【盘面分析】

美股出现4连涨的反弹走势，带动全球金融市场出现回暖的迹象，美国9月PPI通胀意外反弹，但官员们一致同意谨慎推进政策，大宗商品小幅震荡，油价明显下滑。A股市场进入到10月后仍然是横盘震荡的走势为主，以沪深300指数为代表的蓝筹指数节后创调整新低，在这样的形势下，周三晚晚汇金公布增持四大行，是8年来的首次。从历史上看，汇金公司曾多次通过增持四大行股份的方式稳定市场情绪，在发布增持公告后，市场一般都会在短期出现企稳或反弹。

 骑牛看熊发现农业银行、中国银行、建设银行和工商银行先后发布公告称，控股股东汇金投资有限责任公司增持本行A股股份，增持数量分别为3727万股、2489万股、1838万股和2761万股，并拟在未来6个月内（自本次增持之日起算）以自身名义继续在二级市场增持本行股份。汇金公司宣布增持四大行，作为重要市场信号，汇金增持常意味着大盘在目前的位置性价比已经很高，且历史上汇金的每一次增持，对市场偏好的提振都比较明显。根据历史情况来看，此前汇金公司对A股有过6次重要增持，最近的一次是在2015年7月股市大波动的背景下，汇金公司曾经入场救市，在二级市场买入交易型开放式指数基金（ETF）；而在更早的5次增持中，汇金公司都是以增持银行股为主。

三大指数集体高开涨近1%，两市下跌个股不足千只，题材板块方面减肥药、仿制药、CXO等板块表现较强，光刻机、页岩气、卫星导航等板块表现较差。肝炎概念异动拉升，广生堂20CM涨停，科兴制药、热景生物等快速走高，美股生物科技公司Tempest股价飙涨3972.53%，该司研究药物TPST-1120与罗氏的两种药物结合起来使用后，不可切除肝细胞癌患者的无病生存期大幅提高。减肥药概念股继续活跃，百花医药2连板，常山药业、华森制药等纷纷跟涨，美股减肥药概念股礼来昨日大涨超4%，股价创历史新高。

算力概念股开盘走强，立方数科涨超12%，亚康股份、恒为科技等多股涨超5%，昨日2023全球移动宽带论坛举办，以大模型为代表的人工智能应用发展带来对智能算力的爆发式需求。到2025年，智能算力需求将达到当前的100倍。教育板块延续昨日强势，中公教育涨停，学大教育、美吉姆等多股涨超5%，网易有道宣布，搭载有道“子曰”教育大模型的全球首个虚拟人口语私教 Hi Echo正式推出独立App和小程序，9月份教育相关AI应用流量增长显著，GPTZero、Chegg等平台教育类中检测工具、题库量大增。锂矿股再度反弹，融捷股份领涨，中矿资源、永兴材料等纷纷跟涨，国内外新能源汽车增速较去年放缓，但仍保持同比约40%的高速增长，2023年预计全球锂离子电池产量超过1300GWh，对应碳酸锂需求约为86万吨，较去年增长30%-40%。

汽车整车板块震荡走高，多只低位股大幅补涨，众泰汽车涨停，长城汽车、长安汽车等超10股涨超5%，9月新能源乘用车批发销量达到82.9万辆，同比增长23.0%，环比增长4.2%。今年以来累计批发590.4万辆，同比增长36.0%。5.5G板块异动拉升，武汉凡谷直线涨停，大富科技、世嘉科技等纷纷跟涨，2023全球移动宽带论坛期间，华为无线网络产品线总裁曹明发布了全球首个全系列5G-A产品解决方案。5G-A是5G和6G之间的过渡阶段，将在速率、时延、连接规模和能耗方面全面超越现有5G，有望实现下行万兆和上行千兆的峰值速率、毫秒级时延和低成本千亿物联。折叠屏、面板概念股震荡拉升，智云股份涨超16%，冠捷科技涨停，诺、兆驰股份等纷纷跟涨，荣耀宣布全新折叠旗舰荣耀Magic Vs2将于10月12日发布。此外OPPO Find N3 Flip小折叠屏手机也将于当天同步推出发布。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周四高开后出现一定的下跌，随后再度走高，这样的盘面说明有资金进场助力，并不是一味的抛售。机构资金似乎嗅到了主力资金即将大幅度进场的信号，这也是带动指数向上的机会。大盘重回3100点之上，也再度站上5日线和10日线，这个位置要注意能否增量上攻，暂时来看市场投资机会还不够明显，利好之下的关键在于资金能否进一步增加。接下来注意大盘能否在3100点之上稳住。

创业板指数周四高开低走翻绿，随后再度创出日内新高，一度涨逾1%，这样的盘面不得不说有资金午后明显参与的迹象，就看题材板块能否持续。这里还要注意政策利好刺激的盘面，往往第二日都会有一个修复，出现明显的回调走势，如果周五能够挺过去，看来下周就是赚钱吃肉的行情了。接下来注意创业板指数能否在2000点之上稳住。

【淘金计划】    

从目前A股的估值来看，现阶段可以重点关注业绩增长和估值位置带来的投资回报明确的标的，主要包括未来三年业绩增速确定性强、估值回落至低位的机构重仓银行。同时，在汇金增持的出手后，可以关注受益于资本市场政策的大型银行，这是直接增持的对象，不过之后可能还会有新的增持。汇金历来增持都是历史低点附近，所以这个位置大跌的可能性进一步减少，关键是要从横盘震荡的行情变成震荡向上，这才是投资者能赚钱的关键！

题材板块中的汽车、锂矿、保险等概念是资金净流入的主要参与对象，互联网、光刻机、传媒娱乐等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现“ 金九” 车市续超预期， 出口延续亮眼表现。2023 年9 月， 乘用车销量为248.7 万辆，同比+6.6%，环比+9.4%，其中国内销量210.6 万辆，同比+1.1%，环比+9.5%，出口38.1 万辆，同比+52.6%，环比+9.3%，“金九”延续了8 月车市热度，在去年同期高基数效应下国内销量仍取得正增长，市场消费潜力仍有进一步激发的空间， 出口仍是销量向上的核心驱动力， 增长势头不减。

新能源渗透率保持高位，看好新能源渗透率逐步突破40%，考虑到新车供给增加、产品及定价均具备竞争力。传统燃油汽车时代，国内靠引进外资来实现“市场换技术”，关键技术、质量标准掌握于外资手中。新能源汽车时代，自主品牌率先实现多轮迭代，已从电动化升级到智能化，而大多外资品牌电动化刚起步。自主品牌在三电、EE 架构、智能座舱、智能驾驶等领域实现了技术、产品的“反向输出”，例如比亚迪和丰田、小鹏和大众的合作等。

根据中国汽车工业协会数据，9 月当月汽车产销均创历史同期新高。9 月乘用车零售与批发销量环比提升，在去年政策导致的高基数基础上也实现同比稳定增长，9 月销量表现亮眼。在政策对于汽车消费的支持以及车企新品迭出的背景下，四季度乘用车销量有望继续保持良好增长态势。

随着国家促消费政策的持续加码，全国汽车、尤其新能源车产销保持强劲增长。结合行业景气和政策支持方向推荐关注受益于汽车智能化的汽车零部件、复苏确定性较高的重卡以及恢复斜率较大的半导体、消费电子等TMT 领域。

每个交易日晚8点到10点写出我第二天的计划，第二天中午12点到1点更新当日的午评以及对前一天晚上计划更新，记得购买文章的朋友第二天中午再次点开文章，查看我计划更新的内容。