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等市场的巨擘上市吧

反转的快感   / 2021-12-26 23:34 发布

  我看市场分析了各种原因,但是大部分说的都是产业链的事情,其实这玩意看的是市值,1.7W亿的公司,需要怎样牛逼的经营才能让他变成3.5W亿,从而实现股东的资产翻倍。

  这是个非常简单的数学问题,但是大家沉迷在狂热的新能源情绪当中,这也是我不愿意继续窝在新能源里面,只敢从电力风电这些低估值的领域猫着。

  猫牌不也从8000亿美元变成了3000亿美元,大市值的标的有他的弊端,强者恒强不太适应于我们这篇土壤,均衡调和才是隐藏的主流。

  投资这玩意有点像太极,阴阳转化往往在不经意之间,当常识逻辑突然出现矛盾,叠加中国移动上市,对比二者的体量,显然宁德高估了,他们事后说的原因在我这边肯定是不认可的,那些只是间接性因素。这种巨擘倒下往往是不经意间的小事情,本质上是违背了常识性问题。

  就像平安,互联网保险的冲击,一个新的变量导致整个上升逻辑崩塌,所以这次中国移动上来成为压垮骆驼的最后一根稻草。

  所以对于巨擘而言,我一开始是觉得省事想着隆基股份 + 宁德时代的 大市值组合,躺着,但是风口好像已经到头了。

  市场的主要矛盾变成了火电转型的矛盾,叠加火电等低估值的板块本身溢价不明显,反而凸显出了高投资汇报。

  能源结构矛盾不可调合,发展清洁能源的路途不会一帆风顺,但是必然会完成碳中和,所以市场结构的矛盾从新能源的载体转型,传导到了能源结构转型,这次我可不会撒手。

  看好的标的是上海电力为首的,高负债押注新能源转型的火电公司,这是唯一的出路。他们压上身价也要支持转型,我陪他们一把又如何?

  路途可能会坎坷,但是终点很明朗,我这边开始收缩仓位,全力支持能源结构转型这个主要矛盾。

  中国移动这个低开我就参与,上一轮中国联通虽然空欢喜一场,但是总的来说还是小赚出具,陪大块头玩玩,而且中国移动这个估值并不贵。他是5G时代的王者,只是现在被散户嫌弃,低开我就当长线的,智能化时代的传输通道可是流量,传输的中转站是基站,把握了基站就相当于大航海时代把握了补给港口一样。

  明年的重心是能源结构转型矛盾,我后面的仓位准备切到这一部分,前面想躺在疫情复苏里头,结果这个病毒一直变异一直变异,弄得我头疼,可能疫情退散只是理想化的情况,我这边认错,投入新时代。

 完美 +  储能 + 医美 + 创新药 + 鸭脖+风电  这边旅游,新能源机场免税切掉,加如电力,火电转型,中国移动,新能源暂时不触霉头。

目前评分:  7 分 ,电力结构转型的局面已经很清晰了,目前回撤就是买入的机会,光伏的能源结构稳定性没有海上风电强,这边海上风电跌下来感觉也有机会,耐心等待巨擘上市。





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