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医药板块逆势走强!指数盘中V了又V,后市怎么看?

骑牛看熊   / 2023-08-16 15:27 发布



【盘面分析】

近期公布的经济数据大都不及预期,经济回升的压力依然明显,虽然有政策的“强预期”存在,但是市场仍需要时间来消化经济数据弱势的影响。美股出现回调走势,带动周三亚太地区股市集体低开,A股还是处于金融股拉升指数“搭台唱戏”,但是中小创个股陷入到明显的快速下跌走势,市场赚钱效应极差,投资情绪仍较为低迷,交投不活跃的窘境。短期内市场走势依然较弱,目前位置应耐心等待悲观情绪释放,相信真正的“黎明”已经不远了。


骑牛看熊发现全国医药领域腐败问题,整治的工作最终目的是“促进医药行业高质量发展及完善医药治理体系建设”。医药板块由于医疗反腐延续下跌,但其细分子行业中偏刚需的CXO、医药流通等上周则呈现上涨趋势。医药板块2023 年以来都表现欠佳,医疗体系反腐尽管短期对板块影响较大,但有利于中长期医药市场健康发展,目前调整较为充分的医药主题基金迎来了布局时机。医疗行业正走在回归医疗本质的路上,单纯靠营销的产品的生存空间将大幅压缩,短期的利空将带来具有临床价值的创新药械长期的成长空间。


三大指数集体低开,两市红盘个股千余只,本周截至目前开盘都是极其相似的,题材板块方面新冠检测、CXO、证券等板块表现较强,石油、通信设备、软件服务等板块表现较差。SPD概念持续走强,开开实业6天5板,华人健康、重药控股等纷纷跟涨,医药行业反腐风暴愈演愈烈,这也让部分医药细分领域受益良多,最近出现了医药板块的分化走势。证券板块持续活跃,华林证券再度涨停2连板,华安证券、财通证券等纷纷冲高,大盘不断走低,主力资金再度拉起券商股维稳盘面,暂时来看不会出现大跌,但是下跌的趋势并没有改变,投资者仍然要小心为上,牛哥看着瑟瑟发抖呀!


食品加工板块异动 ,麦趣尔直线拉升涨停,惠发食品、品渥食品等纷纷跟涨,弱势行情下,大消费板块还是受到资金垂青的,再加上部分个股上半年业绩大增或者扭亏为盈,这也成为了游资炒作的对象,目前来看缺点就是连板股太少了。金融科技板块快速回升,慧博云通冲击20%涨停,赢时胜、安硕信息等纷纷跟涨,金融信创招标持续增长,7月金融信创中标量为70,同比增加84%。2023年以来,负面因素逐渐消退,金融IT厂商业绩整体回暖,随着政策持续鼓励和招投标的加速落地,下半年值得期待。房地产板块异动拉升,渝开发涨停,京投发展、京能置业等快速跟涨,对楼市的定调已经发生重大变化,核心城市的政策出台力度与效果对市场整体预期的修复至关重要。目前仍有诸多一二线城市首套房首付比例在30%甚至更高,部分城市首套房贷利率仍高于5年期以上LPR。


磷酸铁锰锂概念异动,红星发展涨停,湘潭电化、容百科技等小幅走高,8月16日15时,宁德时代将首次召开线下新品发布会,华为与奇瑞合作车型或采用宁德时代M3P电池,近期已通过工信部申报。新型城镇化概念股拉升,苏州规划涨近20%,山水比德、深圳瑞捷等多股划涨超5%,近日山东省印发进一步提振扩大消费的若干政策措施,提出年内统筹20亿元预算内投资和310亿元地方政府专项债券资金,支持棚改、老旧小区改造配套基础设施建设。2023年的夏天,中国电影市场格外亮眼。国家电影局最新统计数据显示,截至8月14日,2023年暑期档电影票房达171.62亿元,中国电影市场已经连续55天破亿元,有望刷新中国影史同档期票房纪录。



大盘:




创业板:





【大盘预判】

上证指数周三低开低走,随后出现V型反转的拉升走势,盘中一度拉升翻红,金融股依然是主拉升对象。午后指数再度走低,对个股的“杀伤力”较强,主力资金在这个位置可谓是用心良苦,指数大跌后往往会出手护盘,但是整体来看仍然缺少实质性的上涨机会,两市个股依然是跌多涨少,市场赚钱效应还没有得到转机。接下来注意大盘能否在3150点之上稳住。


创业板指数周三低开后拉升翻红,全天主要是红盘震荡为主,医药板块再度扛起大旗。现在最大的问题是前一日大涨的板块,第二日闷杀为主,这样的局势让游资和短线资金无从下手,机构资金还是在价值类标的中大跌买入,整体来看市场没有明显的投资方向。中小创个股是近期跌幅最大的,说好听点是“杀估值”,说难听点就是普通投资者“吃面吃到吐”,这里切勿追涨杀跌。接下来注意创业板指数能否在2120点之上稳住。





【淘金计划】

受政策面等因素影响,近期不少机构投资者对于券商、房地产、医药医疗、科技创新等投资方向的关注度居高不下,相关行业板块作为现阶段挖掘结构性机会的重点方向。这个位置指数大跌才有护盘,说明主力资金的参与力度较低,场内常常会出现抄底资金的迹象,但是仔细看会发现冲高回落是比较常见的事情。牛哥发现一些优质白马股开始出现连跌,以及盘中闪崩大跌的走势,这也是投资者要重点小心机构资金开始被迫减仓了。


题材板块中的证券、房地产、医药等概念是资金净流入的主要参与对象,电信运营、石油、IT设备等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现年初至今,医药生物板块整体下跌8.86%,在申万31个行业中排第27位,跑输沪深300指数9.19个百分点。当前,医药生物板块PE估值为24.5倍,处于历史低位水平,相对于沪深300的估值溢价为121%。


消费医疗、消费中药、服务、药店等受反腐政策影响较小;院内销售相关创新药、医疗设备和高值耗材等短期将受到一定影响,等待反腐的标志性事件出现,行业有望焕发成长新动能。


中国医药企业逐渐从国内走向国际,不仅代表着国际竞争力的提升,也打开更大的市场空间。除了欧美等发达国家,发展中国家的医药市场空间亦可带来较大增长空间。


经过前期情绪的充分释放,短期来看该政策事件对行业的影响已告一段落,未来主要关注对相关个例的部分影响。中长期来看,板块有望逐渐恢复到健康稳定的发展轨道。


市场认为医疗反腐下SPD 因帮助医院减少成本,医疗反腐下有望加快渗透率,未来医药商业相关企业可能受益,我们认为国内药品批发配送集中度相对较高,器械领域有望受益于集采及医疗反腐加快行业集中度提升,医药商业平台企业市场份额有望提升。




每个交易日晚8点到10点写出第二天的计划,第二天中午12点到1点更新当日的午评以及对前一天晚上计划更新,记得购买文章的朋友第二天中午再次点开文章查看我计划更新内容。