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李志林午评丨银行股遇利空大盘回落，地产股闻利好强势上行
李志林
/ 2023-08-02 12:51 发布上一交易日行情回顾：
昨下午，不出所料，券商、新能源、人工智能板块继续下跌，大盘补掉了3280点缺口下沿，随后反弹到3290点收盘。超导概念股大涨，贵金属、钢铁、公用事业板块涨幅居前，工程咨询、船舶制造、旅游酒店板块跌幅居前。个股涨跌比由中午1915:2915，扩大为1874:2856。涨跌停个股比由中午28:7扩大到43:14。43只涨停股中，有24只是10元以下低价股。成交量9566亿，比上日减少486亿，但比上周五暴涨时多84亿。大盘报收3290点，在3280点之上。以上各项，均符合我中午预期。 今日消息面：
【美股三大指数收盘涨跌不一 贵金属、航空公司板块跌幅居前】隔夜美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.2%，纳指跌0.43%，标普500指数跌0.27%。热门科技股多数下跌，特斯拉跌超2%，亚马逊跌超1%。贵金属、航空公司板块跌幅居前，捷蓝航空跌超8%。基建股涨幅居前，卡特彼勒涨超8%，创2020年3月份以来最大单日涨幅。美国超导收盘大涨60%，韩国一研究团队此前发布论文称实现了室温超导。 【央行、外汇局最新发声！事关存量房贷利率、人民币汇率】8月1日，中国人民银行、国家外汇管理局召开2023年下半年工作会议。会议要求，继续精准有力实施稳健的货币政策，持续改善和稳定市场预期，为实体经济稳定增长营造良好的货币金融环境；继续引导个人住房贷款利率和首付比例下行；指导商业银行依法有序调整存量个人住房贷款利率。 【证券日报：适度加大A股融资融券力度】适度加大融资融券力度，对于提升市场的价值发现功能、推动增量资金入场有重要作用。一方面，进一步扩大融资融券标的股票范围，增强市场流动性，提升交易活跃度。另一方面，可以考虑下调转融资费率，通过降低融资成本和交易成本，增强融资融券交易的意愿。 【7月沪深两市IPO零申报 审核注册全面放缓】“慢”成为7月IPO市场主基调。数据显示，7月仅北交所新增一家IPO申报企业，沪深交易所零申报。IPO上会家数也明显减少。7月共有25家公司上会审核，环比同比均大幅下滑。在IPO审核方面，节奏也出现放缓迹象。今年7月共有25家公司接受交易所上市审核委员会的审核，远低于6月的54家，也低于上半年的平均水平。随着全面注册制改革稳步推进，监管对资本市场“看门人”的责任压实正在变得更为严格。(上海证券报) 【惠誉将美国评级从“AAA”下调至“AA+”】惠誉将美国评级从“AAA”下调至“AA+”，展望为稳定。惠誉称，美国的评级下调反映了未来三年预计的财政恶化情况，以及不断增长的政府债务负担。 【韩国室温超导团队：论文存在缺陷 系一名成员擅自发布 已要求下架】韩国一研究团队近日发布论文称实现了室温超导。在论文引起国际关注后，该研究团队的一名成员李硕裴近日在接受媒体采访时称，研究团队并未准备好发表论文，但团队中一名成员在未征得其他作者同意的情况下，就擅自发布了论文，团队目前已要求下架论文。李硕裴还表示，这项研究其实是针对今年4月发布在韩国期刊的超导体论文的补充，并且已向国际期刊申请审查。 【两市融资余额增加18.27亿元】截至8月1日，上交所融资余额报7770.08亿元，较前一交易日增加6.72亿元；深交所融资余额报7108.9亿元，较前一交易日增加11.55亿元；两市合计14878.98亿元，较前一交易日增加18.27亿元。 
【北向资金净流出35亿元】截止午间收盘，北向资金净流出34.86亿元。 自上周一重磅会议强调“活跃资本市场，提振投资者信心”之后，市场兴奋了一周。本周二三连跌2天，又显趴下的疲态。上午成交量较昨上午缩量869亿，连续6天净流入的北上资金今上午净流出35亿。 市场意见之一：一个多星期过去了，声称“对活跃资本市场的大政方针要不折不扣的落实”的没有推出一项实质性活跃资本市场的举措。 意见之二：证监会只召开了头部券商的座谈会，好比是让不管市场涨跌输赢的老板和既得利益者来开会，听取他们的意见和建议。而不是让市场的直接参与方，投资者代表、专家、学者、市场人士来开会，听取他们的意见。这恰如我发明的一个成语“问客杀鸡”，意思是主人拿着一只正在下蛋的母鸡，问客人要不要把它杀了，作为午餐的佳肴，客人当然会说不要杀，把它留着多多下蛋。向发行人和承销商问要不要减缓IPO，十分荒唐可笑。 意见之三：券商从扩大成交量，多收交易费的自身利益考虑，在座谈会上向建议实施T+0。这明明是一把双刃剑，不仅会使日成交量扩大50%，大量抽取市场的存量资金，而且过高的换手率，会助长恶性投机，导致股价大起大落，使上班族无法安心工作。他们明明知道不可能采纳这项建议，仍然在会上和会后舆论大力鼓吹，弄的像板上钉钉那样确凿，使市场资金扑向50只券商股，大券商一两个涨停，小券商股四五个涨停，尤其是绩差券商太平洋从2.60元-4.50元，涨幅72%，而其他股在这一周中基本上没有表现。投资者不解地问，难道活跃资本市场，提振投资者信心只是去炒券商股，让券商得利吗？ 意见之四：参加座谈会的头部券商，回避了市场长期熊市的关键因素是扩容过度、供求失衡。活跃资本市场，提振投资者信心最根本的是让市场投资者能挣钱、财富能增加。当前最紧迫的是大幅度放缓IPO，对大股东肆意减持的行为，实行严格的制度限制。但这方面恰恰也损害了券商的利益，所以他们避重就轻。可惜的是监管部门还不实锤，本周照样发行11家新股，至于减持问题，只是警告大股东不要用离婚手法变相减持，并没有什么制度安排。这样下去市场在消磨耐心后，依然会重回漫漫熊途。 从上周一到本周三，8个交易日中，大盘指数是涨了100点，但主要是涨了券商板块和低价股板块，每天涨停股中有一半以上是10元以下，甚至5元以下的低价股。今上午涨幅第一版的39股中仍有11只低价股。而作为全球股市上涨主流的科技股，却原地踏步，甚至不涨反跌，我想这绝不符合“活跃资本市场，提振投资者信心”的本意。 离开改善供求关系的利好，都属于舍本求末、鸡毛蒜皮；离开主流热点科技股上涨的行情，没有全面财富效应的上涨行情，都不是真正的行情，不可能提高投资者的信心。 市场强烈期待股市，应该像发改委、央行、住建部那样，隔三差五推出利好。 回到盘面，今银行股遇利空，即央行强调要引导商业银行个人住房贷款利率和首付比例下行；指导商业银行依法有序调整存量个人住房贷款利率。这意味着承载了大量住房贷款的银行将降低盈利，因为住房贷款是银行收益的大头。遂导致上午银行股跌幅较大。而与此同时，降低了首付比例和贷款利率后，对房地产股则是实质性利好，所以上午房地产股普遍强势上行。 今上午大盘低开9点3281点，冲高3290点，探底3261点，午前收3263点收盘。上证50、沪深300、上证指数、深成指、创业板、科创板、中证500、中证1000跌0.97%、0.70%、0.84%、0.42%、0./27%、0.10%、0.41%、0.38%。个股涨跌比1643：3193，涨跌停比20：3。两市半日成交额5396亿，较上个交易日缩量869亿。 
从盘面看，目前大盘已连续4个交易日站在五周均线3288点和3230点关键位之上，仍处于多头市场，大盘很有可能在这个位置上横向震荡整理，等待实质性利好出台。投资者可在调整到位的主流热点个股中追跌杀张、低吸高抛做差价。 下午关注：大盘下方能否收在3250点之上？上方能否收在5天线3267点之上？个股悬殊的跌多涨少局面能否有所改观？北上资金是否继续增加净流出的量？成交量能否达8500亿？
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