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李志林​午评丨机构大幅抛售老赛道股,高低切换个股涨多跌少

李志林   / 2022-02-08 12:52 发布

【美股小幅收跌 原油开采及银行板块逆市走强】美股收盘, 三大股指基本收跌,道指收平,纳指收跌0.58%,标普500指数收跌0.37%。互联网科技股普遍走弱,谷歌跌2.85%,推特跌2.4%,微软跌1.67%,高通跌2.4%;Meta Platform收跌5.14%,最近三个交易日累计跌幅达到30.37%。原油开采及银行板块走强,雪佛龙涨1.96%,力拓涨3.75%,富国银行涨1.76%。中概股多数走低,优信跌8%,拼多多跌4.6%,哔哩哔哩跌3.7%,爱奇艺跌3.47%。
 
【多方正加紧绘制新一轮“新基建”规划图】包括工信部、国家发改委等多部门明确将适度超前部署5G、数据中心、工业互联网、物联网等新型基础设施建设。从陆续召开的地方两会看,“新基建”成为多地夯实数字经济发展基础、扩大有效投资的重要抓手,据《经济参考报》记者不完全统计,包括上海、福建、四川、湖南、安徽等20多个省(区、市)明确了2022年5G、数据中心等建设计划,并提出进一步发挥5G等“新基建”的规模效应和带动作用,打造经济增长重要引擎。
 

上午三大指数再度下跌,创业板指大跌超4%,自2021年11月29日高点以来,累计跌幅超20%,进入技术性熊市区间。盘面上,新能源赛道股及CRO概念股集体大跌,宁德时代一度跌近10%,药明康德跌停,德赛西威跌停,立讯精密、北方华创接近跌停。总体上个股涨多跌少,超2300只个股上涨。沪深两市半日成交额达5398亿元,较上个交易日上午缩量139亿,今日两市成交量再度萎缩。板块方面,旅游、煤炭、教育、港口等板块涨幅居前,CRO、盐湖提锂、半导体、电力设备等板块跌幅居前。

昨日长假后首日,各指数开门红,但创业板多次翻绿,机构乘大盘涨势,3400股上涨时,减仓老赛道高价股,53股跌停,反映了机构换赛道意图。昨日盘面引人关注的是,中石油涨幅超9%,创6年来最大涨幅,一批低价的新基建股强势崛起。国家发改委等多部门明确将适度超前部署5G、大数据中心、工业互联网、物联网等新基础建设设施。这也是属于数字经济概念。
 
受此影响,今上午新基建股再度强势表现,涨幅前两版的大多数是10元以下的长期超跌的低价新基建股,银行股、石化双雄继续坚挺,受益新基建的地产股拉升。于是,去年的主赛道新能源板块遭汹涌抛盘,尤其是几百元的高价股,跌幅前两板上有20几只100元至几百元的高价股。市场标杆股茅台、宁德时代、比亚迪、天赐材料、药明康德等股跌停或大幅下挫,致使创业板跌4.27%,科创板跌3.09%,深成指跌2.77%,大盘失守3400点整数关。
 

其实,机构抛售老赛道股从元旦以后就已开始。不是说老赛道股不好,而是价格出奇的高。许多年轻基金经理,把赛道搞成金光大道,把概念及领头羊玩成天价,把小盘股股价炒高,总市值搞成了‘权重’股,脱离了价值,市场没人响应。何况,北郊所发的新股发行价都很低,定位也很低,就把创业板、科创板的高价股在高位晾了起来。这样,重仓高价股的基金只能往下做,把‘上档’搞成沉重套牢盘,一直在减仓他们的“报团取暖的核心资产高价股”,这就是元旦后和春节后A股涨不上去的重要原因。他们的减持还将继续,直至到估值合理。
 
自然界年年月月花相似,但股市年年月月热点不同。2022年投资者选股,必须低字当头,寻找处于低价地位的新基建股,也就是数字经济概念股。上午,新基金概念和数字货币概念股表现良好,因而在指数大跌情况下,个股仍然涨多跌少,涨跌比为2294:2096,涨停股48只,跌停股25只,成交量余座商务持平。由于机构重仓高价股抛售没有完结,因此,投资者仍应轻指数,重个股。
 
下午关注,大盘能否收在3400点整数位和5天线3407点之上,上涨个股是能否扩大,成交量能否在8000亿以上。