【盘面分析】

美股出现3连涨的走势，主要原因是多位美联储官员鸽派发言支持不再加息，投资者等待美联储9月会议纪要、美国CPI通胀及企业三季报的最终数据公布。目前外围市场一片大好，A股也出现了连续2日高开的盘面，虽然没有借势继续走高，盘中出现一定的高开低走，但是下跌个股数量开始减少，只是始终没有明确的反弹迹象，对于现阶段的多空方向仍然不明。现阶段还是要关注北向资金的流向，以及盘面赚钱效应是否能够回归，真正的底部还未到来。

骑牛看熊发现医药相关板块集体拉升，减肥药、CRO等方向涨幅居前，医药板块当前筑底，估值角度、涨跌幅角度等都已处于低位。行情主要集中在减肥药和基药目录调整相关个股和板块，带动医药情绪回升，医药成交量占全A 比例已达10%。随着假期的结束步入10 月，正式进入三季报披露窗口期，当前医疗反腐情绪好转，医药短期受到政策影响回调，中长期看好创新发展，关注创新&国际化龙头企业，创新药政策边际变好+流动性改善，研发能力优异，具备技术平台优势和较强出海能力的创新药龙头。

三大指数集体高开，两市个股却出现了跌多涨少的盘面，题材板块方面CXO、减肥药、创新药等板块表现较强，页岩气、油气改革、可燃冰等板块表现较差。减肥药概念股再度活跃，优宁维20CM涨停，百花医药、华森制药双双涨停，圣诺生物、翰宇药业等纷纷冲高，诺和诺德周二宣布，GLP-1药物Ozempic在一项预防2型糖尿病和慢性肾病患者肾损伤进展的Ⅲ期临床试验中，已经达到提前结束试验的预定指标。CRO概念股持续拉升，昭衍新药涨停，和元生物、泰格医药等多股涨超5%，药明康德、药石科技等纷纷跟涨，鉴于目前GLP-1等多肽药物、ADC、中药等多个细分赛道的创新研发存在明显的景气度上行趋势，CXO行业有望受益于此，CXO行业景气度有望逐步提振。

量子通信板块异动拉升，科大国创涨超11%，国盾量子、盛路通信等多股涨超5%近日我国成功构建了 255 个光子的量子计算原型机“九章三号”，再度刷新了光量子信息的技术水平和量子计算优越性的世界纪录。根据公开正式发表的最优经典精确采样算法，“九章三号”处理高斯玻色取样的速度比上一代“九章二号”提升一百万倍。问界M9智慧大灯概念股集体高开，佛山照明竞价涨停，星宇股份、光峰科技等纷纷高开，在夜间有行人通过时，车辆还会停下并且投射礼让行人的图形符号，还能通过灯语交互与行人沟通，让出行更安全。算力概念盘中震荡回升，恒为科技8天6板，常山北明2连板，依米康、寒武纪等纷纷涨超5%，在华为主办的第十四届全球移动宽带论坛上，到2025年智能算力需求将达到当前的100倍。

教育板块震荡走高，佳发教育20%涨停，学大教育涨停，科德教育、创业黑马等纷纷冲高，预期随着未来教育环境的不断变化、以及教育在线化、AI技术迭代等外部驱动，学习机有望再次成为热门产品。2023年起科技系、教培系厂商发力，竞争格局有望打开新局面，AI+教育龙头公司的投资机遇。AI应用端盘中持续拉升，其中教育、智能医疗等方向领涨，佳发教育、麦克奥迪20CM涨停，润达医疗2连板，世纪天鸿、鸥玛软件等多股涨超10%，当前国内 AI 算力在总体算力中占比约 22.8%，2021-2026 年 CGAR 约 50%，参考移动互联网普及进程，AI应用渗透率长期天花板或超 80%，且技术结合更加紧密。折叠屏概念盘中震荡走高，大富科技涨超14%，金太阳、同兴达等纷纷跟涨，荣耀宣布全新折叠旗舰荣耀Magic Vs2将于10月12日发布，此外OPPO Find N3 Flip小折叠屏手机也将于当天同步推出发布。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周三高开后震荡为主，仍然还是受压制于均线，5日线的调整对本轮行情的影响较大，暂时来看还是探底节奏。从目前的市场走势来看，金融股调整半月有余，蓝筹股始终没有挑大梁的板块，房地产板块在利好带动下忽涨忽跌，没有之前的强势，这个位置缺乏资金带动大盘股有所表现。主力资金现在的动向，将会直接决定10月份乃至4季度的动向。接下来注意大盘能否在3100点之上稳住。

创业板指数周三重回2000点之上，也在5日线和10日线之上稳住，但是未能有效突破20日线。华为概念的调整，迎来了医药板块的全天大涨，仍然还是利好消息的影响，带动资金流的布局，推动部分板块的走好。目前最大的问题是赚钱难度较大，跟风往往难以吃肉而是吃面，高位个股的分化导致做多情绪有所减弱，这里可以关注低位股的补涨机会。接下来注意创业板指数能否在2000点之上稳住。

【淘金计划】    

受多重因素影响，股票市场持续震荡表现，创业板指数、港股指数等近期还创出年内新低，不少个股大幅走低。进入到10月份多家公募基金、私募基金逆市加仓，还有部分机构开始加杠杆操作，基金经理对A股的信心指数也较9月初有所抬升，市场底部特征明显，在策略上应该耐心布局。机构资金已经加仓到一个“高位”，看来这里需要北向资金和主力资金的出手了，否则谁来“抬轿”呢？

题材板块中的CXO、减肥药、医疗保健等概念是资金净流入的主要参与对象，可燃冰、页岩气、油气改革等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现节前一周医药生物板块涨幅居申万一级行业首位，大幅跑赢同期沪深300指数，减肥药产业链相关个股继续表现活跃，带动整个板块情绪继续反弹。目前医药板块已经是估值和情绪的双重低点，可适度乐观看待当前板块所处位置，后续减肥药产业链等结构性机会。

肥胖问题已经成为世界范围内的健康挑战，根据弗若斯特沙利文的统计数据显示，中国乃至全球的肥胖人数呈现持续增长的趋势。随着肥胖人数的不断增加，减肥药市场在近年来呈现出稳定的增长趋势，并且具有广阔的市场空间。

近年来的减重药物领域中，GLP-1 成为了最热门的靶点。礼来和诺和诺德两家公司是GLP-1 领域的两架马车，得益于多肽类减肥药销售额的大幅提高，礼来和诺和诺德两家公司2023 年上半年营业收入和归母净利润增速较高。

全球减肥药市场规模从2017 年的20 亿美元增长到2021 年的30 亿美元，年复合增长率达到10.7%，并且预计将于2025 年达到64 亿美元，于2030 年达到115亿美元。随着肥胖人数的增多以及居民的体重管理的意识的增强，减肥药市场潜在发展空间广阔。

医疗反腐或为医药板块近期最后一次调整，Q4 或有显著超额收益，人民对健康的需求不会因反腐而降低，医药的消费属性仍在，医保的支出仍持续增长。医药行业产业趋势极大，有海外对标，消费属性，后期还有销量及临床数据催化。

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