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12月22日忠言午评：“北上”出货引获利回吐，国家队发力收复2930点
李志林
/ 2023-12-22 12:50 发布今日消息面：
【美股高开高收 三大指数集体收涨】隔夜美股高开高收，三大指数集体收涨，纳指涨1.26%，标普500指数涨1.03%，道指涨0.87%。大型科技股普涨，特斯拉涨约3%，英伟达、谷歌、亚马逊、Meta涨逾1%。航空股全线上涨，美联航涨超3%，美国航空涨逾2%。 【3年期最高只剩2.35%！时隔3个月大行再降存款利率】据记者多方了解，自12月22日起，国有大行将开启新一轮存款利率调整，这距离上一轮（9月1日）集中调整仅过去3个多月时间。12月21日下午，工商银行在手机银行App率先“官宣”了这一调整计划，最高降幅25BP与上一轮调整一致，但此次调整范围更大，部分存款品种的最优惠利率水平也将优化。有银行业人士对记者表示，信贷需求恢复不及预期、息差压力持续的背景下，面对资产端的市场定价竞争压力，中小银行跟进调整的动力较大。但也有业内人士指出，考虑到各行资产负债管理战略不同，尤其年末同时面临揽储压力，跟进的时间、节奏、幅度可能存在差异。 【上交所召开座谈会！事关并购重组】近日，上交所召开沪市上市公司并购重组座谈会。与会专家表示，全面注册制以来，并购重组市场化改革新政迭出、信号积极，为并购重组业务的开展创造了良好契机，但科创领域的重大并购重组项目还比较少，相关支持政策仍有完善空间，市场活力仍需进一步激发。记者了解到，监管部门正在积极研究建立完善突破关键核心技术的科技型企业并购重组“绿色通道”，优化“小额快速”审核机制，落实好适当提高轻资产科技型企业重组估值包容性政策。 【A股估值处于历史低位 关注明年市场超跌机遇】在经过2年多调整后，A股有望迎来超跌机遇，这是目前一些外资机构的共同观点。例如，野村东方国际证券首席策略分析师高挺12月19日表示，现在A股市场的估值低于2016年初和2018年末，在这样的极端情况下，未来估值修复值得关注。高盛认为，经济形势改善有望推动企业盈利回升，且因A股估值处于历史低位，维持对A股的“高配”立场。就连2023年以来对A股持谨慎观点的摩根士丹利也认为，2024年A股将有所回暖。近期，摩根士丹利将沪深300指数2024年底的目标点位设置为3850点。 【近八成私募乐观看后市均衡布局渐成头部机构共识】近期A股市场震荡加剧，但私募仍在积极布局来年机会。据私募排排网最新调查数据，近八成私募认为，在经济逐步修复、海外流动性预期持续改善的背景下，明年A股有望震荡向上。私募看多亦做多，截至12月8日，股票策略私募平均仓位连续3周上升，中型机构加仓明显。从投资机会来看，多家百亿级私募认为，经历极致分化行情后，明年市场风格有望回归均衡，价值股和成长股均存在投资机会。 【央行公开市场净投放2810亿元】央行今日进行400亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平；进行2910亿元14天期逆回购操作，中标利率为1.95%，与此前持平。因今日有500亿元7天期逆回购到期，实现净投放2810亿元。 【两市融资余额增加14.44亿元】截至12月21日，上交所融资余额报8349.33亿元，较前一交易日增加3.38亿元；深交所融资余额报7565.63亿元，较前一交易日增加11.06亿元；两市合计15914.96亿元，较前一交易日增加14.44亿元。 
【北向资金净流出22亿元】截止午间收盘，北上资金净流出22.38亿。 今上午大盘高开1点2919点，探底22907点，冲高2935点，午前收2933点。上证50、沪深300、上证指数、深成指、创业板、科创板、中证500、中证1000涨0.72%、0.74%、0.50%、0.71%、0.74%、0.32%、0.47%、0.30%。个股涨跌比为2345：2733，涨跌停比32：0。两市半日成交额为4236亿，较上个交易日缩量454亿。 周四大盘探底2882点，创了去年10月31日的新低，随后国家队和北上资金合力做多，大盘反弹了40点，2900点失而复得，紧绷心弦的广大投资者稍微松了一口气。 昨日2900点以下，主要是谁抄的底？我认为是国家队和社保基金，何以见得？ 理由之一是昨夜就宣布了六大行降息，这是在全球各国央行刚开始停止加息时，中国央行率先降息，存款年限越长降的越多。这个消息显然是唯有近水楼台先得月者提前获悉。 理由之二，做空了5个月的北上资金，昨下午在做多净流入30多亿之后，便反手打压，收盘只净流入12亿。今闻降息利好，他们仍不甘心大盘就此上去，开盘后就连续净流出，最多达45亿。引发市场短线抄底盘的获利回吐，将大盘打压到2907点。但是，国家队拒绝再探2900点以下，通过四大ETF和四大银行股，发力大幅拉升，将大盘拉到2935点，午前收2933点，收复2930点关键位。此举显然是为了捍卫国家队和社保基金在2900点以下的抄底成果不容再失，不给其他投资者二次探底2900点以下的抄底机会。 理由之三，目前大盘罕见地月K线、周K线、日K线同时处在大底部的状态，沪深的平均市盈率只有11.6倍，低于2016年2638点和2008年1664点的估值，比北交所和美欧日印股市的估值还低一半，国家队和社保基金没有理由不坚决抄底。 理由之四，在上证指数创了1年多新低，深成指创了4年多新低，创业板创了3年9个月的新低，科创板创了历史新低的情况下，作为“耐心资本”的国家队和社保基金有稳定中国资本市场的义不容辞的责任。 今天3年期银行存款利率降至1.95%，颇具震撼。对存银行的储户来说，不妨抬头看下中国股市，在目前位置上，与其存银行，不如买四大银行股，只需半年时间分红率就可有5%-6%。如果有投资半年的心态，半年获利就可超过存银行3年的累计利息，何乐不为。只要有无视期间股价波动的心态即可。所以，今上午开盘后，哪怕是探底2907点，四大行股都是红盘，显然有部分储蓄资金开始买入了。 
当然，从下周开始，冬播是最佳时机。在靠近2900点位置，便是冬播春收的极佳布局时期。 
昨沪深股市拉升时，北证50再现跷跷板效应，从1085点跳水至973点，234股中169股跌超10%-22%，1184点和1085点有构筑双头之嫌。随着沪深股市探底成功，进入北交所的游资必然重返沪深股市。在北交所搏杀了一两个月的游资和大户，因失去了估值的优势，正面临止盈和止损的选择。北交所昨日大跌7%，放量227亿，今上午继续下挫，涨跌比48:184，仍是出货行情，但面临量萎缩、没接盘、出货难的问题。 下午关注：大盘下方能否收在5日线2923点之上？上方能否收在2930点关键位之上？国家队是否继续稳住其拉升盘？北上资金能否由净流出22亿变为净流入？2345：2733的个股跌多涨少局面能否改观？成交量能否在7500亿以上？
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