开高走，盘中一度涨逾1.5%，出现了明显的反弹走势。两市个股涨多跌少，有部分资金开始进场参与了，但是市场主线行情不明确，这里只能说有增量资金，但是大趋势还没有形成，这个位置还是应该谨慎为上。接下来注意创业板指数能否在2230点之上稳住。

【淘金计划】     

   本周行情是一个先抑后扬的走势，不难看出主力资金的护盘，带动了场外资金的进场，不过从拉升的节奏来看，主要是早盘反弹午后跳水，说明部分资金还是犹犹豫豫的，对于后市的不确定性也在增大，一部分资金还是借着反弹离场的节奏。从目前的局势来看大消费、新能源、AI板块都出现了资金参与的迹象，这也是6月份可以关注的投资方向，同时还要关注美联储6月份是否会再度加息等经济因素。现阶段来看6月份金融市场可能会强于5月份，这也是调整后市场反弹的一个契机。

题材板块中的锂矿、家用电器、有色等概念是资金净流入的主要参与对象，人脑工程、知识付费、旅游等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现据界面新闻报道，小冰公司宣布，目前首批网红明星“克隆人”已提前上线，其中包括此前饱受争议的“半藏森林”。两周前，小冰公司宣布在中国及日本市场启动“克隆人计划”。

小冰公司方面表示，目前，后台报名克隆人的网红明星全网粉丝总数已超过5亿，但出于安全考虑，首批克隆人仍限制在300人。经过测试验证，预计年底前逐步放开到更大规模。

虚拟数字人的核心特征表现为外观形象拟人化、行为表达拟人化和思想交互拟人化。AI+虚拟数字人具有无需人工干预的自动交互能力，提供多模态交互体验，同时AI技术帮助实现虚拟数字人的创建、驱动与内容生成“一站式”全流程。当前国家高度重视支持行业发展，政策环境友好，虚拟数字人行业处于快速发展期，AI赋能后有望迈向AI驱动、工具化、系统化、低成本新阶段。

数字虚拟人市场空间广阔，AI技术变革性突破驱动行业爆发。根据艾媒咨询数据，预计2025年中国虚拟人带动产业的市场规模和核心市场规模将分别达到6402.7亿元和480.6亿元。底层技术能力的发展有助于推动应用端的百花齐放，数字虚拟人已走入金融、消费、传媒等领域，多模态交互的服务型虚拟人可应用于替代真人的可标准化、模块化工作岗位，以达到降本增效的目的。底层技术的变革突破将打开行业发展的想象空间，迎来行业大爆发。

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大消费反攻，AI继续走强！指数低开高走，还有哪些机会？

【盘面分析】

美联储公布的最新褐皮书显示，最近几周美国经济出现降温迹象，就业和通胀略有放缓。然而欧美股市并未出现上涨走势，全球通胀的韧性对市场的情绪仍有明显影响，市场情绪也未显著改善，这里还是要耐心等待宏观政策方面的变化，特别是6月份美联储是否加息的相关消息。A股市场还是缺少上涨的动能，再加上人民币持续下行，北向资金持续净流出明显，这里并不具备趋势性反弹的机会，先关注指数彻底企稳后的机会。

骑牛看熊发现旅游概念股继续走强，食品、酒类股也表现活跃，各地促消费政策继续落地，且市场预期恢复和扩大消费仍是扩大内需的政策重点。一方面，人民币贬值将进一步提高部分出口占比较高行业的价格竞争性优势；另一方面，出口业务的海外收入也有望受益于汇兑收益，人民币贬值或将进一步增厚出口导向型企业的利润。人民币贬值对劳动密集型产业，如家用电器、电子、汽车、电力设备、纺织服饰等出口型行业的盈利有带动，其中，家用电器、电子的海外收入占比领先，超过了33%。4月家电出口数量和金额延续增长态势，尤其是白电出口表现较为亮眼。同时，各电商平台开启618预售有望拉动家电消费提升。

三大指数集体低开，两市个股千余只翻红，呈现弱势开盘的局面，题材板块方面旅游、石油、混合现实等板块表现较强，运输服务、船舶、半导体等板块表现较差。电力股开盘异动 西昌电力、金房能源双双涨停，新中港、深南电A等纷纷跟涨，据南方电网深圳供电局消息，5月30日，深圳电网用电负荷创今年新高，同比增长16.8%，为历史上首次在5月份超过2000万千瓦，较去年突破2000万千瓦大关的时间（7月15日） 提前了45天。苹果MR概念持续活跃，双象股份、冠石科技2连板，清越科技涨超17%，杰普特、荣旗科技等纷纷跟涨，苹果官方宣布北京时间6月6日凌晨1点，WWDC23特别活动准时直播，活动主题为“码出新宇宙”。

旅游股开盘拉升，峨眉山A、九华旅游2连板，长白山、天目湖等纷纷跟涨，携程数据显示23年以来寺庙相关景区门票订单量同比增长310%，预订寺庙景区门票人群中90后、00后占比接近50%。酿酒板块快速反弹，惠泉啤酒涨停，伊力特、永顺泰等纷纷涨超3%，五粮液、贵州茅台纷纷低开高走，带动了白酒板块出现拉升情绪，整体来看近2日大消费板块有复苏迹象，关键是能否继续延续下去了！锂矿股震荡反弹，融捷股份涨超8%，中矿资源、天齐锂业等纷纷跟涨，创业板指数受到新能源板块的反弹有所拉升，盘中涨逾1%，目前锂矿板块上市公司均处于较低水平，在二季度锂价反弹、行业景气反转下，锂矿企业有望迎来估值修复。

ChatGPT、游戏、传媒等AI方向持续走强，万兴科技、恒信东方、同花顺等超10股涨超10%，荣信文化、世纪天鸿等纷纷跟涨，本周AI板块反弹明显，带动部分个股出现新一轮的新高走势，这也引爆了相关产业链的炒作机会。家居装饰板块震荡反弹，美克家居涨停，乐歌股份、浙江永强等纷纷涨超5%，4月全国规模以上家居卖场销售额为1625.23亿元，环比上涨25.72%，同比上涨60.66%。3月，家具及其零件出口额为431.8亿元，同比增长22.1%。再加上近期全国各地大幅度升温，这也会带动家居行业营收有所增长，可以关注行业反弹 机会的出现。中字头板块持续走高，中国出版涨停，中国科传、中科信息等多股涨超5%，大盘重回3200点之上，这个位置依然是多空争夺战，蓝筹股的助力也让周四的盘面走势相对较强，赚钱效应有所回升，盘中出现了涨多跌少的局面。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周四低开高走，重新回到了3200点之上，也站上了5日线和年线位置，这里出现了6根K线横盘的走势。中字头、石油等中特估板块纷纷拉升，出现了明显的反弹迹象，这也是带动指数走高的契机，只不过目前来看只是止跌，并没有反转的迹象，还是要谨慎为上。接下来注意大盘能否在3220点之上稳住。

创业板指数周四低开高走涨逾1%，AI概念继续走强，大消费板块止跌反弹，带动了市场的赚钱效应。两市个股从跌多到涨多，出现了明显的资金涌入，只不过要看盘面能否持续，这里的反弹势必会有一部分资金进行离场，暂时来看市场还是没有明确的方向。创业板指数放量站上5日线，接下来注意创业板指数能否在2220点之上稳住。

【淘金计划】     

   2023年的A股市场应该当成是结构性行情的机会，大跌后要敢买，在回调的时候抓住市场的主要投资方向。骑牛看熊认为中特估+AI概念的资产配置是可以进可攻退可守的，如果实在不善于在股票市场上做投资，也可以选择刚开始提到的上证指数型基金产品。毕竟指数型基金是以复制对应的指数为主，只用看准指数无需考虑太多，对于绝对大多数投资者明显是事半功倍的！

题材板块中的知识付费、传媒娱乐、人脑工程等概念是资金净流入的主要参与对象，运输服务、存储芯片、ST板块等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现近日中科院半导体研究所集成光电子学国家重点实验室微波光电子课题组研制出一款超高集成度光学卷积处理器，相关研究成果发表在《自然-通讯》上。

资料显示，光学卷积处理器是一种特殊类型的光计算设备，光计算是指使用光子（而非常规的电子）来执行计算任务的技术，光计算有几个主要的优点：光速远高于电子，理论上可以实现非常高的处理速度；光子不会像电子那样产生热量，这意味着光计算设备可能会更加高效，耗能更低；光子不受电磁干扰，更稳定，抗干扰能力更强。

据中科院介绍，与其他光计算方案相比，此次研发的方案具有如下优点：首先是高算力密度—将光波分复用技术与光多模干涉技术相结合，采用4个调控单元实现3个2×2实值Kernel并行运算，算力密度达到12.74-T MACs/s2。，其次是线性扩展性：调控单元数量随着矩阵规模线性增长，具有很强的大规模集成的潜力。

近年来光计算在AI领域呈现高速的发展，具有广阔的应用前景。以Lightmatter和Lightelligence为代表的公司，推出了新型的硅光计算芯片，性能远超目前的AI算力芯片，据Lightmatter的数据，他们推出的Envise芯片的运行速度比英伟达的A100芯片快1.5到10倍。 

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AI概念绝对王者！三大指数继续下探，还有哪些机会？

【盘面分析】

外围市场仍在等待债务上限协议通过国会，美股再度进入到横盘后的震荡局面，这也导致了金融市场震荡格局加大，A股市场本周也开启了3200点争夺战的走势。主力资金护盘明显，但是场外资金进场不够积极，这就导致了成交量继续萎缩，市场缺乏趋势上行的盈利支持，TMT板块走主题路线的特征。这个位置还不具备大举反弹的动能，机构资金观望明显，目前应该等待新的“机会底”出现。

骑牛看熊发现《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施》其中提出，提升算力资源统筹供给能力，实施算力伙伴计划，与云厂商加强合作，提供多元化优质普惠算力。加快北京人工智能公共算力中心、北京数字经济算力中心等项目建设，形成规模化先进算力供给能力。实现异构算力环境统一管理、统一运营，提高环京地区算力一体化调度能力。目前ChatGPT产品运营需英伟达A100 GPU约71296片，预计投入算力成本达17.73亿美元，从今年2月至今，对英伟达A100 GPU的需求持续增长，预计后续该趋势有望保持。

三大指数集体低开，两市个股依旧是跌多涨少，题材板块方面英伟达概念、旅游、人脑工程等板块表现较强，煤炭、保险、酿酒等板块表现较差。数据要素板块冲高，深桑达A封涨停，中科江南拉升涨超10%，金桥信息、铜牛信息等纷纷大幅冲高，北京市政府提出，组织有关机构整合、清洗中文预训练数据，形成安全合规的开放基础训练数据集，支持在依法设立的数据交易机构开展数据流通、交易。传媒、游戏股持续走高，南方传媒2连板，姚记科技、神州泰岳等纷纷涨超5%，苹果MR 或将配备各类摄像头、LiDAR 等传感器，实现眼球、表情、手势、姿态等追踪，苹果在开发Fitness+服务的3D 版本，让用户可以从头显中观看教练的演示。

英伟达概念股再度大涨，奥比中光20CM涨停，景旺电子涨停，鸿博股份、博杰股份等多股涨超5%，英伟达股价昨日涨约3%，盘中市值一度超过万亿美元5月29日英伟达发布了多款AI领域新产品，包括针对AI推出的大内存DGX GH200超算计算机，该计算机攻击1.8万CPU核心、144TB内存，内存扩大500倍。旅游酒店股持续走高，峨眉山A涨停，九华旅游、曲江文旅等多股涨超5%，从目前的局势来看，上证50指数跌超1%，保险等权重板块走低，部分资金参与到消费股的反弹，牛哥认为这里依然是市场轮动为主的板块拉升效应。ChatGPT概念股继续活跃，奥比中光20cm涨停，鸿博股份冲击5连板，云从科技、中科创达等纷纷走强，创业板指数跌近1%，但是AI板块仍然很强，这也说明机构资金和游资开始在英伟达相关题材上下功夫了，有一种抱团取暖的感觉！

OLED板块震荡走高，清越科技、翰博高新涨超10%，创维数字、冠石科技等纷纷跟涨，市场研究机构DSCC预测，OLED在车用显示器销量中的占比将从2023年的6%增至2025年的11%和2027年的17%。国产软件股逆势活跃，数据安全方向领涨，绿盟科技、航天软件等多股涨超15%，场内资金还是在AI题材上抱团取暖，相关分支板块皆有拉升动作，出现一定的反弹迹象，多板块叠加的个股受到资金青睐。机器人概念股异动拉升，赛为智能冲击20CM涨停，步科股份、机器人等纷纷走强，从周三的盘面来看，资金还是在AI题材中进行加码，这也是明牌后明显有资金关注的板块，出现了分歧后的一致走势。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周三低开低走，已经失去了主力资金护盘的动向，基建板块有所表现，但是其它中特估概念股出现走低。多空绞杀十分明显，多头总是在午后不经意间拉升护盘一下，始终未能出现开盘走高的拉升，这里也要小心横盘震荡走弱的局面，可能会再创新低。接下来注意大盘能否在3170点之上稳住。

创业板指数周三再度出现下跌的走势，出现了阴包阳的盘面，再度跌逾1%。从目前中小创个股的走势来看，可谓是冰火两重天，除了AI概念相关的板块有资金青睐，其它板块纷纷不断下跌，这也说明资金孤注一掷较为明显。实际上市场赚钱效应仍然很差，接下来注意创业板指数能否在2180点之上稳住。

【淘金计划】     

    从市场格局来看，中特估连续拉升后，机构资金“累了”，因为没有任何效果，大盘可能还会继续下跌，所以在外盘科技股大涨之际，内盘科技股也开始起风了。英伟达CEO频繁发声，推动了AI板块的进一步炒作，部分个股再度新高，另外一些个股却出现了冲高回落，市场在分化中寻求赚钱机会，不过机会与陷阱并存，仍然要注意风险在不断加大。即将迎来6月行情，美联储是否加息将会是大事件，国内经济复苏的情况也会影响A股的走势，这里的行情只能说：“且行且珍惜！”

题材板块中的英伟达、旅游、国资云等概念是资金净流入的主要参与对象，煤炭、石油、酿酒等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现今年早些时候，初创公司们正在争抢甲骨文公司算力，但这些公司突然被告知，一个卖家已经已经抢购了甲骨文大部分备用服务器空间。这个买家是马斯克，他正在建立自己的OpenAI竞争对手公司。

华西证券表示，算力是打造大模型生态的必备基础，其中AI服务器、AI芯片、AI云是主要的AI硬件产品。AI芯片又称为AI加速器或计算卡，是专门用于处理人工智能应用中的大量计算任务的模块，主要分为GPU 、FPGA 、ASIC等三种，ChatGPT等大模型“背后英雄”是强大的AI芯片的算力支撑。GPU具备并行计算能力且可兼容训练和推理，应用最为广泛。

根据国家信息中心发布《智能计算中心创新发展指南》，聚焦智算中心发展趋势和需求变化，并对投资智算中心得经济效益进行测算。“十四五”期间，在智算中心实现80%应用水平的情况下，城市对智算中心的投资，可带动人工智能核心产业增长约2.9-3.4倍、带动相关产业增长约36-42倍。

智算中心的创新发展，能够带动人工智能及相关产业倍速增长，成为经济增长的新动力引擎。AI芯片2023年出货量将成长46%，目前AI芯片由高通、英特尔等美系大厂主导，国产化率极低。在国产自主可控提速及AI高景气背景下，相关领域布局公司望率先受益。

每个交易日晚8点到10点写出我第二天的计划，第二天中午12点到1点更新当日的午评以及对前一天晚上计划更新，记得购买文章的朋友第二天中午再次点开文章，查看我计划更新的内容。

AI板块强势归来！指数触底反弹，大行情要来了？

【盘面分析】

本周A股市场出现了资金不同方向的进攻模式，机构资金参与到中特估的板块轮动中，而游资更加青睐于AI板块。这样的格局导致资金更加分散，没有统一的进攻方向，导致两市成交量再度萎缩，新能源、大消费等板块出现阴跌的走势。目前位置建议以观望为主，注意市场主要驱动因素的变化。

骑牛看熊发现我国已经形成覆盖基础层、技术层与应用层的脑机接口全产业链，并在医疗、教育、工业、娱乐等领域应用落地。后续将把脑机接口作为培育未来产业发展的重要方向，加强脑机接口应用场景的探索，加速推动脑机接口产业蓬勃发展。马斯克旗下脑机接口公司Neuralink宣布，已获得美国食品药品监督管理局批准，可在人体上开展临床研究。随着计算机科学、神经生物学、数学、康复医学等相关学科的不断探索与交叉融合，脑机接口技术正从基础科研走向市场，在医疗、教育和消费品等市场应用潜力巨大。预计脑机接口相关市场规模在2030—2040年期间可达700亿—2000亿美元。

三大指数集体低开，两市个股跌多涨少，题材板块方面运输设备、人脑工程、一体压铸等板块表现较强，供销社、汽车芯片、半导体等板块表现较差。脑机接口概念股继续大涨，爱朋医疗20cm涨停，创新医疗、新智认知纷纷出现3连板走势，工信部将把脑机接口作为培育未来产业发展的重要方向，加强脑机接口应用场景的探索，加速推动脑机接口产业蓬勃发展。电力股继续活跃，世茂能源4天3板，新中港、桂东电力等多股涨超5%，昨日江浙沪高温上了热搜，市场预期用电高峰期会提前到来，从目前的市场来看用电量将会出现紧缺，这也是资金炒作电力股的一个投资逻辑。

锂电、充电桩、电池等板块表现较强，双杰电气、航电股份等纷纷拉升，市场出现了明显的拉升走势，三大指数低开后纷纷翻红，市场资金还是围绕热点板块轮动炒作的态势。游戏板块低开高走，天舟文化大涨超10%，姚记科技、世纪华通等多股涨超5%，英伟达发布声明称，将提供一项游戏定制人工智能模型代工服务，即Avatar Cloud Engine (ACE) for Games，该服务可以用来在软件和游戏中构建和部署定制的语音、对话和动画AI模型。算力、ChatGPT概念股继续活跃，鸿博股份触及涨停，股价创历史新高，方直科技、拓尔思等超10股涨超5%，AI板块出现再度大涨的走势，但是场外资金进场力度不足，导致资金过于集中后，三大指数再度翻绿下行。

教育板块反复活跃，天舟文化大涨超15%，鸥玛软件、锐捷网络等纷纷大涨，提出教育数字化是我国开辟教育发展新赛道、塑造教育发展新优势的重要突破口，此外教育部等十八个部门印发《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》，探索利用AI等技术手段弥补优质教育教学资源不足的状况。数字货币板块异动拉升，旗天科技大涨超12%，新国都、翠微股份等涨幅靠前，江苏省工信厅印发《江苏省工业和信息化领域数字人民币试点实施方案》，提出在全省工信系统、工业和信息化领域重点企业和产业园区推广数字人民币应用，拓展数字人民币应用场景，赋能行业创新发展。以光模块、服务器为首的算力概念股持续走强，浪潮信息拉升触板，金百泽、鸿博股份4连板，中际旭创、源杰科技等超20股涨逾5%，上海印发《上海市加大力度支持民间投资发展若干政策措施》，延长新型基础设施项目贴息政策执行期限至2027年底，提供最高1.5个百分点的利息补贴。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周二低开高走，随后再度向下翻绿，出现了明显的回调走势，看来3200点守不住。中特估的轮动拉升越来越弱，两市成交量越来越少，这里要小心市场出现再度回调的走势。这个位置要注意市场的变盘契机，下跌后势必会有真正意义上的反弹机会出现。接下来注意大盘能否在3170点之上稳住。

创业板指数周二再度出现新低的走势，这个位置出现了5连跌后的反弹，中小创个股继续是普跌走势。从目前的投资方向来看，AI板块有游资资金参与的迹象，主要还是围绕外盘科技股和英伟达利好参与，但是这个位置的持续性还是要打个问号，一旦下跌就容易出现大跌的闪崩走势。接下来注意创业板指数能否在2200点之上稳住。

【淘金计划】     

     从本周初的行情来看，仍然是越来越弱势，即使中特估在主力资金的护盘下有所反弹，但是从市场格局来看，大盘蓝筹股是主要资金注入板块，中字头概念成为了本周比较吃香的板块。白酒、旅游、酒店餐饮等大消费板块依然是阴跌为主，二线蓝筹股的参与度明显较低。在英伟达利好消息不断的推动下，AI板块出现了上涨契机，但是整体来看涨停个股偏少，没有了之前的气势，这里还是要注意指数回调后的风险加大，这个位置要谨慎而为之。

题材板块中的人脑工程、知识付费、CPO等概念是资金净流入的主要参与对象，CXO、钙钛矿电池、航空等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现代工大厂和硕宣布，与英伟达合作将最新的人工智能驱动的瑕疵检测和数字孪生技术导入其工厂。

报道称，和硕的人工智能驱动的工厂自动化工作流程将使用英伟达Metropolis框架，和英伟达建构与执行工业数位化应用程式的开发平台来开发、部署和管理品质控制解决方案，节省成本，提高生产效率。

AI开启新一轮生产力增长浪潮，将在工业软件、控制系统、机器视觉等多领域赋能，实现降本增效，加速智能工厂普及，重塑生产模式，加速技术突破。目前我国实现智能制造的工厂约占全部工厂的5%，整体生产效率较低，对比全球工业机器人及数控系统龙头发那科实现的2000万元人均产值，我国制造业产业升级迫在眉睫。

智能机床是数控机床发展的高级形态，深度融合AI技术，是实现数控机床真正智能化的核心要义。以Chat GPT为代表的超级AI本质上具备了认知和学习的能力、生成知识和运用知识的能力，将提升智能机床的适应性和有效性，加速数控机床智能化升级的进度，进一步提升生产效率。

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脑机接口概念逆势爆发！创业板指数新低，该怎么办？

【盘面分析】

在美国债务问题达成原则性协议后，海外市场担忧情绪缓解，欧美股市纷纷出现大涨走势，这也带动了周一亚太地区盘面普遍偏强势。北向自己的持续净流出，再加上A股三大指数的不断回落，这对于场内资金明显有所影响，市场情绪低落，出现明显的两市缩量行情。随着外围市场经济问题得以解决，可以关注A股市场是否有新低后的否极泰来走势。

骑牛看熊发现脑机接口概念股再度走强，创新医疗、新智认知双双封板涨停。多家公司的脑机接口项目相关进展持续推进，英伟达宣布为游戏提供定制化AI模型代工服务。微软、谷歌、Meta以及众多AI独角兽迅速展开AI军备竞赛，AI算力严重供不应求，GPT停止账户申请和英伟达大涨都验证了算力的强需求。当前已经十分强劲算力需求有望伴随高纬度多模态数据的训练以及海量的边缘AI推理的部署进而指数级提升。有分析预计，未来10到20年，全球脑机接口产业或达2000亿美金经济价值，AI下一演绎方向将着重于产品侧落地，平台生态巨头和垂直领域龙头具备产品落地的先决条件。

三大指数集体高开，两市个股跌多涨少，题材板块方面CPO、石油、通信设备等板块表现较强，一体压铸、TOPCON电池、POE胶膜等板块表现较差。人脑工程板块开盘大涨，新智认知、创新医疗开盘一字涨停，声讯股份、冠昊生物等纷纷涨逾5%，马斯克旗下的脑机接口公司“神经连接”公司25日宣布，已获得美国食品和药物管理局批准，将启动该公司首次脑植入设备人体临床试验。此外，脑机接口创新发展论坛5月29日在京召开。大飞机概念股集体高开，西测测试涨超10%，润贝航科一字涨停，通达股份、爱乐达等纷纷涨超5%，自上海虹桥国际机场起飞的东航MU9191航班平安降落在北京首都国际机场，标志着国产大飞机C919圆满完成首个商业航班飞行。

电力股震荡拉升，恒盛能源4连板，天富能源封涨停，恒盛能源、建投能源等纷纷跟涨，火电近期的经营环境明显向好，一方面是长协煤的新政稳步推进，另一方面市场煤价格快速回落，电价还维持高位。传媒、游戏股持续活跃，名臣健康2连板，浙版传媒冲击涨停，果麦文化、世纪天鸿等多股涨超5%，4月中国游戏市场实际销售收入224.94亿元，环比上升2.96%。业内人士认为，游戏产业进入上升周期，叠加AIGC降本增效催化及大厂的重磅产品陆续上线，国内游戏市场将得到有效提振。CPO概念股再度走强，金百泽20CM涨停，天孚通信涨超10%再创历史新高，中际旭创、紫光股份等纷纷跟涨，800G光模块量产窗口已至，叠加AIGC带来的竞赛，北美各大云厂商和相关科技巨头均有望在2024年大量采购800G光模块。

web3.0板块异动拉升，天地在线2连板，力盛体育、三人行等纷纷涨超5%，白皮书指出，互联网3.0是现代科学技术的集大成者，是未来互联网产业发展的必然趋势，是具有高沉浸式交互体验、虚实融合的三维空间，其范畴包括了虚实融合的高沉浸感官体验和虚实贯通的经济活动体验，涵盖了元宇宙和Web3的内涵。游戏股持续走高，顺网科技涨近20%，巨人网络涨停，神州泰岳、姚记科技等纷纷涨超5%，英伟达官网宣布为游戏提供定制化AI模型代工服务，英伟达CEO黄仁勋表示，加速计算是科技的前进之路。中字头个股午后震荡拉升，中国石油涨超8%，中国石化、中国船舶等纷纷跟涨，主力资金在周一利用中字头+石油概念，带动指数高开后震荡为主，这里有明显的护盘态势，这也是为了指数能够进一步走高，从而吸引场外资金进场。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周一高开后震荡为主，在5日线和250日线之上维稳，主力资金拉升中字头和石油股，起到一定的护盘作用，但是并未进一步向上拉升。从整体盘面来看，依然是普跌行情为主，赚钱效应较差，现阶段主要是稳住指数，之后再看是否有新资金进场参与，所以这个节奏的持续时间会比较长。接下来注意大盘能否在3220点之上稳住。

创业板指数周一再度创出近期新低，受到5日线压制始终未能突破，并且出现了放量下跌的走势。中小创个股分化较为明显，人脑工程受到英伟达的刺激再度上涨，这也是AI概念的一个新契机，外盘股票的走势引领A股的上市公司表现，主要还是游资炒作为主。接下来注意创业板指数能否在2200点之上稳住。

【淘金计划】     

     英伟达官网宣布将提供定制AI模型代工服务——Avatar Cloud Engine (ACE) for Games，可开发在云端和PC上运行的AI模型。开发者可以使用该服务在其软件和游戏中搭建和部署定制化的语音、对话和动画AI模型。英伟达称，该服务通过AI驱动的自然语言交互为非玩家角色（NPC）带来智能，从而改变游戏。这也代表着AI时代进入到一个新的纪元，大佬发声表明科技突破迎来新的阶段，这也是未来AI时代的新契机！

题材板块中的人脑工程、石油、CPO等概念是资金净流入的主要参与对象，一体压铸、HJT电池、电气设备等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现继英伟达之后，又一AI公司迈威尔科技上周五大涨32%，市值近4000亿人民币。公司在财报中预计人工智能相关产品的销售额将在本财年至少翻一番。

资料显示，迈威尔科技主要从事数据中心芯片业务，产品包括数据存储装置，企业级以太网数据转换，无线网络等。

微软、谷歌、Meta以及众多AI独角兽迅速展开AI军备竞赛，AI算力严重供不应求，GPT停止账户申请和英伟达大涨都验证了算力的强需求。当前已经十分强劲算力需求有望伴随高纬度多模态数据的训练以及海量的边缘AI推理的部署进而指数级提升。

其分析称，以英伟达等表现来看，其核心的本质在于本次AI大模型带来划时代的变革已成共识。而算力的清晰路径逐步被大众认可，本质是在于最为确定的算力侧率先兑现。此外，上游算力正处于进行时阶段，也为AI应用产品落地提供先决条件，AI下一演绎方向将着重于产品侧落地，平台生态巨头和垂直领域龙头具备产品落地的先决条件。

国内方面，2017年我国数据中心市场总机架数量166万架，2022年预测达到670万架，2017-2022E复合增速达32.2%。根据信通院发布的数据中心白皮书，随着我国各地区、各行业数字化转型的深入推进，我国数据中心市场收入将保持增长态势。包括数据中心硬件层面需求服务器、存储器、交换机、连接件等，软件层面需要操作系统、虚拟软件、云平台等，基础设施方面需要液冷、机柜等产业链。

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新能源下跌，白酒4连跌！大盘重回3200点，要反转了吗？

【盘面分析】

德国一季度季调后GDP季环比终值为-0.3%，而去年四季度德国GDP环比下降0.5%，连续两个季度萎缩意味着德国步入衰退，欧洲各国制造业疲软对经济造成严重拖累，欧洲股市近期也出现一定的调整。整体看全球经济低迷的情况下，外需面临的压力依然明显，A股市场成交量依然低迷，北向资金不断净流出，本周场外资金的积极性越来越差。中特估的下跌对指数有所影响，AI板块的调整对赚钱效应打击明显，目前指数企稳后的波段买入机会。

骑牛看熊发现受昨日晚间政策利好提振，水利股今日早盘集体活跃，多只个股封板涨停。此次印发的《国家水网建设规划纲要》，到2035年，基本形成国家水网总体格局，国家水网主骨架和大动脉逐步建成，省市县水网基本完善，构建与基本实现社会主义现代化相适应的国家水安全保障体系。根据水利部数据，2022年全国完成水利建设投资达到10893亿元，比2021年增长44%，首次突破1万亿元关口，是新中国成立以来水利建设投资完成最多的一年。其中，广东、云南、浙江、湖北、安徽等12个省份完成投资额度超过500亿元。全年投资规模仍有望维持较高水平，是当前和今后一个时期国家水网建设的重要指导性文件，其或将辐射多个受益板块。

三大指数开盘涨跌不一，两市个股跌多涨少，涨跌比为1：4，题材板块方面水务、存储芯片、CPO等概念表现较强，HJT电池、船舶、虚拟电厂等概念表现较差。水利板块开盘大涨，深水规院、钱江水利等多股一字涨停，纳川股份、浙江建投等纷纷高开超5%，印发《国家水网建设规划纲要》，规划期为2021年至2035年，今年第一季度，全国完成水利建设投资1898亿元，同比增加76.2%，较去年同期多6项，多增投资规模252亿元。人脑工程板块异动拉升，新智认知涨停，创新医疗、汉威科技等多股涨超5%，马斯克脑机接口公司Neuralink官宣：首次人体临床试验获得美国食品药品监督管理局（FDA）批准。

存储芯片板块震荡走高，睿能科技6连板，朗科科技、德明利等纷纷大涨，全球DRAM芯片需求预计最早将在7月份超过供应，这一变化将减轻因芯片低迷而陷入困境的半导体公司的压力，预计今年全球DRAM需求将超过1054亿片2GB芯片，超过预估的1043亿片供应量。ChatGPT概念股震荡走高，鸿博股份两连板涨停，3日涨近30%，新致软件、拓尔思等超10股涨超5%，三大指数下跌后，科技股表现明显偏强，说明机构资金观望情绪明显，游资还是在个股和热点上做文章。中药板块盘中震荡走高，健民集团逼近涨停，达仁堂、太极集团等多股涨超5%，目前全国天然牛黄中药材每公斤价格已升至80万元，部分中药产品因具有稀缺性，提价对产品销量基本没有影响，同时提价可缓解原材料价格持续上涨带来的压力，为收入端、利润端带来新增长。

一体化压铸板块异动拉升，嵘泰股份涨停，多利科技、拓普集团等快速跟涨，新能源汽车每应用 1kg 铝材，可获得 2kg 的减重效果，出于降低能耗增加续航考虑，轻量化成为新能源汽车的发展趋势，这将提升铝制结构件产品在新能源汽车的应用。教育板块大幅反弹，中公教育、学大教育等纷纷涨停，科德教育、世纪天鸿等多股涨超10%，5月26日新华网与中公教育签署合作协议，新华网将充分发挥自身在AI、元宇宙、数字人、AIGC等领域的技术优势，以数字媒体为核心，和中公教育共同打造教育AI“数智人”，创新“技术+内容”新型教育培训解决方案。工业母机板块异动拉升 ，维宏股份3天2板，东方智造大涨5%，锐科激光、纽威数控、伊之密、宇环数控等跟涨，高端数控系统在国产机床市占率快速提升，国产高端系统批量应用航空航天领域高端机床。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周五走低后并未进一步下行，在前一日的下引线里进行震荡，主力资金连续2日出手护盘，可谓是用心良苦。目前来看属于是超跌反弹的走势，仅仅只是稳住下跌空间，并没有突破年线的压制，这个位置要注意还会出现“余震”行情，关键要看机构资金和游资的动向。接下来注意大盘能否在3160点之上稳住。

创业板指数周五创出年内新低，随后并未进一步扩大跌幅，反而是出现了小幅度的反弹。AI板块在本周调整后，周五出现了反弹，新能源板块出现调整，中小创板块本周调整幅度较大，赚钱效应较差。暂时来看，依然是群龙无首的走势。接下来注意创业板指数能否在2220点之上稳住。

【淘金计划】     

   从本周指数不断下行来看，美股5连跌，对于全球金融市场有一定的影响，但是日本、印度等多国的股市行情，出现了历史新高的走势，暂时的回调影响并不大。A股之前涨到了3400点，确实已经是“很努力了”，所以这里回调10%也不奇怪，要小心之后指数可能再一次回调下跌。这个位置要么不做，要做就是超短线思维，有赚即可不能过于贪心。这个位置是板块轮番调整，个股开始补跌的阶段，风险是明显大于机会的！

题材板块中的存储芯片、知识付费、水利等概念是资金净流入的主要参与对象，HJT电池、煤炭、电气设备等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现据证券时报5月25日消息，发布会上表示，当前我国汽车出口呈现较快增长的阶段性态势，下一步，商务部将会同相关部门重点做好以下工作：加强运输保障，促进汽车企业与航运企业开展中长期战略合作，鼓励航运公司加快建设滚装船队，扩大汽车出口运力。

资料显示，滚装船是指通过跳板采用滚装方式装卸载货车辆的“船舶”，优点是装卸效率高，船舶周转快和水陆直达联运方便。此前我国新能源汽车产销量占全球一半左右，还是全球新能源汽车出口中心。但从运力来看，中国滚装船运力仅占全球的3%，运力与出口需求增长匹配性不足，这有望为滚装船市场带来较大增长空间。

短期来看，供需紧张导致船东盈利维持较高水平。长期来看，中国有望成为全球新能源汽车品牌中心，汽车出口长期向好，海运周转量将持续增长。综合来看，其预计2023年汽车滚装船订单价值量为78.4亿美元约（550亿人民币），同比增长56.1%。

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热点板块溃不成军！指数破位3200点，还要跌吗？

【盘面分析】

美联储纪要显示官员们对进一步加息存分歧，强调年内不会降息，债务谈判的担忧令美股走弱，道指连跌4日重回年线附近。全球风险资产的市场情绪回落，A股市场也出现了显著回落，沪指2个交易日下跌近百点，已经跌穿了年线位置，两市成交量不断创出新低，对市场赚钱效应影响较大，之后还会有进一步的空头情绪释放，暂时来看等待企稳后的反弹机会。

骑牛看熊发现美股科技龙头英伟达发布一季报，多项业绩数据大幅超出市场预期，受此提振，英伟达股价一度飙升，多个英伟达相关的A股板块和个股也表现活跃。在持续已久的“AI热潮”中，各家争相推出的大模型、AI应用，都进一步推升了对算力狂热的需求，这也让芯片巨头英伟达赚麻了。据不完全统计，目前中国至少有30家公司和机构正在训练人工智能大模型。除了已经公布相关聊天机器人产品的百度、阿里巴巴、商汤等公司之外，科大讯飞正式对外发布讯飞星火认知大模型。这也意味着，未来企业对于人工智能服务器的需求和网络基础设施支出将会继续增加。

三大指数开盘涨跌不一，两市个股涨跌互半，题材板块方面通信设备、高压快充、CPO等概念表现较强，知识付费、传媒娱乐、互联网等概念表现较差。英伟达概念股集体高开，金百泽20CM一字涨停，鸿博股份、胜宏科技等多股大幅高开，英伟达美股盘后一度涨幅扩大至近30%，该公司发布的第二季度营收展望超出预期，公司大幅增加数据中心芯片的供应量；下半年的芯片供应量将大幅增加。充电桩板块强势，金冠股份、汉马科技等多股涨停，蓝海华腾、惠程科技纷纷涨超5%，金冠股份公告拟参与投资总额达到680亿元的“生命补给线”公路充换电建设项目。此外，广西首条电动重型卡车超级充电线路建成投运，整条超级充电线路总长约180公里，项目采用360千瓦直流超级快充充电桩，最高功率可达360千瓦。

复合集流体板块持续活跃，东威科技涨超12%，沃格光电、道森股份等纷纷拉升，在新能源汽车和储能需求拉动下，复合铝箔、复合铜箔2022年—2025年的复合增速分别为169%和282%，复合集流体镀膜设备非标属性强，且在行业发展初期处于升级换代过程中，设备代际间的效率提升也非常明显，设备需求量高。TOPCon电池板块反复走强，帝科股份大涨超16%，钧达股份、罗博特科等纷纷涨超5%，晶科能源公告拟在山西综改区规划建设年产56GWN型光伏组件垂直一体化大基地项目，项目总投资约560亿元，此前晶科能源副总裁姚峰曾表示预计今年TOPCon在整个中国市场占比会超过30%，明年预计至少可达60%左右。传媒、游戏等AI应用端走低，唐德影视跌超8%，电魂网络、中国科传等纷纷跌超5%，科技板块的调整导致市场赚钱效应再度回落，这个位置也表明机构资金和游资的参与度在降低。

中字头个股继续走弱，中国科传触及跌停，中盐化工、中粮糖业等纷纷下跌，大盘跌破年先后进一步下跌，主力资金迟迟未能出手，这样的走势也到导致了市场出现新的回调，市场亏钱效应加大。创业板新股大幅拉升，C英特科技大涨近58%，较开盘价涨幅达60%，触发二次临停，创业板新股N同星盘中涨超100%，较开盘涨幅近60%。C朗坤、C三联锻午后大幅拉升较开盘涨幅达30%，触发临停。氢燃料电池概念股午后走强，亚普股份、汉马科技拉升封板，浙江新能、金博股份等纷纷跟涨，新能源板块走势相对较强，部分资金午后有所介入，但是整体来看依然是强弩之末，整体来看市场已经是溃不成军了。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周四出现了3连跌下行，在跌破年线后进一步下行，主力资金不仅没有护盘，反而还出现了下跌的走势。短短3天的时间从3300多点来到了3100多点，指数的下跌个股的走势也是惨不忍睹。这里要注意中特估板块能否拉升，主力资金都不救盘了，谁还能翻起大浪呢？接下来注意大盘能否在3150点之上稳住。

创业板指数周四盘中继续下跌，已经逼近了年内新低的附近，创业板指数始终受到5日线的压制。AI板块持续回调，大消费板块阴跌不止，新能源板块窄幅震荡，这个位置要小心板块出现轮动下跌的走势。接下来注意创业板指数能否在2220点之上稳住。

【淘金计划】     

    从目前的试产格局来看，大盘跌破年线毫无还手之力，空头肆虐的行情导致下跌个股数量越来越多，下跌个股数量也是越来越多，亏钱效应的放大让市场毫无生机。从现阶段的市场走势来看，指数完全没有止跌迹象，而机构资金在指数破位后，反而纷纷做出了减仓操作，并不是选择加仓，说明这个位置还有新低，要小心盘面出现多股闪崩的走势。

题材板块中的电池、高压快充、光伏等概念是资金净流入的主要参与对象，知识付费、互联网、ChatGPT等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现5月24日，国家能源局能源节约和科技装备司副司长刘亚芳在第十三届中国国际储能大会上表示，新型储能因为具有布局灵活、响应迅速、建设周期短等优势，正在受到日益提升的关注和认可，已成为构建新型电力系统不可或缺的关键技术和基础设施。

作为新技术、新业态，并与电力系统各环节紧密结合，亟需加快推进新型储能及关联领域标准制修订，保障新型储能更好发挥其作用。近期新疆、河南、广西等地出台文件进一步明确新型储能项目的各项收入来源，致力于提高储能经济性、加快储能发展，包括鼓励新能源项目签订全生命周期的容量租赁合同、明确调峰/调频价格、建立容量补偿机制等措施，其中河南省将2025年新型储能装机目标从去年“十四五”规划中的2.2GW上调到4GW以上，目标较此前接近翻倍。

预计下半年国内大储受到多因素驱动需求有望高增， 23年新型储能新增规模有望达到17.9GW/41.1GWh，增速达到158.8%/168.4%；放量后规模效应凸显，利润上涨弹性充足.欧洲居民电价年内处于高位，户储经济性凸显，有渠道及保供优势的逆变器和储能电池公司受益。美国独立储能盈利模式较多，IRA进一步推动市场增长，美国市场对系统集成商要求较高，中国厂商可通过参与细分环节供应的方式受益。

每个交易日晚8点到10点写出我第二天的计划，第二天中午12点到1点更新当日的午评以及对前一天晚上计划更新，记得购买文章的朋友第二天中午再次点开文章，查看我计划更新的内容。

传媒板块逆势大涨！指数破位下行，还要跌吗？

【盘面分析】

美国经济数据参差不齐，5月Markit综合PMI初值54.5，创13个月新高，其中Markit服务业PMI初值55.1也创13个月新高，但是制造业PMI初值48.5，低于预期且创三个月新低，美股出现连续下跌的回落走势。A股市场成交量低迷，北向资金持续净流出，再加上中特估持续调整，5月份一直处于低迷的态势，赚钱效应较差，这里可以等待指数调整后的波段买入机会，以及经济局势的转暖。

骑牛看熊发现据国家电影局官网5月23日显示，财政部、国家电影局发布关于阶段性免征国家电影事业发展专项资金政策的公告：自2023年5月1日至2023年10月31日免征国家电影事业发展专项资金，国家电影事业发展专项资金的征收比例为电影票房收入的5%。据北京商报记者不完全统计，“五一”档过后已有60余部影片宣布定档于2023年内，其中近40部影片将于暑期档期间登上大银幕，涉及剧情、动作、喜剧、动画等多个品类。5、6月上映的进口大片数量众多，有望有效延续五一档热度，为暑期档预热。

三大指数集体低开，两市红盘个股一度不足700只，大幅度低开后有部分资金抄底，创业板指数率先翻红，题材板块方面CPO、虚拟电厂、TOPCON电池等板块表现较强，保险、医药、水产品等概念表现较差。影视传媒板块冲高回落，唐德影视领涨，华谊兄弟、金逸影视等纷纷拉升，为支持电影行业发展，财政部、国家电影局自2023年5月1日至2023年10月31日免征国家电影事业发展专项资金。虚拟电厂板块快速走高，泽宇智能大涨冲击20CM涨停，煜邦电力、万胜智能等多股涨超5%，虚拟电厂是解决电网负荷的最具经济性选项之一，通过火电厂实现电力系统削峰填谷，满足5%的峰值负荷需要投资4000亿元，而通过虚拟电厂仅需投资500亿至600亿元，虚拟电厂的成本仅为火电厂的八分之一至七分之一。

光伏、储能板块震荡拉升，杭州热电冲击涨停，浙江新能、钧达股份等纷纷涨逾5%，创业板指数率先翻红，然而沪指却出现跌逾1%的跷跷板效应，指数变化后两市个股也出现了较大的分歧走势。金属锰概念异动拉升，红星发展涨停，湘潭电化、天力锂能等纷纷跟涨，据百川盈孚数据，锰酸锂（高端）价格大幅上涨，最新报价9.5万元/吨，相比前一日上涨1.35万元/吨，涨幅16.56%，为今年来最大单日涨幅，一个月内累计上涨超66%。TOPCon电池板块走高，海源复材涨停，钧达股份、天合光能等纷纷大涨，TOPCon电池当前量产效率已达25%以上，在N型电池中量产性价比最高，头部企业均选择以TOPCon作为下一代电池技术路线。

光刻胶概念股异动，容大感光涨超16%，芯碁微装、格林达等纷纷涨超5%，近日日本把尖端半导体制造设备等23个品类列入了出口管理限制对象名单，预计7月23日施行，半导体设备、零部件、材料、高端芯片等易“卡脖子”环节，有望获得政策推动。游戏股异动拉升，电魂网络涨停，天娱数科、宝通科技等快速跟涨，2023年至今，每月的游戏版号发行数量均保持在85个以上，累计版号发放数量已经达到433个，同比来看，2022年全年共有512款游戏过审，今年前5个月累计过审游戏数量已达去年全年的八成以上。AI概念异动拉升，ChatGPT、AIGC等板块不断走高，天马股份涨停，汉邦高科、挖金客等超10股涨超5%，微软在微软Build 2023开发者大会上，宣布将对AI创建的内容进行添加水印处理，同时将为开发者提供为AI创建内容添加水印的工具。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周三低开低走，两市个股全天都是跌多涨少，始终未能有效突破，盘中一度跌破年线，创出近期新低。这个位置出现了跳空缺口，并没有明显的止跌迹象，要小心之后还会进一步走低。蓝筹股能否止跌，还要看机构资金是否会出现机构资金出手，暂时来看主力资金出手已经不远了，只不过现在还未到时候。接下来注意大盘能否在3200点之上稳住。

创业板指数周三低开后一度翻红拉升，上攻到5日线出现明显的阻力，说明指数已经从横盘变成了下跌趋势。喝酒吃药的行情没有持续，反而迎来了市场的“放弃”，个股出现冲高回落和闪崩的走势，这也导致了市场赚钱效应铭心啊变差。接下来注意创业板指数能否在2220点之上稳住。

【淘金计划】     

     本周机构资金已经尝试参与到喝酒吃药的行情中，结果是“一日游”+“一日游”=放弃了。周三盘中看似有机会，实际上早盘拉升的个股午后皆有跳水，特别是2点后个股下跌幅度开始加大，这也说明机构资金开始被迫减仓了，避免进一步下跌导致持仓进一步亏损，看来本周省下来的2个交易日仍然是调整为主。暂时来看，中特估、AI、大消费、新能源等板块都没有明显的反弹迹象，没有赚钱效应的同时，5月份快过完了，要掂量下自己赚了多少钱！

题材板块中的光刻机、CPO、存储芯片等概念是资金净流入的主要参与对象，保险、银行、房地产等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现据财政部统计，根据2023年电影票房收入预计情况测算，2023年国家电影事业发展专项资金收入预算数为6.49亿元。

年内影视院线涨幅较低，横向对比估值来看，由于影视院线公司受疫情影响盈利较差，对比PE来看处于较高水平，随23年影视行业回暖，各公司盈利修复，估值将更具性价比。据财政部统计，根据2023年电影票房收入预计情况测算，2023年国家电影事业发展专项资金收入预算数为6.49亿元。

年内影视院线涨幅较低，横向对比估值来看，由于影视院线公司受疫情影响盈利较差，对比PE来看处于较高水平，随23年影视行业回暖，各公司盈利修复，估值将更具性价比。通过以影视剧制作和发行为核心、影视相关其他业务环节共同推进的一体化产业链，公司有望进一步发挥电视剧和电影业务之间IP 叠加效应，以提高经营效率、降低生产成本，从而提升了盈利能力。

申万传媒一级行业整体涨幅达到60%，其中游戏和出版行业涨幅较高，区间内分别上涨105.8%/80.5%，影视院线涨幅较低，横向对比估值来看，由于影视院线公司受疫情影响盈利较差，对比PE 来看处于较高水平，随23 年影视行业回暖，各公司盈利修复，估值将更具性价比。

每个交易日晚8点到10点写出我第二天的计划，第二天中午12点到1点更新当日的午评以及对前一天晚上计划更新，记得购买文章的朋友第二天中午再次点开文章，查看我计划更新的内容。

医药风口吹来！指数破位下行，又该怎么办？

【盘面分析】

美国众议院议长麦卡锡表示，与拜登的磋商富有成效，但仍然没能达成协议，美股收绿盘。A股市场继续震荡为主，成交量在8000亿之下，蓝筹板块不仅没有拉升反而调整拖累指数上行，中特估板块走势孱弱。5月下旬的行情依然保持调整基调，短期内指数小幅震荡的态势明显，预计短期内难有单边的趋势行情，目前的策略仍是关注调整之后的买入机会。

骑牛看熊发现医药相关板块全线走强，新冠药、CRO等细分方向涨幅居前。目前来看有专家认为6月底会达到一个新的疫情高峰期，这属于是事件性推动资金进行新的炒作，多家公募基金加仓医药板块，医药相关ETF份额也持续获得资金加码。中药板块是中长期的机会，优质的中药上市公司有望在涨价潮中，获得市场新的红利。创新药更多关注FIC标的，尤其是公司产品已经拿证具备商业化能力处于放量期的标的，有望在精准防控后获得新的市场发展空间。

三大指数开盘涨跌不一，两市红盘个股一度不足千只，新冠药、CXO、维生素等板块表现较强，船舶、虚拟电厂、高压快充等板块表现较差。新冠药概念股开盘异动，众生药业领涨，翰宇药业、拓新药业等纷纷涨超5%，舒泰神、广生堂等多股开盘拉升，近日中国工程院院士钟南山表示，基于seirs 模型的预测显示，2023年新冠第二波疫情高峰发生在6月底。机器人板块持续活跃，睿能科技3连板，迈赫股份20CM涨停，百胜智能、福龙马等纷纷跟涨，第八届中国机器人峰会暨智能经济人才峰会于5月23日至25日举行，目前来看反弹属于是事件性炒作为主。

游戏股快速反弹，电魂网络涨停，中青宝、吉比特等多股涨超5%，盛天网络、游族网络等纷纷跟涨，昨晚国家新闻出版署发布了5月国产游戏的审批情况，共86款游戏获批，今年来审批游戏批号数量明显多于前几年。中字头个股震荡走低，中船汉光跌超10%，中船科技、中视传媒等多股跌超5%，中特估近期偃旗息鼓，并未继续带领指数走高，这个位置反而要小心沪指出现下探的走势。光伏板块震荡走高奥特维大涨8%，福斯特、金博股份等纷纷大涨超5%，在第十六届SNEC全球光伏大会上，协鑫集团董事长朱共山表示，今年3月底，光伏累计装机量超越水电，成为新能源“老大”、全国第二大电源。预计今年全世界光伏新增装机将在350GW左右，明年累计装机量很可能将超过水电，2026年将超过天然气，2027年将超过煤炭成为第一大能源。

ST板块震荡走高，ST贵人、*ST宋都、ST宇顺等超20只ST股封涨停板，连绩差股都开始飙升了，可想而知游资资金无处可去，不过从5月份的追风行情来看，追涨杀跌往往无法获得理想的投资收益。大金融板块震荡走低，中国太保盘中跌超5%，中国人寿、中信银行等纷纷走低，中特估板块回调明显，蓝筹股纷纷回落，两市成交量再度创出新低，北向资金全天净流出为主，看来调整还远没有结束。电商板块异动拉升，焦点科技、若羽臣涨停，星徽股份、跨境通等纷纷跟涨，发起“AI生态伙伴计划”，计划开放7大商家经营场景，与行业所有生态伙伴一起共同推进人工智能技术在电商领域的应用和发展，助力商家更好应用新AI技术，提高商业效率和用户体验。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周二低开后不断下行，看似横盘震荡，实际上重心下移明显，成交量缩量更加明显，这也导致了赚钱效应下落。中特估板块继续调整，这也导致了蓝筹股纷纷下行，指数没有企稳，资金做盘热度也在下降，这个位置要小心出现继续下行的走势。接下来注意大盘能否在3250点之上稳住。

创业板指数周二出现调整走势，盘面失去了“带头效应”，这么弱的市场出现了医药板块的拉升，看来指数要吃药了。AI板块本周连续调整，大消费板块拉升未能持续，医药板块再度上行，ST板块震荡走高，关注之后是否有“吃药喝酒”的行情机会。接下来注意创业板指数能否在2260点之上稳住。

【淘金计划】     

     本周行情出现了一天喝酒，一天吃药的行情，“喝酒吃药”的板块走势，往往是市场出现极弱行情出现的，这也说明资金慢慢开始避险为主，这个位置要注意机构资金将会如何参与，之后是否会有行情改变的新机会，这个位置机构资金开始出手频率变低，游资顶板也明显变少了。暂时来看国内外的经济面没有显著改变，5月份美联储加息板上钉钉，6月份又会如何也是搅动金融市场的一个重大问题！

题材板块中的新冠药、NMN、CXO等概念是资金净流入的主要参与对象，船舶、保险、传媒娱乐等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现目前全球8款新冠口服药获批上市，7款药物处于临床Ⅲ期（包括老药新用和Ⅱ/Ⅲ期，其中1 款药物获得紧急使用授权）。

辉瑞Paxlovid 和默克的Molnupiravir已在中国获批上市，国内研发进度最快的为真实生物的阿兹夫定于2022 年7月获批上市。2023 年1 月29 日，先声药业、君实生物新冠口服药获NMPA 批准上市，众生药业新冠口服药2023 年3 月附条件获批上市。

 本周全球共达成11 起重点交易，披露金额的重点交易有4 起。KSQ Therapeutics和武田扩大战略免疫肿瘤学合作，以确定和验证新的肿瘤靶点。康泰生物与沙特进口商签署合作协议，13 价、23 价肺炎疫苗有望首次进入中东市场。先导药物宣布与ARase 达成药物发现研究协议。索尼和安斯泰来签署合作研究协议，为肿瘤领域开发一种新型ADC 平台。

从基本面来看，中药国企拥有的“中华老字号”称号是极为优质的资产，多年积累的行业经验和优秀品质赢得了众多消费者的信任和口碑，拥有中华老字号的中药国企充分具备快速发展的潜力。从业绩面来看，中药国企收入利润增速平缓稳定，费用端具备优化空间，利润率有望提升。从政策面来看，国企改革为国家发展重点，中药行业持续受政策支持，中药国企具有可观的发展空间。

国企改革持续推进，中药国企迎来新的发展机遇我们看好国资背景中药企业在改革中基本面持续改善，焕发生机提速增长。

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消费探底回升，白酒大哥来袭！指数摇摇欲坠，怎么办？

【盘面分析】

宏观面无明显变化，美国债务上限谈判如期进行，市场仍存在一定程度担忧，美股再度出现调整走势。A股市场进入到5月份后，两市出现窄幅震荡行情，成交量环比萎缩，北上资金持续净流出为主，已经是无人问津的态势。中特估、TMT、AI板块大起大落，调整时间最长的板块是大消费，整体来看赚钱效应越来越差，这里要小心指数调整后的风险。

骑牛看熊发现近日，多个终端的可口可乐都进行了不同程度的涨价，便利店、小超市以及不同商超可乐售价都略有不同。对于食品饮料行业，下半年消费旺季接踵而至，生产和流通成本的上涨势头趋于弱化，企业利润有望得到增厚。PET作为饮料企业的核心包材，2022H2 以来价格持续下行、结束了自 2021 年初以来的价格持续上行趋势，预计包材压力整体趋缓。下半年从大宗商品价格角度来看会进一步下行，企业成本有望持续下降，企业盈利能力会进一步改善。特别是很多企业采购周期是半年度锁价，下半年成本下降的红利会进一步体现。

三大指数开盘涨跌不一，两市个股依旧是跌多涨少，题材板块方面虚拟电厂、特高压、电力等板块表现较强，CPO、房地产、酒店餐饮等板块表现较差。存储芯片概念股集体高开，睿能科技一字涨停，德明利、北京君正等纷纷涨超5%，大为股份、佰维存储等纷纷跟涨，继国内存储芯片龙头长江存储原厂闪存正式开始涨价3-5％幅度后，三星电子、SK海力士等国际存储芯片巨头的NAND闪存芯片制造商正在考虑提高报价。仓储物流板块早盘大涨，飞力达大涨超10%，长久物流、永泰运等纷纷涨超5%，常务研究落实建设全国统一大市场部署总体工作方案和近期举措，经济内生动力的增强则高度依赖改革的推进力度、治理的优化水平，推进全国统一大市场建设可谓势在必行。

虚拟电厂概念股再度活跃，友讯达、安科瑞纷纷涨超10%，国能日新、国网信通等纷纷跟涨，国家发改委向社会公开征求《电力需求侧管理办法（征求意见稿）》《电力负荷管理办法（征求意见稿）》意见，鼓励推广新型储能、分布式电源、电动汽车、空调负荷等主体参与需求响应。创新药板块震荡走高，吉贝尔大涨15%，康辰药业、富祥药业等多股涨超5%，贝达药业，2023美国临床肿瘤学会(ASCO)年会将于2023.6.2-2023.6.6举行，在ASCO发布摘要成为产品阶段性成果的重要里程碑，而海外药企的研究突破，也直接影响着我国药品研发战略。白酒股探底回升，泸州老窖领涨，舍得酒业、顺鑫农业等纷纷涨超3%，山西汾酒因为产品倒挂问题一度逼近跌停，开盘1个小时候跌幅明显缩小，看来有机构资金参与的迹象，难道是最后一跌？

光伏板块震荡走高，爱旭股份涨停，罗博特科、石英股份等纷纷跟涨，国家能源局近日发布的数据显示，1-4月，全国光伏新增发电装机容量48.31GW，较上年同期增加31.43GW，同比增速达186.21%。半导体板块高开低走，欧比特跌超8%，源杰科技、长光华芯等超10股跌超5%，从目前的盘面来看，大消费复苏带走一批资金去到新板块，这就会让上周强势的板块纷纷回调，AI+科技概念调整幅度较为明显。旅游、酒店餐饮板块午后震荡走高，同庆楼涨近8%，首旅酒店、君亭酒店等纷纷跟涨，先不谈是不是回光返照，起码有一点可以确定，那就是大消费板块今日集体轮动拉升了一下，但是涨停个股屈指可数，资金关注度并不高。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周一低开高走，继续保持横盘震荡的走势，3300点依然是近期多空厮杀的关键位置。不过两市成交量不断减少，还是要小心那句老话：“A股市场横久必跌！”本周依然要小心在5月底的这段时间再度出现调整走势，暂时来看上攻没有契机，下跌空间仍然很大。接下来注意大盘能否在3250点之上稳住。

创业板指数周一上攻20日线，依然没有完全突破，全天在10日线和20日线之间震荡，这个位置上攻力度依然较差。AI板块集体调整，换来的是大消费板块复苏，这里要看之后能否继续反弹了，大概率还是板块轮动的拉升走势。接下来注意创业板指数能否在2300点之上稳住。

【淘金计划】     

     下跌时间最长的大消费板块出现了反弹，酒店餐饮、旅游、白酒出现了低开高走，随后食品饮料、零售、电销等等板块有所拉升，这种玩法有资金介入的迹象，但是成交量没有增长，市场没有较大的改变，这里还是要小心为上。5月份剩下的日子不多了，这个位置“不言多”，牛哥依然认为是大盘要向下调整的阶段，谨慎为上肯定是对的，前期高位强势股的回调远没有结束，这里还是要多一份心眼！

题材板块中的供销社、酒店餐饮、酿酒等概念是资金净流入的主要参与对象，互联网、CPO、通信设备等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现白糖市场价格为6900元/吨，较去年底涨幅达到19.25%。与历史对比来看，白糖价格已经创下2018年以来的新高。

2022年和2023年白糖生产季逐步进入尾声，除云南地区外，广西等主产区陆续收榨。由于广西前期受不利天气影响，甘蔗单产降幅高于预期，22/23榨季国内糖产量延续下滑趋势。据农业农村部预测，22/23榨季全国食糖产量约933万吨，同比下降2.4%，其中广西白糖产量约530万吨，同比减少约80万吨。考虑国内白糖需求量约1450-1500万吨，简单估算供需缺口超过500万吨。

国内现价、期价相较进口成本修复空间较大，后续随国内消费需求回暖，配额外进口需求将迎来修复，进口利润修复有望带动国内糖价紧随国际糖价保持高景气。

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半导体芯片行业成为“带头大哥”！指数摇摇欲坠，怎么办？

【盘面分析】

美股出现2连涨的走势，带动外盘逐渐走好，但是经济数据不佳，以及美联储加息还未落地，这也导致了市场出现震荡行情。从全球市场来看，欧洲股市，乃至日本股市都创出今年以来的新高行情，这也说明全球权益市场依然活跃。相对的A股市场表现较差，两市成交量不断萎缩，这也让市场的供需关系发生变化，暂时来看大盘还有可能继续下探，但是深度不会太大，毕竟外围市场走好，再加上国内经济复苏，这个位置不宜过分看空。

骑牛看熊发现一季度半导体下游需求维持负增长但降幅收窄，IC设计公司高库存压力持续释放，4月半导体制造中先进制程、成熟制程营收均反弹，台积电成熟制程产能利用率或先于先进制程反弹。从本周的半导体板块连续反弹来看，主要还是受益于需求端增加的因素，再加上AI科技的快速发展，对于半导体的需求也发生变化，更好的科技也需要更好的技术来支撑，半导体行业面临挑战的同时，也将会迎来新的机遇。

三大指数集体低开，两市红盘个股不足800只，题材板块方面半导体、MCU芯片、机器视觉等板块表现较强，知识付费、传媒娱乐、多元金融等板块表现较差。芯片股开盘冲高，存储芯片方向领涨，长光华芯20CM涨停，江波龙、德明利等多股涨超5%，存储芯片厂SK海力士寻求筹资3.7亿美元，预估最快第三季就能迎来行业反弹。旅游板块全线翻绿，三特索道、西安旅游等纷纷下跌，旅游板块已经连续下跌36天，5月19日是中国旅游日旅游板块继续下跌还是大跌，即使没有消费复苏的利好，也没有哪个板块跌幅这么多，下跌时间这么长的，简直是惨不忍睹！

家电股震荡拉升，长虹美菱、海信家电等多股涨超5%，奥马电器、海信视像等跟涨，预计随二季度新品频出和618购物节的带动作用下，小家电企业经营将得到改善，景气度提升。啤酒股震荡拉升，惠泉啤酒直线拉升涨停，青岛啤酒、乐惠国际等纷纷跟涨，从国家统计局官方网站获悉，今年前4月，啤酒产量快速增长，其中，4月啤酒产量同比增幅超20%。光刻胶概念股异动拉升，容大感光涨超14%，雅克科技、晶瑞电材等纷纷跟涨，半导体、芯片行业本周连续反弹，相关产业链也出现明显的拉升，主要还是供给端发生了改变，带动光刻胶板块个股有所表现。

ChatGPT、CPO概念股震荡走低，新易盛、万兴科技纷纷跌超10%，昆仑万维、蓝色光标等多股跌超5%，经过连续2日的反弹后，周五迎来了AI概念的再度大跌，这里就要看投资者2天的上涨能否抗住这一天的下跌了！边缘计算概念股走势活跃，超讯通信、移远通信午后双双封板，美格智能、龙宇股份此前涨停，机构称具身智能或将边缘算力需求提升到了一个新高度，AI板块分化明显，看来是一边涨停一边跌停的节奏。充电概念股震荡反弹，祥明智能涨超15%，经纬股份、佰奥智能等纷纷涨超5%，据中国充电联盟最新数据显示，2023年4月公共充电桩数量比3月增加6.7万台，同比增长52.0%，并预测我国公共和私人充电桩在2023年将分别达到280万和680万，增长55%和100%。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周五低开后一度翻红，临近午盘的拉升给人一种希望，但是午后再度走低，绿盘收盘有点惨！从盘中个股的走势来看，很明显中特估为首的金融股、一带一路、中字头板块按兵不动，主要是家用电器有所表现，这也说明主力资金并没有在蓝筹股上下重手，还是要小心指数再度回落。接下来注意大盘能否在3250点之上稳住。

创业板指数周五低开后拉升，始终在平盘震荡，全天在10日线和20日线之间震荡。目前来看创业板指数已经在2300点附近震荡了1周时间，始终没有像样的突破，AI板块大起大落，题材板块已经没有领头羊效应，依然要小心赚钱效应再度回落。接下来注意创业板指数能否在2250点之上稳住。

【淘金计划】     

云计算行业大力发展迎接AI时代的到来，物流网、大数据、人工智能等前沿科技，从一定程度上影响着未来行业的发展。在未来科技时代，智能穿戴、扫地机、车联网等等多元化的智能产品，云计算在其中起到的作用也是不言而喻的。

“十四五”规划中强调需加快推动数字产业化，在2023年云计算行业将有望同比增长19.77%，净利润增长超过30%。这一数据也说明云计算将成为数字经济行业的重点产业，在未来AI+科技的时代将会给予更多的赋能，也是数字经经济发展的重点产业。骑牛看熊认为云计算将会在未来推动AI时代的发展，数字经济大大迈步前行，往往离不开数字产业化的壮大，云计算将会成为重要的一环。

题材板块中的芯片、半导体、光刻机等概念是资金净流入的主要参与对象，船舶、知识付费、CPO等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现据证券时报报道，第七届世界智能大会日前在天津开幕，在创新发展高峰会上，中国工程院院士、阿里云创始人王坚发表主题演讲时表示，城市大脑，是未来十年人工智能的登月计划。可能比ChatGPT还要重要，带来的改变还要大。

公开资料显示，城市大脑由阿里云在2016年率先提出并落地杭州。2017年底，城市大脑被列为首批新一代国家人工智能开放创新平台之一。截至目前，城市大脑已先后在杭州、上海、北京等全球超过50个城市相继落地。

证券时报指出，城市大脑（也叫城市智能中枢）是运用大数据、云计算、物联网、人工智能、区块链、数字孪生等技术，提升城市现代化治理能力和城市竞争力的新型基础设施，是推进城市数字化、智能化、智慧化的重要手段。

通过对城市全域运行数据进行实时汇聚、监测、治理和分析，全面感知城市生命体征，辅助宏观决策指挥，预测预警重大事件，配置优化公共资源，保障城市安全有序运行，支撑政府、社会、经济数字化转型。

随着AI及大数据等底层技术的不断发展，城市大脑建设进程望提速，未来前景广阔。NTCysd预计，2025年中国城市大脑市场将达到2730.9亿元。

光通信板块掀起涨停潮！指数持续震荡，还能涨吗？

【盘面分析】

美国债务上限谈判继续推进，拜登称与国会领袖会谈取得成果，有信心美国不会违约，乐观情绪令美股指数收盘明显上涨，带动周四亚太地区股市集体高开。A股市场在高开后，成交量并未放大，依然是进一步萎缩的态势，中特估把块大起大落对于指数的影响较大，成交量下降后，市场活跃度也明显降低。以目前A股的量价关系，难以启动一波像样的行情，预计短期内指数维持震荡的概率较大。

骑牛看熊发现北京地区首个5G-A实验基站在昌平区的国际信息港建设开通，实现下行万兆和上行千兆的峰值速率毫秒级时延和低成本千亿物联。5G-A将深度激活AR、VR产业，实现全感官全交互沉浸式体验，有望加速“元宇宙”的到来。随着2022年5G R17标准冻结、R18进入全面制定阶段，5G的后续演进版本5G-A已逐渐成为业界关注的重点产业链上下游均在为5G-A商用积蓄力量数字经济、万物上云、AI赋能是未来确定性趋势，将加速网络带宽持续升级，算力需求持续向上，信息基础设施板块有望持续受益。

三大指数集体高开，两市个股涨跌互半，题材板块方面CPO、通信设备、光通信等板块表现较强，船舶、虚拟电厂、高压快充等板块表现较差。CPO概念股集体高开，中际旭创20%涨停，新易盛、天孚通信等多股涨超5%，近期光模块板块加单催化较多，自3月以来北美厂商已多次追加800G光模块订单，追加频率及数量超市场预期。机器人板块早盘大涨，远大智能涨停，江苏雷利、赛为智能等多股涨超5%，英伟达创始人黄仁勋认为，下一波人工智能浪潮是“具身人工智能”，即能够理解、推理并与物理世界互动的智能系统。

通信、6G板块震荡走强，吴通控股涨超13%，宜通世纪、华星创业等纷纷跟涨，通信设备再度被提及相关利好消息，三大运营商将开启新的6G新模块，这将改变联网模式，也是为了适应未来的6G时代。ChatGPT概念股震荡走高，工业富联、智度股份纷纷涨逾9%，昆仑万维、同花顺等纷纷拉升，AI板块近期是涨涨跌跌，每当你看到大跌后，冷不丁给你来个大涨，在给你希望后又突然出现大跌，这样的走势确实是“玩心跳”！中字头个股震荡拉升，中国一重冲击涨停，中国电研、中国石油等纷纷走强，沪指高开后不断走强，重回3300点，中特估的走势将会直接影响沪指的走势，这也对于盘面能否转暖有一定的影响。

数字货币板块震荡走高，天喻信息大涨近20%，华铭智能、吉大正元等纷纷涨超5%，伴随数字人民币生态合力日益增强及部分试点地区加大推广力度，预计未来三年或是数字人民币快速发展期，相关基础设施服务商有望率先受益。机器视觉板块震荡走高，云天励飞、虹软科技等多股大涨超10%，有望在6月份WWDC大会上发布的苹果MR头显有可能会成为新一代的现象级产品，从而快速激发起机器视觉应用的需求，加速推动机器视觉技术走进消费者的日常生活之中。人工智能概念股全线反弹，CPO方向新易盛、中际旭创、剑桥科技等纷纷涨停，ChatGPT概念股中，拓尔思20cm涨停，云从科技、昆仑万维等多股涨超10%，人工智能板块稍有一点风吹草动就会出现大涨，周四更是出现了涨停潮的走势，确实表现很强！

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周四高开后一度上攻到3300点之上，午后突然出现下跌的走势，这也说明多空冲击较为明显。暂时来看空头占据上方，要小心之后可能出现进一步下跌的走势，沪指大趋势上在30日线和120日线之间震荡为主，这个位置要等待趋势形成后的反弹机会。接下来注意大盘能否在3250点之上稳住。

创业板指数周四高开低走，盘中一度跌逾1%，但是ChatGPT、AIGC等AI板块表现较强，带动个股出现反弹走势。目前来看机构资金还是在热门板块中进行参与，但是持续性不强，要小心“一日游”的回调风险，这个位置只能考虑短线投资思路。接下来注意创业板指数能否在2250点之上稳住。

【淘金计划】     

数字经济引领发展新引擎，拉动行业发展新需求。2022年我国数字经济规模已达50.2万亿元，占GDP比重提升至41.5%，为数字经济发展铺平道路。随着网络基础设施优化升级，中国新基建的完成将进一步夯实数字中国建设基础，这也是稳增长促转型的重要引擎。在不久的未来在数字经济，将会通过算力网络建设、通信设备等方向快速增长。在云端与消费互联网创新需求持续释放后，AI大模型、AIGC的应用也将会快速发展，数字经济行业有望核心受益。

题材板块中的CPO、光通信、ChatGPT等概念是资金净流入的主要参与对象，酒店餐饮、农林牧渔、电气设备等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现上海市服务企业联席办公室印发《上海市助力中小微企业稳增长调结构强能力若干措施》，其中包括2023年培育不少于300家中小数商企业，形成不少于30个品牌数据产品，培育不少于20个细分领域专业服务商。

资料显示，数据服务商主要从事数据资源化服务和数据资产化服务，分别帮助数据供应商进行数据采集、存储、加工等形成数据产品，和进行数据产品评估、定价等帮助数据产品挂牌上市。

一方面，随着算法模型、技术理论和应用场景的优化和创新，AI产业对训练数据的拓展性需求和前瞻性需求均快速增长；另一方面，随着业内对训练数据需求类型的增加以及对服务标准要求的提高，产业链的专业化分工将愈加清晰，专业化的训练数据服务提供商将扮演更加重要的角色。

据艾瑞咨询统计，截止2023年5月17日AI基础数据服务行业CR5（前五大企业市场份额）为26.2%，处于低集中竞争阶段，行业活力充足，发展空间良好；其预计，2025年国内AI基础数据服务行业市场规模将突破100亿元，年复合增长率高达21.8%。

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半导体3连涨爆发！大盘摇摇欲坠，之后该如何演绎？

【盘面分析】

美国财长耶伦发出迄今最严厉警告，美股再度出现破位下行的走势，债务上限担忧升温，外围金融局势依然是不断加大。A股市场本周面临成交量持续萎缩的态势，市场两大主力中特估和AI板块均出现明显回落，这也导致了市场交投活跃度明显下降，亏钱效应较为明显。如果说2季度里的4月份是A股市场的红利期，那么5月份属于是利润回吐的调整期，这个位置先看调整后的反弹机会，整体来看大方向依然是宽幅震荡为主。

骑牛看熊发现受消费端需求疲软及去库存影响，海外晶圆厂扩产放缓，国际头部半导体设备厂商业绩承压，大陆需求补上空位，订单供应优先级有望提前，从而加速内资晶圆产线招标扩产。政策面上，产业规划、税收优惠、国家大基金投资等一系列举措推出，强力支持半导体产业发展。我国作为全球最大的电子终端制造和消费市场，巨大的消费需求为半导体产业提供了强劲的增长动力，行业周期有望见底，目前来看整体行业的估值水平偏低。

三大指数集体低开，两市开盘红盘个股依然是千余只，跌多涨少的开盘已经是见怪不怪了，题材板块方面一体压铸、培育钻石、光伏等板块表现较强，电信运营、保险、船舶等板块表现较差。电解液板块快速反弹，天际股份拉升冲板，多氟多、天赐材料等纷纷快速拉升，六氟磷酸锂价格涨至14.2万元/吨，较上一日上涨2.5万元/吨，涨幅为21.37%，创年内最高单日涨幅，5月以来，六氟磷酸锂价格累计上涨达67.06%。半导体板块开盘拉升，存储芯片、Chiplet方向领涨，同兴达快速封板，汇成股份、长川科技等纷纷冲高，创业板指数率先翻红，科技类个股明显走势较强，中小创个股出现反弹迹象。

ChatGPT概念股快速回暖，吉宏股份涨停，工业富联、掌趣科技等超10股涨超5%，AIGC、算力、传媒、游戏等板块纷纷揭竿而起，两市出现红盘个股多于绿盘个股，这也是板块超跌反弹带来的回血效应。一带一路板块震荡反弹，青松建化冲击涨停，北新路桥、八一钢铁等快速跟涨，沪指并未继续下探，出现了一定的反弹迹象，但是从盘面来看缩量行情严重，机构资金进场力度不大！虚拟电厂概念股持续活跃，杭州热电4连板，新联电子涨停，科汇股份、恒华科技等纷纷跟涨，上海市政府表示将加快建设新型电力系统，完善用电需求响应机制，开展虚拟电厂建设，引导工业用电大户和工商业可中断用户积极参与负荷需求侧响应。

军工股持续走高，长城军工、中天火箭、中船防务纷纷涨停，新余国科、捷强装备等涨超5%，军工行业财报季靴子落地，板块预期将迎边际改善，从周三走势来看，估值较低的板块以及超跌板块反弹，是盘中的主旋律，不过这里仍然要小心冲高回落的走势。保险、证券、银行等金融板块午后继续下探，中国太保跌超5%，中国人寿、中国平安等纷纷跟跌，大盘进一步下探，最近的市场走势给牛哥的感觉是早上稳一稳，下午继续跌，看来下行趋势还没有完全逆转。CPO概念股尾盘再度走强，光迅科技快速拉升涨停，震有科技、联特科技等纷纷涨超10%，光迅科技表示，公司在近期大批量稳定交付了系列高速光模块，助力AI及数据中心应用。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周三低开后一直是水下震荡，始终没有较为强势的拉升迹象，证券、银行、保险等金融股集体调整，这也导致了指数出现回调。中特估板块继续回调，蓝筹股也没有出现带头大哥，这就导致了赚钱效应继续回落，这个位置还是要谨慎为上，避免出现再度下跌的行情走势，管住手做好仓位控制。接下来注意大盘能否在3250点之上稳住。

创业板指数周三小幅度高开后横盘震荡，始终没有强势突破的迹象，整体来看，属于是盘面震荡为主的行情走势，依然在2300点附近震荡。AI板块出现反弹，船舶、电厂等消息面板块也有所拉升，两市个股出现了涨多跌少的盘面。接下来注意创业板指数能否在2300点之上稳住。

【淘金计划】     

经历过2022年的“价格战”后，市场在2023年1季度继续加强了内战，这其实也是一个行业选择过程。再加上五一小长假，节前买车的消费者变多，车企也开始进行打折促销，从而带动了新能源车行业的快速发展。

随着五一前的订单爆棚，这就导致了5月份新能源车的交付量有望稳步提升。即使是“五穷”的时间段，车企依然在想尽办法卖车、卖车、卖车！展望2023年上半年，新能源车内卷进入到白热化，价格战将会逐渐消退，因为打起价格战的特斯拉率先涨价了，说明其它企业也不会继续降价，反而会在性能等等方面上实现新的突破，以此来获取消费者的青睐。

题材板块中的船舶、虚拟电厂、CPO等概念是资金净流入的主要参与对象，保险、电信运营、日用化工等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现贝特瑞在第十五届深圳国际电池技术交流会上发布钢离子电池硬炭负极材料探钠350及钠电正极材料贝钠-03B其中探钠350的材料比容量可达350mAh/g首次充放电效率达90%;贝-03B的材料比容量可达145mAh/g，压实密度大于34g/cc，将大幅提高钠电池的容量及循环寿命，并显著提高充电效率及极低温性能。同日，传艺科技股价涨停，该公司自2022年开始投资建设钠离子电池项目。

公司相关负责人向上证报表示，其钠离子电池-期量产线于近日投产，开始试产试销近年来，钠离子电池因在资源、低温性能和功率性能等方面表现的优势，具有大规模应用的潜力，被视为鲤离子电池的补充和铅酸电池的升级替代，2023年也被称为钠电产业化元年。

今年行业钠离子电池需求达到10GWh，明年将翻倍增长，未来市场空间广阔。从技术路线来看，层状氧化物路线具备高容量，适用于动力领域;聚阴离子具备长循环，适用于储能领域。

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市场热点全线崩塌！AI板块领跌，这行情还能参与吗？

【盘面分析】

美国经济数据走弱显示加息对经济和通胀的影响逐渐兑现，市场对总需求弱势的担忧情绪仍较为浓厚，5月纽约联储制造业指数转负为-31.8，创今年1月来最低和2020年4月以来的三年最大跌幅，美股开启弱势震荡模式。AI板块继续调整明显，中特估时不时拉升稳住指数的下跌空间，大消费依然是回调模式，新能源板块在每当市场给予希望的时候，又悄悄淡出视线。目前的主策略仍是关注调整之后的买入机会，市场没有明确的投资方向，踏错节奏反而容易亏大钱。

骑牛看熊发现多个AI概念板块陷入调整，游戏、教育等前期热门方向跌幅居前，也成为了近期的“重头戏”。现在的数字经济时代，主要是以人工智能、云计算、区块链、互联网、元宇宙、量子通信等等为代表。中国发展数字经济优势得天独厚，未来数据红利将成为国际竞争中的强大优势。当前数字经济对于实体经济赋能还处于较为初级的阶段，未来国内“数字经济”发展仍有较大的提升空间，预计在未来数字技术和实体经济深度融合，进而催生更多新业态、新模式、新产业。国产替代化已经是迫在眉睫，数字经济的发展也是科技进一步提升的关键，数字中国已经不是新口号了，进一步拓实产业链的生态发展，才是国家能够富强的关键。

三大指数开盘涨跌不一，两市个股跌多涨少，只有千余只个股开盘是红盘的，题材板块方面船舶、银行、证券等板块表现较强，文教休闲、WEB3、ChatGPT等板块表现较差。充电桩板块反复活跃，北巴传媒2连板，苏文电能大涨超13%，安科瑞、祥明智能等多股涨超5%，2021—2022年是中国电动汽车销量增速最高的两年，充电桩作为电动汽车售后市场的重要配套设施，将略晚于电动汽车增速最高的阶段，预计2023年将是充电桩销量高增长的一年。固态电池板块异动拉升，金龙羽涨停，万顺新材、中自科技等纷纷跟涨，据法媒《回声报》报道,固态电池制造商辉能科技计划投资52亿欧元在法国北部的敦刻尔克新建一座电池工厂。

虚拟电厂概念股持续走强，友讯达涨超12%，苏文电能、万胜智能等多股涨超5%，华北能源监管局针对今年华北预期电力存在的250万千瓦缺口，建议从5个方面加快推进华北区域虚拟电厂建设和需求侧管理工作，全国大面积升温，导致电力缺口开始变大。光伏、储能板块继续反弹，南网能源涨停，南网科技、中能电气等纷纷拉升，创业板指数红盘震荡，相对的人工智能概念股继续调整，AIGC、传媒等应用方向领跌，科技股的集体调整对于盘面的赚钱效应有所影响。船舶板块反复活跃，中国动力冲击涨停，中国船舶、中船防务等纷纷跟涨，，近日5年船龄的Aframax型油轮二手船价为6250万美元，同比增长了27.6%，已达到新船价格的95%。此外工信部统计数据显示，今年一季度全国承接新船订单1518万载重吨，同比增长53%。

旅游酒店板块震荡走弱，曲江文旅逼近跌停，西安旅游、西安饮食等纷纷跌逾3%，该板块可谓是从五一节前跌到五一节后，马上就要六一了，消费板块始终没有动静，白酒、食品饮料、零售等板块也是萎靡不振的态势。新冠药板块午后再度冲高，众生药业涨停，新华制药、海创药业等纷纷拉升，午后三大股指期货直线跳水，这也带动了三大指数的进一步走低，看来大盘还是要去试探前一日的下引线支撑力度。中字头个股震荡走低，中国高科盘中跌停，中铁装配、中油资本等超10股跌超5%，午后三大指数集体翻绿，不管是二线蓝筹，还是一线蓝筹，都出现了频频下跌的走势，这也导致行情还有下探空间。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周二低开低走，随着中特估板块的回调，金融股、一带一路等板块继续回调，这也导致指数进一步走低，重新跌破3300点。蓝筹股的回调导致前一日的反弹长腿大阳线显得较为弱势，两市成交量再度萎缩，这也导致了市场赚钱效应变差。接下来注意大盘能否在3300点之上稳住。

创业板指数周二小幅度高开后震荡为主，始终没有强势突破拉升，AI板块出现跌停潮，新能源板块也没有进一步走高。市场赚钱效应全无，反而是虚拟电厂、新冠药等冷门板块有所拉升，这也表明游资和机构资金开始谨慎起来了。接下来注意创业板指数能否在2300点之上稳住。

【淘金计划】     

 当前数字经济对于实体经济赋能还处于较为初级的阶段，未来国内“数字经济”发展仍有较大的提升空间，预计在未来数字技术和实体经济深度融合，进而催生更多新业态、新模式、新产业。骑牛看熊认为国产替代化已经是迫在眉睫，数字经济的发展也是科技进一步提升的关键，数字中国已经不是新口号了，进一步拓实产业链的生态发展，才是国家能够富强的关键。

题材板块中的高压快充、锂矿、电气设备等概念是资金净流入的主要参与对象，传媒娱乐、NFT、AIGC等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现知名分析师郭明錤发文指出，苹果AR/MR头戴装置极有可能在6月的WWDC亮相，苹果已对发布此新装置做了充足准备。此外据华尔街日报15日消息，苹果预计MR新品将在9月量产，最快秋季送到多数用户手上。

苹果MR应用的大量前沿技术将加速产业链公司创新进程，消费电子大行情需由爆款产品引领，MR有望成为苹果的Mac时刻，并成为进入元宇宙世界的关键硬件入口。AI作为生产工具可用于元宇宙内容和场景生成，头显设备凭借人机交互体验成为链接虚实世界的关键环节。

其同时表示，苹果MR的发布及出货量的逐级放大，将直接拉动硬件产业链订单提升，VR/AR产业生态的不断完善，也将拉动数字人、游戏、营销等领域内容生态爆发。

数字经济相关产业具备良好的政策支持环境，在AI与数字经济融合的大发展方向下，未来发展对存储和算力提出了更高的要求。现在的数字经济时代，主要是以人工智能、云计算、区块链、互联网、元宇宙、量子通信等等为代表。中国发展数字经济优势得天独厚，未来数据红利将成为国际竞争中的强大优势。

每个交易日晚8点到10点写出我第二天的计划，第二天中午12点到1点更新当日的午评以及对前一天晚上计划更新，记得购买文章的朋友第二天中午再次点开文章，查看我计划更新的内容。

新能源板块集体拉升！沪指V型反弹，大行情要来啦？

【盘面分析】

美股5连跌，A股5连跌，这就好像是在比拼谁更能跌，同时也导致全球金融市场出现明显的回调迹象。美联储加息告一段落未能有效安抚经济衰退的担忧情绪，投资者对市场的风险偏好回落，从而拖累了整体市场表现，美股并未大跌但也没有上涨气势了。A股市场出现缩量情绪，周末银行业纷纷曝出“存款再创新高”的相关消息，这也说明场外资金还是风险偏好较低，这对于2季度的A股市场并不是什么好事。

骑牛看熊发现电池级碳酸锂价格持续走高，碳酸锂价格止跌企稳，反映下游需求向好，截至5月12日，其已连续10日上涨，价格累计涨幅近40%，产业链有望迎修复阶段。碳酸鲤终端需求方面，市场情绪和刚性采购带动市场活跃性，同时业内惜售情绪较高，货源价高者得。此外，近期特斯拉通过小幅涨价的方法提振消费者信心、缓解毛利率压力，短期看有望刺激观望订单，带动上游鲤电产业链生产复苏。目前大小指数分化，创业板指数能否继续走高的关键还是新能源板块能否持续拉升走强。

三大指数开盘涨跌不一，两市个股继续上涨跌多涨少的戏码，题材板块方面锂矿、电气设备、HJT电池等板块表现较强，纺织服饰、银行、电信运营等板块表现较差。电力股开盘活跃，杭州热电2连板，建投能源、粤电力A等纷纷跟涨，中电联预测2025年全国全社会用电最大负荷较2022年新增3.4亿千瓦，预计“十四五”期间我国用电旺季电力供需形势持续偏紧。教育股开盘冲高，学大教育涨停，中国高科领涨，美吉姆、科德教育等纷纷跟涨，近日在中国信息通信研究院召开“5G+智慧教育”试点项目工作推进会，最近教育板块更多的是关联AI题材，在牛哥眼里已经属于是炒作的气氛了。

锂矿板块异动拉升，融捷股份涨停，中矿资源、天齐锂业等多股拉升，近半个月以来，电池级碳酸锂价格自18万元吨价开启反弹后持续上涨，4月27日至5月12日间的10个交易日，电池级碳酸锂价格已实现十连涨，短短半个月，碳酸锂价格涨幅近40%。储能板块异动拉升，储能板块异动拉升20CM涨停，英可瑞涨超10%，中天科技、阳光电源等涨幅靠前，4月全月国内储能项目招标共5.2GW/27.7GWh，容量环比增长77%，看来近期订单不断增加，这也是上市公司业绩增长的关键。光伏等新能源赛道股持续走高，金刚光伏涨超16%，钧达股份涨停，京山轻机、科恒股份等多股涨超10%，上周五美国最大太阳能组件制造商——第一太阳能（FSLR.US）股价大涨26.48%，创近十年以来最大单日涨幅。

一带一路、银行股再度走弱，上海港湾跌停，中铁装配、瑞丰银行等多股跌超5%，沪指出现跳空低开的缺口，并且指数不断创出日内新低，按照骑牛看熊上周所说：“本周先看沪指在120日线附近能否稳住！”人工智能概念股全线走低，ChatGPT、AIGC等应用方向领跌，中文在线跌超10%，新华网、平冶信息等超20股跌超5%，上周表现强势的科技股，周一出现集体调整，但是新能源把块拉升走起，这也带动了创业板指数出现涨逾1%的盘面。沪指探底回升翻红，此前一度跌超1%，中字头、保险、券商、银行等权重板块回暖，中国平安、中国太保等纷纷大幅拉升，中特估出现超跌反弹走势，而且是在同一时间集体拉升，看来是蓄谋已久的操作手法，就看之后的延续性了。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周二低开高走，午后突然出现快速拉升的走势，一度涨逾1%，一度回踩到120日线进行反弹。目前来看盘中补掉了上方的跳空缺口，但是没有突破5日线的压制，在4连跌后出现的反弹，暂时只能看成是超跌反弹，并没有完全止跌的信号。中字头、一带一路、金融股集体拉升，这种表现也带动了行情进一步走高。接下来注意大盘能否在3300点之上稳住。

创业板指数周一出现大阳线拉起，一度突破了5日线和10日线，盘中一度涨逾2%。之后创业板指数有望继续上攻20日线，暂时来看科技股继续分化，新能源板块拉升带动指数有所表现，热点板块依然是轮动为主的走势。接下来注意创业板指数能否在2300点之上稳住。

【淘金计划】     

 降低存款利率有利于稳定不断压缩的净息差，缓解银行盈利困境，在降低实体经济融资成本以及下调房贷利率的监管要求下，2021年四季度以来商业银行贷款平均利率不断走低，至2022年四季度，商业银行净息差压缩至1.91%的历史最低位置，商业银行需要保持一定的净息差，已覆盖人力、运营成本，否则经营不可持续，因此商业银行有动力下调存款利率以扩大净息差，缓解自身盈利困境。

长期看，存款利率下降趋势一旦确立，客观上必然对应于广谱市场利率中枢的下移，利于债市收益率下行，但是短期来看，存款利率若只是“追随式”下调，对于债市影响或还需观察。

骑牛看熊存款利率下调的根本目的，就是为了刺激消费，保证货币流通速度，未来仍有继续补降的空间，这是比较积极的一面。而现在的房地产市场在去年政策面助力后，已经进入到一个相对饱和阶段，这就意味着部分资金可能会进入到股票市场，毕竟现在依然是“三千点”左右。

题材板块中的高压快充、锂矿、电气设备等概念是资金净流入的主要参与对象，传媒娱乐、NFT、AIGC等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现青海盐湖蓝科鲤业举行了600万吨工业级碳酸鲤拍卖，最终以24.1万至25.1万元/吨成交。这一价格不仅高于当日国产工业级碳酸鲤现货价格，也高于电池级碳酸鲤现货价格。

碳酸鲤终端需求方面，市场情绪和刚性采购带动市场活跃性，同时业内惜售情绪较高，货源价高者得。此外，近期特斯拉通过小幅涨价的方法提振消费者信心、缓解毛利率压力，短期看有望刺激观望订单，带动上游鲤电产业链生产复苏。

据上证报报道，美国第一太阳能5月12日宣布，将以8000万美元并购钙钦矿公司Evolar，以进一步加强在薄膜光伏电池领域的研发实力。第-太阳能先期支付约3800万美元，并将根据标的公司的阶段性技术进展另外支付4200万美元。受此并购案影响，第一太阳能股价暴涨26.48%。

钙钦矿电池相比晶硅电池具有高效率、低成本等优势，主要应用方向包括BIPV、光伏电站等场景。开发叠层电池以提升效率上限是技术发展的方向目前钙矿-晶硅叠层电池效率可达到33.2%，重点突破方向为大面积、效率、稳定性和量产节拍。未来2到3年，各企业百兆瓦中试线及GW级量产线有望加速落地，设备环节将显著受益。目前单GW电池产能建设投资保守估计为5亿元，其中镀膜设备价值量占比超50%。

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