【盘面分析】

在美联储鲍威尔强调美国通胀仍太高的情况下，美债收益率继续上行，十年期美债一度升至5%以上，美股出现回落，大宗商品中受益巴以冲突的原油和黄金继续强势。A股跌破3000点后，再度引发“3000点保卫战”的热议，市场出现了分裂的情绪态度，只不过北向资金持续净流出，主力资金也没有任何护盘动作，现在媒体连加仓的呼声都听不见了，市场进入到一个极度弱势的行情中，这里只能继续等待指数止跌之后的做多机会。

 骑牛看熊发现9月碳酸锂价格持续下跌，预计10月碳酸锂价格仍将下行。根据Wind，9 月电池级碳酸锂均价为19.3 万元/吨，环比下降24.3%，氢氧化锂均价为17.9 万元/吨，环比下降24.8%，预计10 月碳酸锂价格仍将呈下降趋势。 “金九银十”需求旺季即将到来，材料厂补库需求有望支撑锂价企稳。锂需求仍然有望保持高增长，资源端勘探以及开发进展相对较慢，锂矿仍是电动车产业链的最优战略资产，具备投资价值。

三大指数集体低开，沪指跌破3000点，随后创业板指数率先拉升翻红，其它指数纷纷止跌反弹，两市个股从开盘不足千只变成涨多跌少的局面，题材板块方面减速器、换电、华为汽车等板块表现较强，种业、电信运营、减肥药等板块表现较差。算力概念股开盘拉升，真视通5连板，鸿博股份、恒润股份等多股涨超5%，鸿博股份昨日公告，子公司英博数科与北京京能就筹建智算中心达成合作，交易总金额约10亿元。Chiplet概念反复活跃，文一科技4连板，朗迪集团涨停，易天股份、凯格精机等纷纷冲高，机构看好先进封测技术在国内加速发展，一方面先进封装在高算力芯片上优势显著，另一方面当前封测厂商稼动率已有回暖迹象。

华为汽车概念低开高走，西上海、天汽模涨停，海泰科、恒勃股份等多股纷纷涨超10%，华为与赛力斯合作的AITO问界汽车发布新M7超期提车补偿方案，根据方案内容，订购新M7Plus和新M7Max的消费者在超出一定的等待期后，最高可以获得1万元的补贴。黄金概念股拉升，晓程科技领涨，玉龙股份、四川黄金等纷纷跟涨，地缘政治风险的助推下，国际金价三连涨，纽约黄金期货7月末以来首次收盘站上1980美元。 储能板块震荡反弹，中恒电气、白云电器等超10股涨超5%，2023中国国际新型储能发展峰会（INES2023）在深圳召开，截至2023年9月份中国新型储能累计招标115GWh，累计中标55.3GWh，其中新型储能累计规模14.8GW/39.9GWh，工商业储能方面，累计4.1GWh，其中17个省份峰谷价差超过每千瓦时0.7元，储能电池出货量为110.7GWh，占全球储能电池出货量的93%。

房地产板块异动拉升，荣盛发展直线涨停，大龙地产、中南建设等纷纷跟涨，上海市住房公积金管理委员会审议通过了《关于优化本市住房公积金个人住房贷款套数认定标准的通知》，在宣布认房不认贷一个月后，公积金也开始实行认房不认贷。风电板块大幅走高，海上风电方向领涨，大金重工、威力传动涨停，双一科技、海力风电等多股纷纷涨超10%，海上风电催化利好不断，板块反转迹象显著，近日广东7GW海风竞配项目发布，前期江苏国能龙源射阳1GW海风项目获批。锂矿股盘中反弹，吉翔股份涨停，赣锋锂业、永兴材料等纷纷涨超5%，在锂价下跌过程中，下游企业维持低库存水平，以减少库存减值损失，锂价上涨则会加大备货力度。当前，锂价止跌反弹，或刺激下游加大备货力度，下游企业库存尚未恢复至去年平均水平，仍有较大提升空间，将支撑锂盐价格上涨。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周五跌破了3000点，就当市场都以为会有明显的反弹机会时，牛哥和大多数人一样就这样静静地看着A股收盘。一直到了收盘也没有看见指数大幅度反弹，再看看本周5连跌的个股，心中暗喜：“我止跌了4天！”一时之间A股市场出现了比惨大赛，主力资金难道提前冬眠了？下周该出手给点希望了！接下来注意大盘能否在2980点之上稳住。

创业板指数周五跌破了1900点，短短一周时间从2000点回到了1800多点，我的天呀！这样的行情何时是个头呀！10月份最强的减肥药、华为、科技三大巨头纷纷补跌下行，市场一时之间群龙无首，只有少数个股的上涨带动板块的走高。现如今的行情已经进入到极弱市场，如果你还在看牛哥的文章，送你2个字：“忍着！”接下来注意创业板指数能否在1880点之上稳住。

【淘金计划】    

   回想一下，又回到了3000点保卫战，这似乎是今年的主基调。金九银十没有看到，创业板指数一周时间从2000点的关口，来到了1800点的时代，这种行情确实出乎大家的意料。骑牛看熊发现最近2个月是政策利好最多的时间，但是下跌力度也是最大的，毕竟年内新低是有目共睹的。那么问题来了：“抄底吗？”如果你有信仰没有管你，如果你是为了赚钱，那么现在比普通投资者更难受的是上市公司、机构、基金、主力资金等等，这个逻辑很简单，因为它们要开始“兜底”了，下周会有一个转机点，关键要看反弹力度能否持续，牛哥也在等待新的机会！

题材板块中的锂矿、钴金属、固态电池等概念是资金净流入的主要参与对象，电信运营、6G、CPO等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现锂产业链需求端，新能源汽车产销两旺，新型储能装机规模及项目招标规模再创新高；而供给方面，由于此前碳酸锂价格已接近厂商成本线，使得部分厂商启动减停产，且出货意愿较低，供不应求局面下，本周碳酸锂价格止跌回升。

2023 年尽管锂盐价格快速下跌，但锂矿并购热度不减。对比2023 年国内竞争激烈的主要锂矿拍卖项目，雅宝并购Liontown 的单吨锂资源对价为5310 元/吨LCE，低于宁德时代竞拍斯诺威项目的8886 元/吨，高于大中矿业竞拍加达锂矿的3505 元/吨。在锂价下跌趋势下，高价并购凸显资源端的溢价。

在锂价下跌趋势下，成本的重要性大幅提升，重点关注具有成本优势+产量弹性的标的。从中长期来看，新能源需求确定性较高，而供给端新增产能多为绿地项目，产能释放节奏存在不确定性，并且成本中枢逐步抬升，或对锂价产生托底作用。

伴随着新增产能及扩建产能的陆续投产，锂盐价格获得支撑，叠加传统“金九银十”锂电产业销售旺季，锂矿企业四季度经营或得以改善，好于预期。预计2024 年全球锂矿的供给力度有望进一步加大。

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