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李志林午评丨信创、中特股强势领涨，各指数继续震荡上行
李志林
/ 2023-04-17 12:49 发布上一交易日行情回顾：
上周五下午，随着新能源板块反弹，半导体板块大涨，三大运营商强势反弹，各指数涨幅扩大。个股涨跌比由中午2324:2351，扩大为涨多跌少的2610:2067。涨跌停个股比由中午30:3，扩大到58:5。成交量11140亿，第九天超万亿。北上资金净买入64.24亿，其中沪股通24亿，深股通42亿。大盘报收3338点，首次站在3330点关键位之上。以上各项均符合中午预期。 今日消息面：
【美股三大指数集体收跌 道指周线四连涨】周五夜美股三大指数集体收跌，道指跌0.42%，周累涨1.19%；纳指跌0.35%，周累涨0.29%；标普500指数跌0.21%，周累涨0.79%。其中，道指周线4连涨，纳指和标普500指数近5周中有4周上涨。 【上市公司年报显示：私募机构重仓股聚焦三大方向】随着上市公司年报的加速披露，部分私募机构和知名私募基金经理的重仓股陆续曝光，涉及白酒、安防设备、有色和医疗等多个细分领域。如果这些私募机构的持股数量未发生变动，以最新股价推算，多只个股获私募机构持仓市值超百亿元。业内人士表示，私募重仓股主要集中在三大方向：一是高景气度的新能源、科技等行业；二是具备业绩回暖预期的消费等行业；三是“中特估”概念的大盘蓝筹股。（中国证券报） 【TMT板块或成跨年主线 大消费行业复苏“虽迟但到”】相比于新能源，以食品饮料、医药为代表的大消费行业则沉寂更久。华创证券研究所所长董广阳表示，中国的消费逻辑跟美国有较大的差异，要先有经济的改善，有就业，有收入，才会有消费信心的回升。因此，中国消费复苏的整体节奏相对滞后，但最后会追赶而上。从历史经验来看，2008至2009年、2015至2016年的行情中，消费板块都是在后期发力。（上海证券报） 【十大券商一周策略科创牛市渐展开！聚焦"信运半"+"中特估"]“数字经济”五朵金花、60大细分行业内部轮动，当前关注信创（网络安全、数据安全、国资云、操作系统）、运营商、半导体；“中特估”：能源链、“一带一路”、运营商；关注业绩确定性强且拥挤度低的方向：出行链+创新药。 【央行开展1年期1700亿元MLF操作 利率维持不变】央行今日开展1年期1700亿元中期借贷便利（MLF）操作和200亿元7天期逆回购操作，中标利率分别维持在2.75%、2.0%不变。今日有1500亿元MLF和180亿元逆回购到期。 【两市融资余额减少11.03亿元】截至4月14日，上交所融资余额报8027.69亿元，较前一交易日减少10.34亿元；深交所融资余额报7353.96亿元，较前一交易日减少0.69亿元；两市合计15381.65亿元，较前一交易日减少11.03亿元。 
【北向资金净流出3亿元】截止午间收盘，北向资金净流出3.32亿元。 上周五最大的亮点是半导体指数大涨超4%，直接带动了科创板涨超3%。大盘首次站上了3330点关键位，预示着大盘还将往上走一段。 今大盘低开1点3337点，探底3336点，午前以最高点3370收盘。上证50、沪深300、上证指数、深成指、科创板、中证500涨1.10%、0.86%、0.98%、0.18%、0.22%、0.28%，创业板、、中证1000跌0.05%、0.10%。个股涨跌比2395：2303，涨跌停比34：12。两市半日成交额7289亿，较上个交易日放量55亿。 
从盘面看，上证指数牢牢站稳五周均线，半年线已明显拐头向上，即将上穿年线。这意味着大盘在不知不觉之间向上突破。 自4月以来，A股成交量已连续10个交易日超万亿。若往前推自3月20日至今，已有15个交易日超万亿。根据历史数据显示，当A股连续十数个交易日成交超万亿，意味着A股整体都出现了上涨。 不过，人们当注意目前大盘的技术指标处于高位，上证指数的上涨与中特股等大盘股的上涨密切相关。如今上午券商、石油板块涨幅居前，中移动总市值达21795亿，与茅台总市值21838亿接近，盘中一度超过。上次出现这种情况后，中特股概念就出现调整。一旦中特股概念开始调整，成交量重回万亿以内，大盘可能有短期调整可能。但调整过后，仍会恢复上涨势头。 主要原因是：一，本周将公布一季度经济数据，预期向好。一季度GDP可能会超4%，那是因为去年一季度基数较高4.8%。而去年二季度GDP仅0.4%，所以今年二季度GDP增长将会是一个高速度增长。二，市场货币宽松。机构和北上资金不断流入，场外资金也陆续进场。三是3月份出口增长14.8%，大大超出预期。 
热点方面：十大机构一致看好数字经济板块中的信创（网络安全、数据安全、国资云、操作系统）、运营商、半导体；“中特估”。考虑到五一长假旅游需求旺盛，所以酒店餐饮、商业百货行业等大消费板块也值得关注。但需密切关注未来10天公布的年报和一季报，逢低择优选择，逢高适当减仓控制仓位，做高低估值的切换。 下午关注：大盘下方能否收在3330点关键位之上？上方能否收在3350点之上？黄线能否向上往白线靠拢？个股涨多跌少的比例能否拉开？成交量能否超1.1亿？
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