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市场松口气,短期弹一弹

关灯吃面条   / 2022-02-23 20:11 发布

这几天俄乌局势惊扰全球市场, 但大概率打不起来。美国虽然使劲拱火,但自己不出兵,乌克兰打不过,俄罗斯这时更不会主动去打。欧洲仅仅给予道义上的支持,资源上还要依赖俄罗斯,也不想打。


俄乌局势对全球经济的影响比较有限,2020年俄罗斯与乌克兰的经济总量仅为1.48万亿美元和0.16万亿美元,仅占全球经济总量的1.75%和0.19%。


不过俄罗斯是能源大国, 2021年俄罗斯的原油供应占到欧洲原油进口总量的30%左右,天然气供应则占到欧洲天然气进口总量的40%左右,俄乌局势可能会影响全球的能源价格,市场之前也一直担心这点。


从2014年到现在,美国已经对俄罗斯发起了100多轮制裁,俄罗斯估计已经麻木了。这次对俄的制裁增量有限,主要针对金融机构和国家杜马议员等个人,并未涉及市场最关心的原油和粮食出口,也明确了不会剔除SWIFT。


因此这轮制裁被外界认为“压力有限”。


现在看来,这事儿的高潮算过去了。


今天,市场松了口气,多数板块都有不错的表现。

……


对市场做个短期判断。


对成长股,上周做了个判断——“曙光初现”。本来刚有起色,前两天因为俄乌局势走势略有点波折。今天电子、新能源、军工和汽车板块大涨3个多点,这也是这一个多月来最惨的几个板块。


但饭得一口口吃,反弹也不会一蹴而就,未来几天可能比较强势,但仍属底部震荡范畴,且美联储加息前后,不排除会再跌一下子。待到美联储紧缩的风险有所解除后,板块才有望出现像样的反弹。


“稳增长”链条各板块,近期表现没前期那么强势,但政策还在陆续发力,这几天下跌更像是正常的回调。行情虽还没走完,但持续的时间和空间也别预期太高。个人看到3月中旬,建议边打边撤。


消费板块,PPI-CPI差今年缩窄,但需求尚未看到明显起色,整体估值也谈不上很便宜,虽受益稳增长但反弹高度预计也较为有限,可能也就做个波段的机会,低位可买点,高位卖点,今年放低收益预期。

……


有朋友问我,两会前后题材较多,军工那时会不会启动一波像样的行情。


其实,军工行情演绎到现在也快两年的时间了,简单的事件驱动早就激不起多少波澜,行情的发动只能期待一点——真实的业绩。


四季度一些军工企业业绩没放出来,大家的预期落空,特别是中下游。行业中长期逻辑还在,看看一季报能否发现改善的蛛丝马迹吧。短期呢,预计也会跟随市场有所反弹。

……


近期市场对计算机关注度有升温,今天给大家分享了一篇广联达的调研纪要,需要的点个赞,后台回复“广联达”即可领取。


就这些吧,祝股市长虹,祝大家净值新高!


首发:关灯吃面条。