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李志林午评丨券商股冲锋已显疲态，北上资金连两日出货
李志林
/ 2023-08-08 12:50 发布今日消息面：
【美股三大指数集体收涨 伯克希尔创历史收盘新高】隔夜美股高开高走，三大指数集体收涨，道指涨1.16%，标普500指数涨0.9%，纳指涨0.61%。伯克希尔涨超3%，创历史收盘新高。大型科技股多数上涨，奈飞、谷歌涨超2%，亚马逊、脸书涨超1%。 【海关总署：按人民币计价 7月份出口同比下降9.2%】海关总署发布数据显示，按人民币计价，7月份，我国进出口3.46万亿元，下降8.3%。其中，出口2.02万亿元，下降9.2%；进口1.44万亿元，下降6.9%；贸易顺差5757亿元，收窄14.6%。 【海关总署：今年前7个月我国进出口增长0.4%】据海关统计，今年前7个月，我国进出口总值23.55万亿元人民币，同比增长0.4%。其中，出口13.47万亿元，增长1.5%；进口10.08万亿元，下降1.1%；贸易顺差3.39万亿元，扩大10.3%。 【医药反腐风暴下 学术会议延期、多个药企掌门人被查！上市公司纷纷回应】近期，随着医药反腐风暴来袭，已有上市药企披露高管被留置，多场医药学术会议延期或取消，医药上市公司股价频繁波动，多家上市公司对此作出回应。 【证券日报头版：国产操作系统正迈入发展“快车道”】诚然，国产操作系统稳定性仍需提升，颠覆性商业应用有待落地，但随着行业在点滴间积累、在蓄力中突破，产业链各方破局迎来新希望。 【T+0单次回转交易正在内测？多家券商称没有收到相关测试信息】A股曾在1992年开启了“T+0”交易制度，后来为维护股票市场稳定，在1995年1月又改回了T+1交易制度，并一直沿用超过28年至今。值得关注的是，对于A股重新恢复股票“T+0”交易的可能性，包括监管在内的市场各方，近年来正不断研究推出的可能性。 【公募规模首超银行理财 】折射居民财富结构变迁 ，一直占据居民理财“C位”的银行理财规模首度被公募基金超越。截至2023年6月底，银行理财市场存续规模为25.34万亿元，公募基金总规模为27.69万亿元，公募基金规模实现历史性首次超越。 【外储上升113亿美元 保持稳定有基础】国家外汇管理局8月7日公布数据显示，截至7月末，我国外汇储备规模为32043亿美元，较6月末上升113亿美元，升幅为0.35%。专家认为，在汇率折算和资产价格变化等因素综合作用下，7月外汇储备规模稳中有升。我国经济长期向好的基本面没有改变，外汇储备规模有望保持基本稳定。 【两市融资余额增加54.73亿元】截至8月7日，上交所融资余额报7839.82亿元，较前一交易日增加26.34亿元；深交所融资余额报7145.85亿元，较前一交易日增加28.39亿元；两市合计14985.67亿元，较前一交易日增加54.73亿元。 
【北向资金净流出45亿元】截止午间收盘，北向资金净流出44.71亿元。 今上午大盘低开8点3260点，探底3246点，冲高3274点，午前收3269点收盘。上证50、沪深300、上证指数涨0.15%、0.07%、0.01%，深成指、创业板、科创板、中证500、中证1000跌0.06%、0.05%、0.11%、0.20%、0.50%。个股涨跌比2023：2769，涨跌停比31：1。两市半日成交额5062亿，较上个交易日缩量705亿。 由于降印花税和实施T+0两大预期，本轮反弹的急先锋是券商，51只券商股短时间内普涨20%-30%，最多的太平洋涨73%。上周五，券商板块的成交量达到1700亿的天量。 但是，上周末至本周二，并没有发布任何消息，于是一些小报开始编造券商正在进行T+0回转交易测试，却遭到了券商的否定。说实在，实施T+0的难度极大。一方面会导致做中长线的机构大资金吃亏，而有利于中小投资者做差价；另一方面，若T+0后日成交量达到2万亿，将是A股市场成为全球最低迷而又最投机的市场（美股日成交量只有500亿美元，日股成交量只有100亿美元），有违“健康发展”的本意；再一方面，如果实施T+0，在整个交易结算系统技术上至少要准备1年以上，绝不是人们想象的那么简单。所以我认为实施T+0的可能性几乎没有。 受此影响，急先锋券商板块显露了疲态。上午领头羊太平洋跌3.29%，信达证券跌8.05%，华鑫跌6.21%，首创跌6.17%，西南跌5.24%，财达跌4.39%，湘财跌4%，只有中金、中信建投、光大证券、中信证券等回升。 另外，低价股领头羊金科股份跌5.24%，商场跌3.4%，领涨的地产板块云南城投、华远地产等，都在跌幅榜前列。 由此可见，本轮反弹的三个领涨板块均呈调整状态，致使上午大盘跳水到3246点，靠数字经济板块的拉动，午前才报收3269点。大盘的调整与北上资金连续2日出货有关，由于人民币又贬值到7.21元，北上资金反应最为敏感，昨净流出25亿，今上午又净流出45亿，也对盘面带来较大的压力。 上午的调整与进出口数据不佳也有密切关系。7月份进口同比下降12.4%，出口下降14.5%，外需不断地下降，而内需又不振，对今年实现全年经济增长5.5%的目标造成巨大压力。 看来，唯有启动股市这一选择了。但迄今两周，“活跃资本市场，提振投资者信心”仍然停留在口号阶段，大盘只能退到3250点一线蛰伏等待。 务必尽快拿出实质性的举措，如在交易端上降印花税，在融资端上明确放缓新股发行节奏，在投资端上尽快推出“正在拟定的《投资端改革方案》”，尤其是切实引进长线资金的重磅举措，或者是金融稳定基金，类似中国养老金401K计划等。 
在3250点一线，投资者可趁券商、地产、低价股调整的机会，精选调整充分的、以数字经济板块为代表的高科技股。如今《证券日报》头版特别强调的迈入发展快车道的国产操作系统的产业链，这是IT系统的基石，数字经济基础建设的“底座”，是产业链突破的新希望，其中蕴含的重大机会，务必引起投资者的高度重视。 下午关注：大盘下方能否收在五周均线3247点和20日线3233点之上？上方能否收在5天线3273点和10天线3266点之上？个股跌多涨少的局面能否改观？成交量能否8500亿以上？
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