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流感来袭,医药躁动!指数弱势下行,哪些机会要注意?

骑牛看熊   / 2023-12-13 14:37 发布


【盘面分析】

美股公布的11月CPI同比增速小幅放缓,但核心CPI同比增长4%,CPI和核心CPI环比增速都是加速态势,超级核心CPI同比升至3.93%,为今年以来第二次超级核心通胀加速,即使CPI不及预期,美股依然集体大涨再创新高,外围市场有点“疯狂了”。A股开启了3000点保卫战,以地产银行为代表的蓝筹板块反弹,是指数反弹的主要动能,但是成交量和北上资金的表现依然萎靡不振,这里依然是二次探底的阶段,需要保持一定的耐心。

 

 骑牛看熊发现近期国内呼吸道疾病高发,流感阳性率提高,冬春季国内呼吸道疾病患病提升,流感患病率提升,短期终端对于退热、止咳等中医药产品需求量有提升,流感疫苗终端需求提升。医保监管水平持续提升以应对收支紧缩趋势,医药行业进入供给侧改革新阶段,医疗反腐深化,医药分家持续推进,零售药房将持续承接处方外流,基本药物目录的调整和扩容有望2024年实现,中高端医疗器械进口替代趋势持续。

 

三大指数集体低开,两市个股跌多涨少,开盘红盘个股不足千只,题材板块方面肝炎、新冠药、供气供热等板块表现较强,房地产、保险、锂矿等板块表现较差。国企改革概念活跃,南宁百货3连板,济南高新涨停,音飞储存、四川金顶等多股涨超5%,深入实施国有企业改革深化提升行动,增强核心功能、提高核心竞争力。病毒防治概念活跃,拓新药业领涨,上海凯宝、新华制药等纷纷跟涨,新冠病毒变异株JN.1正在世界范围内加速蔓延,日前美国疾病控制与预防中心(CDC)官网首次将JN.1单独纳入新冠临近预报(SARS-CoV-2 Nowcast),称JN.1是当前美国增长最快的新冠变异株。

 

燃气、电力板块早盘活跃,京能热力涨停,首华燃气、凯添燃气等纷纷跟涨,12月12日夜间开始,新一轮寒潮天气过程上线,这股寒潮来势汹汹,预计一直到17日将陆续给我国大部地区带去雨雪、降温,气温将普遍下降8~12℃,局地降幅超14℃。数据要素板块再度走高,上海钢联领涨,汉仪股份、上海建科等纷纷冲高 ,明年要围绕推动高质量发展,突出重点,把握关键,扎实做好经济工作,要大力推进新型工业化,发展数字经济。教育板块震荡走强,国新文化2连板,学大教育大涨7%创近2年新高,近期AI平台ClassCompanion宣布获得种子轮融资400万美元,其中OpenAI也参与投资。

 

多模态概念股反复活跃,汉王科技2连板,苏州科达5连板,云鼎科技、当虹科技等多股涨超5%,谷歌的一个团队提出了使用人工智能技术,通过移动手机数据(如照片和搜索记录)创建用户生活的“鸟瞰”视图的构想。减肥药概念股震荡走高,常山药业涨近10%,众生药业、翰宇药业等纷纷涨超5%,近日瑞士医药巨头罗氏制药宣布收购美国生物科技公司CarmotTherapeutics,入局减肥药市场。新冠药概念持续走强,拓新药业20CM涨停,北交所森萱医药涨超20%,贵州百灵触及涨停,12月9日美国疾病控制与预防中心(CDC)首次将JN.1单独纳入新冠临近预报(SARS-CoV-2 Nowcast),称JN.1是目前美国增长速度最快的新冠变异株。

 

大盘:

 


创业板:

 


 

【大盘预判】

上证指数周三低开低走,再度重回3000点之下,出现了明显的回调迹象。证券、银行、保险等金融股出现明显的回调迹象,主力资金没有护盘,低开的走势就很难有上涨的契机,市场还是需要“无形的手”护盘一下,否则有可能会进一步下行。这个位置的仓位不要过重,等待新的行情爆发!接下来注意上证指数能否在2970点之上稳住。

 

创业板指数周三盘中一度跌逾1%,5日线与10日线的支撑,市场仍然还是比较弱势。之前上涨的板块隔日回落明显,而消息面的刺激往往带动新一轮行情的反弹走势,但是场内资金有限,这就导致了某个板块的强势,带动了一大堆板块的弱势,所以近期赚钱效应很差,做盘难度在加大。接下来注意创业板指数能否在1870点之上稳住。

 

 


【淘金计划】    

A 股市场已经历长时间的修复并努力寻找新常态运行逻辑,2024 年一季度市场或迎来“春耕时节”,下半年整体情绪有望好转,活跃资本市场政策仍将延续。从当前时点来看,投资者普遍认为“破局”时点不明,破局点后成长风格及相关行业或更具优势。历次调整中市场大底多是反复震荡筑底,一般顺序为:政策底-市场底-业绩底,这次A 股底部区域相较历史情况确实拉得更长,主要是源于本次经济运行及外部环境更复杂。

 

题材板块中的减速器、新冠药、肝炎等概念是资金净流入的主要参与板块,酿酒、酒店餐饮、食品饮料等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现根据IQVIA 预测,全球医药市场将由2022 年的1.48 万亿美元增长至2027 年的1.9 万亿美元;而美国医药市场将由2022 年的6290 亿美元增长至2027 年的7630 亿美元,占全球市场3 成以上。

 

欧美发达国家又是相对高价市场,药企开拓空间的必由之路。而中国药企也正在这一领域厚积薄发,中国药企中拥有最多美国FDA 的注射剂批件数的健友股份,便是其中值得关注的重要标的。

 

骑牛看熊比较乐观看待2024年医药板块,看好创新、出海、改善、低估值等多个主线轮流表现的机会,医药制造业收入及利润增速整体有较好的优势。长期看医药行业有望走出全球性大公司,但投资人也需对出海带来的挑战有充分预期,这必定是一个长期的过程。

 

医药估值和持仓仍处于历史低点,个股在底部震荡中待医药板块催化,在医改持续深化、老龄化持续加速的背景下,血制品、疫苗、中药OTC、线下药店等,均有望受益于老龄化需求红利。当前医药生物板块整体发展态势逐渐向好,投资价值显著,近期医保谈判预期降价温和,有望催化新一轮医药行业的放量,医药也成为近期市场热议的重点。


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