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银河证券:巴以冲突或提升军备预期, 但军工板块估值因Q3业绩预期将承压

潜之龙   / 2023-10-11 12:23 发布

中国银河证券研报表示,军工板块短期看,首先,全球不稳定因素骤增,备战预期或将大幅提升;其次,财报季临近,Q3业绩预期整体偏弱,或对板块估值构成压力。中期看,首先,五年装备采购中期调整Q4或将逐步落地,订单随之可见,板块2024年业绩预期将边际改善;其次,军工板块估值分位数17.0%,提升空间较大。2023下半年依然“轻赛道,重个股”,建议“五维度”配置:1)新域新质,无人装备领域包括中无人机、航天电子、晶品特装;雷达/通信/电子对抗核心供应商国博电子和七一二,军工网络安全供应商邦彦技术;2)航空/航发产业链,包括航发动力、中航西飞、中航重机、西部超导、中航光电、宝钛股份;3)导弹/卫星产业链,包括菲利华、新雷能和海格通信;4)国产化提升受益标的,包括紫光国微和振华风光;5)国企改革对业绩增长改善标的,包括航发控制、国睿科技、航天发展和中航机载。