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个人简介:危机,危险中蕴含机遇,摒弃世俗的眼光,独立思考,思虑周全,埋伏其中,于黑夜中蛰伏,等待黎明的曙光,享受反转的快感。 更多
个人标签: 私募   职业投资  

反转的快感 

【双龙汇的逆袭,买的好不如躺的好】
新能源,半导体,两条龙涨蒙了,我都觉得自己吃够了想躺的划水,市场涨的我有点意识模糊。蔚蓝锂新的部分切到了宁德,隆基部分是合盛硅业忍受不了大股东减持切了过来,剩下的加了鸿远电子 + 中航重机的组合(军工芯片 + 战斗机和航母),做成高级兵组合,加上前期买的光威复材,弄成军工梯队。 ...

赞(44) | 评论 (18) 08月04日 20:23 来自网站 举报

反转的快感 

【高光时刻的科技侧,是否到了买单区间】
这波半导体杀的有点疼,虽然撤了半仓,我真没想到杀的如此剧烈。昨天判断时候鱼尾行情,早盘陆续把闻泰科技撤了,半导体ETF撤了一半,中兴通讯这部分没动。昨天闻泰给了七八个点,我还正高兴,踩到了大资金高低切的节奏。 后面发现回撤不对,直接给我回撤五六个点,高低切基本失败,所以才有昨天我...

赞(1) | 评论 08月03日 20:05 来自网站 举报

反转的快感 

【高光时刻的科技侧,是否到了买单区间】
这波半导体杀的有点疼,虽然撤了半仓,我真没想到杀的如此剧烈。昨天判断时候鱼尾行情,早盘陆续把闻泰科技撤了,半导体ETF撤了一半,中兴通讯这部分没动。昨天闻泰给了七八个点,我还正高兴,踩到了大资金高低切的节奏。 后面发现回撤不对,直接给我回撤五六个点,高低切基本失败,所以才有昨天我...

赞(26) | 评论 (1) 08月03日 20:03 来自网站 举报

反转的快感 

【白马与科技侧的后半段博弈】
今天这盘面群雄割据,昨天我还说白酒鲸落万物生,今天五粮液和贵州茅台就啪啪打我脸,白酒群众基础好,但是消费侧忍让的基础并没有特别大的变化,科技侧和新能源侧跟我预想的一样,呈现了发散形态。科技侧的5G部分有些起色,我这边中兴通讯获利有些明显。新能源从电池产业链发散到整车,汽车产业链。...

赞(52) | 评论 (15) 08月02日 20:24 来自网站 举报

反转的快感 

【鲸落万物生,科技侧新能源侧开始发散】
还是希望看了我文章的朋友能有收获,我并不是屁股决定脑袋做得策略,一直以为我都主推偏科技侧的标的。周五白酒部分投河了,消费部分继续破新低,我持仓部分的中国中免部分深刻感受了下杀的惨烈。 现在的格局我前面的文章提到了,不是我们非要发展科技,是外部环境逼迫,不得不全力发展科技。所以会有...

赞(26) | 评论 (3) 08月01日 19:59 来自网站 举报

反转的快感 

【极端逼空行情,起源在哪,怎么上车?】
今天极端逼空行情,起源于昨晚某华社半夜鸡鸣,发文:中国资本市场发展的基础依然稳固,行业监管政策有利于中国长远发展,中国改革开放的步伐依然坚定,针对平台经济还有校外培训,这些监管政策从都是促进行业健康发展,维护网络数据安全和保障民生的重要举措,并非是针对相关行业的限制和打压,加上证...

赞(4) | 评论 07月29日 21:18 来自网站 举报

反转的快感 

我在外面调研,宏观情况不稳定,暂时不操作

赞(4) | 评论 07月28日 20:12 来自网站 举报

反转的快感 

【离底部还有多远】
连续暴跌两天,大家都很焦虑,我尽量从逻辑的角度去分析底部区间在哪来,未来的机会在何方。看到市场有些奇怪的按摩文章,虽然我知道跌下来大家都很难受,还是要提一下这波行情下跌是巨头企业的价值在重估。 源头部分要押注金融服务的一哥,防范金融风险。 开展反垄断调查,打压有些成为恶龙的某宝,...

赞(12) | 评论 (5) 07月27日 21:03 来自网站 举报

反转的快感 

【暴跌的根源在哪里?传统价值侧标的锚重估】
反噬来的太快了,如果看过我前几篇文章的朋友估计能避开这波(科技侧放飞自我下的隐忧文章里面提到过A50部分有破位的风险,有兴趣的朋友可以往前翻一翻),这波A50为首的龙头体系的崩盘,加速是上周五美股教育赛道的崩盘。 大致情况是学科类培训机构一律不得上市融资,限制外资控制学科类培训机...

赞(35) | 评论 (11) 07月26日 19:30 来自网站 举报

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【决赛圈的行情进入后半段,梳理一下剩下的赚钱地盘】
周五1.37W亿的成交量,充分体现有人星夜赶考,有人荣归故里。行情还是高波震荡,主流区域部分的新能源,半导体芯片,并没有跟随大盘回撤,目前第一梯队是以半导体为首的老牌贝塔机构核心圈抱团VS 新公(私)募机构群体+游资群体的双龙汇,第二梯队是硅基新材料,稀有金属为首的机游混动区域V...

赞(33) | 评论 (5) 07月25日 12:57 来自网站 举报

反转的快感 

【讲讲科技主流的趋势派路线,后续发展路线】
看我文章的朋友都知道,我从6月起认为主要赚钱方向在科技侧,主要涉及到公募的交易模式和风控规则,基于这方面的认知,预判后续科技侧会有更多的赚钱效应。 A股有两股势力,公募基金和私募(游资),公募部分有我们去年耳熟能详的张坤,今年王者归来的蔡经理,他们属于公募基金这个体系,运行规则和...

赞(19) | 评论 (5) 07月22日 21:36 来自网站 举报

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【科技侧躺赢的盘面,聊聊我现在的持仓】
先替河南的朋友求个平安,今天科技侧普涨加大涨,后台有朋友想看看我的持仓,顺便聊聊持仓逻辑,今天估计大家赚的盆满钵满~感觉自己没有抓到涨停有点菜,好在半导体ETF和蔚蓝锂新给力。 聊聊我的组合持仓,昨天盘中加了先前暴跌的卓胜微,他是半导体ETF基金的主要权重之一,率先跌是机游混动的...

赞(13) | 评论 (12) 07月21日 21:06 来自网站 举报

反转的快感 

【猪肉反转的条件,梳理一下快消品的杀估值逻辑】
先说说猪肉反转的条件,农业部发文,随着消费趋旺,可能养猪能够回到正常的利润水平,但提醒广大猪场户高利润阶段已经结束,不要在赌市场。代表着猪肉的价格会回归合理区间,企业的估值回归正常。看的我为高负债的猪企担心,估值回撤业绩下滑,负债高企戴维斯双杀的条件全部满足。 按照常规生猪毛利1...

赞(33) | 评论 (13) 07月20日 20:34 来自网站 举报

反转的快感 

【高波震荡行情,理一下猪肉和快消品的逻辑】
先理一下猪肉和快消零食的逻辑,猪肉之前提过,起点是非洲猪瘟,顶点是预期充分反映高光时刻,整个猪肉板块狂热加冲锋,但是没有新的突破性作为,所以高点显而易见。 中等规模的新希望。小规模的天邦股份。最大规模的牧原股份。 拿出三个作为对比,新希望主营是 生猪 + 饲料 。 天邦是生猪 +...

赞(26) | 评论 (18) 07月19日 21:53 来自网站 举报

反转的快感 

【躺在功劳簿上的商业帝国,腐朽的那一刻就是高点】
每周的干货篇,做投资炒股嘛对吧,大家都渴望自己能卖在股价的相对高点,有的人甚至还想卖在最顶点,就是那个头肩顶模式的最高点,怎么判断这个高点?谁也不知道,那么怎么能够从逻辑知道,一个公司相对顶部区域在哪里,这个还是可以分辨的。 拿之前文章里面的海底捞举例子,海底捞 始终奉行“服务至...

赞(20) | 评论 (5) 07月18日 19:14 来自网站 举报

反转的快感 

【今天的高波震荡,拆解谁动的手】
这高波震荡,纯多头和纯空头都得干崩,据我的观察来看,目前的市场不在是过去那种牛市到头,大家对个股的精细化专研程度增加,不在是那种纯多头或纯空头市场,应该是分为不同优质赛道的景气度优先原则,然后在保持增量和高景气度之前给予不同的权重。 目前主流的景气赛道是,新能源(分为光伏+新能源...

赞(21) | 评论 (17) 07月15日 21:41 来自网站 举报

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【新能源部分,分歧后续怎么走】
新能源部分的晋级赛失败,很不幸我也挨了一刀,石大的部分重仓,清完了,该吃的也吃到了。我以为决赛圈最后胜利的应该是新能源,结果是医美和CXO部分。 没赚钱的朋友也不用特别焦虑,目前市场主流的沪深300和上证50今年以来并没有涨多少。没有必要过分苛求自己,那些高水平的基金经理他们持仓...

赞(48) | 评论 (21) 07月14日 17:52 来自网站 举报

反转的快感 

【梳理一下目前板块最后的晋级赛】
继续梳理一下整体的格局,让大家对目前的盘面有个清晰的认识。涨停板区域的标的 300 + 业绩亏损 + 机构少持仓 + 低市值 + 股价低 + 科技侧 ,这个短线模式的亏钱效应开始加剧,目前成交量1.2W亿出头,中证500悄咪咪的破了新高。 这后面所代表的是市场中枢的上涨部分,从前...

赞(15) | 评论 (4) 07月13日 21:27 来自网站 举报

反转的快感 

【1.3W亿成交,科技侧进入加速阶段】
短线行情跟我之前想的一样,市场上的钱溢出来之后,垃圾会先飘起来。觉得有问题的可以去翻一下我 7 月 5 日的文章(迫不及待的结构牛)。 我之前以为恒生部分破位是因为美联储部分加息预期提前反应,后面翻了一下权重,在看看腾讯美团的走势,实质是反垄断部分条款带来的利空,国内新能源部分,...

赞(13) | 评论 (5) 07月12日 19:33 来自网站 举报

反转的快感 

【复盘,当十倍股真的出现在你的面前,你能凭借什么样的逻辑吃到他】
复盘:机会是留给有准备的人(舍得酒业)我的第一本书关于股票投资的书来自于《股票大作手回忆录》 ,里面有一句话奠定了我始终坚持复盘的基础。 投资像山岳一样古老,我对这句话的理解是投资的内涵是永恒不变的,但是外在的时代机遇是会随着时代变迁而产生变化,就像山岳上面的青松和灌木随着四季而...

赞(2) | 评论 07月11日 13:08 来自网站 举报