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李志林午评丨A股连续4天放量暴跌,止跌企稳需有相关措施

李志林   / 2022-03-09 12:52 发布

市场回顾:
昨A股各指数继续大跌,两市合计成交11099.6亿元,较上个交易日放量953亿,连续4个交易日突破1万亿元。两市合计445只个股上涨,4176只个股下跌,25只个股涨停,84只个股跌停。昨日大盘继续下挫,三大指数均创年内新低。盘面上,仅东数西算、贵金属、中芯国际概念三个板块上涨,其余板块全部下跌。三胎和医药相关板块跌幅居前,达嘉维康、海辰药业20CM跌停,锂电池等赛道股跌幅居前,多只锂矿股跌停。总体上昨日个股跌多涨少,两市超4100只个股下跌,近140只个股跌超9%。
 
据Wind统计显示,沪深两市主力资金昨日净流出538.8亿元。北向资金昨日成交额为1266.35亿元,成交净卖出86.99亿元,连续2个交易日净卖出。
 
今日消息面:
【美股三大指数集体收跌 钢铁股、医药股跌幅居前】隔夜美股三大指数集体收跌,道指跌0.57%,标普500指数跌0.73%,纳指跌0.28%。钢铁股、医药股跌幅居前,美国钢铁跌超6%,库柏医疗、百特国际跌超5%,巴西国民钢铁公司跌超3%。航空股、能源股大涨,Enservco涨超68%,美国能源涨超15%,西空航空涨超10%,夏威夷控股涨超8%,美国航空、西南航空涨超5%。热门中概股多数下跌,滴滴跌超11%,理想汽车跌超5%,小鹏汽车跌超4%,哔哩哔哩、京东跌超3%;拼多多涨超3%,唯品会涨超2%。美元指数99.03点,离岸人民币6.31元。今港股-1.96%,日经指数+0.74%。
 
【国家统计局:2月CPI同比上涨0.9% PPI同比上涨8.8%】2022年2月份,全国居民消费价格同比上涨0.9%。其中,城市上涨1.0%,农村上涨0.5%;食品价格下降3.9%,非食品价格上涨2.1%;消费品价格上涨0.7%,服务价格上涨1.2%。2022年2月份,全国工业生产者出厂价格同比上涨8.8%,环比上涨0.5%;工业生产者购进价格同比上涨11.2%,环比上涨0.4%。
 



【上市公司真金白银显信心 回购!增持! 数十家公司释放积极护盘信号】3月8日晚,沪深两市约有40家上市公司披露了回购计划及回购进展公告,另有多家上市公司披露了股东或高管增持公告。其中,仅沪市就有21家公司提交增持和回购相关公告,包括奇安信、海尔智家、正泰电器、三六零等大中型公司。有市场人士认为,这是产业资本用真金白银为A股市场注入信心。(上海证券报)
 
【国家能源局:增强煤炭供应能力 加快储油储气设施建设】国家能源局局长章建华在全国两会期间表示,2022年的工作重点是提高能源供应稳定性和弹性。增强煤炭供应能力,强化煤电支撑作用,发挥好煤炭、煤电在能源供应体系的基础和兜底保障作用。加大油气勘探开发力度,推动油气田安全满负荷生产,加快储油储气设施建设。强化资源优化配置和余缺互济,提升电力系统弹性,全力保障生产生活用能。(中国电力报)
 
【预计美联储本轮加息的利率终点高度或在2%-2.25%附近】中信证券认为,如果美联储3月开启加息,则其大约“滞后曲线”2-3个季度。预计本轮加息的利率终点高度或在2%-2.25%附近,今年加息节奏或先急后缓,全年或加息4次,加息时点主要分布在上半年,2023年加息3-4次,并结束本轮加息周期。
 
【市场向好的基本面依然没有改变】证券时报头版评论称,现在的全球经济依然面临不少变数,但对于中国股市而言,亦不缺乏向好的契机。今年的政府工作报告提出了5.5%左右的经济增长目标,这意味着稳增长的动力依然强劲,政策储备空间亦相对充足;另一方面,虽然国际大宗商品价格持续大涨,但国内通胀整体上仍处于可控水平,在中短期,这不会成为阻碍权益资产估值扩张的主要变量。更为重要的是,A股的估值仍处于相对低位,整体的市盈率水平已经处于历史中位数之下。
 

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【北向资金净流入-42亿元】截止午间收盘,北向资金净流入-42.27亿元。
 
【央行公开市场零投放零回笼】央行今日进行100亿元7天期逆回购操作,中标利率为2.10%,与此前持平。因今日有100亿元逆回购到期,实现零投放零回笼。
 
【两市融资余额减少19.44亿元】截至3月8日,上交所融资余额报8597.65亿元,较前一交易日增加5.16亿元;深交所融资余额报7696.44亿元,较前一交易日减少24.6亿元;两市合计16294.09亿元,较前一交易日减少19.44亿元。
 
截止午间收盘,沪指跌1.07%,深成指跌1.78%,创业板指跌1.61%。个股涨跌比:326∶1694,356∶2105,有37股涨幅超10%以上,跌幅10%以上的个股有13只。今天上午成交量5819亿,比昨上午缩量1235亿。
 

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早盘指数冲高回落,三大指数均跌超1%,再创调整新低。盘面上,绿电概念股震荡走强,能辉科技涨超10%,云南能投3连板,金山股份、世茂股份涨停,黄金概念股走强,中润资源涨停。下跌方面,三胎相关概念股继续下挫,有色金属板块陷入调整。总体上个股跌多涨少,两市超3900只个股下跌。
 
俄乌战争爆发,伤害的不仅是俄乌经济金融,而是全球各国,谁都难以幸免。
 



但是,奇怪的是处于十多年大牛市高点的美国股市,只跌了10%,欧洲股市跌了10%—15%。而跌幅最惨的竟是A股和港股,哪怕中国经济是最有活力、最有韧性的主要经济体;哪怕是把稳增长放在首位的中国经济政策。
 
究其原因:一是,A股有2亿投资者,是全球股市中最容易出现群体性恐慌的市场,何况是在发生俄乌战争的情况下。二是,持续的高速扩容,导致供严重大于求,市场存量资金,只能将大盘维持在3000多点,一旦有风吹草动,获利盘了结,市场就撑不住了。三是,融资盘爆仓平仓,以及部分基金跌破止损线清仓,导致汹涌抛盘。
 
以权重最大的上证指数为例,4天分别下跌33点、74点、79点、35点(今天半天)。再以跌幅最大的创业板为例,4天的跌幅分别是43点、48点、47点、41点(半天)。各大指数均已回到三四年前的位置,投资者几年来的投资成果几乎被一网打尽,且亏损累累。
 
A股何处何时能止跌?
 
何处能止跌?我以为一般情况下,很有可能在3200—3500点震荡箱体的下沿处。但是何时能止跌?我认为首先要看俄乌战局的演变,如果战争进一步升级,那就不好说了。所幸的是战争爆发14天后、进过3轮谈判,出现了一些微妙的变化:乌克兰愿意不加入北约,保持中立化,并准备就克里米亚主权归属,新立两个共和国问题作出妥协,加上俄军已摧毁了乌海军和空军,摧毁了2500多个军事设施,并包围了乌首都在内的5大城市。俄采取特殊军事行动的目的已接近达到,离签和平协议、结束战争不会太远。不妨说A股的投资者更希望看到俄乌结束战争实现和平,虽然尚需时日。
 
其次,针对A股连续暴跌4天,市场恐慌性情绪严重加剧,市场脱离合理的价值中枢之后,致使管理层必须果断出手维稳,股市维稳已成为经济稳增长十分重要的组成部分。
 

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对投资者而言,外部危机确实是重大风险,但也可以变成重大的机会,只要控制好仓位,按照最新产业政策导向和优质超跌两条主线,精选个股,拉开距离分批逢低吸纳,以后定会有不错的回报。
 
人们要有信心的是,2022年中国经济增长目标是5.5%左右,仍是中高速增长,经济发展的重头戏是数字经济,A股和港股的估值为全球最低,人民币不断升值到6.31元,外资源源不断地流向中国,至少有半数的个股具有投资价值。一旦战局明朗,定会迎来报复性反弹之日。3200—3500点震荡箱体中的个股机会甚多。
 
下午关注:大盘能否收在3230点之上?这是3200点能否保住的试金石。关注涨跌停个股能否改善,上午是37:13?个股涨跌比能否改善,上午是712:3799?关注各指数的跌幅能否收窄,上午上证、深成、创业板、科创板的跌幅是1.07%、1.78%、1.61%、0.71%?