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 广东省 深圳市
个人简介:危机,危险中蕴含机遇,摒弃世俗的眼光,独立思考,思虑周全,埋伏其中,于黑夜中蛰伏,等待黎明的曙光,享受反转的快感。 更多
个人标签: 私募   职业投资  

反转的快感 

【复盘复盘】
   亏自闭了,我真找不到能赚钱的逻辑,盘面唯一有一致性的是矿产,代表着涨价周期,以及石油产业链,以及贵金属产业链。   大部分是周期行业,短期价格上涨利好刺激,这侧面反映了所有人对市场的悲观,不在关注未来怎么样,着眼于眼前。   大环境如此无能为力,风电的逻辑很透彻,但是没有用... 展开全文

赞(1) | 评论 02月22日 22:27 来自网站 举报

反转的快感 

【新年开门红,年前的预判回了口血】
    今天上涨的主要贡献是水泥基建,以及建筑产业链,最让人上头的是中国石油大涨9.15% ,我看了港股的情况,这边港股的主要贡献力量是工商银行,中国移动,中国石油为首的大块头,这些代表中国经济基石的,他们走出强趋势的实质内涵。  我们今年会进入相对宽松放水的环境,与之对应的是漂... 展开全文

赞(29) | 评论 (5) 02月07日 21:09 来自网站 举报

反转的快感 

【多看少动,这背刺一下就是大动脉】
上海机场这个跌停吃的,利润又没的了,脑壳疼,长线做不了。电力部分,这种行情不操作个股。转为确定性高的电力ETF和公用事业ETF。标的是前海公用事业股票 005669 ,这部分等回撤开始定投策略,逻辑是,电力时代才刚刚开始,我们新能源的结构才刚刚转型,整体新能源占总体能源的体量不到... 展开全文

赞(24) | 评论 (3) 01月24日 01:12 来自网站 举报

反转的快感 

【就这么滴吧,少动少折腾】
元宇宙这边,还有中药这边给我的感觉就像加速冲刺赶顶,稍微悠着点,我个人还是觉得这盘面少动少折腾,情况极端低估低吸其他时候没啥可以操作的。 医药内部分化成了三个阵营,传统部分的中药 + 检测阵营,新秀口罩阵营,口罩经过周末的发酵估计也要来一波,但是这玩意发展到现在,很大程度上看的是... 展开全文

赞(5) | 评论 (1) 01月16日 21:27 来自网站 举报

反转的快感 

【不要沉迷在旧日的余晖之下】
 这几天杀跌新能源杀的崩溃,我认识的一个私募大佬,从坚定的新能源歌颂者,变成了砍仓止损者。   看图看图,我还是那个观点,市场走势涵盖大部分信息。    从底部0.8净值算起来, 到顶部3.2净值算整整4倍的涨幅,不算个股而是整个板块,我觉得对得起新能源车的牛市了,也对得起新能源... 展开全文

赞(30) | 评论 (9) 01月09日 21:40 来自网站 举报

反转的快感 

【创新药的估值重估,中国移动上市】
创新药跟我预判的差不多,经历了漂亮国那档子事情,创新药的估值体现需要重新估算,行业是好行业,公司也是好公司,但是面对目前的困境前面的文章里面也提到了,和漂亮国之间的冲突和竞争会加剧,所面临的困境下,创新药的估值是必须重估的,不然逻辑对不上。剩下的是中国移动上市的问题,目前来看是A... 展开全文

赞(3) | 评论 01月04日 21:10 来自网站 举报

反转的快感 

【开年第一篇,先反思问题】
      去年做的好坏参半吧,前半段和中间吃了新能源 + 半导体的均衡收益, 接力的军工撤着急了,当时意识到中美之间的问题不是那么容易解决的,未来竞争会更加剧烈,并且中国的军工产品会随着中国的综合国力从而走向世界,当时是半导体和新能源的肉给太快内心驾驭不住,这段时间冷静下来复盘... 展开全文

赞(34) | 评论 (15) 01月03日 19:31 来自网站 举报

反转的快感 

【等市场的巨擘上市吧】
  我看市场分析了各种原因,但是大部分说的都是产业链的事情,其实这玩意看的是市值,1.7W亿的公司,需要怎样牛逼的经营才能让他变成3.5W亿,从而实现股东的资产翻倍。  这是个非常简单的数学问题,但是大家沉迷在狂热的新能源情绪当中,这也是我不愿意继续窝在新能源里面,只敢从电力风电... 展开全文

赞(2) | 评论 2021-12-26 23:34 来自网站 举报

反转的快感 

【站在时代的风口,拿好比努力重要】
      还是那个问题,想清楚自己来这个市场拿到的是哪一部分的钱,做妖股击鼓传花,想清楚自己在接的哪一棒,输了就是输了耐心等下一局。这玩意有点像P2P里面的输家,被跑路之后想的是维权,那维权暂时弄不回来怎么办,看到下一轮有新开的P2P第一时间是想通过自己的手法拿回自己的钱,这次... 展开全文

赞(20) | 评论 (3) 2021-12-23 20:12 来自网站 举报

反转的快感 

【今天CXO重创出现了危,那么机在哪里】
漂亮国那边出个了制裁名单,后面会增加大概20生物科技企业,药明康德直接跳水,但是从个股的走势来看,有人提前知道了消息,做时间的朋友,不如做领导的朋友。 踩雷踩的脑壳疼,我在想是不是上一个时代过分一家的标的,他的投资价值不应该过分高估,药明康德70%多的业务来自于海外,这种单一的营... 展开全文

赞(20) | 评论 (6) 2021-12-15 21:16 来自网站 举报

反转的快感 

【深刻了解会议情况】
  直接进入正题,稳字当头,领导对目前的经济增速并没有盲目乐观,隐藏的危机也看到了,这为明年的结构性机会奠定了基础。脑壳疼, 码好的文章电脑重启弄得心烦,网上的分析估计大家看的很多,我就不赘述了,这里面主要提重点。能源转型放在了能源安全后面,这里和漂亮国的冲突并不是大家想想的那样... 展开全文

赞(12) | 评论 (3) 2021-12-12 21:42 来自网站 举报

反转的快感 

【振作精神看清盘面】
      中阳逼空,好久没见这种行情了,消费回暖总算是给给我缓过来了,前面拿着消费等后疫情时代逐渐复苏,新的O病毒弄的我有点疼痛,不过总算还行,回了一波。拆解一哈今天的主要力量,中军力量是券商,带头冲锋的是消费,主要是白酒为主其他消费助威,创业板部分的是医美,带头。基本切合我经... 展开全文

赞(15) | 评论 (2) 2021-12-09 21:34 来自网站 举报

反转的快感 

【风格要轮动了,暂避锋芒】
      最近几个星期更行频率下降了,一部分是我踩雷,一部分是我感受不到盘面出现超额收益的点在哪部分,加上上半年基本收益打满没啥操作欲望,想等明年重启,这次降准我前面提到过。     明年年初可能会降准,没想到提前降准,说明目前经济结构出现了困难,提前降准。我目前是的押注是困境... 展开全文

赞(19) | 评论 (3) 2021-12-06 20:54 来自网站 举报

反转的快感 

【聊聊最近的思路】
    周末最大的事情就是新的 奥密克戎病毒,网上一派是病毒很强。 一派是,病毒不强继续躺平,这里面继续躺平大概率是外国资本的传声筒混淆视听,另外一部分是利益相关体,被踩到了尾巴声音比较大,这种涉及人名群众身家性命的事情本身就应该防患于未然。并且从欧美指数,原油走势,可以说明大部... 展开全文

赞(13) | 评论 (3) 2021-11-28 21:19 来自网站 举报

反转的快感 

【慢下来,拆解一下目前的阶段】
     慢下来,看看市场,听听市场发出的声音。先说说今天的靓仔,锂矿 。起因是前面跌多了,加上最近锂矿产业链 + 稀土提价共振,小机构小幼稚,借着最后的排名空窗期冲刺。月底这种行情会告一段落,所以前面想抡股票要借着这段时间冲刺,后手基本就没得了。这里用元宇宙举例,他是前面的靓仔... 展开全文

赞(20) | 评论 (2) 2021-11-18 21:27 来自网站 举报

反转的快感 

【展望明年的思路】
      昨天谈了一哈,明年的思路,具体的拓展放在今天聊聊,昨天篇幅太长拆开来聊。     目前资金主线的逻辑,统一按照景气度排列,景气度作为公募考量的第一要素,也是大部分量化的第一权重,顺着这条线去抡胜率最大,你能同时满足机游两部分大资金的资金偏好,兼顾确定性和高赔率。   ... 展开全文

赞(11) | 评论 (2) 2021-11-16 21:16 来自网站 举报

反转的快感 

【北交所上市,大家的热情不并不明显】
今天的靓仔是长寿药,目前来看这个东西的价值有待商榷,这玩意目前来看只有炒作价值,产业链和后续的定价问题还不明朗。市场上最活跃的依旧是元宇宙,之前提过这玩意,我并不太想参与,给的标的我记得是中青宝。本质上元宇宙前面涨的标的并不是真正的元宇宙标的,他们中的大部分只有炒作价值,但是并不... 展开全文

赞(6) | 评论 (7) 2021-11-15 19:37 来自网站 举报

反转的快感 

【市场风格继续漂移】
     这几天身体有点不舒服,状态不佳就没发文章,看了我七号的文章如果半导体回撤低吸,北方华创 + 士兰微的组合,轻轻松松跑赢大盘。     这行情你不提前预判资金走向根本不可能赚到大肉,追涨的模式在前段时间并不吃香,资金在调整进攻方向,一部分是年底机构排名问题,目前从地产来看... 展开全文

赞(17) | 评论 (4) 2021-11-11 19:08 来自网站 举报

反转的快感 

【电子竞技迈入新的征程】
今天凌晨EDG拿到S11的世界冠军,可能投资的人很少了解游戏部分,英雄联盟作为现象级游戏,虽然目前没落了。但是从朋友圈以及抖音的热度情况,大家发现电子竞技的火热程度远超以往的任何一个时代。这里有一个隐性的东西,国家想为底层的那群不擅长学习打游戏的孩子弄出一条新的出路。我看网上那些... 展开全文

赞(7) | 评论 (1) 2021-11-07 23:01 来自网站 举报

反转的快感 

【拆解近期盘面】
洁柔这波有点巴适,我也没想到资金这么快切了到消费,目前盘面化工,煤炭,钢铁为首的周期退潮,短期内不需要看了。周期这玩意退潮就是半年的盘整,除非出现驱动行情的新因素。  这波绝味 + 洁柔的组合基本上切到了可涨价消费的核心区域,虽然波动率最高的千禾味业 + 甜味食品 + 中炬高新,... 展开全文

赞(21) | 评论 (1) 2021-11-04 21:33 来自网站 举报