【盘面分析】

美股继续新高上涨，即使美联储官员开始鹰派发言，也没有逆转大势的上行，降息仍然是2024年的主基调，这个预期影响着全球经济开始逐渐回暖。A股市场仍然处于二次探底的阶段，股市成交量延续低迷，蓝筹指数续创新低，中小类指数出现补跌态势，从大局观来看，主要还是投资者自信心不足所导致。现在仍需“破冰船”的出现，打开一条出路，才能改变弱势下跌的趋势，目前主策略依然是耐心等待下跌行情结束后的反弹机会。

 骑牛看熊发现携程发布《2024 年元旦跨年游旅游洞察》显示，2024 年元旦假期国内整体旅游订单量同比去年增长超3 倍，酒店订单同比增长超5 倍，携程平台上的境内机票搜索热度较2019 年同期增长26%，境内酒店搜索热度较2019 年提高170%。行业Q4 更关注商旅需求改善节奏，考虑到市场已对景气度回落有预期，未来商旅需求若随宏观经济复苏，RevPAR 或存超预期可能，建议左侧布局估值回落的旅游、酒店等消费行业的复苏机会。

三大指数集体低开，两市个股跌多涨少，题材板块方面旅游、酒店餐饮、短剧游戏等板块表现较强，医药、创新药、商贸代理等板块表现较差。航运股集体高开，宁波远洋、中创物流双双竞价涨停，海通发展、锦江航运等多股集体高开，随着多艘货轮近日在曼德海峡及红海水域遇袭，多家航运企业陆续宣布暂时避开需要经过红海的苏伊士运河航线。已有船公司公布最新运费，其中远东至以色列相关航线运费已推涨至超过6000美元/FEU。旅游酒店股开盘拉升，曲江文旅涨停，西安旅游、西安饮食等纷纷跟涨，2024年元旦假期首日火车票12月16日正式开售，梳理发现不少热门车次车票已售罄，多家在线旅行平台数据显示，元旦假期探亲与旅游客流叠加，拉动假期旅游消费需求。

短剧概念异动拉升，欢瑞世纪涨停，中广天择触及涨停，引力传媒、元隆雅图等多股跟涨，中文在线出海产品reelshort12/09-12/15流水进账145.6万美元，较上周环比增加19.4%，11月累计流水进账总额692万美元，较上月环比增加97.3%。多模态AI概念股震荡走高，因赛集团涨超12%，天娱数科涨停，思特奇、软通动力涨超5%，海外大模型技术保持高速推进，以视觉能力为核心的大模型多模态能力不断展现，模型视觉理解和生成能力快速发展，有望带来广阔市场机遇，推动AI商业化进程加速和市场天花板打开。光伏板块震荡反弹，金刚光伏涨近20%，德业股份、海优新材等纷纷跟涨，国内已建成多条100MW及以上中试线，多家企业已经签约和规划GW级的产能。

PEEK概念继续活跃，中欣氟材2连板，新瀚新材、中研股份涨超10%，凯盛新材、聚赛龙等跟涨，PEEK是金字塔尖的高端工程塑料，比强度约是铝合金的8倍，密度约为铝合金的1/3，是实现“轻量化”的极佳解决方案。智能音箱概念股震荡拉升，惠威科技2连板，佳禾智能涨近10%，国光电器、漫步者等纷纷跟涨，日前印发《关于加快推进视听电子产业高质量发展的指导意见》，其中提出，支持骨干企业做大做强，支持人工智能企业研发视听应用大模型。混合现实概念震荡走高，易天股份大涨超16%，亿道信息涨停，智立方、深科达等涨幅靠前，苹果2024年的重点将是可穿戴设备，而非iPhone，增加新的健康功能，包括血压测量和睡眠呼吸暂停检测，更新AirPods系列。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周二低开后有所拉升，金融股助力较小，反而是以蓝筹股为首的旅游、酒店等消费板块有所复苏，带动了指数企稳。以目前的局面来看，大盘并未在双底的技术层面上止跌，反而有继续向下的走势，这里要小心跌破2900点的加速下行，关键还要看主力资金“葫芦里卖的什么药”，12月份几乎看不到连续护盘的动作，这一点很不正常。接下来注意上证指数能否在2920点之上稳住。

创业板指数周二在5连跌后出现反弹，近期是连续创出新低的走势，在5日线下方受到明显压制。技术指标已经明显钝化，涨停个股明显减少，龙虎榜上的游资也开始偃旗息鼓，低位股的连板数量在减少，这一切表明资金开始“停手”了。牛哥反而觉得市场进入到“冰点”行情后，往往是在孕育真正的大阳线反弹，这个位置可以继续保持左侧参与策略。接下来注意创业板指数能否在1800点之上稳住。

【淘金计划】    

中国央行此次重启14天期逆回购，既能满足市场跨节资金需求，又能缓解市场对资金面紧张的担忧情绪，呵护资金面意图明显。骑牛看熊认为这是呵护市场信心的一种方式，A股真不缺钱，但谁是想来赚钱的！尽管短期市场有所调整，但仍旧期待国内货币政策“转向”，美联储或不再加息 ，历史下A股均获不错收益。流动性压力边际放缓，对于全球风险资产均有明显提振，前两次美联储结束加息周期后的A 股市场表现均获得不错的收益。

题材板块中的旅游、酒店餐饮、混合现实等概念是资金净流入的主要参与板块，仓储物流、商贸代理、房地产等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现年轻人已成为出游主力军，旅游消费仍有提升空间。一线、新一线城市客群占比提升，2023 年分别占比35%/34%，多数一线、新一线城市客源占比较19 年均有提升。年龄分布方面，00 后和90 后占比达到了68%，年轻人已成为出游主力军。

据中国旅游研究院预测，截至"十四五"末，我国出游率较高、旅游消费较多的低龄健康老人将超过1 亿人，老年旅游收入有望超过万亿元。携程发布的《2023 银发人群出游行为洞察》显示，今年以来，截至10 月15 日，55 岁以上人群出游数量同比增长近两倍。其中，55岁至60 岁的人群是主力消费人群，出游人数占比最高，达到6 成；61 岁至65 岁的人群占比超2 成。

亚洲仍为出游游首选目的地，欧洲游热度超过疫前。据马蜂窝大数据，随着全球旅游业的逐渐复苏，2023 年出境游需求迅速增长。年度出境游热度最高十大目的地为日本、泰国、马来西亚、美国、印度尼西亚、韩国、越南、澳大利亚、新加坡、意大利。亚洲仍是最受欢迎的出境游目的地，2023 年有61%旅行者选择到亚洲国家游玩。

当前国内游仍主打性价比，旅游消费较疫情前仍有恢复空间。春节旅游订单量同比翻倍以上高增，呈现出行半径扩大、时间增长的趋势，冰雪游及避寒两大主题热度高企，假期出境游需求高涨，在国际航班持续恢复、出境便利度提升带动下，出境游订单大幅增长。

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