当今世界上最有影响力的商界大佬无疑是马斯克，其在特斯拉上大获成功，让其一举成为世界首富，从而有足够的资本收购特推，然后保持了自身高频曝光率。近期该世界首富便连续提出了宏图篇章，今日是第三篇，其中：提到下一代平台将减少75%的碳化硅使用，下一代永磁电机将完全不使用稀土材料。正是由于首富的这句话，今日稀土永磁板块全线崩了。

从盘面来看，中科三环、金力永磁、广晟有色等跌幅居前，而做碳化硅的天岳先进更是直接跌超10%，从而也导致东尼电子、新朋股份等相关个股的跌停。这里龙轩解析下碳化硅，这是电动汽车高压充电的核心，当前造车新势力所宣传的800W快充，核心就是碳化硅。不过马斯克开始否认了这一技术路线，相关个股闻声自然是先跌为主，这也可以看出巨头的影响力。须注意的是，之前特斯拉就把锂电池中的钴踢出去，导致了寒锐钴业等个股大幅暴跌，因此若国内造车势力跟进的话，碳化硅与稀土永磁类个股要注意更大的杀跌。

在稀土永磁等板块杀跌下，今日锂电等赛道股是跌势加重，宁王一度跌破400元，四大材料产业链近期更是逆势杀跌，可谓是弱的一批。而国企低估值大蓝筹则继续强势，电信三巨头昨日狂飙后，今日大基建类个股大涨，中国交建大阳拉升、中国建筑等也是纷纷跟涨。题材方面，ChatGPT继续活跃，虽然尾盘海天瑞声出现了直线大跳水，但对该板块人气影响一般，汤姆猫还能20CM封死、汉王科技尾盘也是再次冲板。不过对于此类股，龙轩认为是该警惕的时候了。

ChatGPT已经炒作了近一个月，部分个股走出第二波，我们确实应该资金退潮的风险。而从世界首富马斯克的宏图篇章来看，未来发展以光伏为主的新能源是铁定的事，只不过对电动汽车部分技术路线还存在一定的争议，如上面提到的稀土永磁、还有激光雷达等方面。因此虽然锂电等赛道股近期持续弱势杀跌，但未来前景还是可期的，当前只不过风格不在这里。

正是当前赛道股与传统大蓝筹的相背离，才导致了沪指与创业板指的背离。如今日沪指继续创本轮反弹新高，而创业板指却是逆势杀跌超1%，其周线也已经是四连阴了，若明日还不能上涨则是5连阴。龙轩认为A股全面注册制、与监管层称要建立中国特色估值体系，将会让国企大蓝筹估值有一定回升、从而推动大盘上涨。而在市场个股数量庞大下，这些国企大蓝筹的走强，必然会虹吸新能源上的资金，叠加GPT概念的持续强势，更加剧了赛道股的抽血，这从今日该板块更进一步失血可看出。

不过正所谓三十年河东三十年河西，当前沪创加剧背离的时候，往往风格切换就要到来时。龙轩认为只有各大指数共振式上涨，才是最为健康的，反弹的时间也才更久。因此若你持有赛道股被套的，只要其技术壁垒没问题，那大跌过后可继续拿着；而若没有的，稳健一点则仍是搞高股息率、低估值与股价相对没涨的国企大蓝筹，懒一点则是指数型基金。

声明：本文归"卧龙轩WLX"所有，你的转发与点赞是龙轩专注分析输出干货的最大动力，同时文中涉及的股票只作参考不作推荐，任何投资者若以此操作盈亏自负，龙轩在此拜。