管理 周末发生的大事很多，给本就浪催的主线又添了n把火，我梳理下时间线：


周四，美光发布财报，营收36.9亿美元，同比-53%/环比-10%，单季亏损超23亿美元。公司计划进一步减少产能，同时将资本开支从80亿美元下修至70亿美元。


在减产行动下，美光认为库存周转天数将于今年Q3达峰，行业库存加速去化，供需状况有望迎来边际改善。


此乃第一把火，关键词：困境反转。


周五，日本宣布从7月开始，对六大类23种芯片制造设备的出口加以限制，涉及清洁、沉积、光刻、蚀刻等。


此乃第二把火，关键词：自主可控。


周五盘后，网信办宣布对美光公司在华销售产品启动网络安全审查。


美光是存储行业美国第一大、全球第三大龙头，2022年全球NAND和DRAM市占率分别为12%和24%。


此乃第三把火，关键词：国产替代。


周五晚，意大利数据保护局宣布，禁止ChatGPT在意大利的使用，并对其应用程序涉嫌违反隐私规则展开调查。


此乃第四把火，关键词：自主可控。


周五，微软GDC中国大会行正式举办，展示了AI在游戏制作、AI原生玩法方面的尝试，并已有项目落地。


此乃第五把火，关键词：景气度上升。


周六，OpenAI停止新用户注册；周日，突然对亚洲区用户大规模封号，尤其是ip地址在香港、台湾、日本地区的，几乎全部被封。


目前尚没有官方解释，市场猜测一是OpenAI的算力出现缺口，二是亚洲区的恶意数据投喂太多，触发了模型的对抗训练预警，于是无差别封号。


此乃第六把火，关键词：国产替代。

今天，发改委表示准备从六方面发力，适度超前部署数字基础设施建设，加快光纤网络扩容提速，不断做大做优做强我国数字经济。
此乃第七把火，关键词：政策导向，自主可控，景气度上升。
七剑下天山，王下七武海，七个葫芦娃救爷爷，名字你随便取，这七把火一烧，主线方向全线爆炸：AI算力、大模型、AI应用/游戏、存储芯片、芯片设备、光刻胶、数据要素……要么空中加油，要么底部起势，反正只要涨不死，就往死里涨。
A股的风格确实极端，情绪热点涨得让人拿不住，冷门或过气赛道跌得让人拿不住，什么业绩估值基本面之类的，在想象力面前通通不好使，大抵偷着不如偷不着，就是这个意思吧。
再说几个炒A股的套路：

1. 凡是我们已经建立起强大优势，而股价也被反复爆炒过的，1~2年内都可以不用看了，因为不存在预期差，而且机构介入太深，套牢盘压力太大。
2. 美国有我们没有，或者美国取得0-1突破而我们突然落后的，又涉及到、产业升级等关键因素，一定会被爆炒，因为存在巨大的预期差，行业黑话叫“为梦想窒息”。
你别管咱们现在有没有、能否取得突破，只要美国证明路走得通，A股可以很快按1-100去给估值，什么清华北大，都不如胆子大，你赚钱唯一的障碍就是你的想象力。
比如15年炒互联网+，银之杰百倍涨幅，中车合并市值超越波音；20年炒芯片，中微公司直接对标英伟达给总市值；21年初三一重工对标卡特彼勒；22年宁德对标2060年；还有禾迈股份，IPO定价直接比董事长的心理价位翻了10倍，上市后再涨1.5倍，最高峰时买入门槛超过茅台，买2手就要26万。

别的咱不说，中车对标波音、中微对标英伟达，这是碳基生物能想出来的东西？没错，这就是A股这帮狗庄不但想而且干出来的事，过后看要多荒谬有多荒谬，但当时可是梦想越大、股票越贵。
注意，我并非鼓吹现在AI炒作合理的意思，相反我已经多次提示过风险，但情绪定价是没有根的：牛市不言顶、熊市不言底，情绪没有估值锚，一切都是赌，赌赢了AI革命，赌输了AI骗局，阳光底下没有新鲜事。
站在当下，看我上面提到的那些股票，跌了多少？有些还没跌完呢，进度条刚过了一小半，别急。梦想是很贵的，但最大的问题是：你根本不知道它到底有多贵，希望大家保持冷静，别太上头。
……
1. 沙特、阿联酋、科威特、阿尔及利亚等9个opec+成员国，意外宣布减产，从5月至今年底，每天减少石油产量166万桶。
也宣布将3月开始的减产持续到年底。
这是集体给美国上眼药啊，看你丫通胀怎么压下去。高盛已经将今年底的布伦特原油价格，从90美元/桶上调至95美元/桶，将24年底从97美元上调至100美元。
2. 耶伦参加国会听证会，直接抛出政府债务上限由31万亿提高到51万亿的新提案！有效期至2033年。
51万亿美元债务啥概念？假设美联储利率只有2%，每年光利息就超过了1万亿美元，比现在美国的军费还要高，你觉得到时候美国会还利息吗？有那钱不如直接扩充军备明抢更划算。
100美元的成本不到0.2美元，就可以从世界其他地方换回100美元的商品，如果货币总量增加70%而不贬值，那全世界都得被美国收割干净，中国现在的GDP都还不到20万亿美元。
美国已经疯了，估计未来3年，全球抛弃/脱钩美元的大趋势将快速推进，没办法，再依赖美元就等着连骨头都被吞进去吧。

人民币国际化、成为全球结算货币的进程必须加快，时不我待。
……
今天放量成交1.2万亿，两市共3283家上涨、1498家下跌，北上资金净流入5.8亿，看来有观望的资金进场接力主线。
互联网金融突然大涨，可能跟AI投顾的场景落地相关，不过这玩意早就有了，量化也算一种AI策略，应该是情绪扩散的结果，多看少动。