【盘面分析】

海外市场在降息预期临近后，出现了一波浩浩荡荡地上涨走势，随后美联储再度发言偏鹰派，导致美股有所回落，出现了高潮后的冷静期，但是外围趋势仍然向上。A股市场仍然是探底的节奏，这一点骑牛看熊反复提到过很多次，只是你能否看懂而已，北证50出现明显的大起大落，这是短线资金来回倒手出现的资金分流现象。目前指数虽然处在相对低位，弱势格局较为明显，调整周期尚未结束，依然要等待探底结束后的反弹机会。

 骑牛看熊发现2023 年非均衡式的复苏态势，预计2024 年消费板块将延续。高端化趋势在出游、零售等相关的领域继续明显，成本效益将备受关注，并将成为盈利增长的主要支持。大消费板块重仓比例下降至历史低位，超配比例持续下降，大消费板块基金重仓配置水平依然较高，23Q2 重仓持股市值占重仓持股总市值的比例为20.35%（环比-3.01pcts），超配比例为5.51%（环比-1.50pcts）。

三大指数集体低开，两市红盘个股千余只，题材板块方面水产品、预制菜、锂矿等概念表现较强，互联网、信息安全、云游戏等板块表现较差。充电桩板块活跃，北巴传媒2连板，摩恩电气涨停，云内动力、泰永长征等纷纷跟涨，首届“中国汽车充换电生态大会定于12月19日-21日在杭州富阳召开，围绕“充换电基础设施建设”“充电桩下乡”“高品质充电服务”“换电模式”“海外出口”“车网互动”等方面进行深入交流。算力租赁板块探底回升，中富通20CM涨停，鸿博股份涨近10%，思特奇、高新发展等涨幅靠前，正如用水离不开供水服务，用电离不开电力服务一样，推动算力产业发展，也需要加快构建一体化算力服务体系。

锂矿板块异动拉升，川能动力涨停，西藏矿业领涨，融捷股份、中矿资源等纷纷跟涨，目前江西多数碳酸锂生产商在生产和销售两端都按下“暂停键”，由于锂云母提锂本身成本较高，已经击穿不少以外采锂矿为主的锂盐公司的成本线，眼下各企业均有大幅减产。彩票概念异动拉升，东港股份涨停，金陵体育、中体产业等纷纷冲高，财政部数据显示，今年1至10月累计，全国共销售彩票4758.76亿元，同比增加1649.16亿元，增长53.0%。减肥药概念局部异动，常山药业大涨17%，博瑞医药、翰宇药业等纷纷跟涨，瑞士制药巨头罗氏同意以27亿美元收购减肥药开发商Carmot Therapeutics，候选药物CT-388效果与礼来的糖尿病药物Mounjaro和减重药Zepbound相同。

氢能源板块逆势活跃 ，四川金顶、华培动力等多股跟涨，日前中国燃料电池汽车大会成功举行，倡议提出“政策引领、场景先行、创新驱动、协同聚力”等四点内容，更好推动氢能高速战略实施。智能驾驶概念股局部反弹，兴民智通直线拉升涨停，日盈电子涨超5%，威帝股份、高鸿股份等纷纷跟涨，日前交通运输部办公厅印发《自动驾驶汽车运输安全服务指南（试行）》。食品、乳业、预制菜等消费股持续走高，惠发食品8连板，西部牧业20cm涨停，阳光乳业、一鸣食品等多股封板，良品铺子、黑芝麻等多股涨超5%，大消费板块出现明显的抗跌行情。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周二低开低走，盘中一度跌逾1%，多次盘中跌破3000点，出现了明显的弱势行情。主力资金并未在3000点跌破后快速出手，券商股出现了护盘现象，但并未真正意义上的拉升，这就导致了反弹力度太弱，也说明调整还没有结束，要小心指数可能会进一步下跌。大盘蓝筹股走势相对较弱，接下来注意上证指数能否在2980点之上稳住。

创业板指数周二盘中一度跌逾1%，在跌破1900点后继续向下，完全没有任何关口支撑的作用。北证50板块全线上涨，没有一只个股下跌，而中小创板块出现了补跌迹象，非常明显的跷跷板效应。A股市场大消费板块相对抗跌，出现了明显的领涨格局，但是仔细看旅游、酒店、白酒等板块依然还是下跌之中，预制菜、猪肉、水产品等板块表现较强。接下来注意创业板指数能否在1870点之上稳住。

【淘金计划】    

目前A股整体估值水平与其他市场相比均展现出较高的配置性价比，险资配置权益意愿正逐渐增强，机构资金也在不断加大投资比例，部分新兴产业、优质企业的发展前景和投资机会依然可观。目前市场偏向于三条主线的投资机会：一是低估值、高股息的稳定经营公司；二是新技术、新产业、新材料等充满‘想象力’的朝阳产业，比如AI、智能驾驶、卫星通信、氢能源等；三是优质成长公司，受益于产业变迁、市场规模放量的企业，包括但不限于进口替代和出口放量等领域。

题材板块中的预制菜、种业、锂矿等概念是资金净流入的主要参与板块，华为算力、互联网、信息安全等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现通知提出挖掘预制菜市场潜力，加快推进预制菜基地建设，预制菜公司关注度或提升，龙头公司有望加快扩张。短期布局悲观预期修复标的，中期伴随消费意愿恢复、中小餐饮景气回升，布局宴席、连锁餐饮等B 端渠道占优公司。

政策发力，消费板块拐点渐明，外需持续走弱，内需对经济拉动作用凸显，近期国家密集出台政策提振经济。在经济前景不明朗和存量资金博弈交织背景下，市场倾向于炒作短期热门板块或者具备安全边际的板块，“坡长雪厚”的消费蓝筹遭遇杀估值。

随着国内市场竞争的越发激烈以及需求增速进入平稳期，开拓海外市场正成为越来越多企业探索的发展新路径。龙头公司以跨境电商或线下代理商合作方式，依托国内优质供应链输出高性价比产品，并通过后续营销运营塑造品牌力。

从中长期来看，促进农村消费和拓展新型消费有利于突破扩大消费的瓶颈，实现消费规模不断扩容和转型升级。一方面，乡村振兴战略实施的背景下，农村市场潜力巨大，或为扩内需、稳增长的重要抓手。另一方面，新型消费是以互联网、数字技术、人工智能、区块链等新一代技术的创新和应用为支撑而形成的一系列消费新业态、新模式、新场景和新服务。

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