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12.07忠言午评丨北上资金出货力度仍大，各指数纷纷创今年新低
李志林
/ 2023-12-07 12:49 发布今日消息面： 【美股三大指数集体收跌 热门科技股多数下跌】隔夜美股三大指数集体收跌，道指跌0.19%，纳指跌0.58%，标普500指数跌0.39%。热门科技股多数下跌，英伟达跌超2%，亚马逊、微软跌超1%。石油天然气、太阳能、海运板块跌幅居前。邮轮、航空公司、锂电池板块涨幅居前，嘉年华邮轮涨近6%。 【海关总署：前11个月我国进出口总值37.96万亿元 与去年同期持平】据海关统计，今年前11个月，我国进出口总值37.96万亿元人民币，与去年同期持平。其中，出口21.6万亿元，增长0.3%；进口16.36万亿元，下降0.5%；贸易顺差5.24万亿元，扩大2.8%。按美元计价，今年前11个月，我国进出口总值5.41万亿美元，下降5.6%。其中，出口3.08万亿美元，下降5.2%；进口2.33万亿美元，下降6%；贸易顺差7481.3亿美元，收窄2.7%。 【以人民币计价 中国11月出口同比增长1.7%】以人民币计价，中国11月出口同比增长1.7%，11月进口同比增长0.6%，11月贸易顺差4,908.2亿元。 【经济日报：上市前突击巨额分红要不得】经济日报文章指出，上市前抓紧将公司“家底”瓜分一空，而后又试图通过IPO来“补血”，如此做法，不仅吃相难看，更有损资本市场功能，扰乱市场投融资秩序。当前急需股市资金“饥渴”的企业不在少数，如何将好钢用在刀刃上、进一步优化资源配置，一直是资本市场的努力方向。如果上市公司都把好处留给大股东，将问题推给市场，让普通投资者为公司债务“买单”，无疑将扭曲资本市场功能，弱化市场资源配置效率，资本市场服务实体经济高质量发展也就无从谈起。公司上市的目的不应该是“圈钱”，而应是借助资本市场做优做强，进而为投资者谋利。舍本逐末式的“边分红边融资”，对企业自身形象和信誉是一种损害，最后的结果往往是“搬起石头砸自己的脚”。 【重磅资金入市！社保基金对股票投资上限达40% 可直投ETF】12月6日，财政部联合人力资源和社会保障部对《全国社会保障基金投资管理暂行办法》进行了修订，起草了《全国社会保障基金境内投资管理办法（征求意见稿）》。股权类资产最大投资比例分别可达40%和30%，进一步提高了全国社保基金投资灵活度，有利于持续支持资本市场发展。 【国企改革概念延续强势 国机通用4连板】国企改革概念延续强势，国机通用4连板，天汽模、汇鸿集团、标准股份、四川金顶、时代万恒2连板。消息面上，汇鸿集团12月5日晚公告，苏豪控股与苏汇资管已于同日签署了《关于江苏汇鸿国际集团股份有限公司之国有产权无偿划转协议》。此外天汽模同日公告，控股股东拟转让1.62亿股份，转让完成后，淮北市国资委将成为公司实控人。 【央行公开市场净回笼3000亿元】央行今日进行3630亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因今日有6630亿元7天期逆回购到期，实现净回笼3000亿元。 【两市融资余额增加4.5亿元】截至12月6日，上交所融资余额报8347.14亿元，较前一交易日增加4.99亿元；深交所融资余额报7585.46亿元，较前一交易日减少0.49亿元；两市合计15932.6亿元，较前一交易日增加4.5亿元。 
【北向资金净流入47亿元】截止午间收盘，北上资金净流出46.85亿。 今上午大盘低开3点2965点即为最高点，探底2949点，午前收2960点。上证50、沪深300、上证指数、深成指、创业板、科创板、中证500、中证1000跌0.52%、0.44%、0.29%、0.46%、0.49%、0.93%、0.42%、0.37%。个股涨跌比为1470：3660，涨跌停比50：8。两市半日成交额为4887亿，较上个交易日缩量73亿。 跌破3000点后，由于北上资金持续不断坚决出货离场，今上午又净流出近50亿，致使汇金和国新两支国家队重点护盘的四只ETF节节败退，不断创新低，全线被套。可见，国家队并没有拿出重金护盘，抵挡不了北上资金的做空冲击，只愿逢低吸纳。 导致各指数纷纷创出10月23日的新低，如上证50由2351点破位后跌到2259点，沪深300由3450点破位后跌到3369点，深成指仅比9373点高52点，科创板离836点创新低只差3点，创业板比1840点只告24点，上证指数比2923点只告26点。分明是一种八大指数逐一创新低的架势，市道之分严峻。 昨财政部发布重磅消息，社保基金投资股票的比例可上升到40%，预计最多可买入量7400亿，应该是一笔不少的做多资金。但是，面对80万亿、5560多只股票的市场，若在新股发行和制度上不作出重大纠正和改革，这些资金进场也是杯水车薪，难逃亏损的命运。这可是14亿国民的养命钱，亏损不得。当然，新规定中还包括社保基金可以参与股指期货和国债期货，进行套期保值。 上午便有流传甚广的一个视频，称社保基金也由最大多头变成空头了，要做空股市了，吓得人心惶惶。而其实，在目前的点位和超低估值上，社保基金根本不可能用期货做空。那是为以后指数冲的过高时做准备的。这个视频显然起了曲解和误导作用。 回顾“7.24”重要会议以来，推出的利好政策，足有一二十项，力度也不可谓不大。甚至连两大国家队、两大保险入市，提高保险资金和社保基金的入市比例等举措都拿出来了，为什么市场还不买账呢？还跌跌不休，屡创新低呢？ 我以为，最主要的原因是没有在供求两头，拿出足以提振2亿股民、7亿基民信心的实质性举措。 
从供给方面，鉴于30多年市场已经扩容到5500只股票、80万亿市值，规模已到国际股市前列。尤其股票家数，已与200年历史的美国股市相差无几，已是严重的供大于。而绝大多数公募基金、私募基金、保险资金、社保基金、外资、大户和中小投资者，已普遍被套40%以上的严峻局面，应果断决策，宣布除卡脖子项目的企业，可开绿色通道在科创板和北交所上市以外，其他板原则上暂停扩容1年，进行休养生息、制度改革。 并提前预告今后凡是用于还债的、上市前突击巨额分红的，一律不得上市。此政策的效用将超过其他所有政策，可消除人们对指数上涨后又加大扩容力度的担忧，吸引做多力量。 又如对深交所应进行结构性改革，创业板已扩容1500只股票，其定位于沪深科创板和北交所，以及沪深主板雷同，所有的板块都要创新。因此，创业板应通过转板、兼并，大大缩小规模，让其不断吐故纳新，始终保持袖珍市场。 在资金需求方面，市场迫切需要拿出首期5万亿的平准基金，才能有效震慑国内外的看空、唱空、掏空、做空力量，吸引并增强场内外资金入市的信心。 在我看来，若不果断拿出这两个“王炸”，那么各指数相继创出新低，甚至崩盘也不是没有可能。将会对社会、经济、国际形象和14亿国人的信心和情绪产生极为严重负面影响，到时候再救市，付出的代价就更高了。 下午关注：大盘下方能否收在2950点之上？上方能否收在2970点之上？两支国家队护盘的四只ETF能否由跌转涨？北上资金净流出量能否减少？1470：3660悬殊的个股跌多涨少能否有所改善？成交量能否在8000亿以上？
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