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李志林午评丨机构凶猛砸下影线，大盘探底迅速拉升
李志林
/ 2022-01-20 12:52 发布市场回顾： 昨A股各指数回踩，两市合计成交10653.07亿元，成交额较上一交易日有所减少，连续14个交易日突破1万亿元。合计2348只个股上涨，2134只个股下跌，70只个股涨停，22只个股跌停。昨日午后指数探底回升，但各大指数仍处于下跌状态，创业板指数跌超2%。盘面上，数据中心板块午后震荡走强，板块掀涨停潮，其中立昂技术20Cm涨停，银江技术、亚康股份、先进数通、首都在线涨超10%，马钢股份、海量数据、延华智能、中科金财、亚联发展、城地香江、美利云涨停。游戏板块午后维持强势，迅游科技、星辉娱乐20CM涨停，冰川网络涨超10%，博瑞传播涨停，盛天网络、汤姆猫、电魂网络等涨超5%。下跌方面，锂电、医药权重股今日普遍大跌，亿纬锂能跌超7%，天齐锂业跌超5%，宁德时代一度跌超4%，长春高新跌停，药明康德跌近5%。总体上个股涨多跌少，但上涨个股比下跌个股仅多200家。沪深两市今日成交额10653亿，较上个交易日缩量1306亿。 据Wind统计显示，沪深两市主力资金昨日净流出371.88亿元，已连续29个交易日净流出。北向资金昨日成交额为1120.92亿元，成交净买入38.21亿元，已连续4个交易日净买入。 今日消息面： 【美股三大指数集体收跌 纳指创去年10月中旬以来新低】隔夜美股三大指数尾盘加速下跌，纳指收跌1.15%，创去年10月中旬以来新低，较去年11月19日的收盘纪录新高跌10.7%，进入回调区间；道指收跌0.96%，标普500指数收跌0.97%，均创一个月以来新低。新能源车板块跌幅居前，小鹏汽车跌超7%，特斯拉跌超3%。波音、卡特彼勒跌超3%，美国运通跌超2%，莫德纳、应用材料跌超6%，拼多多涨超4%表现突出，Peloton涨超5%。美元指数95.53点，离岸人民币6.34元。今港股+2.32%，日经指数+0.46%。 【1月LPR报价出炉：1年期下调10个基点 5年期下调5个基点】央行最新公布，中国1月1年期贷款市场报价利率（LPR）为3.7%，上月为3.80%。5年期贷款市场报价利率（LPR）为4.6%，上月为4.65%。 【历史最好水平！2021年央企成绩单公布 2022年如何布局？来看十大关键表述】1月19日，国务院新闻办公室举行新闻发布会。国务院国资委秘书长、新闻发言人彭华岗介绍了2021年央企经济运行情况，也就央企能源保供、混合所有制改革、央企重组整合等广为关注的话题回答了记者提问。（券商中国） 【业内人士：近日人民币汇率之所以走强 与岁末年初的强势结汇需求息息相关】“降息”如期落地，人民币并未如市场预期般承压下挫。在业内人士看来，近日人民币汇率之所以走强，与岁末年初的强势结汇需求息息相关。着眼未来，在出口增速可能边际回落等因素影响下，人民币汇率存在一定估值纠偏需要。“由市场决定，弹性增强，双向波动”将是其走势关键词。 【上海将筹建国有资本投资母基金 适时组建新的国企集团】上海市十五届人大六次会议今天上午在世博中心开幕。上海市市长龚正作《政府工作报告》。报告指出，今年上海全面完成区域性国资国企综合改革试验和国企改革三年行动计划，筹建上海国有资本投资母基金，在新兴产业、社会民生等领域适时组建新的国企集团，推动一批国企实施股权激励。报告还指出，今年要深化央地融合发展，拓宽央企服务保障“一企一方案”覆盖范围。 【国务院联合调查组对中石油燃料油公司倒卖进口原油问题进行严肃调查处理】近期审计署审计发现，中国石油天然气集团有限公司下属燃料油公司存在倒卖进口原油问题。经核查调查，2006年6月，燃料油公司将40万吨进口原油以“调和燃料油”名义销售给山东滨化集团，中石油由此出现倒卖进口原油行为。多年来，中石油累计倒卖进口原油1.795亿吨，共销售给115家地炼企业，在此期间中石油集团主要领导严重失职失责。中石油倒卖进口原油违反《行政许可法》等法律法规和原油成品油管理相关规定，严重违反国家产业政策，严重扰乱了油品市场秩序，助长了违规地炼企业落后产能盲目发展，助长了一些地方违规审批地炼项目，破坏了公平竞争的市场环境，间接造成了国家财政税收的流失，严重败坏了党风和社会风气。有关部门对中石油倒卖进口原油问题依规依纪依法进行了严肃处理，对中石油倒卖进口原油违法违规获利予以追缴。 【银行股快速走高】齐鲁银行快速拉升封板，瑞丰银行、平安银行、招商银行、宁波银行等涨幅居前。 【券商股走高 指数全线翻红】华林证券直线拉升封板，国泰君安、华泰证券、浙商证券、长城证券等冲高。三大指数全线翻红，上证50指数涨近1.6%。 
【北向资金净流入82亿元】截止午间收盘，北向资金净流入82.82亿元。 【央行公开市场净投放900亿元】央行今日开展1000亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.10%，与此前持平。今日有100亿元逆回购到期，实现净投放900亿元。 【两市融资余额减少32.48亿元】截至1月19日，上交所融资余额报8920.09亿元，较前一交易日减少31.81亿元；深交所融资余额报8067.6亿元，较前一交易日减少0.67亿元；两市合计16987.69亿元，较前一交易日减少32.48亿元。 今天上午大盘低开2点3556点，冲高3576点，探底3540点，午前收3568点。上证50、沪深300、上证综指、中证500、深成指、中小板、创业板、科创板分别收+1.67%、+1.11%、+0.29%、-0.43%、+0.31%、+0.69%、+0.11%、-0.76%。个股涨跌比：422∶1207，420∶2027，有50股涨幅超10%以上，跌幅10%以上的个股有7只。今天上午成交量6991亿，比昨上午增加124亿。 
大盘早盘探底回升，但上涨幅度不大。盘面上，新冠治疗板块开盘走强，上海凯宝20CM涨停，拓新药业涨超10%，尖峰集团、诺泰生物、富祥药业、海特生物涨超5%。养殖板块开盘走强，中水渔业、仙坛股份涨停，温氏股份、牧原股份、民和股份、立华股份、正邦科技等跟涨。券商板块临近收盘异动拉升，华林证券涨停，国泰君安、华泰证券、浙商证券、长城证券、国信证券等跟涨。早盘大金融等蓝筹板块表现较好，上证50指数领涨。虽然指数普遍上涨，但个股呈现普跌格局，盘中一度近4000只个股下跌，元宇宙等题材板块、锂电池等赛道板块均下跌。总体上个股跌多涨少，超3600只个股下跌。盘面上，新冠治疗、证券、养殖、银行、机场、白酒等板块涨幅前列，电力物联网、油气、元宇宙、盐湖提锂、数字孪生等板块跌幅居前。 昨天，尽管央行表态把工具箱开的更大些，2022年为了稳增长，宽货币意图十分明显。照理，这是对股市的重磅利好消息。但是，主力机构依然凶猛杀跌，把长春高新砸跌停，并杀跌锂电池龙头股宁德时代，引发市场的恐慌抛盘。 今天上午主力故伎重演，开盘迅速拉高后再度凶猛砸盘，依然是把长春高新砸跌停，再度引发市场的恐慌抛盘。上证指数最低到3540点，创业板最低到3056点，个股涨跌比2:8。但是11点过后，各指数迅速拉升，上证指数拉了28点，深成指拉了102点，创业板拉了23点，除科创板和中证500以外，其他5个指数翻红。 元旦过后，主力机构为何一路往下做？ 一是股市风水轮流转，每年年初，上一年涨幅最大的热门赛道首先成为机构出货打压的重灾区，去年重点打压的是机构抱团的喝酒吃药+家电，今年初重点打压的是以宁德时代、比亚迪为代表的新能源股，这几乎是A股的规律。 二是趁着国家对医药集中采购的利空，重点对长春高新、恒瑞医药为代表的医药股大力度做空。如这两天打压最厉害的长春高新，跌幅已达61%，恒瑞医药跌61.3%，爱尔眼科跌62.4%，从而造成了人气的恐慌。 三是机构换赛道的需要。新年过后，和国务院连续重磅发文，把数字经济列为今年—2025年—2035年中国经济发展的第一战略，这不能不引起机构的高度重视，快速调仓换股，选择各自的数字经济概念股标的，通过制造震荡打压完成建仓。机构筹码的乾坤大挪移，也造成了大盘指数的宽幅震荡。 四是机构做今年春季行情的需要。人们不妨查看下31年A股的历史，每年的年线都有上影线和下影线，阳线实体大多都很小。今年同样如此，去年收盘3639点，上影线92点（3731点）、下影线166点（3473点）。面对今年经济的三大压力，主力机构不可能开年就直接往上做，而是希望把下影线打的越深越好，一直打到3519点，仅比前年收盘指数高了48点，几乎回到去年年初的水平，把广大投资者在2021年本来就很微薄的盈利全部抹去，把几百万亿成交量所获取的成果一网打尽。唯有这样，才能在春节过后，做一年一度的“春生”行情，并在新赛道上一路狂欢，而把老赛道的投资者远远抛在后面。 明白了上述几个原因，投资者心理就不必恐慌了。一方面坚信每年春节过后2—4月份，一年一度的“春生”吃饭行情总是有的，哪怕大熊市中也有“春生”行情。另一方面，在主力猛砸下影线时，投资者不能束手待毙，而应抓紧调仓换股，尽快换到今年新的主赛道——数字经济概念股上，从1月上半月翻倍的个股看，除了九安医疗外，其余均是数字经济概念股。再一方面，春节前要逆向思维，利用多数人对春节长假期间资金避险的需求，尽可能调仓换仓，这样才能在节后的“春生”行情中吃到肥肉。 
当然，数字经济概念股包含6大领域，至少有一两百只个股。目前率先浮出水面的只是数字货币概念股，涨幅已大，不宜追涨，只适合做差价。而真正的数字经济概念股的龙头，还没有显山露水，待主力机构完成建仓后，将会在节后爆发。选股尽可能选择价位相对较低，盘子不太大，处于调整低位，业绩优，有真正高成长性，眼下在底部缩量的个股，风险相对较小，未来的收益较大。 下午关注：大盘下方能否收在5天线3551点之上？上方能否收在10天线3565点之上？个股跌多涨少的悬殊比例能否缩小？成交量能否超万亿？
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