【盘面分析】

元旦节后A股市场连续调整2日，出现了明显的回调迹象，节前资金有出逃的迹象。美股也出现了大幅度的分化，道琼斯指数创出历史新高，纳斯达克指数跌近2%，出现了明显的大小盘股分化的局面，但是市场“降息预期”的逻辑没有改变，趋势还是继续向上。进入到2024年的春节前行情，机构资金一致看好目前的反弹行情，但是从市场局面来看，牛哥认为中期行情还没有出现，这里仍然要谨慎为上。

骑牛看熊发现中药出现5连涨的走势，医药生物（申万）2023 年至今走势还处于2022 年9 月份的低点位置，估值也是处于历年的低点区域。当前A股申美联储议息会议纪要证实了美联储在2024年降息100个基点的观点，目前从利率期货市场的表现看，市场依然预期降息150个基点，不过美联储降息的时间变长，这对美股带来一定的影响。随着外围市场的下跌，A股也未能独善其身，出现了明显的回调走势，创业板指数已经把节前的大阳线全部给“吃掉”了，各大指数也再度开启了探底的走势。随着春节将至，机构资金也会根据市场风口来进行炒作，牛哥觉得可以关注大消费的动向。

骑牛看熊发现2023年国内长线旅游订单量同比增长140%，跨省游订单同比增长113%，占比超过47%。2023年跨境机票订单量同比增长832%，携程春节假期出境游订单同比去年增长近20倍。在2023年末的时点展望2024年，宏观环境有望逐步改善，旅游市场进一步修复，节假日安排优化有望刺激旅游需求释放，当前板块及市场整体估值已回落至低位，2024年市场预期向好的概率较大。

三大指数集体低开，两市个股跌多涨少，涨跌股比例为1：2，题材板块方面供销社、旅游、航运等板块表现较强，PEEK材料、云游戏、互联网等板块表现较差。氢能板块拉升，英力特涨停，蓝科高新、镇洋发展等纷纷跟涨，新增绿氢生产设备投资1-2千万/2千万以上，按设备投资额6%/7%给予一次性补助，本级财政按5.6元标准给予用氢补贴。航运股开盘再度拉升，海通发展涨停，闽东电力、宁波远洋等纷纷跟涨，欧线集运指数早盘再度大涨，目前涨超8%。

旅游板块继续活跃，冰雪游方向领涨，大连圣亚2连板，长白山、三特索道等纷纷跟涨，入冬以来，我国冰雪旅游市场持续升温，“冷资源”不断释放“热效应”。各地涌现出一系列“冰雪+”新兴产品、消费场景，冰雪运动和冰雪消费成为很多消费者的时尚生活方式，成为拉动冬日消费的增长点，元旦假期冰雪游预订量同比增长126%。鸿蒙概念延续强势，东方中科2连板，智微智能冲击涨停，亚华电子、九联科技等纷纷跟涨，根据华为规划，全新HarmonyOS NEXT开发者预览版，将在今年第一季度面向所有开发者开放。

冷锻工艺概念逆势活跃，浙江黎明、思进智能涨停，恒锋工具、新坐标等涨幅靠前，人形机器人正在迈入快速的技术和成本迭代阶段，与“车铣+磨”工艺相比，“冷锻+磨”工艺具备高效率和低成本特性，是适合高效率批量生产滚柱丝杠的方法。创新药板块震荡走高，成都先导涨超17%，常山药业、悦康药业等纷纷跟涨，小核酸药物大概率是引领制药产业第三波浪潮的药物形式，建议重点关注在相关赛道上进行前瞻布局的上市公司。光伏概念股局部反弹，海源复材午后涨停，赛伍技术、清源股份等纷纷跟涨，着力锻长板，聚焦稀土、光伏、新能源汽车、5G等优势产业链，锻造一批“杀手锏”技术，提升产业质量。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周四低开低走，当你还在期盼着能否出现U型或者V型反转的时候，中国人寿跌逾5%，券商板块“绿油油”一片，现实告诉大家不要再等了。以现在的行情来看，外围欧美股市调整，A股本来就是探底行情，这里出现了加速回调的态势，说好听点是快速探底结束的尾声，说难听点就是从哪里来还是回哪里去，这个位置依然保持谨慎为上。接下来注意上证指数能否在2930点之上稳住。

创业板指数周四低开低走跌逾2%，3连跌的快速回调，让市场再度意识到新低是注定的。对于现在的行情没必要过分悲观，毕竟熊市已经3年了，3年都一直在股市的投资者，说不定已经在冬天穿着熊皮看盘呢！这个位置要关注大跌后机构资金又在“偷偷”买什么，同时对于1月份牛哥认为是先抑后扬的走势，不必过分悲观！接下来注意创业板指数能否在1780点之上稳住。

【淘金计划】    

在经历了2023年的震荡调整行情后，2024年A股市场机会大于风险，市场表现或将明显优于2023年。市场悲观预期已经充分释放，当前A股估值处于历史低位，长周期布局时机已经出现，TMT、医药及高股息标的具有较好机会。保险机构对2024年度和2024年第一季度看涨预期基本一致，大多数保险机构预计A股主要指数均将小幅上涨，且全年看涨预期略高于第一季度。

题材板块中的供销社、华为鸿蒙、煤炭等概念是资金净流入的主要参与板块，PEEK材料、BC电池、电气设备等概念是资金净流出相对较大的板块。骑牛看熊发现携程数据显示，元旦假期首日，跨省游订单占比达55%，每五个订单即有-一个是亲子家庭，而首日民宿、冰雪游订单同比增长则达到132%、170%。

根据文化和旅游部数据显示，今年元旦假期，全国国内旅游出游人数达1.35 亿人次，同比增长155.3%，同比2019 年增长9.4%；实现国内旅游收入797.3 亿元，同比增长200.7%，同比2019 年增长5.6%。

预计出入境旅客人次恢复90%，香港、澳门出行需求持续攀升。据国家移民管理局预测，元旦期间全国口岸日均出入境旅客将达到156 万人次，较2023 年元旦假期增长超5 倍，为2019 年同期的90%。

国内旅游市场服务能力逐渐恢复，旅游热门城市和景点推出文旅活动加强消费者游玩体验，长线游和出境游领跑消费市场，旅游板块强势复苏。在此背景下，旅游、免税等消费热度有望持续提升，看好元旦及春节旅游复苏带动相关产业链上市公司业绩增长。

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