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不要沉迷在旧日的余晖之下

反转的快感   / 01月09日 21:40 发布

 这几天杀跌新能源杀的崩溃,我认识的一个私募大佬,从坚定的新能源歌颂者,变成了砍仓止损者。

   看图看图,我还是那个观点,市场走势涵盖大部分信息。

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   从底部0.8净值算起来, 到顶部3.2净值算整整4倍的涨幅,不算个股而是整个板块,我觉得对得起新能源车的牛市了,也对得起新能源的戴维斯双击,我是在前面冲顶没盘整前撤退,提前了小半年的时间。

   两个月不到的时间翻倍的涨幅已经对得起,我这种中途参与的摇摆资金,所以后面我在没提过新能源,最肥美的加速阶段吃到了对得起自己,所以调头转向消费,结果没想到病毒变异太厉害。、

   也是我的问题,一群人在网上鼓吹致死率低,疫苗保护率高,忽略了我们的国情,以人民为中心的国情,我客观上违背了这一国情,消费股只能用困境反转的逻辑来做,我以前也提过这回事,抄底的困境翻转一定是早晨九点多十点的时机才是好的参与,但是免税部分,问题很大,我是用疫情退散的逻辑加仓,还是重仓。

   所以前段时间更新频率低,情绪不佳。

   一定一定要明白当前所处的历史背景,行业所处的政策情况,最后具体到公司的具体经营状况,一定是要符合三者共振,才能走出长牛。

   但是目前所处的基本面情况是,宏观上美联储加息成定局,2-3次是常规性加息, 白熊 在 欧猪 的问题,我们和宝岛的问题,都是目前所处历史背景下的问题。

   新能源所处的行业情况是,化工巨头开始入局,地方性的新能源公司纷纷加大押注筹码,竞争格局开始增加,所以我的一个朋友跟我说不理解下杀,明明安装21年的业绩算PE整个新能源板块的估值并不贵。

   但是我看到的是行业格局开始出现竞争,巨头入场高毛利的时代结束,行情已经给了戴维斯双击,但是困境并未完全反应,叠加行情BUFF ,创业板的年线四连阳的大涨概率偏低,资金开始调转船头。

   所以我才把方向切到了已经困境翻转的,地产建材产业链,这部分真正能够提供就业,算是安居房政策衍生收益方向,我的方向并没有问题。

   反而是风电杀的有些莫名其妙,这部分算是能源结构矛盾的最适宜解决方案,海上风电是解决沿海地区最直接的方案,海风基本上全天24小时都有,主要的问题是,台风来时风机和扇叶能否抗住巨压。

   功过相抵把,我们所面临的时代情况,从中国平安,格力,等超跌的白马巨头起来,资金高低切的迹象非常明显,本质上是反应安全感的需求。

   想看我地产产业链标的可以看前面的文章。

这里再次强调,抄底是九点多十点真正走出来的时候,而不是黎明前最黑暗的时刻,大部分人都倒在了黎明前最黑暗的时刻,小玩一哈不影响,重仓不太推荐。


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赞(30) | 评论 (9) 01月09日 21:40 来自网站 举报