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李志林午评丨长假间积极因素居多，5月开门红如期而至
李志林
/ 2022-05-05 12:51 发布今日消息面： 【鲍威尔对经济软着陆强调信心 美股三大指数大幅收涨】美联储加息50个基点，同时宣布从6月开始渐进式缩表；鲍威尔对经济软着陆强调信心。美股三大指数大幅收涨，纳指涨3.19%，标普500指数涨2.99%，道指涨2.81%。大型科技股普涨，Meta Platforms涨超5%，苹果、谷歌A、特斯拉涨超4%，英特尔、英伟达涨超3%。银行股集体上涨，花旗集团、美国银行、摩根士丹利、富国银行涨超4%，摩根大通涨超3%。美元指数102.54点，离岸人民币6.62元。今港股+0.70%，日经指数休市。 【美联储鲍威尔：FOMC认为在接下来的几次会议上 加息50个基点是可能的】美联储鲍威尔表示，FOMC认为在接下来的几次会议上，加息50个基点是可能的；可能会在加息50个基点之后加息25个基点；75个基点的加息并不值得考虑。美联储正在迅速将政策利率提高到更正常的水平，缩减资产负债表也将发挥重要作用；主要关注是将通胀降低到2%的目标，通货膨胀显然超出预期，通胀仍有可能进一步超预期；目前来说，实际减少住房抵押贷款支持证券的步伐将低于上限。 【美联储FOMC声明：6月开始缩表 三个月之后加大缩表力度】美联储FOMC声明显示，6月1日开始以每月475亿美元的步伐缩表；三个月内逐步提高缩表上限至每月950亿美元，即每个月缩减600亿美元美国国债和350亿美元抵押贷款支持证券（MBS）。预计“继续”加息是合适的，“高度重视”通胀风险；将超额准备金率由0.4%上调至0.9%；将隔夜回购利率由0.5%上调至1%。 【一意孤行！美国SEC将京东等80余家中概股列入“预摘牌名单”】根据美国SEC官网显示，该机构周三又将包括京东、哔哩哔哩、拼多多在内的88家中概股加入“预摘牌”名单，使得名单上的中概股数量上升至105家。 【中国4月财新服务业PMI为36.2】中国4月官方制造业PMI 47.4，前值49.5；4月非制造业PMI 41.9，前值48.4。4月财新中国制造业PMI录得46，为2020年3月以来最低值。 【机构预测： 4月CPI或涨至2%左右】国家统计局将于近日发布4月消费者价格指数（CPI）数据。多家机构预测，由于果蔬鸡蛋价格涨幅扩大、猪肉产能加速去化，4月CPI将回升明显，同比涨幅或在2%左右。 【一季度扣非净利降41% 宁德时代低开10.83%】宁德时代一季度扣非净利润为9.77亿元，同比下降了41.57%。业绩低于预期，宁德时代竞价低开10.83%，成交13.6亿元。 【一季度净利润降92% 金龙鱼低开6.25%】金龙鱼竞价低开6.25%，成交2440万元。公司一季度净利润约1.14亿元，同比减少92.71%，扣非净利润8.27亿元，同比下降56.9%。 
【北向资金上午流出17亿】截止午间收盘，北向资金净流出17.53亿元。 【央行公开市场净回笼400亿元】央行今日进行100亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.10%，与此前持平。因今日有500亿元逆回购到期，实现净回笼400亿元。 【两市融资余额减少106.91亿元】截至4月29日，上交所融资余额报7683.85亿元，较前一交易日减少59.99亿元；深交所融资余额报6653.81亿元，较前一交易日减少46.92亿元；两市合计14337.66亿元，较前一交易日减少106.91亿元。 截止午间收盘，沪指涨1.11%，深成指涨1.07%，创业板指跌0.15%。 个股涨跌比：1643∶370，2198∶258，有150股涨幅超10%以上，跌幅10%以上的个股有8只。今天上午成交量5812亿，较上个交易日上午放量920亿。 
大盘上午低开震荡走高，上证指数领涨，延续反弹之势。盘面上，农业股开盘走强，农发种业涨停。医药相关板块集体走强，中国医药涨停。下跌方面，券商股早盘低迷。此外宁德时代受业绩不及预期影响跌近6%。总体上个股涨多跌少，两市超3800只个股上涨，超百股涨停。沪深两市半日成交额达板块方面，医药商业、互联网电商、种植业与林业、国防军工等板块涨幅居前，旅游、租售同权、证券等板块跌幅居前。 回顾节前一周A股行情，伴随着海内外不利因素刺激，市场整体呈现震荡筑底走势，沪指更是逐步跌破3000点、2900点整数关口，随后上周三、周四，市场逐步震荡反弹。值得一提的是，上周五市场高开高走、震荡上扬，承接前日上涨的惯性，沪指3000点失而复得，出人意料底收在3047点。 五一长假期间，在节前召开的会议刺激下，一行三会都作出紧密呼应，积极因素居多。 政策方面有新意的是：允许房地产上市公司融资，科学合理把握IPO和再融资常态化，加快投资端改革，构建有利于资本正向功能发挥的制度体系和市场体系。意味着将科学合理把握新股扩容节奏，加强股市的投资功能，构建资本在股市取得正收益的制度体系和市场体系。 美联储加息0.5百分点，每月缩表475亿美元，低于市场预期的970亿美元，并排除了日后加息0.75百分点的可能，故美股三大指数在5月连涨三天后，隔夜继续暴涨。 上海疫情防控又取得进展。山分之二病例已经出院，新增病例总数4651例，再创新低，为4月1日以来的最低数字。16个区中，15个区社会面基本清零，仅黄浦区上游12例，未达标。符合我5月长假后基本实现动态清零的预期。 上午，大盘如期实现5月开门红，除创业板因第一权重股宁德时代跌停一度大跌13%，午前跌幅收窄为5.96%以外，其余指数涨幅均超1%。个股涨跌比3841:628，涨跌停个股比152:4，多头绝对碾压空头，成交量放大到5812亿。再次证明凡长假前敢于买入者，节后都可收获大红包。 从技术面来看，上午已将3049点前期跳空缺口补掉，沪指连续两天站稳3030点关键位置，重回3050点上方，收出4连阳，扭转了近期的弱势格局，市场信心得到恢复，个股板块普遍回暖。特别是政策面释放积极信号，有助于经济和资本市场稳步运行，随着后续政策力度持续，预计市场将迎来震荡修复走势。操作上建议适度积极，关注金融、地产、建筑建材、家电、食品饮料、电气设备、TMT 等行业。 
就后市而言，5月反弹可期，但反转未至，仍需谨慎。倘若成交量能上升到9000亿、1万亿，则反弹的力度会大些，市场风格框架，有望切换至成长。 5月配置建议：六成进攻成长，四成防御价值。具体配置四条主线：成长属性的房地产、基建、建材等周期股，疫情后复工复产、稳增长概念股，物流和消费股（百货商超、食品饮料、免税），以及半导体、大数据、云计算、集成电路、数字经济、互联网平台、光伏、风电、新能源等高科技股。尤其是被年报和一季报证明是被错杀的股。 但必须清醒，只要监管层没有切实放慢新股扩容节奏，大长线资金没有明显进场，那么，大盘仍将是以结构性行情为主，对指数反弹不能报太大的希望，3200点遇阻可能性较大。 下午关注大盘下方能否收在3050点之上，上方能否触碰3100点？成交量能否在9000亿以上？
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