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11.24忠言午评丨北证回调后再度大涨 北上、ETF再出货现跷跷板
李志林
/ 2023-11-27 12:50 发布今日消息面：
【美股三大指数收盘涨跌不一 热门科技股多数下跌】上周五夜美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.33%，周累计上涨1.27%；纳指跌0.11%，周累计上涨0.89%；标普500指数涨0.06%，周累计上涨1%。热门科技股多数下跌，英伟达跌近2%，谷歌跌超1%。贵金属、海运、航空服务板块上涨，金海洋集团涨超3%。机器人、太阳能、流媒体板块下跌，扫地机器人公司iRobot涨近40%，据悉欧盟将批准亚马逊对其的收购。 【国家统计局：10月份规模以上工业企业实现利润同比增长2.7%】国家统计局数据显示，1—10月份，全国规模以上工业企业实现利润总额61154.2亿元，同比下降7.8%，降幅比1—9月份收窄1.2个百分点。1—10月份，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额20310.6亿元，同比下降9.9%；股份制企业实现利润总额44908.3亿元，下降7.0%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额14431.3亿元，下降10.2%；私营企业实现利润总额16851.4亿元，下降1.9%。10月份，规模以上工业企业实现利润同比增长2.7%。 【与华为签署投资合作备忘录 长安汽车竞价一字涨停】长安汽车竞价一字涨停，封单金额超38亿。消息面上，长安汽车周末公告称，公司与华为签署投资合作备忘录，投资华为计划设立的汽车智能系统及部件解决方案公司，拟获得不超过40%的股权。 【北证50涨10% 178股涨超10%】北交所个股持续活跃，北证50指数涨超10%，凯华材料7天6板大涨502%，华密新材3连板，驰诚股份、汉鑫科技、富恒新材等2连板，有178只股涨超10%。 【央行公开市场净投放2960亿元】央行今日进行5010亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因今日有2050亿元7天期逆回购到期，实现净投放2960亿元。央行公开市场本周共有21670亿元逆回购到期，其中，周一到周五分别到期2050亿、3190亿、4600亿、5190亿和6640亿元，均为7天期。 【两市融资余额减少50.37亿元】截至11月24日，上交所融资余额报8327.19亿元，较前一交易日减少22.38亿元；深交所融资余额报7580.91亿元，较前一交易日减少27.99亿元；两市合计15908.1亿元，较前一交易日减少50.37亿元。 
【北向资金净流出40亿元】截止午间收盘，北上资金净流出39.97亿。 今上午大盘低开2点3038点即为最高点，探底3015点，午前收3017点。上证50、沪深300、上证指数、深成指、创业板、科创板、中证500、中证1000跌1.33%、1.20%、0.76%、0.98%、1.06%、0.11%、0.51%、0.53%。个股涨跌比为2128：3020，涨跌停比210：11。两市半日成交额为5278亿，较上个交易日放量125亿。 随着北交所指数节节高涨，吸引市场投资者越来越多的注意力，资金不断地流向北交所。 继上周102亿、131亿、155亿、172亿之后，今上午半天就扩大到206亿，北证50最高1114点，暴涨12.75%，午前收1080点，涨幅9.87%。迄今，北证50指数已比去年底的942点涨了15.3%，居全球股市涨幅前列。预计北证指数大有挑战2022年7月1197点高点的架势。 
上周五我在《忠言周评》中谈到北证50的暴涨，有估值修复的合理性，即目前市盈率20倍出头，明显低于创业板和科创板，加上今年至10月23日702点暴跌25.5%，所以反弹也凶猛。更重要的是市场在大扩容到80万亿市值后，整个大盘已经炒不动，只能停留在3000点。于是游资带头，找到了自我缩容的办法，另辟战场，集中炒作总市值仅3000多亿，流通市值1300多亿，232只小盘股的北交所。终于在1个月的时间，就让指数暴涨58.7%，成为今年全球股市最强的“牛”。 这给市场带来了深刻的启示：供严重大于求的市场，投资者只有被割韭菜的份；供求平衡的市场，会走慢牛或结构性的牛市；供不应求的市场，就会出现暴涨。有暴涨就有巨大财富效应，投资者就有信心，市场就能充分活跃。如今上午206亿，北证总市值换手5.7%，但实际流通市值则换手15%以上，而这种换手率在主板需要日成交4万亿以上才能达到，显然是不可能的。所以投资者还是以积极的心态，对北交所的暴涨乐观其成。 北交所的连续走牛，使主板反弹夭折，资金分流、热点泯灭。北上资金抓紧继续出货，国家队护盘的两大ETF节节败退，出现暴跌，已接近10月23日宣布买入ETF的价位。此外，前期在秋抢行情中，市场爆炒的妖股，如捷荣技术、圣龙股份、天威视讯、天龙股份等跌停或大跌，在秋抢后抓紧“秋收”，造成市场破位下跌，跌穿了连续收盘16天的五周均线和3030点关键位。更反映了市场资金的紧缺。 当然，北交所连续暴涨后，如凯华材料一个月暴涨778%，三季报只有1毛6，市盈率高达152倍，主要是流通盘只有2468万股的袖珍股。投资者在顺势而为炒作时，也要注意防范风险，就是北交所的交易规则，10%以上的大小非限售期只有1年就可以解禁（很多股即将到解禁期），若股东大会通过，还可提前解禁。同时，成立2年的8只封闭基金已经解禁，目前除1只解套，其余7只还亏10%左右，预计涨到1200点左右，大致可以全线解套，基民会有赎回潮。另外，还有13家券商做市商，其交易不受涨跌停限制，还可以T+0。并且涨跌都是30%，有30%的暴涨，日后必然会出现30%的暴跌。这些交易规则，都是和主板有明显不同的，投资者不可不察，注意见好就收，现阶段以做差价为主。 
上午也有个动向：北证50的连续暴涨效应，已有辐射到同为小盘股市场的科创板迹象。上午科创板几度翻红，抗跌性显现，并有不少股涨停。210个涨停中，扣除178只北交所股，其余均为科创板和创业板股。但愿市场的自我缩容，能按照北证50——科创板——创业板逐步发散。 下午关注：大盘下方能否收在3010点之上？上方能否收在3030点之上？国家队护盘的两大ETF能否止跌回升？北上资金净流出量能否缩小？相差800只的个股跌多涨少局面能否改善甚至扭转？成交量能否在8500亿以上？
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