北向资金大幅流出，券商股护盘令沪市翻红

晨报记者韩忠益

今天沪深两市小幅高开，盘中稀土永磁板块走强，中科三环涨停，厦门钨业、英洛华、中钢天源、宁波韵升、亚太科技、盛和资源、银河磁体、大地熊、正海磁材、龙磁科技、科恒股份、金力永磁等跟涨；物流板块走高，申通快递涨停，韵达股份、圆通速递、顺丰控股、广汇物流等跟涨。午后，机器人板块活跃，巨轮智能触及涨停，中大力德此前封板，哈工智能、天源迪科、天奇股份、山东矿机等涨幅居前；证券板块拉升，带动股指翻红。最后沪市上涨0.04%，报收3279点；创业板下挫1.77%，报收2750点。两市全天成交额9968亿元。

中信证券研报认为，中报持续高景气和出现拐点的行业值得重点关注：1)新旧能源转换依旧是最核心的业绩超预期线索。上半年煤炭等传统能源价格维持高位，带来行业盈利继续高增长；欧洲能源紧缺带动户用光伏装机规模激增，拉动国内产业链需求，硅料价格的暴涨又带来国内光伏和风电装机成本的阶段性倒挂，推动风电上半年招标超预期并可能延续，光伏风电景气度持续超预期；国内汽车消费刺激政策、高油价叠加国产车型周期，带来电动车渗透率继续快速提升。整体而言，围绕新旧能源结构转换仍然是中报季业绩超预期的最重要线索。2)成长制造亮点更多，医药分化明显，消费关注疫后修复。成长制造板块是中报潜在超预期个股最为集中的领域，其中军工板块中上游环节中报业绩兑现的确定性最强，半导体当中IGBT、设备等细分赛道个股半年报预计将维持收入和利润高增，新材料相关公司业绩弹性较大，集中在生物类材料、半导体材料、军工材料和电力材料。

二级市场上，今天数据安全等板块涨幅居前，电力、COR概念等板块飘绿。两市超3300只个股上涨，北向资金全天净卖出98.58亿元。盘面上，鸿蒙概念涨幅居前，其中润和软件、九联科技20CM涨停，软通动力、诚迈科技涨超10%，常山北明、拓息等涨停。消息面上，数字中国峰会&华为鸿蒙3.0发布会即将在7月底到来。另外汽车零部件板块延续强势，其中春兴精工5天4板、沪光股份三连板、冠盛股份，天成自控、登云股份、秦安股份2连板，此外雷迪克、万丰奥威等涨幅较大。从数据上来看，6月新能源汽车销量达59.6万辆，同比+129.2%/环比+33.4%，新能源汽车渗透率达23.8%，延续高速增长态势。

操作上，在宽幅震荡行情里，指数涨多后容易波段下跌；同样跌多后，也会波段上涨，走势虽然看上去比较复杂，但趋势应该不难看清。做股票，只能看大方向，而不能太在意短线的涨涨跌跌。因此，眼下对于高景气度特征明显、盈利优良的成长板块应该坚定持有，因为它们更具确定性。建议对这类个股回调就积极布局，继续关注风电、光伏、储能等新能源高景气品种。今天人工智能和边缘计算板块走势较强，短线也值得关注。