【盘面分析】

美股近期连续反弹，已经离前期高点很近了，出现了明显的V型反转走势，这也带动了外围金融市场转暖的一个“标杆”。A股市场仍然还是震荡行情，没有明显的量能增加，也没有跟随外盘的走高而变强，北向资金还是净流出为主，这也导致了目前盘面难有大机会。现阶段不管是经济，还是A股市场都是磨底阶段，这里要关注政策进一步发力，最佳策略是关注调整后买入机会，追涨杀跌小心亏大钱。

 骑牛看熊发现期货市场上，焦煤主连收涨3.17%，来到近一年新高，焦炭主连同步上行，收涨2.13%，续创近7个月新高。煤炭市场成交火热，价格均有上涨。此前东泰集团部分煤矿停产。煤炭行业基本面和预期发生重大变化，行业供给快速释放后趋于平稳，需求预期的改善将成为助推板块估值修复的重要因素，预计2023年三季度就是全年业绩低点，煤炭板块的高股息具有吸引力，企业价值会进一步得到股东的重视。

三大指数集体低开，随后纷纷拉升翻红，两市个股涨多跌少，题材板块方面短剧游戏、抖音概念、半导体等概念表现较强，石油、建材、水产品等概念表现较差。抖音付费概念股集体高开，佳云科技、丽尚国潮等纷纷涨停，省广集团、引力传媒等大幅高开，抖音近日开始测试短视频内容付费，即用户在观看创作者的内容时，部分内容需要付费解锁才能全部观看，涉及范围不仅包括短剧领域，还拓展至知识、娱乐等几乎全品类内容，用户可按单条内容付费。跨境电商概念股开盘走强，三柏硕6连板，三态股份、壹网壹创等纷纷跟涨，中美双方决定加强交往，推进并启动在商业、经济、金融、出口管制、亚太事务、海洋、军控和防扩散、外交政策规划、联合工作组、残疾人等各领域的机制性磋商。

汽车零部件板块走高，奥特佳2连板，跃岭股份、浙江世宝涨停，亚普股份、鹏翎股份等纷纷跟涨，2023年广州车展即将召开，理想MEGA、小鹏X9、问界M9等新车将亮相，长期来看，在电动智能趋势的推动下，汽车零部件行业有望打开增量空间。液冷服务器板块异动拉升，科创新源涨超12%，统一股份涨停，浪潮信息、工业富联等纷纷跟涨，CDCC 2023第11届数据中心标准大会在京开幕，会上IDC发布为建设全栈式液冷数据中心提供清晰指引。复合集流体概念股震荡走高 ，宝明科技涨停创历史新高，东威科技、英联股份等纷纷涨超5%，锂电池创新材料复合集流体或将应用于本季度上市的赛力斯问界M9车型。

先进封装概念大幅走高，华海诚科、光华科技涨停，朗迪集团、文一科技等纷纷大涨，国内企业云天励飞发布新一代 AI 芯片 DeepEdge10，依托自研芯片 DeepEdge10 创新的 D2Dchiplet 架构打造的 X5000 推理卡，已适配并可承载 SAMCV 大模型、Llama2 等百亿级大模型运算，可广泛应用于 AIoT 边缘视频、移动机器人等场景。充电桩概念股震荡走强，科陆电子涨停，英杰电气、盛弘股份等多股涨超5%，提出新增公共充电桩（标准桩）与公共领域新能源汽车推广数量（标准车）比例力争达到1∶1，高速公路服务区充电设施车位占比预期不低于小型停车位的10%，形成一批典型的综合能源服务示范站。券商股震荡反弹，方正证券领涨，国金证券、中金公司等纷纷跟涨，在方正证券三季度业绩说明会上，有投资者问及关于方正证券与平安证券如何解决同业竞争的问题。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周五低开高走，午后一度出现泛红的走势，也带动了盘中个股出现了较大的分歧。指数的涨跌在很大程度上将会绝对大多数个股的收盘涨跌，而金融股是否出手，也表明了主力资金对于后市的看法。暂时来看主力资金依然是“管跌不管涨”，对于后市的行情还是以震荡行情来对待。接下来注意上证指数能否在3050点之上稳住。

创业板指数周五盘中表现较强，全天大多数时间都在红盘震荡，受到20日线和30日线的支撑，出现明显的上攻走势。受到指数的拉升，中小创个股也出现了明显的反弹，只不过热点板块没有明显的轮动逻辑，也不再是某几个板块的轮动，变成了隔夜热门消息推动第二日的板块异动。创业板指数补完缺口后始终没有反弹，这里还是要谨慎一些。接下来注意创业板指数能否在1980点之上稳住。

【淘金计划】    

 不少券商对“岁末年初”行情态度乐观，普遍预计明年GDP增速达到4.5%至5%成为共识。岁末年初，国内政策空间阶段性打开，叠加美债收益率下行，可能是经济乐观预期最容易发酵的阶段。目前沪市已经形成一批高分红、高回报的上市公司，同时还有一批公司大股东出手增持积极“护价”，向市场传达出企业经营业务稳定、盈利能力较强的积极信号，也让广大投资者充分享受公司的发展成果、获得持续回报。

题材板块中的复合铜箔、Chiplet、短剧游戏等概念是资金净流入的主要参与对象，石油、建材、酿酒等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现随着会议召开、两办发布《关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》，煤炭行业基本面和预期发生重大变化，行业供给快速释放后趋于平稳，需求预期的改善将成为助推板块估值修复的重要因素，预计2023年三季度就是全年业绩低点，煤炭板块的高股息具有吸引力，企业价值会进一步得到股东的重视。

当前焦煤各环节库存均处于历史同期最低水平，截至11 月3 日，炼焦煤下游总库存1726 万吨，周环比减少12 万吨，同比偏低48 万吨。其中，230家独立焦企炼焦煤库存779 万吨，周环比减少16 万吨，同比偏低75 万吨，247 家钢厂炼焦煤库存738 万吨，周环比持平，同比偏低84 万吨。

“冬储”即下游钢铁行业为保证生产的连续性，先于春节前集中补库采购，全程冬储补库周期预计持续2-3 月左右，进而下游钢铁行业以实现在春节前一周原材料库存达到最高水平。复盘焦煤季节性价格走势，历年春节前“冬储”阶段，焦煤现货价格均延续上行趋势，即冬储补库能对焦煤价格形成极强支撑。

当前市场焦煤板块估值与动力煤板块估值倒挂，主要原因在于市场预期动力煤板块相关上市公司盈利稳定性更强，叠加冬储预期加持下，焦煤板块上行动力充足，价格有望回归年初高点，Q3单季业绩预期是焦煤板块的盈利底部。随着期货市场的大涨，焦煤板块底部盈利对应估值处于低位，未来随着价格的上涨，焦煤板块有望迎来业绩和估值的双击。

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