【盘面分析】

美股离年内新高只有不到2%的距离，外围市场迎来了反弹的高潮行情，大宗商品纷纷上涨，特别是黄金创出了历史高点，这样态势可谓是一片红红火火的行情。A股市场进入到12月份，指数在二次探底中寻求新的机遇，这里可以关注回调后的参与机会，也可能是跨年行情的开始，毕竟“我们不一样”！同时要注意是否还有降准、降息的年底利好，这也是对实体经济的“宽松”政策。

 骑牛看熊发现近期AI应用Pika 火爆出圈，该产品可支持3D 动画、动漫或电影等各种类型，且可以支持各种画布延展、局部修改、视频时长拓展等编辑功能。AI+方向，随模型能力边际向好、接入成本降低，GPTs及GPT Store等功能上线，或将推进应用侧繁荣，近期海外多款AI视频应用表现亮眼，各类AI垂类应用已愈发接近奇点时刻文生视频制作成熟度有望加速提升，加快优质内容开发生产，短内容、动画领域产能瓶颈有望打开，2024年看好线上娱乐消费标的及业务聚焦深挖细分群体消费潜力公司。

三大指数开盘涨跌不一，两市个股开盘跌多涨少，题材板块方面黄金、有色、短剧游戏等板块表现较强，CXO、种业、医药等板块表现较差。汽车整车股集体高开，江淮汽车、安凯客车竞价涨停，金龙汽车、北汽蓝谷等多股高开，与华为终端有限公司签署《智能新能源汽车合作协议》，合作首款车型为一款MPV。跨境电商概念反复走强，南京商旅5连板，返利科技涨停，因赛集团20cm涨停，苏豪弘业冲击涨停，上周五举行的国常会研究明确关于加快内外贸一体化发展的若干措施。会议指出，要优化内外贸一体化发展环境，落实好相关财政金融支持政策，共同促进内外贸高质量发展。

短剧概念股开盘继续活跃，中广天泽3连板，引力传媒、浙文互联等纷纷跟涨，头部游戏公司和影视公司开始加码小游戏和微短剧赛道，依靠 " 正规军 " 强大的制作和发行实力将会显著提升小游戏和微短剧的产品质量和传播力度，催动行业向精品化的方向发展。氢能源板块异动拉升，国机通用涨停，蓝科高新触及涨停，纳尔股份、厚普股份等跟涨，1-11月，我国累计生产燃料电池汽车5261辆，同比增长35%。在技术方面，燃料电池系统成本下降到每千瓦3000块钱，比2020年降低了80%。算力概念股震荡拉升，高新发展冲击涨停再创新高，超讯通信、亚康股份等多股涨超5%，华鲲振宇智能科技有限责任公司22%股权近日挂牌转让，转让底价6.38亿元，截止日期为今年12月26日。此前高新发展公告称拟购买华鲲振宇合计70%的股权。

数据要素板块走高，深桑达A拉升逼近涨停，上海钢联、太极股份等纷纷冲高，浙江省标准化研究院牵头制定的《数据资产确认工作指南》省地方标准正式发布，将于2023年12月5日起正式实施。中字头概念股表现活跃，中纺标30CM涨停，中光学、中公高科涨停，中信出版、中成股份等多股涨超5%，旗下国新投资有限公司当日增持中证国新央企科技类指数基金，并将在未来继续增持。智能驾驶概念震荡走高，索菱股份涨停，此前日海智能、中光学涨停，阿尔特、科创信息等纷纷跟涨，L1/L2级别的ADAS功能在未来10年内都将保持50%渗透率，而L3及以上高等级自动驾驶将在2025年左右实现商业化落地，2035年迎来井喷期。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周一水下震荡为主，金融股和蓝筹股偃旗息鼓，中字头板块有所表现，但是未能带动新一轮反弹机会。从目前的市场局面来看，A股始终没有跟随外盘向上，市场出现了明显的分化局面，这也是北向资金始终持续净流出的关键。机构资金还是选择回调后的参与机会，但是没有明确的进攻方向，大盘蓝筹股走势相对较弱。接下来注意上证指数能否在3000点之上稳住。

创业板指数周一低开后一度跌近1%，两市个股没有出现普跌局面，有明显的局部行情走势。场内资金还是比较活跃，连板股较多，再加上年底行情，涉及到资金转换的问题，大资金明显出现了暗流涌动的迹象，这个位置要跟上新的市场节奏，同时要注意12月份美联储是否会继续加息等消息。这个位置没有必要去追高，优质标的会逐渐浮出水面，静待进场机会即可。接下来注意创业板指数能否在1900点之上稳住。

【淘金计划】    

中国资本市场迎来外资新一轮把脉与展望，“逢低布局”、“估值回升”成为外资机构对于2024年中国资本市场的主要判断。外资普遍认为中国经济增速远高于全球其他主要经济体，未来有望进一步增长，在当前估值低点布局中国股票为投资良机，并认为“牛市启幕”或是明年市场关键词。消费的进一步复苏、更为显性的政策支持以及北向资金的回归将成为A股估值回升的催化剂。

题材板块中的短剧游戏、操作系统、传媒娱乐等概念是资金净流入的主要参与板块，种业、CXO、房地产等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现2023 年年内观察，新上映短剧也呈现逐季度环比提升的趋势。目前短剧的规模体量已经能匹敌电影、电视剧的数量级，领先于网络剧、综艺节目、动画片和网络电影，需求成熟以后有望成为传媒板块新的收入增长点。

微短剧主题明确、情节连贯、节奏较快、冲突集中、反转频繁、情绪带动性强。短剧制作成本和周期都相对可控，品牌方可以根据目标观众的喜好和市场趋势不断地修改和优化营销宣传内容，并且短剧为品牌方开展整合多渠道传播提供了机遇，短剧模式实现了品牌方与用户的双赢。

微短剧市场良莠不齐，行业需要规范和自律，以保持其生命力。随着行业的规范化管理和自律意识的提升，以及优质内容制作方的入局，微短剧行业有望迎来更积极、长远的未来。今年影视供给侧复苏强劲；游戏版号发放数量、节奏均向好。保持游戏板块推荐，短期已回落至低估区间。10 月下旬起《河马剧场》（天威视讯）、《番茄剧场》皆在 IOS 总榜有明显的起量，短剧市场异军突起，爆款频出。

文生视频技术的日趋成熟和广泛应用，或将为当下热门的短剧市场带来变数。文生视频技术有望极大降低短剧制作的综合成本，为解决“重制作而轻创作”的共性问题提供解决方案，短剧制作的重心有望回归高质量剧本创作。

目前传媒板块上市公司中在短剧行业已经形成规模收入的公司较少，大部分公司仍然处于探索和试水阶段，付费短剧价值链的主要参与者包括：内容版权提供商、拍摄制作团队、版权商、分销商。

从中长期来看，更高的内容审核标准或将驱动内容生产方聚焦于优质内容、创新题材与技术，催生新的创作思路，推动行业的多元化发展。制度化、常态化治理背景下，微短剧行业迈向高质量发展阶段。

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