【盘面分析】

美股在圣诞节后再创历史新高，这也带动外盘一致向上的走势，A股市场也出现了反弹迹象，北向资金连续2日大幅净流入。对于美联储降息带来的风险资产强势，由于其势头极其强劲，出现了避险资产和风险资产同涨的态势。本周A股出现先抑后扬的走势，近期出现小幅度放量反弹的迹象，说明有部分资金开始回流A股，毕竟A股的估值确实已经低于历史平均水平。

 骑牛看熊发现11月我国动力储能电池合计产量87.7GWh，环比+13.4%，同比+40.7%；1-11 月，我国动力储能电池合计累计产量698.7GWh，累计同比+41.6%。固态电池兼具安全和能量密度优势，随着半固态电池装车逐步取得进展，固态电池产业链降本和产业化程度提升，全固态电池未来可期。看好头部电池厂商凭借技术优势，实现快速放量，看好快充技术配套上游材料厂商，CNT 产品及负极包覆材料出货量增长。

三大指数集体低开，两市开盘红盘个股不足千只，题材板块方面BC电池、HJT电池、电气设备等板块表现较强，PEEK材料、种业、云游戏等板块表现较差。通用航空概念开盘大涨，光洋股份竞价涨停，商络电子、海特高新等涨幅靠前，《措施》提出，加快推动载人eVTOL等低空航空器产业化，加速载人eVTOL、飞行汽车等应用产品产业化发展。对研制载人eVTOL、飞行汽车并实现销售的在深圳实际从事相关经营活动的低空经济企业，给予一定比例销售奖励。有色金属概念股开盘拉升，闽发铝业涨停，铜陵有色、华峰铝业等纷纷跟涨，展望2024年，国内政策拉动，逆全球化趋势下海外新兴国家需求扶摇直上，供给端约束仍未得到解决，工业金属价格中枢有望再次抬升。

光伏板块继续活跃，清源股份触及涨停，茂硕电源、振江股份等纷纷跟涨，我国单体规模最大的漂浮式光伏电站——安徽阜阳南部风光电基地水面漂浮式光伏电站实现全容量并网发电，该电站由122个超大型光伏矩阵构成，总装机容量65万千瓦，年平均发电量约7亿千瓦时。MR概念继续活跃，双象股份4连板，亚世光电、荣联科技等继续冲高，苹果Vision Pro或将在2024年1月正式在北美发售；Meta明年将展示超前AR眼镜原型。锂电池概念股震荡走强，受光伏板块大涨带动，可川科技涨停，天力锂电、德方纳米等涨超5%，12月1—24日，新能源汽车市场零售56.7万辆，比去年同期增长22%，较上月同期增长10%，今年以来累计零售737.5万辆，同比增长34%。

影视股震荡走高，上海电影领涨，横店影视、幸福蓝海等涨幅靠前，马斯克日前回应一位X用户的帖子时表示，全部由AI制作的电影有望在明年出现。马斯克评论称：“AI电影明年就会出现。”此外，据猫眼专业版数据，截至12月27日23时06分，2023年贺岁档(11月24日-12月31日)总票房(含预售)破35亿。机器人板块异动拉升，泰禾智能、宁波东力等多股涨停，“人形机器人第一股”优必选将于12月29日港交所主板挂牌上市，优必选聚焦于人形机器人的三大应用场景，包括工业制造、商用服务和家庭陪伴。光伏、储能概念股持续走高，逾10股涨停，宇邦新材、快可电子20CM涨停，在光伏产能过剩加剧供给侧竞争的情况下，产业链盈利或面临明显收缩，行业将进入新一轮洗牌期。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周四一度涨逾1.5%，出现明显的反弹气势，特别值得注意的是行情走高，带动个股迎来一定的赚钱效应。这里要注意午后开盘指数并没有继续上攻，而是选择了高位横盘，尾盘部分个股的涨幅有所回落，说明场内资金进行了减仓，这里仍然要小心后市的变化。特别要关注金融股和蓝筹股能否进一步走高，这也将决定本轮反弹的高度。接下来注意上证指数能否在2900点之上稳住。

创业板指数周四一度涨逾4%，这样的底部大阳线确实不多见，关注之后的反弹机会。随着市场成交量有所放大，要注意短线资金是否会回流，那么值钱的题材板块势必会有所动作，这对于市场的赚钱效应也会有所增强。暂时来看机构资金还是偏向于白酒、新能源等蓝筹板块，可以关注蓝筹股的投资方向。接下来注意创业板指数能否在1870点之上稳住。

【淘金计划】    

当前指数的弱势主要因为市场情绪的低迷以及信心不足，经历连续大幅调整之后，市场的悲观情绪得到很大程度的释放，可以开始关注中期反弹的机会。工作会议也再次强调了经济转型期应重视科技创新，产业政策预期仍强，TMT 行业中半导体、消费电子仍是确定性较强的方向。一是半导体行业周期在全球AI 浪潮下已经开始复苏，二是华为产业链明年华为手机销量增速确定性较强，有望带动消费电子产业链国产替代。

题材板块中的BC电池、HJT电池、光伏等概念是资金净流入的主要参与板块，煤炭、电力、石油等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现11 月国内光伏装机同比高增，年终抢装如期到来。2023 年1-11 月，国内新增光伏装机163.88GW，单11 月新增光伏装机达到21.3GW，创2023 年单月新高。随着美国、东南亚等新兴市场快速崛起，全球范围内有望激发新一轮增长活力。而供给端的过剩与库存才是新能源汽车及锂电池产业链当前面临的主要问题。

全球新能源汽车渗透率进一步提升，市场需求增长率将可能放缓，将影响新能源汽车产销量，新能源汽车全球景气度持续向上，全年销量有望再创历史新高。各车企新能源新产品迭代迅速，对市场销量构成有力支撑，年底将至，各车企冲量加速，预计全年电动车销量将超900万辆。预计今年新能源汽车销量约932 万辆，同比增长35%。

锂电池性能提升，电车续航能力普遍达到了较好水平，电动车补能速度正在成为新的消费痛点。新能源市场发展火热，众多厂商布局相关产业链上下游，国内电池连接系统主要市场份额由少数技术创新能力较强、具备规模量产和产业化应用经验的厂商占据，复合母排行业竞争格局稳定。

产业发展终究要从政策导向、政府补贴驱动的竞赛回归到产业链的竞争，中国锂电企业仍将面对全球持续增长的电动车与动力电池需求。随着产业链库存、价格和盈利基本面逐步触底，目前处于底部的板块估值有望迎来均值回归。

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