李志林午评丨赛道股有止跌企稳迹象，大盘整固3200点平台

李志林 / 2022-09-01 12:57 发布

昨日行情回顾

昨下午，三大标杆股茅台涨幅扩大到2.89%，宁德时代跌幅由2.83%收窄为1.73%，比亚迪变化不大，光伏、风电、电池等新能源和半导体、消费电子等赛道集体重挫，光伏和新能源车ETF的跌幅比中午又有扩大，大跌6.29%和3.76%。保险、券商、银行股逆势上涨，致使收盘指数上证50和沪深300翻红，上证指数由中午跌1.18%收窄为跌0.78%，创业板和科创板由中午跌2.13%和2.41%，收窄为跌1.6%和1.96%。个股涨跌比由中午500:4136，略改善为654:4002，涨跌停个股比由中午24:46，扩大为35:78。成交量10023亿，北向资金流入79亿，又是逆市场多数人行为操作，大盘也如期收在3200点之上，3202点。后市当关注3200点平台能否保持三天收盘不破。周四就进入9月份，有没有震荡慢牛行情，就看大幅调整后的赛道股，以及大消费等疫后复苏相关板块是否还有好的表现？

今日消息面：

【美股三大指数集体收跌 8月均累跌逾4%】隔夜美股三大指数集体收跌，道指跌0.88%，8月累跌4.06%；标普500指数跌0.78%，8月累跌4.24%；纳指跌0.56%，8月累跌4.64%。大型科技股多数下跌，苹果、亚马逊跌超1%，谷歌、微软小幅下跌，脸书涨超3%，奈飞涨超1%。银行股多数走低，美国银行、富国银行跌超1%，摩根大通、花旗小幅下跌，高盛、摩根士丹利小幅上涨。3B家居跌超21%，此前该公司宣布将削减三分之一的自有品牌并裁员20%，8月累涨逾89%。美元指数109.08点，离岸人民币6.91元。上午恒生指数-1.58%，日经指数-1.66%。

【公募基金管理规模首次突破27万亿元 “尾随佣金”过高现象已消失】随着8月份正式收官，公募基金2022年半年报也全部披露完毕。虽然A股市场上半年演绎持续震荡行情，但公募基金管理总规模仍在不断增长。最新数据显示，截至2022年7月底，公募基金资产净值合计27.06万亿元，较6月底的26.79万亿元环比增长1%，基金产品数量达到10123只，较6月底增加113只，公募基金管理规模首次突破27万亿元“关口”。

【经济日报：谨防光伏行业大起大落】经济日报文章指出，上市公司批量跨界搞光伏、光伏企业竞赛式扩产、原材料价格“高烧不退”，今年以来光伏行业不断释放“过热”信号。从较早的互联网，到集体造车、养猪，再到近期的元宇宙、虚拟数字人，过于热门的行业总是成为跨界的对象。有网友吐槽，上市公司跨界光伏，“让人仿佛看到了当年的PPT造车”。这热闹的背后足以引起我们对产业过热的警惕，毕竟类似现象常常发生在行业每一轮景气周期的末端。有关部门和企业必须高度重视发展过程中出现的潜在过热苗头，维护产业链供应链稳定，防止行业大起大落。

【换手率普遍较低公募基金调仓放缓】数据显示，偏股型公募基金调仓节奏明显放缓，持股周转率普遍偏低。部分基金经理以静制动，坚守自己的重仓股，也有基金经理选择大进大出调整持仓。不同基金经理管理的产品持股周转率出现较大差距。从调仓换股的行业看，上半年新能源仍是公募基金交易最火热的赛道，消费类公司则明显遇冷，交易频率相对较低。 (中证报)

【恒大地产：预计无法于2022年8月31日前按期完成2022半年度财务报告披露】恒大地产公告，由于恒大地产经营情况发生重大变化，审计机构增加了大量额外的审计程序，目前公司尚未完成2021年度审计工作，以及2022半年度财务报告编制工作。鉴于目前情况，公司预计无法于2022年8月31日前按期完成2022半年度财务报告披露。

【煤炭板块持续走强陕西煤业涨停】陕西煤业涨停再创历史新高，郑州煤电涨停，山煤国际、晋控煤业、上海能源、兖矿能源涨超5%。

【两市融资余额减少102.88亿元】截至8月31日，上交所融资余额报8077.29亿元，较前一交易日减少52.63亿元；深交所融资余额报7029.16亿元，较前一交易日减少50.25亿元；两市合计15106.45亿元，较前一交易日减少102.88亿元。

【北向资金净流入4亿元】截止午间收盘，北向资金净流入3.96亿元。

截止午间收盘，沪指涨0.24%，深成指涨0.17%，创业板指跌0.27%。涨跌比：1235∶806，1434∶1037，有48股涨幅超10%以上，跌幅10%以上的个股有2只。上午半日成交量4858亿，较上个交易日上午缩量1412亿。

上午大盘低开后震荡反弹，但整体反弹力度一般，三大指数涨跌不一。盘面上，煤炭板块再度走强，郑州煤电涨停，陕西煤业触及涨停再创历史新高，山煤国际、晋控煤业等涨超5%。房地产板块表现活跃，渝开发、空港股份、华发股份、京投发展等多股涨停。此外，农业、民爆、物流等板块均有所表现。下跌方面，部分赛道股冲高回落继续调整。总体上个股涨多跌少，两市近2700只个股上涨。板块方面，煤炭、房地产、民爆、农业等板块涨幅居前，机场航运、云游戏、一体化压铸、虚拟电厂等板块跌幅居前。

赛道股经历了连续大跌后，今上午有止跌企稳的迹象。昨日因巴菲特减持而大跌的比亚迪涨0.5%，赛道股的5大ETF均翻红。白线在下，在昨日大涨的保险、券商、银行等大盘股回调情况下，上午守住了3200点平台，收3209点。除上证50跌0.28%，创业板因权重股宁德时代下跌而跌0.27%以外，其余各指数均微幅上涨。个股涨跌比2669:1843，涨跌停比48:2，只是成交量大幅萎缩至4858亿，当然这是大跌以后开始反弹的常态。

从技术面看，持续3个月、累计成交60多万亿的3200点平台，对多方来说至关重要。昨日各路机构，包括北向资金大买70亿大盘股，竭力护盘，便是机构对守住3200点平台在乎。A股的估值，尤其是大盘股的低估值，构成了对3200点平台的支撑。随后就看赛道股是否继续杀跌了。

从上午的盘面看，在权重股回调情况下，依然能收在3209点，主要靠赛道股的止跌企稳反弹。而创业板已连跌7天，今上午跌0.27%，那也已接近尾声。科创板在连续调整14天后，今终于飘红，反弹0.56%。个股涨多跌少，跌停股只有2个，也表明赛道股不再有继续杀跌的动力。虽然3200点在盘中仍有可能瞬间跌破，多空争夺仍然激烈，但整固3200点平台的概率较高。

从主力的机构持仓结构主要在赛道股来看，今年三四季度，市场热点由赛道股转换成价值股的可能性不大，价值股的作用主要是为3200点平台搭台，9月份若要走震荡慢牛的话，还将有赖于赛道股的走强。当然，落实到具体的个股，还需关注中报业绩确定的高成长性，以及调整是否拉出了足够的上行空间。因此，9月份在赛道股中，至少有抢反弹的机会。同时，中报业绩好转的新基建、大消费、地产、医药股，也会有一定的表现。

下午关注：大盘下方能否收在3200点之上？上方能否收复3230点？上涨个股数能否进一步扩大？三大标杆股和赛道股的五大ETF能否扩大涨幅？成交量能否超过周一、二的8500亿？

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