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李志林午评丨上海疫情拐点不远,恐慌杀跌逢低吸纳

李志林   / 2022-04-11 12:53 发布

今日消息面:

【美股三大指数收盘涨跌不一 油气、贵金属板块涨幅居前】周五夜美股三大指数收盘涨跌不一,道指涨0.4%,本周累跌0.28%;标普500指数跌0.26%,本周累跌1.27%;纳指跌1.34%,本周累跌3.86%。油气、贵金属板块涨幅居前,贝利石油涨超8%,西方石油涨超7%,黄金资源、金田涨超4%。半导体、软件应用跌幅居前,英伟达跌超4%,美国像素跌超3%。热门中概股多数下跌,哔哩哔哩、爱奇艺跌超6%,小鹏汽车、知乎跌超3%,京东、蔚来跌超1%;雾芯科技涨近4%,好未来涨超2%。美元指数99.92点,离岸人民币6.37元。今港股-2.47%,日经指数-0.82%。

 

【科创50首次跌破基点 市场人士:不破不立 继续看好】今日10点13分,科创50指数跌破1000点基点。这是科创50指数发布后首次跌破该点位。科创50以2019年12月 31日为基日,基点1000点。期间,科创50指数最高达到1721.98点。市场人士认为,科创50指数跌破基点主要受近期境内外不确定因素影响所致,尽管如此,科创板公司的整体业绩向好态势明显。数据显示,2021年科创板公司营业收入和净利润同比均大幅上升,成长性高于其他板块;已发布一季度业绩预告的33家科创板公司中28家实现正增长,近七成公司预计净利润增幅超过50%。从以往经验看,A股市场主要代表性指数如深成指、创业板指、中证1000等的最低点均低于指数基点30%以上,但跌破某一点位不改后期向上的走势。

 

【上海全市实施分区分级差异化防控 首批“三区”划分名单将于今天公布】上海4月11日举行疫情防控新闻发布会,市政府副秘书长、市疫情防控工作领导小组办公室主任顾洪辉介绍,目前,根据初步筛查结果和风险研判情况,各区划定了第一批三区名单,其中封控区7624个、管控区2460个、防范区7565个。今天新闻发布会后,各区会陆续公布第一批三区划分的具体名单,后续三区名单还将及时划定并公布。

 

【国家统计局:3月CPI同比上涨1.5% PPI同比上涨8.3%】2022年3月份,全国居民消费价格同比上涨1.5%。其中,城市上涨1.6%,农村上涨1.2%;食品价格下降1.5%,非食品价格上涨2.2%;消费品价格上涨1.7%,服务价格上涨1.1%。1—3月平均,全国居民消费价格比上年同期上涨1.1%。2022年3月份,全国工业生产者出厂价格同比上涨8.3%,环比上涨1.1%;工业生产者购进价格同比上涨10.7%,环比上涨1.3%。

 

【年内最差公募产品亏33.66% 17只QDII收益率均超30%成大赢家】进入二季度以来,公募基金在对一季度战绩进行总结之余,也在寻找新的投资契机。Wind数据显示,截至4月8日收盘,全市场有统计数据的9562只公募基金产品年内收益率出现较大分化。其中,收益榜冠军公募基金的年内收益率达40.27%,年内收益率最低的基金则亏损33.66%,首尾收益率相差73.93%。在QDII产品中,有45只实现正收益,占比11.63%。有17只产品年内收益率超过30%,其中有3只收益率在40%以上。不过,也有52只QDII产品年内亏损超过20%。

 

【全国统一大市场意见发布 十余只物流股竞价涨停】受利好消息刺激,新宁物流、万林物流、中铁特货、广汇物流、中储股份等十余股竞价涨停。消息面上,关于加快建设全国统一大市场的意见4月10日发布,意见提出,建设现代流通网络,加强应急物流体系建设。

 

【房地产板块持续下挫 超10股跌停】南国置业、渝开发、嘉凯城、中国武夷、栖霞建设、信达地产、电子城、财信发展、华夏幸福等超10股跌停。

 

【锂电池板块大幅走低 宁德时代跌近7%】天华超净、鹏辉能源、德方纳米、融捷股份等跌超8%,宁德时代、赣锋锂业、天齐锂业、盛芯锂能等跌超6%。

 

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【北向资金净流出57亿元】截止午间收盘,北向资金净流出57.82亿元。 

 

【央行开展100亿元逆回购操作】央行今日进行100亿元7天期逆回购操作,中标利率为2.10%,与此前持平。因今日有100亿元逆回购到期,实现零投放零回笼。本周除周二外,其余四天均有100亿元逆回购到期,均为7天期。另外,周五有1500亿元MLF到期。

 

【两市融资余额减少58.62亿元】截至4月8日,上交所融资余额报8288.37亿元,较前一交易日减少28.69亿元;深交所融资余额报7377.02亿元,较前一交易日减少29.93亿元;两市合计15665.39亿元,较前一交易日减少58.62亿元。

 

截止午间收盘,沪指跌1.75%,深成指跌2.75%,创业板指跌3.3%。个股涨跌比:415∶1630,442∶2030,有54股涨幅超10%以上,跌幅10%以上的个股有20只。今天上午成交量6049亿,较上个交易日上午放量194亿。

 

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早盘大盘低开震荡走低,创业板指领跌。盘面上,物流板块受利好刺激开盘大涨,创业板股新宁物流涨停。预制菜板块震荡走强,味知香涨停。下跌方面,锂电池等赛道股再度调整,宁德时代跌超7%。房地产板块一度大跌,多股跌停。总体上个股跌多涨少,两市超3700只个股下跌。

 

不能不承认,4月以来A股的连续杀跌,主要是上海的疫情节节攀高引起了市场的恐慌抛盘不断涌出所导致的。由于上海每日新闻发布会突出了每日新增确诊病例和无症状病例在不断上升,而没有细化强调每日在方舱医院和隔离酒店以外的新增数字实际上较少,所以市场恐慌情绪日益高涨。

 

就以周六、周日、周一公布的数据来说吧,虽然是2万、2.3万、2.5万的日增,但细算一下,95%以上是在隔离酒店的密接者转归的病例,而在闭环以外的地区,即所谓的新增“野生”病例数,每天也只有1000--1200例,新隔离的密接者也就3000多人,并不很吓人。尤其是周末上海又进行了2600万人的核酸大检测,新增“野生”病例仍然不大。这表明,从3月28日和4月1日浦东和浦西全封控后,疫情的蔓延基本上得到了控制。否则,现在我们看到的每日新增数,将是10--20万,全线崩溃。

 

据我预测,上海的疫情,就在这几日到头了,新增2.5万离拐点不远了。在高位横盘一下以后,在4月15日左右,就将见顶回落,4月下旬会明显回落。今上午新闻发布会公布了第一批“三区”名单:封控区7624个小区,管控区2460个小区,防范区7565个小区,明天防范区7565个小区就可解封,也表明了政府和专家们对上海疫情即将出现拐点的判断。

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但一般老百姓只看每天的增量和绝对数,就跟风杀跌,恐慌抛售。上午各指数盘中再次大跌2--4%,午前跌幅有所收窄,,但大盘仍跌破了震荡箱底3200点,个股涨跌比857:3660,涨跌停个股比54:20。

 

我认为,这是上海疫情拐点出现前做空机构最后的杀跌,市场最后的恐慌。而这时,正式精选超跌优质股、错杀股逢低吸纳,拉开距离越跌越买的机会。一旦当拐点出现的数据正式公布,大盘便是跳空上涨,眼下的超低价是看不到了。因为,无论从经济基本面、政策面、上市公司业绩面,还是市场的估值面,尤其是高景气度、高成长个股的价值面,3200点以下是绝对有中线投资价值了!中长线投资机会正在酝酿!

 

下午关注大盘能否收复3200点箱底、甚至3230点?跌多涨少的局面能否有所改观?成交量能否超9000亿?