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李志林午评丨北证回调后再度大涨 北上、ETF再出货现跷跷板
李志林
/ 2023-11-24 12:50 发布今日消息面：
【美股感恩节休市 周五提前3小时休市】美股感恩节休市，周五提前3小时休市。目前美元指数103.79，人民币汇率7.149元。 【数字产业“巨无霸”来了？批准中国电科、华录集团“合二为一”】经报批准，中国电子科技集团有限公司与中国华录集团有限公司实施重组，中国华录集团有限公司成为中国电子科技集团有限公司的控股子公司，不再作为国资委履行出资人职责的企业。国资委网站“央企名录”显示，此次改革后，国资委履行出资人职责的企业数量调整至97家。多位国资专家称，本次重组有利于实现双方优势互补，减少同质化竞争，同时对整个信创产业、数字经济发展来说也是一大利好。 【万亿产业迎利好】工信部印发《“5G+工业互联网”融合应用先导区试点建设指南》（下称《指南》），指导各地积极有序开展“5G+工业互联网”融合应用先导区（下称“先导区”）试点建设。 【多家券商发布2024年策略报告：经济增速逐步加快 市场机会大于风险】临近年底，多家券商发布2024年策略报告，对明年宏观经济、指数走势、板块配置等进行展望。多数券商报告描绘了2024年谨慎乐观的经济前景，经济复苏将推动企业盈利恢复；A股市场整体机会大于风险；行业层面，建议重点关注科技、医药等板块。 【中国股票基金获资金净流入 外资巨头挖掘A股结构性机会】近期，中国股票基金正重新获得资金净流入。资金流向监测和研究机构EPFR最新数据显示，其监测的中国股票型基金11月第二周吸引600万美元资金净流入，扭转了此前一周资金净流出的趋势。与此同时，瑞银、富达等多家外资巨头也于近期频频发声唱多中国资产。部分机构表示，考虑到估值、投资者仓位及政策等因素，叠加中国经济持续复苏，看好中国股市的投资价值，将继续从中挖掘结构性机会。 【北证50涨超4% 凯华材料等多股涨停】北交所个股持续活跃，北证50指数涨超4%，近10股30CM涨停，232只北交所个股仅2只个股下跌。凯华材料6天5板大涨360%，志晟信息4连板，华密新材2连板，迅安科技、驰诚股份、格利尔、殷图网联、富恒新材等涨停。 【荣耀CEO赵明：借壳从来不是荣耀的选择】荣耀CEO赵明在接受界面新闻等媒体采访时表示，借壳从来不是荣耀的选择，荣耀成立以来始终遵循最严苛的财务标准，目前现金流兑现率是130%，荣耀愿意以最透明的方式接受审视。 【高位股集体大幅低开 天威视讯等多股竞价跌停】天威视讯、四通股份、捷荣技术、广博股份竞价跌停，三柏硕、银宝山新、统一股份等大跌。 【央行公开市场净投放3120亿元】央行今日进行6640亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。今日有3520亿元7天期逆回购到期，实现净投放3120亿元。 【两市融资余额较上一日增加8.72亿】截止11月23日，上交所融资余额报8349.56亿元，较前一交易日增加2.10亿元；深交所融资余额报7608.90亿元，较前一交易日增加6.62亿元；两市合计1.60万亿元，较前一交易日增加8.72亿元。 
【北向资金净流出72亿元】截止午间收盘，北上资金净流出72.49亿。 今上午大盘低开1点3060点即为最高点，探底3043点，午前收3047点。上证50、沪深300、上证指数、深成指、创业板、科创板、中证500、中证1000跌0.35%、0.53%、0.48%、0.87%、1.08%、1.17%、0.78%、1.09%。个股涨跌比为1137：4018，涨跌停比75：5。两市半日成交额为5153亿，较上个交易日缩量68亿。 时至年末，由于市场资金不足，无力撑起80万亿市值、5360只股票的大盘。无论什么利好，都无法撬动大盘整体上扬。 最近，游资找到了一个新战场——北交所。总市值3000亿，232只个股，均为小盘股，只要每天100亿成交量，就能使整个板块暴涨，一个超大户的资金足以。 在北交所连续大涨4天后，昨天小幅回调时，其余八大指数便趁机登台表演。而今天北交所再度大涨4.51%，其余八大指数均下蹲。三个交易所轮番登台格局已经形成。 虽然上午北交所成交量仅98亿，照理说也不至于造成沪深交易所资金分流，但照成心理暗示和市场注意力的转移，对各指数的影响仍然是很大的。 
上午，北证50大涨4.51%，个股涨跌比231:1，75只涨停股中有50只是北交所的。而沪深两市则再现北上资金和ETF齐出货的情况。北上资金净流出72亿，国家队护盘的沪深300ETF和上证50ETF再次大幅回落，仅比昨日的低点高了8厘和7厘。 此外，前期靠题材概念炒作的连板妖股，如捷荣技术、圣龙股份、三柏硕跌停或大跌，“龙”字辈股票全线杀跌，造成上午个股涨跌比为悬殊的1:4。三大交易所跷跷板现象日益严重。 时至11月下旬，通常是往年“秋抢”行情结束的时段，尽管今年的“秋抢”行情只体现在少数妖股上，但这些妖股利用连续拔高到超高价位，随后不断进行“秋收”，对整个大盘的冲击力不小。 由于资金不断流入北交所，以及估值明显低于创业板和科创板，因此炒作还将继续，至少会收复1000点指数，才会遇到套牢盘和获利盘的压力。北交所收复1000点起板指数和去年底收盘指数，对大盘还是有积极意义的。 
鉴此，投资者需改变操作策略：或逢低吸纳北交所跌破发行价、估值只有十几倍市盈率、在底部刚启动的个股，快进快出做高抛低吸；或在北交所大涨、沪深股市大跌时，吸纳沪深主板的股性活跃、有成交量、优质、高成长的高科技股，然后在大涨时高抛；或逢低买入国家队重点护盘的两大ETF，博取差价；或在历史大底处，以良好的心态逢低吸纳价值股，等待明年春天的收获。当然，“冬播”时节还有一个月，当留有资金等待“冬播”。 下午关注：大盘下方能否收在五周均线3038点之上？上方能否收在10天线和5天线3057点之上？国家队护盘的两大ETF能否再度绝地反击？北上资金净流出量能否明显缩小？个股1137：4018悬殊的跌多涨少局面能否有所改观？成交量能否在8000亿以上？
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