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银华基金杨丹：TMT和央国企有望成为全年主线行情
紫麒麟 / 2023-04-15 18:19 发布
银华基金近日举行二季度策略会，银华基金首席策略分析师杨丹在“二季度经济研判与A股市场展望”演讲中指出，截至目前，春节后到一季度末的震荡行情已基本结束，对今年的二季度A股市场比较乐观。但虑及海外风险的演绎，对下半年目前仍持谨慎态度。TMT和央国企有望成为全年主线行情；二季度，半导体等相对低位成长股和部分顺周期板块值得关注。
杨丹分析到，今年的宏观经济情况大致可以概括为“东升西落”。国内经济正处在正常而良好的复苏修复通道中，且无论复苏强度如何，与全球其他主要经济体横向比较仍具显著优势。但海外衰退风险仍需关注。目前欧美银行风险事件仍在监管的可控范围之内，美股在二季度也存在结构性机会。但年内其他国家及行业的潜在风险点可能会继续暴露，美国主要经济指标也与历史上其每次进入衰退时的域值比较相近。尤其是在今年下半年，我们需警惕海外衰退的压力传导至国内经济和市场情绪。
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