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1月8日忠言午评：融资平仓盘出来了 再次跌破2900点
李志林
/ 01月08日 12:49 发布今日消息面：
【美股三大指数小幅上涨 均终结周线九连涨】上周五夜美股三大指数小幅上涨，均终结周线九连涨。标普500指数涨0.18%，周累跌1.52%；纳指涨0.09%，周累跌3.25%；道指涨0.07%，周累跌0.59%。大型科技股涨跌不一，英伟达涨超2%，Meta涨逾1%，亚马逊、英特尔小幅上涨。医疗不动产信托（MPW）跌超29%，创2005年发行以来最大单日跌幅。银行股集体上涨，花旗、摩根士丹利、美国银行、富国银行涨超1%。 【多路机构蓄势以待 A股增量资金在路上 积极信号有望持续释放】在机构看来，经过较长时间的震荡调整，无论从历史维度还是从全球维度来看，A股都已具备较高的中长期配置价值。而且，在中国经济高质量发展的背景下，医药、科技等领域成长空间可期，尤其是相关细分领域的龙头企业极具性价比优势。 【新年首周加仓大盘股 机构博弈“春季行情”】在市场主线不明朗的情况下，机构普遍出手谨慎。从首周的市场表现来看，以红利股为主的煤炭、电力等板块表现强势，TMT、创新药、新能源等成长领域则继续走弱。在业内人士看来，在经历了去年12月的下调之后，当前市场估值颇具吸引力。考虑到风格切换等因素，以高股息、高分红为代表的大盘股当前更有配置价值，或将成为机构博弈“春季行情”的重要筹码。 【截至2023年12月末 我国外汇储备规模为32380亿美元】央行公布数据显示，2023年12月末外汇储备为3.238万亿美元，较2023年11月末上升662亿美元，升幅为2.1%；较2022年12月末上升1103亿美元，升幅为3.5%。12月末黄金储备7187万盎司，11月末为7158万盎司，为连续第14个月增持黄金储备。 【兴业银行涨停后续 上交所对福建省港口集团及其4家子公司名下证券账户实施限制交易6个月】上交所发布《关于对福建省港口集团有限责任公司及其4家子公司名下证券账户实施限制交易等措施的通报》。《通报》透露，2023年12月29日收盘集合竞价阶段，福建省港口集团有限责任公司名下证券账户在交易兴业银行过程中，以明显偏离股票最新成交价的价格大笔申报成交，构成收盘集合竞价阶段拉抬股价的异常交易行为。上交所自2024年1月2日起依规对相关投资者名下证券账户紧急采取了暂停交易的监管措施。经查，上述异常交易行为严重扰乱市场正常交易秩序，违规情节严重。经上交所纪律处分委员会审核，决定对福建省港口集团有限责任公司予以公开谴责，并对福建省港口集团有限责任公司及其4家子公司名下证券账户实施限制交易6个月的纪律处分。上述纪律处分决定记入证券期货市场诚信档案。同时，上交所责令福建省港口集团有限责任公司公开进行说明，并对其实施监管谈话，要求相关主体提交合规交易承诺书。 【两市融资余额较上一日减少83.93亿】截止1月5日，上交所融资余额报8287.10亿元，较前一交易日减少34.19亿元；深交所融资余额报7498.11亿元，较前一交易日减少49.74亿元；两市合计1.58万亿元，较前一交易日减少83.93亿元。 
【北向资金净流出31亿元】截止午间收盘，北上资金净流出31.59亿。 今上午大盘低开6点2923点，冲高2924点，探底2892点，午前收2902点。上证50、沪深300、上证指数、深成指、创业板、科创板、中证500、中证1000跌0.76%、0.89%，0.91%、1.17%、0.99%、2.23%、1.32%、1.58%。个股涨跌比为873：4316，涨跌停比32：7。两市半日成交额为4029亿，较上个交易日缩量387亿。 新年首周A股连跌4天，周末什么动静都没有，市场信心趋于绝望。 今上午低开后一路下行，多次跌破2900点，最低2892点，仅比12月27日2890点高2点，比12月21日2882点高10点。尾市靠国家队拉四大银行股和四大ETF，才险守2900点。 从盘面看，北上资金开盘后是净流入的，但是融资平仓盘却接连大单抛出，或上方挂大单，吓退了买盘。国家队的四大ETF和北上资金均节节退守，2900点的保卫战显得毫无气势。 市场在2900点仍然抛盘不断，主要是市场信心崩溃。创业板和科创板为什么在创4年新低和历史新低后，仍然大跌不休？我认为这与近几年上市的新股问题重重、质量堪忧有关。 据媒体消息，2021年到2022年，证监会对排队上市企业进行现场质量巡视，只抽取排队企业中的5%，撤否率就高达55%。按此推论，如果对排队上市企业进行全面现场巡视质量检查，撤否率将高达860家。未进行检查的排队企业，却大量蒙混上市了。 又据媒体消息，总共有1147家新股上市后，变更了原募资项目和资金用途。近2年有750家上市公司改变了募资项目和资金用途。这等于用虚假的上市理由，骗取了两大交易所的上市审核，骗取了上市资格和募集资金，等于是造价上市。这其中，承销商和中介机构，以及交易所都负有失察的责任。根源在于扭曲了注册制，为争夺上市资源，搞扩容，放低标准，将注册制异化为注水制。这不能不让人担忧，这750家新股的变更项目和募集资金，能否产生出效益，业绩能不能得到保证。这些必将在年报中“丑媳会见公婆”。 再加上科创板平均发行市盈率88倍，高于行业平均市盈率35倍；创业板发行市盈率43.5倍，高于行业平均市盈率29倍。因此，科创板和创业板的连续下跌是必然的，并带动了沪深主板的下跌。这便是不切实际地放松上市审核搞注册制，结果搞成了注水制式的扩容，给市场带来的恶果，使必然遭到的报复。 为此，著名金融专家、中国人民大学原副校长吴晓求，再次严厉指出“注册制绝不意味着每年发行三四百家、四五百家新股，而是有三个前提：第一上市公司严格的信息披露法定义务，二是中介机构的公允性，三是对造假上市实施严刑峻法”。并呼吁“在中国股市已达5400家上市公司后，新股发行完全可以停一停了，让市场喘口气，同时对已上市新股进行质量全面大检查，看看到底有没有问题”。这实际上也是市场广大投资者的共同心愿。本周和下周也就是发3个小盘股，上不上市无关大局，但是停发新股可以极大地提振投资者信心。 此外，在两支国家队和社保基金护盘的四大ETF均被套牢，大盘持续大跌，市场已经失去了正常的价值判断和效率时，市场强烈希望能尽早推出金融稳定基金或平准基金，维护市场的稳定，切实保障广大投资者的利益。 
对于盘面，我仍然坚持原先的观点“抗最后下跌的50点”，创一次新低抢一次反弹，做一次差价，直至市场真正见底的拐点出现，迎来春生行情。 投资者可多关注四大银行股和四大ETF，以及社保基金进入前10大股东的重仓股，关注沪深主板的超跌高科技成长股，尽量避开高估值的创业板、科创板和北证50。 下午关注：大盘能否收在2900点之上？国家队护盘的四大银行股和四大ETF能否加大力度护盘？北上资金能否在净流出31亿基础上有所收敛？873：4316的悬殊个股跌多涨少局面能否改观？成交量能否萎缩到7000亿以下？
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