【盘面分析】

10月新增社融1.85万亿元、高于市场预期的1.82万亿元，同比多增超9100亿元，属于是利好消息。近期增发国债、支持地方建设、规划建设保障性住房等政策落地，对于拉动需求、提振实体部门信心具有积极意义。从宏观经济、估值和情绪等角度看，经济仍然是在复苏中，指数依然是在漫长的磨底期之中，仍然没有看见明显的好转，但是下跌情绪有所企稳，再加上人民币贬值压力减缓，市场情绪逐渐恢复。目前对于A股还是等待机会为主，切勿追涨杀跌操作。

 骑牛看熊发现受鸿蒙生态持续扩容提振，鸿蒙概念股连日活跃，人气股九联科技连获2个20cm涨停，达华智能、传智教育也双双晋级2连板。围绕鸿蒙生态，华为战略布局“1+8+N”体系的硬件矩阵。除了硬件矩阵，车载鸿蒙因为需要专业定制化原因，也是唯一在华为以外的设备搭载闭源鸿蒙系统的情况。从长远的角度来看，鸿蒙系统面向的是广阔的物联网领域，逐步覆盖“1+8+N”全场景终端设备，实现万物互联，孵化鸿蒙原生的IOT 应用生态，有望持续受益于物联网时代机遇。

三大指数开盘涨跌不一，随后纷纷拉起翻红，出现了明显的反弹迹象，两市个股涨多跌少，题材板块方面华为鸿蒙、数字水印、军工等板块表现较强，煤炭、钢铁、供气供热等板块表现较差。数据要素概念股拉升，中孚信息涨超17%，三未信安、南威软件等纷纷跟涨，将从顶层设计推动数据交易流通体系建设。此外，昨日广西印发《广西数据要素市场化发展管理暂行办法》的通知。华为·鸿蒙概念延续强势，传智教育、达华智能2连板，九联科技涨超10%，华为宣布与美团以HarmonyOS为基础进行产业创新、技术应用、商业发展等方面展开全面合作，全力支持美团启动开发鸿蒙原生应用工作。据了解，自9月25日华为宣布全新HarmonyOS NEXT蓄势待发、鸿蒙原生应用全面启动以来，已有金融、旅行、社交等多个领域的企业和开发者陆续宣布加入鸿蒙生态。

军工板块延续反弹，中兵红箭涨停，国科军工涨超14%，洪都航空、鸿远电子等快速跟涨，军工行业估值触底叠加基本面迎拐点，当前最核心的因素是中期调整，近期的节奏低预期也影响了行业表现，当前对于军工行业来讲无疑处于基本面拐点窗口期。外贸、航运板块继续拉升，宁波远洋4连板，三柏硕3连板，天键股份、开创电气等纷纷跟涨，加大跨境贸易外汇便利化政策供给，更好服务实体经济高质量发展，探索实行更大范围、更高水平的跨境贸易便利化政策，助力打造自由贸易试验区、海南自由贸易港等高水平对外开放平台。存储芯片板块快速走高，香农芯创大涨超10%，DDR3利基型存储在国际大厂全力冲刺高频宽存储、DDR5等高端应用并空出DDR3市场带动下，推升DDR3芯片价格短线急涨近一成，本季合约价可望大涨10%至15%。

先进封装板块异动拉升，同兴达涨停，气派科技、华海诚科等纷纷跟涨，继英伟达10月确定扩大下单后，苹果、AMD、博通、迈威尔等重量级客户近期也对台积电追加CoWoS订单，台积电为应对上述五大客户需求，加快CoWoS先进封装产能扩充脚步，明年月产能将比原订倍增目标再增加约20%。智能驾驶板块震荡走高，星源卓镁、炬光科技纷纷涨超10%，联创电子、德赛西威等快速跟涨，特斯拉用户即将迎来FSD重磅更新，特斯拉所有的车型都标配FSD软硬件，因此也有望进一步让FSD功能下沉，带动自驾功能的渗透率进一步提升。复合集流体概念股震荡反弹，胜利精密直线拉升触及涨停，宝明科技、隆扬电子等纷纷跟涨，锂电池创新材料复合集流体或将应用于本季度上市的赛力斯问界M9车型，宁德时代麒麟电池全球量产首发车型极氪009使用了复合集流体后，复合集流体在国内“上车”的又一案例。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周二依然是震荡为主，围绕3050点上下波动，感觉有点“混时间”。指数没有明显的起色，个股表现一般，题材板块仍然还是围绕华为概念为主，这也是11月以来比较明显的行情特色。本周证券股反复护盘，但是指数没有明显的起色，仍然还是横盘震荡的走势，白马蓝筹股也没有明显的反弹迹象。接下来注意上证指数能否在3050点之上稳住。

创业板指数周二继续围绕2000点附近上下震荡，没有明显的上攻迹象，这里仍然还是要小心为上。牛哥还是保持之前的观点：“下方缺口不补难有大机会！”以目前中小创个股的走势来看，高位股出现大分歧，少数标的还在上涨，多数个股已经开始补跌，市场中最弱的是大消费，其次是新能源，就看之后是否会轮到它们了。接下来注意创业板指数能否在1980点之上稳住。

【淘金计划】    

近日高盛、瑞银等机构陆续发布2024年宏观经济展望，看好中国经济发展前景，增持A股，预计2024年中国实际GDP增速将达到4.8%，比IMF的预测值更高，2024年消费和服务业延续复苏趋势。骑牛看熊认为多家国际金融机构上调对2023年中国经济的增长预期，这也说明了外资开始看好A股市场，可以关注之后的北向资金和机构资金是否有涌入的行情，现在最大的问题是成交量过于低迷了，但是基本面和情绪面有所好转。

题材板块中的华为鸿蒙、数字水印、证券等概念是资金净流入的主要参与对象，煤炭、钢铁、供气供热等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现华为鸿蒙概念在弱市行情中“挑大梁”，出现了明显的机构资金抱团取暖的迹象。鸿蒙4.0 发布后，短短一个多月升级用户已经超过6000 万，每日新增120 万用户，鸿蒙已成为了全球第三大操作系统，全新鸿蒙HarmonyOSNEXT 开发者预览版将在2024 年第一季度面向开发者开放。

鸿蒙系统结合5G 应用于工业物联网，可以满足工业生产、无人驾驶等高精度的实时命令传输，助力工业生产智能化发展。当前发力动力电池、智能驾驶和通信等重点领域，未来将随鸿蒙向各行业智能硬件领域进军。

鸿蒙4.0版本正式发布，加入了AI大模型、Nearlink星闪、方舟引擎、隐私安全等新技术；HarmonyOSNEXT将于2024年一季度面向所有开发者开放，系统底座全线自研，摒弃了传统的Linux内核和AOSP等代码，仅支持鸿蒙内核和鸿蒙系统的应用，减少了40%的冗余代码。

相较安卓、Windows，鸿蒙定位万物互联时代的全场景分布式操作系统，未来聚焦手机、PC、汽车、物联网四大领域，鸿蒙繁荣的生态基础有助于鸿蒙PC快速拓展市场。预计未来会有更多的原生鸿蒙应用推出，鸿蒙PC 版本或有望明年推出，长期成长空间进一步打开，产业链相关公司持续受益，可以关注华为鸿蒙产业链投资机会。

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